* Atualizado em 21/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$86,00

  -3,50%
Valorização Mensal

R$92,13

  -6,65%
Valorização 12 Meses

R$86,90

  -1,04%
Máxima 52 Semanas

R$97,87

Mínima 52 Semanas

R$83,24

Contábil
Patrimônio Líquido

R$1,31 Bi

Valor de Mercado R$1,08 Bi
Total em Ativos

R$1,49 Bi

Total em Passivos

R$178,3 Mi

Valor Patrimonial

R$104,22

P/VP

 0,83

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 50,9 Mi

  3,86%
Valores a Receber

R$14,1 Mi

Total Investido

R$1,43 Bi

  108,58%
Cotas Emitidas

12.660.067

Investidores em Geral
Cotistas

  38.344

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    1.424.135.021,90
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  1.424.135.021,90
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    47.605,97
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    8.552.384,90
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  8.599.990,87
  • Total Investido 1.432.735.012,77
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    1.008.524,17
  • Títulos Públicos
    37.219.121,08
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    12.749.661,90
  • Aplicações Financeiras  50.977.307,15
  • Contas a Receber por Aluguéis
    10.842.665,42
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    3.317.833,01
  • Recebíveis  14.160.498,43
  • Total de Ativos 1.497.872.818,35
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    9.368.449,58
  • Taxa de administração a pagar
    837.573,16
  • Taxa de performance a pagar
    680.979,35
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    582.021,58
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    165.638.622,15
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    1.289.736,04
  • Total de Passivos 178.397.381,86
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    1.497.872.818,35  
  •   Total do Passivo
    - 178.397.381,86  
  • Patrimônio Líquido 1.319.475.436,49


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
REC 2021 IX EMPR. E PART.S.A.
60.100
52.161,32
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FII BTLG - BTLG15
84.761
8.993.989,71

Informações
  • Código de Negociação: HSLG11
  • Nome no Pregão: FII HSI LOG
  • CNPJ: 32.903.621/0001-71
  • Código ISIN: BRHSLGCTF009
  • Público Alvo: 38.344 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Logísticos
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Logística
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,810%
  • Volume médio negociado: 6.009
  • Volume negociado: 32.343
  • Data de Início: dezembro de 2019
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,7400
  • Dividend Yield: 0,8032%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

HSLG11

9,34%


Imóveis Logísticos

Cotas: 12.660.067

Cotistas: 38.344

Último Rendimento

HSLG11

R$0,7400


D. Yield: 0,8032%

Cotação Base: R$92,13

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 14/06/2024

Próximo Rendimento

HSLG11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor / Consultor

HSI HEMISFÉRIO SUL INVESTIMENTOS

  (11) 3127-5500

  ri-fii@hsinvest.com

  www.hsinvest.com

Taxa De Administração: 0,85% a.a. sobre o Valor de Mercado do Fundo + Taxa de Escrituração

Taxa de Performance: 20% do excedente ao Benchmark.

Benchmark: 6,5% | IPCA a.a.

Objetivo

O Fundo tem como objetivo a obtenção de renda e ganho de capital, mediante investimento em imóveis ou direitos reais sobre imóveis prontos do segmento Logístico, através de aquisição para posterior locação, arrendamento, exploração do direito de superfície ou alienação, inclusive de bens e direitos a eles relacionados.

Portfólio: 5 Imóveis

1T24

Logístico    AM

Galpão Manaus

Manaus, AM

66.200,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    MG

Galpão Logístico Contagem

Contagem, MG

92.000,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    PR

Galpão Logístico São José dos Pinhais

São José dos Pinhais, PR

74.200,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    SP

Galpão Logístico Itapevi

Itapevi, SP

84.800,00m²  -  Unids.: 32

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    SP

Galpão Logístico Arujá

Arujá, SP

139.600,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com HSLG11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII ALIANZME
10
0,0001%
FII BC FFII
42.841
0,0213%
FII BCIA
6.197
0,1666%
FII ABSOLUTO
32.700
0,7279%
FII DEVA FOF
19.513
0,1772%
FII HSI CRI
26.788
1,0603%
FII IFI-E
21.970
2,4398%
FII JS A FIN
-10.000
-0,2915%
FII KILIMA
79.667
0,1803%
FII OURI FOF
33.103
1,8245%
FII PMFO
20.105
2,5711%
FII VINCI IF
1.327
0,0164%
FII WHG REAL
1.000
0,0040%

Resumo
Código do Negociação:
HSLG11
Data de Início:
dezembro de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Logísticos
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
38.344
Patrimônio Líquido:
R$1,31 Bi
Valor de Mercado:
R$1,08 Bi
Valor da Cota:
R$86,00
P/VP:
 0,83
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$0,7400
Dividend Yield:
0,8032%
D. Y. Anualizado:
9,34%
Volume médio negociado:
6.009
Participação IFIX:
0,810%
  Site do Fundo