* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$89,00

  -0,39%
Valorização Mensal

R$90,24

  -1,37%
Valorização 12 Meses

R$97,20

  -8,44%
Máxima 52 Semanas

R$91,35

Mínima 52 Semanas

R$77,73

Contábil
Patrimônio Líquido

R$775,8 Mi

Valor de Mercado R$723,2 Mi
Total em Ativos

R$785,6 Mi

Total em Passivos

R$9,7 Mi

Valor Patrimonial

R$95,47

P/VP

 0,93

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 47,7 Mi

  6,15%
Valores a Receber

R$317,8 Mil

Total Investido

R$737,5 Mi

  95,07%
Cotas Emitidas

8.126.783

Investidores em Geral
Cotistas

  69.888

  28/06/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    700.993.949,41
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    4.500,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    36.569.933,37
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  737.568.382,78
  • Total Investido 737.568.382,78
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    1.910.237,37
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    45.822.207,84
  • Aplicações Financeiras  47.732.445,21
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    317.884,17
  • Recebíveis  317.884,17
  • Total de Ativos 785.618.712,16
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    8.161.974,31
  • Taxa de administração a pagar
    90.532,36
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    1.540.317,21
  • Total de Passivos 9.792.823,88
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    785.618.712,16  
  •   Total do Passivo
    - 9.792.823,88  
  • Patrimônio Líquido 775.825.888,28
  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 23B0790147
1
20.000
18.086.622,95
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 18A0893102
112
1.050
0,11
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 18A0893173
114
955
0,10
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 18E0844461
168
2.950
2.507.198,57
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 18E0852030
172
2.750
2.279.960,90
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 18E0852434
170
1.500
1.264.781,05
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 18H0134527
174
23
0,00
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 18H0134529
178
544
0,05
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 18H0135364
175
20
0,00
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19D1329258
218
3.050
1.744.262,23
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19K1139240
335
19.500
18.815.937,17
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21B0564516
219
9.500
7.919.098,92
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21B0591503
235
2.500
2.383.027,59
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21D0864252
251
10.000
3.160.041,75
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21D0864253
252
4.700
2.053.005,09
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21D0864254
253
6.100
3.118.783,03
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21D0864263
254
7.400
4.891.345,90
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21D0864264
255
5.800
4.494.132,79
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21D0864265
256
3.000
2.300.103,85
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21F1037235
247
9.000
7.208.308,06
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21G0733018
261
7.000
8.250.198,26
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21G0733026
262
3.600
3.814.425,55
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21I0600458
279
9.335
10.954.881,24
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21I0940475
280
2.325
2.477.767,18
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21L0729728
306
12.500
2.394.822,64
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21L0729731
307
12.500
2.394.822,64
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22D1286980
336
7.289
5.372.034,43
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22D1286981
337
4.200
3.313.369,49
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22D1286982
338
4.336
3.449.669,27
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22D1286983
339
3.880
3.086.874,52
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22D1286984
340
3.550
2.836.543,98
OPEA SECURITIZADORA S/A - 20L0871063
291
11.100
7.412.213,95
OPEA SECURITIZADORA S/A - 20L0871064
292
5.000
3.419.361,53
OPEA SECURITIZADORA S/A - 20L0871066
293
4.500
3.121.384,58
OPEA SECURITIZADORA S/A - 20L0871068
314
5.400
3.770.018,28
OPEA SECURITIZADORA S/A - 20L0871069
315
6.000
3.978.340,16
OPEA SECURITIZADORA S/A - 21B0566153
321
45.500
22.936.036,72
OPEA SECURITIZADORA S/A - 21C0710497
310
1.935
2.093.089,44
OPEA SECURITIZADORA S/A - 21C0710827
327
1.935
2.401.392,83
OPEA SECURITIZADORA S/A - 21E0379796
178
8.800
9.109.207,82
OPEA SECURITIZADORA S/A - 21F1151103
341
14.000
5.087.963,97
OPEA SECURITIZADORA S/A - 21H0284007
183
4.500
3.826.703,60
OPEA SECURITIZADORA S/A - 21H0849957
196
8.000
811.682,95
OPEA SECURITIZADORA S/A - 21H0849973
197
9.000
2.673.416,41
OPEA SECURITIZADORA S/A - 21H0849974
198
9.000
4.008.062,84
OPEA SECURITIZADORA S/A - 21H0849977
199
9.000
5.421.627,93
OPEA SECURITIZADORA S/A - 21H1035398
361
19.900
11.847.410,79
OPEA SECURITIZADORA S/A - 21I0802801
375
15.000
13.798.267,34
OPEA SECURITIZADORA S/A - 21I0802805
404
4.000
3.532.991,42
OPEA SECURITIZADORA S/A - 21I0802807
377
5.947
606.806,69
OPEA SECURITIZADORA S/A - 21I0802808
387
150
76.700,32
OPEA SECURITIZADORA S/A - 21K0522538
200
8.000
6.444.704,22
OPEA SECURITIZADORA S/A - 21K0522795
201
1.000
882.062,76
OPEA SECURITIZADORA S/A - 21L0967451
457
14.300
10.178.182,85
OPEA SECURITIZADORA S/A - 21L0967718
458
5.850
4.254.010,11
OPEA SECURITIZADORA S/A - 21L0967724
459
4.600
4.022.527,24
OPEA SECURITIZADORA S/A - 21L0967725
460
8.500
7.610.384,45
OPEA SECURITIZADORA S/A - 21L0967727
462
5.150
4.760.532,42
OPEA SECURITIZADORA S/A - 22B0653652
170
14.750
14.434.385,93
OPEA SECURITIZADORA S/A - 22I0149798
1
5.993
5.153.492,49
OPEA SECURITIZADORA S/A - 22I0149811
2
5.000
3.996.325,66
OPEA SECURITIZADORA S/A - 22I0149814
3
5.000
4.186.928,23
OPEA SECURITIZADORA S/A - 22I0149823
4
5.000
4.325.605,36
OPEA SECURITIZADORA S/A - 22I0149864
6
1.546
1.242.955,93
OPEA SECURITIZADORA S/A - 23G1149789
1
27.724
27.027.580,68
OPEA SECURITIZADORA S/A - 23G1149794
2
22.205
21.709.386,97
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 20H0050614
77
24.750
16.269.353,29
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 20H0050651
81
7.850
5.398.242,68
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 20H0051749
82
12.200
9.557.707,20
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 20H0051754
83
10.200
8.269.770,16
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 20H0620360
73
16.000
11.115.977,38
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 20J0775490
137
7.000
4.148.278,26
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 20J0775851
138
7.000
4.640.724,72
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 20J0777633
140
3.455
2.483.493,26
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 20L0871093
146
40.000
35.201.282,80
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 21A0607856
160
7.980
152.047,65
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 21A0607952
162
7.700
1.050.933,63
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 21A0607963
164
7.700
1.763.500,36
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 21A0607979
166
7.700
4.350.383,25
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 21A0608474
168
7.700
5.842.073,93
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 21A0608487
170
4.200
3.129.614,63
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 21A0775566
181
36.425
1.566.940,53
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 21A0775592
182
10.575
512.975,49
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 21A0775722
183
46.500
1.922.040,33
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 21A0826515
147
2.000
1.851.243,27
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 21A0850275
184
13.500
629.082,32
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 21A0850298
185
46.500
1.923.023,32
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 21A0850418
186
13.500
622.772,01
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 21A0850462
188
13.500
431.566,69
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 21A0850574
189
38.750
1.893.999,64
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 21A0850592
190
11.250
236.080,72
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 21A0859444
148
2.000
1.870.735,64
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 21A0869388
149
2.000
1.938.888,07
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 21B0000204
187
46.500
2.199.767,08
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 21J0067337
359
10.000
3.554.885,92
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 21J0300224
284
12.000
7.515.608,81
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 21J0300975
285
2.500
1.684.675,53
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 21J0302094
286
2.500
1.766.883,68
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 21J0649503
352
9.000
6.927.247,64
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 21J0650047
392
2.384
1.838.427,80
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 21J0989932
379
21.000
19.356.021,26
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 21J1001700
399
9.500
8.828.487,17
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 21J1001701
400
9.500
8.710.639,90
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 21L0050460
150
2.000
1.919.462,24
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 22A0423267
381
17.700
18.566.804,68
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 22B0084502
427
5.210
4.313.751,20
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 22B0652228
393
72.600
6.714.139,62
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 22B0653348
394
59.400
5.494.506,45
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 22B0653493
395
49.489
4.562.602,37
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 22B0653556
449
40.491
3.706.938,49
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 22B0653645
450
51.761
5.218.950,22
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 22B0653656
451
42.350
4.284.388,76
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 22B0653675
452
43.681
4.495.235,57
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 22B0653678
453
35.739
3.611.149,00
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 22B0653681
454
43.681
4.414.235,59
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 23H1074707
1
9.000
8.894.029,32
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 23J2094862
1
54.000
49.320.837,46
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 24C1690313
2
20.000
20.092.890,22
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
CVPAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE CRI - CVPR14
30.000
3.000.000,00
FDO INV IMOB - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE - RBRR11
2.188
205.212,52
FDO INV IMOB RBR CREDITO IMOB ESTRUTURADO - RBRY11
103.110
10.374.928,20
HEDGE RECEBIVEIS IMOB. FUNDO DE INVST. IMOB. - HREC11
300.330
2.639.900,70
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FDO INV IMOB - FII - KNIP11
10.000
981.000,00
RIZA ARCTIUM REAL ESTATE - ARCT11
23.553
2.052.172,89
SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO DE INV IMOB - SNCI11
34.526
3.362.487,14
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇOS FDO INVEST. - VGIP11
50.694
4.677.028,44
VALORA HEDGE - VGHF11
626.300
5.937.324,00
Informações
  • Código de Negociação: HABT11
  • Nome no Pregão: FII HABIT II
  • CNPJ: 30.578.417/0001-05
  • Código ISIN: BRHABTCTF001
  • Público Alvo: 69.888 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,518%
  • Volume médio negociado: 15.737
  • Volume negociado: 13.227
  • Data de Início: julho de 2019
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,0000
  • Dividend Yield: 1,1082%
  • Data Base: 28/06/2024
  • Data Pagamento: 12/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

HABT11

13,56%

CRI

Cotas: 8.126.783

Cotistas: 69.888

Último Rendimento

HABT11

R$1,0000

D. Yield: 1,1082%

Cotação Base: R$90,24

Data Base: 28/06/2024

Data Pgto: 12/07/2024

Próximo Rendimento

HABT11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

VÓRTX DTVM

  (11) 3030-7177

  admfundos@vortx.com.br

  www.vortx.com.br

Gestor / Consultor

HABITAT CAPITAL PARTNERS ASSET MANAGEMENT

  (11) 3164-6943

  ri@habitatcp.com.br

  www.habitatcp.com.br

Taxa de Administração: até 0,18% a.a.

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder 100% do CDI

Objetivo

Habitat Recebíveis Pulverizados é um fundo de investimento imobiliário com prazo indeterminado, que tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de natureza imobiliária, com preponderância em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) lastreados em carteiras de recebíveis pulverizados.

Fundos Relacionados
Logotipo FII

KNIP11 - FII KINEA IP

KNCR11 - FII KINEA RI

WHGR11 - FII WHG REAL

PEMA11 - FII PERFORMA

  Fundos com HABT11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
ALZM11
FII ALIANZME
6
0,0000%
DVFF11
FII DEVA FOF
10.286
0,0934%
HFOF11
FII HTOPFOF3
500
0,0022%
HGBS11
FII HEDGEBS
1.852
0,0145%
ITIP11
FII IFI-D
13.784
1,8424%
JSAF11
FII JS A FIN
-10.000
-0,2915%
MFAI11
FII MERITOFA
22.700
5,8327%
NAVT11
FII NAVI TOT
11.945
1,9509%
RECX11
FII REC FOF
12.713
5,8233%
RINV11
FII REAL INV
31.980
3,7827%
XPSF11
FII XP SELEC
5.336
0,0123%
Resumo
Código do Negociação:
HABT11
Data de Início:
julho de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
69.888
Patrimônio Líquido:
R$775,8 Mi
Valor de Mercado:
R$723,2 Mi
Valor da Cota:
R$89,00
P/VP:
 0,93
Último Pagamento:
12/07/2024
Último Rendimento:
R$1,0000
Dividend Yield:
1,1082%
D. Y. Anualizado:
13,56%
Volume médio negociado:
15.737
Participação IFIX:
0,518%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

A plataforma FIIs.pro não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro.

As informações contidas neste WebSite são exclusivamente informativas.

Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

  Top

FIIs.pro          -  ri@fiis.pro 

Copyright  2021  2024 - Todos os direitos reservados.