BTSG11

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BTSP I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

 

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

 

 

Mínima 52 Semanas

 

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 112,6 Mi

 

Total em Ativos

R$ 113,4 Mi

 

Total em Passivos

R$ 821,2 K

 

Valor Patrimonial

R$ 145,27

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 907,8 K

  0,81%

Valores a Receber

R$ 805,1 K

 

Total Investido

R$ 111,7 Mi

  99,21%

Cotas Emitidas

775.015

30/08/2024

Cotistas

114

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
111.697.200,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
111.697.200,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
0,00
Total Investido
111.697.200,00
Ativos (R$)
Disponibilidade
907.820,93
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
907.820,93
Contas a Receber por Aluguéis
793.701,24
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
11.426,41
Recebíveis
805.127,65
Total de Ativos
113.410.148,58
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
736.264,25
Taxa de administração a pagar
48.811,04
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
36.106,85
Total de Passivos
821.182,14
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
113.410.148,58
Total do Passivo
821.182,14
Patrimônio Líquido
112.588.966,44
  Ações de Sociedades
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: BTSG11
Nome no Pregão: FII BTSP I
CNPJ: 36.098.375/0001-83
Público Alvo: 114 - Investidores em Geral
Data de Início:  março de 2020
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Logísticos
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Desenvolvimento para Renda
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 
Volume negociado: 
Código ISIN: BRBTSGCTF005
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,9500
Dividend Yield: 0,6539%
Data Base: 30/09/2024
Data Pagamento: 14/10/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

BTSG11

7,73%

Imóveis Logísticos

Cotas: 775.015

Cotistas: 114

Último Rendimento

BTSG11

R$ 0,9500

D. Yield: 0,6539%

Cotação Base: R$145,27

Data Base: 30/08/2024

Data Pgto: 13/09/2024

Próximo Rendimento

BTSG11

R$ 0,9500

D. Yield: 0,6539%

Cotação Base: R$145,27

Data Base: 30/09/2024

Data Pgto: 14/10/2024

Administrador

Administrador

INTER DTVM

  (31) 3614-5332

  ri.fii@interdtvm.com.br

  www.bancointer.com.br/inter-dtvm/

Gestor

BTS PROPERTIES

  (31) 3555-0000

  contato@btsproperties.com.br

  www.btsproperties.com.br

Taxa de Administração: 0,20% a.a. incidente sobre o valor do Patrimônio do Fundo

Objetivo

O Fundo tem por objeto a exploração de empreendimentos imobiliários voltados primordialmente para operações logísticas e industriais, localizados nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste, por meio de aquisição de terrenos para sua construção ou aquisição de imóveis em construção ou prontos, para posterior alienação, locação ou arrendamento, inclusive bens e direitos a eles relacionados, bem como outros imóveis 3 com potencial geração de renda, e bens e direitos a eles relacionados, desde que atendam à política de investimentos do Fundo.

Portfólio: 1 Imóvel

2T24

Industrial    MG

Fábrica Pouso Alegre

Pouso Alegre, MG

18.713,63m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

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Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

BTSG11

março de 2020

FII

Imóveis Logísticos

Ativa

Indeterminado

114 - Investidores em Geral

R$ 112,6 Mi

14/10/2024

R$ 0,9500

0,6539%

7,73%

Site do Fundo
"Documentação CVM"

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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