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AROEIRA 333 RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

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Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$164,9 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$166,2 Mi

Total em Passivos

R$1,2 Mi

Valor Patrimonial

R$0,98

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 2,1 Mi

  1,28%
Valores a Receber

R$453,3 Mil

Total Investido

R$163,6 Mi

  99,23%
Cotas Emitidas

167.926.832

Investidor Profissional
Cotistas

  1.726

  29/02/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    144.317.000,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    19.356.000,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  163.673.000,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 163.673.000,00
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    5.483,75
  • Títulos Públicos
    54.930,94
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    2.056.635,76
  • Aplicações Financeiras  2.117.050,45
  • Contas a Receber por Aluguéis
    427.524,68
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    25.804,81
  • Recebíveis  453.329,49
  • Total de Ativos 166.243.379,94
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    990.774,33
  • Taxa de administração a pagar
    23.829,13
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    283.137,53
  • Total de Passivos 1.297.740,99
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    166.243.379,94  
  •   Total do Passivo
    - 1.297.740,99  
  • Patrimônio Líquido 164.945.638,95


  Ações de Sociedades - 4T23
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 4T23
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 4T23
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 4T23
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: AROA11
  • Nome no Pregão: FII AROA
  • CNPJ: 44.674.528/0001-11
  • Código ISIN: BRAROACTF003
  • Público Alvo: Investidor Profissional (1.726)
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Desenvolvimento
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Desenvolvimento para Renda
  • Segmento: Outros
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Sim
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: maio de 2022
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,0059
  • Dividend Yield: 0,5516%
  • Data Base: 29/02/2024
  • Data Pagamento: 07/03/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

AROA11

5,23%


Desenvolvimento

Cotas: 167.926.832

Cotistas: 1.726

Último Rendimento

AROA11

R$0,0059


D. Yield: 0,5516%

Cotação Base: R$1,07

Data Base: 29/02/2024

Data Pgto: 07/03/2024

Próximo Rendimento

AROA11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

VÓRTX DTVM

  (11) 3030-7177

  admfundos@vortx.com.br

  www.vortx.com.br

Gestor / Consultor

SONATA GESTÃO DE PATRIMÔNIO

  (11) 3384-9883

    -    

  www.sonatainvest.com.br

Taxa de Administração: de 0,20% a 0,10% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas Cotas, conforme a Política de Investimento definida no Regulamento, preponderantemente, por meio de investimentos nos Ativos Imobiliários, podendo se utilizar de alavancagem por meio de cessão de créditos imobiliários oriundos destes.

Portfólio: 6 Imóveis

4T23

Terreno    CE

Terreno

Maracanaú, CE

3.528,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Terreno    CE

Terreno

Fortaleza, CE

918,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Terreno    CE

Terreno

Maranguape, CE

25.121,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Terreno    CE

Terreno

Quixeramobim, CE

7.382,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Terreno    CE

Terreno

Aracati, CE

7.948,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Terreno    CE

Terreno

Fortaleza, CE

1,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com AROA11 em carteira - 4T23
Fundo
Nome
Cotas
Posição

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Resumo
Código do Negociação:
AROA11
Data de Início:
maio de 2022
Categoria:
FII
Classificação:
Desenvolvimento
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidor Profissional
Cotistas:
1.726
Patrimônio Líquido:
R$164,9 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
07/03/2024
Último Rendimento:
R$0,0059
Dividend Yield:
0,5516%
D. Y. Anualizado:
5,23%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo