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HABT11 • HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FII

HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Breve Descrição

O FII HABIT II é um fundo de papel que investe em CRIs lastreados em carteiras de recebíveis pulverizados, com gestão ativa e foco em renda consistente.

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Cotação

Último Fechamento

R$ 71,07

1,15%

Valorização Mensal

R$ 72,40

-1,84%

Valorização 12 Meses

R$ 81,53

-12,83%

Máxima 52 Semanas

R$ 78,86

Mínima 52 Semanas

R$ 56,49

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 770,0 Mi

Valor de Mercado: 577,6 Mi

Total em Ativos

R$ 778,7 Mi

Total em Passivos

R$ 8,7 Mi

Valor Patrimonial

R$ 94,75

P/VP

0,75

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 31,4 Mi

4,08%

Valores a Receber

R$ 4,9 Mi

Total Investido

R$ 742,4 Mi

96,42%

Cotas Emitidas

8.126.783

Investidores em Geral

Cotistas

58.359

31/10/2025

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

0,00

Ações

0,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

CRI/CRA

679.135.458,86

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

0,00

FII

63.794.735,41

FIP

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

LIG

0,00

Notas Comerciais

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Investimentos

0,00

Outros Valores Mobiliários

-486.230,76

Papéis

742.443.963,51

Total Investido

742.443.963,51

Ativos (R$)

Disponibilidade

58.472,24

Títulos Públicos

0,00

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

31.336.638,61

Aplicações Financeiras

31.395.110,85

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

4.887.927,81

Recebíveis

4.887.927,81

Total de Ativos

778.727.002,17

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

7.968.477,86

Taxa de administração a pagar

92.772,40

Taxa de performance a pagar

0,00

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

645.383,19

Total de Passivos

8.706.633,45

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

778.727.002,17

Total do Passivo

8.706.633,45

Patrimônio Líquido

770.020.368,72

Ações de Sociedades - 3T25

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 3T25

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 3T25

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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BAMBOO SECURITIZADORA S.A - 24C1998253

16.642

16,6 K

13.151.922,57

13,2 Mi

CANAL COMP DE SECURIT - 23B0790147

20.000

20,0 K

14.885.208,20

14,9 Mi

CANAL COMP DE SECURIT - 25H2528864

10.450

10,5 K

10.481.573,56

10,5 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 18E0844461

168

2.950

3,0 K

2.222.310,91

2,2 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 18E0852030

172

2.750

2,8 K

1.465.359,17

1,5 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 18E0852434

170

1.500

1,5 K

807.846,46

807,8 K

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 18H0134527

174

0,00

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 18H0134529

178

544

0,05

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 18H0135364

175

0,00

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19D1329258

218

3.050

3,1 K

1.052.311,02

1,1 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19K1139240

335

19.500

19,5 K

16.926.016,81

16,9 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21B0564516

219

9.500

9,5 K

6.744.437,89

6,7 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21B0591503

235

2.500

2,5 K

2.077.779,05

2,1 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21D0864252

251

10.000

10,0 K

1.756.811,68

1,8 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21D0864253

252

4.700

4,7 K

1.160.145,27

1,2 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21D0864254

253

6.100

6,1 K

1.754.674,49

1,8 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21D0864263

254

7.400

7,4 K

2.765.042,65

2,8 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21D0864264

255

5.800

5,8 K

2.552.519,55

2,6 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21D0864265

256

3.000

3,0 K

1.312.243,10

1,3 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21F1037235

247

9.000

9,0 K

6.085.895,31

6,1 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21G0733018

261

7.000

7,0 K

8.724.645,01

8,7 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21G0733026

262

3.600

3,6 K

4.033.773,60

4,0 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21I0600458

279

9.335

9,3 K

4.535.007,95

4,5 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21I0940475

280

3.500

3,5 K

1.544.860,53

1,5 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21L0729728

306

12.500

12,5 K

1.118.431,80

1,1 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21L0729731

307

12.500

12,5 K

1.118.431,80

1,1 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22D1286980

336

7.289

7,3 K

1.887.688,75

1,9 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22D1286981

337

4.200

4,2 K

1.240.716,02

1,2 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22D1286982

338

4.336

4,3 K

1.291.755,23

1,3 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22D1286983

339

3.880

3,9 K

1.155.903,28

1,2 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22D1286984

340

3.550

3,6 K

1.062.165,13

1,1 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 24C2208771

9.000

9,0 K

3.730.108,49

3,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A - 21E0379796

178

8.800

8,8 K

8.375.522,52

8,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A - 21H0284007

183

2.278

2,3 K

1.441.924,31

1,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A - 21H1035398

361

19.900

19,9 K

6.844.414,88

6,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A - 21I0802801

375

15.000

15,0 K

11.075.114,12

11,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A - 21I0802805

404

4.000

4,0 K

2.855.674,29

2,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A - 21K0522538

200

8.000

8,0 K

4.460.364,48

4,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A - 21K0522795

201

1.000

1,0 K

713.607,72

713,6 K

OPEA SECURITIZADORA S/A - 22B0653652

170

14.750

14,8 K

11.582.271,72

11,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A - 22F0636862

25.358

25,4 K

10.464.958,56

10,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A - 22I0149798

5.993

6,0 K

4.746.035,30

4,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A - 22I0149811

5.000

5,0 K

3.803.581,87

3,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A - 22I0149814

5.000

5,0 K

3.984.991,62

4,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A - 22I0149823

5.000

5,0 K

4.098.232,39

4,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A - 22I0149863

3.661

3,7 K

3.534.276,74

3,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A - 22I0149864

1.546

1,5 K

1.183.163,24

1,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A - 23G1149789

27.724

27,7 K

22.229.372,12

22,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A - 23G1149794

18.571

18,6 K

15.168.528,91

15,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A - 24D3410758

12.500

12,5 K

11.466.362,30

11,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A - 24D3411151

5.000

5,0 K

4.961.140,08

5,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A - 24G1768866

71.564

71,6 K

47.810.270,45

47,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A - 25I2146381

25.000

25,0 K

24.692.245,38

24,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A - 25I2147042

25.500

25,5 K

25.163.559,22

25,2 Mi

VIRGO COMP DE SECURIT - 20H0050614

24.750

24,8 K

12.335.950,79

12,3 Mi

VIRGO COMP DE SECURIT - 20H0050651

7.850

7,9 K

4.172.822,48

4,2 Mi

VIRGO COMP DE SECURIT - 20H0051749

12.200

12,2 K

7.260.388,16

7,3 Mi

VIRGO COMP DE SECURIT - 20H0051754

10.200

10,2 K

6.284.066,09

6,3 Mi

VIRGO COMP DE SECURIT - 20H0620360

16.000

16,0 K

8.153.674,30

8,2 Mi

VIRGO COMP DE SECURIT - 20L0871093

146

40.000

40,0 K

28.653.142,96

28,7 Mi

VIRGO COMP DE SECURIT - 21A0775566

181

36.425

36,4 K

1.666.701,02

1,7 Mi

VIRGO COMP DE SECURIT - 21A0775592

182

10.575

10,6 K

539.603,97

539,6 K

VIRGO COMP DE SECURIT - 21A0775722

183

46.500

46,5 K

2.044.408,40

2,0 Mi

VIRGO COMP DE SECURIT - 21A0826515

147

2.000

2,0 K

1.613.910,75

1,6 Mi

VIRGO COMP DE SECURIT - 21A0850275

184

13.500

13,5 K

661.737,87

661,7 K

VIRGO COMP DE SECURIT - 21A0850298

185

46.500

46,5 K

2.045.453,95

2,0 Mi

VIRGO COMP DE SECURIT - 21A0850418

186

13.500

13,5 K

657.794,82

657,8 K

VIRGO COMP DE SECURIT - 21A0850462

188

13.500

13,5 K

436.327,01

436,3 K

VIRGO COMP DE SECURIT - 21A0850574

189

38.750

38,8 K

2.034.351,01

2,0 Mi

VIRGO COMP DE SECURIT - 21A0850592

190

11.250

11,3 K

215.251,27

215,3 K

VIRGO COMP DE SECURIT - 21A0859444

148

2.000

2,0 K

1.614.103,18

1,6 Mi

VIRGO COMP DE SECURIT - 21A0869388

149

2.000

2,0 K

1.706.575,00

1,7 Mi

VIRGO COMP DE SECURIT - 21B0000204

187

46.500

46,5 K

2.369.480,69

2,4 Mi

VIRGO COMP DE SECURIT - 21J0300224

284

12.000

12,0 K

6.976.372,49

7,0 Mi

VIRGO COMP DE SECURIT - 21J0300975

285

2.500

2,5 K

1.575.787,87

1,6 Mi

VIRGO COMP DE SECURIT - 21J0302094

286

2.500

2,5 K

1.646.786,96

1,6 Mi

VIRGO COMP DE SECURIT - 21J0649503

352

9.000

9,0 K

6.882.855,10

6,9 Mi

VIRGO COMP DE SECURIT - 21J0650047

392

2.384

2,4 K

1.784.027,57

1,8 Mi

VIRGO COMP DE SECURIT - 21L0050460

150

2.000

2,0 K

1.691.168,03

1,7 Mi

VIRGO COMP DE SECURIT - 22A0423267

381

17.700

17,7 K

16.650.289,32

16,7 Mi

VIRGO COMP DE SECURIT - 22B0652228

393

72.600

72,6 K

6.756.781,52

6,8 Mi

VIRGO COMP DE SECURIT - 22B0653348

394

59.400

59,4 K

5.518.463,80

5,5 Mi

VIRGO COMP DE SECURIT - 22B0653493

395

49.489

49,5 K

4.802.161,01

4,8 Mi

VIRGO COMP DE SECURIT - 22B0653556

449

40.491

40,5 K

3.732.008,54

3,7 Mi

VIRGO COMP DE SECURIT - 22B0653645

450

51.761

51,8 K

5.275.787,23

5,3 Mi

VIRGO COMP DE SECURIT - 22B0653656

451

42.350

42,4 K

4.285.679,02

4,3 Mi

VIRGO COMP DE SECURIT - 22B0653675

452

43.681

43,7 K

4.479.211,80

4,5 Mi

VIRGO COMP DE SECURIT - 22B0653678

453

35.739

35,7 K

3.591.209,90

3,6 Mi

VIRGO COMP DE SECURIT - 22B0653681

454

43.681

43,7 K

4.455.978,27

4,5 Mi

VIRGO COMP DE SECURIT - 22I0050260

1.600

1,6 K

1.417.448,06

1,4 Mi

VIRGO COMP DE SECURIT - 22I0248791

1.200

1,2 K

1.097.295,43

1,1 Mi

VIRGO COMP DE SECURIT - 22I0248837

2.652

2,7 K

2.570.939,45

2,6 Mi

VIRGO COMP DE SECURIT - 22I0248848

1.630

1,6 K

1.579.022,54

1,6 Mi

VIRGO COMP DE SECURIT - 22I0248854

1.031

1,0 K

979.553,84

979,6 K

VIRGO COMP DE SECURIT - 23H1074707

62.469,58

62,5 K

VIRGO COMP DE SECURIT - 23J2094862

54.000

54,0 K

28.473.813,74

28,5 Mi

VIRGO COMP DE SECURIT - 24C1690313

40.000

40,0 K

38.097.763,88

38,1 Mi

VIRGO COMP DE SECURIT - 24D3462826

35.149

35,1 K

16.737.703,43

16,7 Mi

VIRGO COMP DE SECURIT - 24F1185811

12.000

12,0 K

5.166.564,44

5,2 Mi

VIRGO COMP DE SECURIT - 24F2316349

460

75.000

75,0 K

7.694.312,85

7,7 Mi

VIRGO COMP DE SECURIT - 24F2316395

461

75.000

75,0 K

7.642.959,15

7,6 Mi

VIRGO COMP DE SECURIT - 25A2945527

49.000

49,0 K

48.912.618,64

48,9 Mi

FIIs - 3T25

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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CVPAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE CRI

340

31.557,72

31,6 K

CVPAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE CRI - CVPR14

30.000

30,0 K

3.000.000,00

3,0 Mi

FDO INV IMOB - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE - RBRR11

2.188

2,2 K

191.471,88

191,5 K

FDO INV IMOB RBR CREDITO IMOB ESTRUTURADO - RBRY11

103.110

103,1 K

9.920.213,10

9,9 Mi

HEDGE RECEBIVEIS IMOB. FUNDO DE INVST. IMOB. - HREC11

300.330

300,3 K

2.522.772,00

2,5 Mi

KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FDO INV IMOB - FII - KNIP11

10.000

10,0 K

877.700,00

877,7 K

NAVI CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII - NCRI11

500.000

500,0 K

4.530.000,00

4,5 Mi

OPI FII Responsabilidade Limitada

301.600

301,6 K

29.710.701,62

29,7 Mi

RIZA ARCTIUM REAL ESTATE - ARCT11

23.553

23,6 K

2.052.172,89

2,1 Mi

SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO DE INV IMOB - SNCI11

34.526

34,5 K

2.867.384,30

2,9 Mi

VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇOS FDO INVEST. - VGIP11

50.694

50,7 K

4.078.839,24

4,1 Mi

VALORA HEDGE - VGHF11

626.300

626,3 K

4.885.140,00

4,9 Mi

Informações

Código de Negociação: HABT11

Nome no Pregão: FII HABIT II

CNPJ: 30.578.417/0001-05

Público Alvo: 58.359 - Investidores em Geral

Data de Início: julho de 2019

Prazo: Indeterminado

Duração:

Mercado de negociação: Bolsa

Categoria: FII

Classif. Interna: CRI

Classificação: Papel

Subclassificação: Fundos

Segmento: Multicategoria

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Cotistas possuem vínculo familiar: Não

Volume médio negociado: 16.432

Volume negociado: 23.600

Volume Financeiro: R$ 1,7 Mi

Participação IFIX: 0,414%

Código ISIN: BRHABTCTF001

Rendimento isento de IR: Sim

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$0,9500

Dividend Yield: 1,3367%

Data Base: 28/11/2025

Data Pagamento: 12/12/2025

Rendimentos - 16,07% D.Y.

D. Y. Anualizado

HABT11

16,07%

CRI

Cotas: 8.126.783

Cotistas: 58.359

Último Rendimento

HABT11

R$ 0,9500

D. Yield: 1,3122%

Cotação Base: R$72,40

Dt. Base: 31/10/2025

Dt. Pgto: 12/11/2025

Próximo Rendimento

HABT11

R$ 0,9500

D. Yield: 1,3367%

Cotação Base: R$71,07

Dt. Base: 28/11/2025

Dt. Pgto: 12/12/2025

Administrador

VÓRTX DTVM

(11) 3030-7177

www.vortx.com.br

Gestor

XP GESTÃO DE RECURSOS

(11) 3265-3700

ri@xpasset.com.br

www.xpasset.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 1,26% a.a.

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder 100% do CDI

Objetivo

Habitat Recebíveis Pulverizados é um fundo de investimento imobiliário com prazo indeterminado, que tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de natureza imobiliária, com preponderância em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) lastreados em carteiras de recebíveis pulverizados.

Descrição Detalhada

O Habitat Recebíveis Pulverizados (HABT11) é um fundo imobiliário do tipo papel que tem como objetivo gerar renda e valorização por meio da aquisição de ativos financeiros de natureza imobiliária.
A estratégia do fundo prioriza Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) lastreados em carteiras de recebíveis pulverizados, oferecendo diversificação e redução de risco de crédito.
A gestão ativa permite selecionar e acompanhar os ativos com disciplina, buscando equilíbrio entre previsibilidade de rendimento e potencial de valorização das cotas.
Com foco em segurança e consistência, o HABT11 proporciona aos cotistas uma alternativa sólida de exposição ao mercado de crédito imobiliário, combinando estratégia criteriosa e monitoramento constante da carteira.

Relacionados

EXES11 - FII EXES

GLCR11 - FII GLCR

PMIS11 - FII PMIS

SURE11 - FII SURE

Fundos com HABT11 em carteira - 3T25

Fundo

Cotas

Posição

Clique aqui

DAMA11

13.523

0,1664%

DVFF11

10.286

0,1266%

HGBS11

1.852

0,0228%

ITIP11

13.784

0,1696%

NAVT11

18.691

0,2300%

RCRI11

21.267

0,2617%

RINV11

119.354

1,4687%

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

HABT11

julho de 2019

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

58.359 - Investidores em Geral

R$ 770,0 Mi

R$ 577,6 Mi

R$ 71,07

0,75

12/12/2025

R$ 0,9500

1,3367%

16,07%

23,6 K

R$ 1,7 Mi

0,414%

Site do Fundo

"Documentação Oficial"

Títulos que mudam sua visão financeira: Amazon

HABT11 • HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FII

HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Breve Descrição

Cotação

Último Fechamento

R$ 71,07

1,15%

Valorização Mensal

R$ 72,40

-1,84%

Valorização 12 Meses

R$ 81,53

-12,83%

Máxima 52 Semanas

R$ 78,86

Mínima 52 Semanas

R$ 56,49

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 770,0 Mi

Valor de Mercado: 577,6 Mi

Total em Ativos

R$ 778,7 Mi

Total em Passivos

R$ 8,7 Mi

Valor Patrimonial

R$ 94,75

P/VP

0,75

Valor em Caixa

R$ 31,4 Mi

4,08%

Valores a Receber

R$ 4,9 Mi

Total Investido

R$ 742,4 Mi

96,42%

Cotas Emitidas

8.126.783

Investidores em Geral

Cotistas

58.359

31/10/2025

Financeiro

Informações

Rendimentos - 16,07% D.Y.

Administrador

Objetivo

Descrição Detalhada

Relacionados

Resumo

Disclaimer

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