* Atualizado em 21/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$87,47

  -0,03%
Valorização Mensal

R$91,95

  -4,87%
Valorização 12 Meses

R$92,49

  -5,43%
Máxima 52 Semanas

R$92,37

Mínima 52 Semanas

R$78,61

Contábil
Patrimônio Líquido

R$790,2 Mi

Valor de Mercado R$710,8 Mi
Total em Ativos

R$791,0 Mi

Total em Passivos

R$815,6 Mil

Valor Patrimonial

R$97,24

P/VP

 0,90

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 39,4 Mi

  4,99%
Valores a Receber

R$722,5 Mil

Total Investido

R$750,9 Mi

  95,02%
Cotas Emitidas

8.126.783

Investidores em Geral
Cotistas

  72.881

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    714.187.829,79
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    36.720.769,09
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  750.908.598,88
  • Total Investido 750.908.598,88
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    319.384,72
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    39.138.686,85
  • Aplicações Financeiras  39.458.071,57
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    722.597,68
  • Recebíveis  722.597,68
  • Total de Ativos 791.089.268,13
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    8.551.164,86
  • Taxa de administração a pagar
    98.995,55
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    -7.834.529,89
  • Total de Passivos 815.630,52
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    791.089.268,13  
  •   Total do Passivo
    - 815.630,52  
  • Patrimônio Líquido 790.273.637,61


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 23B0790147
1
20.000
18.086.622,95
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 18A0893102
112
1.050
0,11
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 18A0893173
114
955
0,10
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 18E0844461
168
2.950
2.507.198,57
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 18E0852030
172
2.750
2.279.960,90
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 18E0852434
170
1.500
1.264.781,05
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 18H0134527
174
23
0,00
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 18H0134529
178
544
0,05
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 18H0135364
175
20
0,00
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19D1329258
218
3.050
1.744.262,23
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19K1139240
335
19.500
18.815.937,17
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21B0564516
219
9.500
7.919.098,92
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21B0591503
235
2.500
2.383.027,59
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21D0864252
251
10.000
3.160.041,75
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21D0864253
252
4.700
2.053.005,09
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21D0864254
253
6.100
3.118.783,03
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21D0864263
254
7.400
4.891.345,90
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21D0864264
255
5.800
4.494.132,79
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21D0864265
256
3.000
2.300.103,85
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21F1037235
247
9.000
7.208.308,06
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21G0733018
261
7.000
8.250.198,26
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21G0733026
262
3.600
3.814.425,55
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21I0600458
279
9.335
10.954.881,24
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21I0940475
280
2.325
2.477.767,18
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21L0729728
306
12.500
2.394.822,64
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21L0729731
307
12.500
2.394.822,64
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22D1286980
336
7.289
5.372.034,43
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22D1286981
337
4.200
3.313.369,49
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22D1286982
338
4.336
3.449.669,27
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22D1286983
339
3.880
3.086.874,52
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22D1286984
340
3.550
2.836.543,98
OPEA SECURITIZADORA S/A - 20L0871063
291
11.100
7.412.213,95
OPEA SECURITIZADORA S/A - 20L0871064
292
5.000
3.419.361,53
OPEA SECURITIZADORA S/A - 20L0871066
293
4.500
3.121.384,58
OPEA SECURITIZADORA S/A - 20L0871068
314
5.400
3.770.018,28
OPEA SECURITIZADORA S/A - 20L0871069
315
6.000
3.978.340,16
OPEA SECURITIZADORA S/A - 21B0566153
321
45.500
22.936.036,72
OPEA SECURITIZADORA S/A - 21C0710497
310
1.935
2.093.089,44
OPEA SECURITIZADORA S/A - 21C0710827
327
1.935
2.401.392,83
OPEA SECURITIZADORA S/A - 21E0379796
178
8.800
9.109.207,82
OPEA SECURITIZADORA S/A - 21F1151103
341
14.000
5.087.963,97
OPEA SECURITIZADORA S/A - 21H0284007
183
4.500
3.826.703,60
OPEA SECURITIZADORA S/A - 21H0849957
196
8.000
811.682,95
OPEA SECURITIZADORA S/A - 21H0849973
197
9.000
2.673.416,41
OPEA SECURITIZADORA S/A - 21H0849974
198
9.000
4.008.062,84
OPEA SECURITIZADORA S/A - 21H0849977
199
9.000
5.421.627,93
OPEA SECURITIZADORA S/A - 21H1035398
361
19.900
11.847.410,79
OPEA SECURITIZADORA S/A - 21I0802801
375
15.000
13.798.267,34
OPEA SECURITIZADORA S/A - 21I0802805
404
4.000
3.532.991,42
OPEA SECURITIZADORA S/A - 21I0802807
377
5.947
606.806,69
OPEA SECURITIZADORA S/A - 21I0802808
387
150
76.700,32
OPEA SECURITIZADORA S/A - 21K0522538
200
8.000
6.444.704,22
OPEA SECURITIZADORA S/A - 21K0522795
201
1.000
882.062,76
OPEA SECURITIZADORA S/A - 21L0967451
457
14.300
10.178.182,85
OPEA SECURITIZADORA S/A - 21L0967718
458
5.850
4.254.010,11
OPEA SECURITIZADORA S/A - 21L0967724
459
4.600
4.022.527,24
OPEA SECURITIZADORA S/A - 21L0967725
460
8.500
7.610.384,45
OPEA SECURITIZADORA S/A - 21L0967727
462
5.150
4.760.532,42
OPEA SECURITIZADORA S/A - 22B0653652
170
14.750
14.434.385,93
OPEA SECURITIZADORA S/A - 22I0149798
1
5.993
5.153.492,49
OPEA SECURITIZADORA S/A - 22I0149811
2
5.000
3.996.325,66
OPEA SECURITIZADORA S/A - 22I0149814
3
5.000
4.186.928,23
OPEA SECURITIZADORA S/A - 22I0149823
4
5.000
4.325.605,36
OPEA SECURITIZADORA S/A - 22I0149864
6
1.546
1.242.955,93
OPEA SECURITIZADORA S/A - 23G1149789
1
27.724
27.027.580,68
OPEA SECURITIZADORA S/A - 23G1149794
2
22.205
21.709.386,97
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 20H0050614
77
24.750
16.269.353,29
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 20H0050651
81
7.850
5.398.242,68
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 20H0051749
82
12.200
9.557.707,20
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 20H0051754
83
10.200
8.269.770,16
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 20H0620360
73
16.000
11.115.977,38
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 20J0775490
137
7.000
4.148.278,26
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 20J0775851
138
7.000
4.640.724,72
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 20J0777633
140
3.455
2.483.493,26
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 20L0871093
146
40.000
35.201.282,80
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 21A0607856
160
7.980
152.047,65
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 21A0607952
162
7.700
1.050.933,63
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 21A0607963
164
7.700
1.763.500,36
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 21A0607979
166
7.700
4.350.383,25
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 21A0608474
168
7.700
5.842.073,93
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 21A0608487
170
4.200
3.129.614,63
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 21A0775566
181
36.425
1.566.940,53
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 21A0775592
182
10.575
512.975,49
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 21A0775722
183
46.500
1.922.040,33
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 21A0826515
147
2.000
1.851.243,27
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 21A0850275
184
13.500
629.082,32
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 21A0850298
185
46.500
1.923.023,32
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 21A0850418
186
13.500
622.772,01
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 21A0850462
188
13.500
431.566,69
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 21A0850574
189
38.750
1.893.999,64
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 21A0850592
190
11.250
236.080,72
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 21A0859444
148
2.000
1.870.735,64
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 21A0869388
149
2.000
1.938.888,07
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 21B0000204
187
46.500
2.199.767,08
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 21J0067337
359
10.000
3.554.885,92
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 21J0300224
284
12.000
7.515.608,81
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 21J0300975
285
2.500
1.684.675,53
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 21J0302094
286
2.500
1.766.883,68
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 21J0649503
352
9.000
6.927.247,64
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 21J0650047
392
2.384
1.838.427,80
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 21J0989932
379
21.000
19.356.021,26
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 21J1001700
399
9.500
8.828.487,17
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 21J1001701
400
9.500
8.710.639,90
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 21L0050460
150
2.000
1.919.462,24
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 22A0423267
381
17.700
18.566.804,68
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 22B0084502
427
5.210
4.313.751,20
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 22B0652228
393
72.600
6.714.139,62
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 22B0653348
394
59.400
5.494.506,45
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 22B0653493
395
49.489
4.562.602,37
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 22B0653556
449
40.491
3.706.938,49
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 22B0653645
450
51.761
5.218.950,22
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 22B0653656
451
42.350
4.284.388,76
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 22B0653675
452
43.681
4.495.235,57
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 22B0653678
453
35.739
3.611.149,00
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 22B0653681
454
43.681
4.414.235,59
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 23H1074707
1
9.000
8.894.029,32
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 23J2094862
1
54.000
49.320.837,46
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 24C1690313
2
20.000
20.092.890,22
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
CVPAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE CRI - CVPR14
30.000
3.000.000,00
FDO INV IMOB - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE - RBRR11
2.188
205.212,52
FDO INV IMOB RBR CREDITO IMOB ESTRUTURADO - RBRY11
103.110
10.374.928,20
HEDGE RECEBIVEIS IMOB. FUNDO DE INVST. IMOB. - HREC11
300.330
2.639.900,70
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FDO INV IMOB - FII - KNIP11
10.000
981.000,00
RIZA ARCTIUM REAL ESTATE - ARCT11
23.553
2.052.172,89
SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO DE INV IMOB - SNCI11
34.526
3.362.487,14
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇOS FDO INVEST. - VGIP11
50.694
4.677.028,44
VALORA HEDGE - VGHF11
626.300
5.937.324,00

Informações
  • Código de Negociação: HABT11
  • Nome no Pregão: FII HABIT II
  • CNPJ: 30.578.417/0001-05
  • Código ISIN: BRHABTCTF001
  • Público Alvo: 72.881 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,502%
  • Volume médio negociado: 27.506
  • Volume negociado: 20.965
  • Data de Início: julho de 2019
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,0500
  • Dividend Yield: 1,1419%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 12/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

HABT11

13,69%


CRI

Cotas: 8.126.783

Cotistas: 72.881

Último Rendimento

HABT11

R$1,0500


D. Yield: 1,1419%

Cotação Base: R$91,95

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 12/06/2024

Próximo Rendimento

HABT11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

VÓRTX DTVM

  (11) 3030-7177

  admfundos@vortx.com.br

  www.vortx.com.br

Gestor / Consultor

HABITAT CAPITAL PARTNERS ASSET MANAGEMENT

  (11) 3164-6943

  ri@habitatcp.com.br

  www.habitatcp.com.br

Taxa de Administração: até 0,18% a.a.

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder 100% do CDI

Objetivo

Habitat Recebíveis Pulverizados é um fundo de investimento imobiliário com prazo indeterminado, que tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de natureza imobiliária, com preponderância em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) lastreados em carteiras de recebíveis pulverizados.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com HABT11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII ALIANZME
6
0,0000%
FII DEVA FOF
10.286
0,0934%
FII HTOPFOF3
500
0,0022%
FII HEDGEBS
1.852
0,0145%
FII IFI-D
13.784
1,8424%
FII JS A FIN
-10.000
-0,2915%
FII MERITOFA
22.700
5,8327%
FII NAVI TOT
11.945
1,9509%
FII REC FOF
12.713
5,8233%
FII REAL INV
31.980
3,7827%
FII XP SELEC
5.336
0,0123%

Resumo
Código do Negociação:
HABT11
Data de Início:
julho de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
72.881
Patrimônio Líquido:
R$790,2 Mi
Valor de Mercado:
R$710,8 Mi
Valor da Cota:
R$87,47
P/VP:
 0,90
Último Pagamento:
12/06/2024
Último Rendimento:
R$1,0500
Dividend Yield:
1,1419%
D. Y. Anualizado:
13,69%
Volume médio negociado:
27.506
Participação IFIX:
0,502%
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