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RBHY11 • RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH YIELD FII

RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Cotação

Último Fechamento

R$ 74,59

  0,34%

Valorização Mensal

R$ 75,30

  -0,94%

Valorização 12 Meses

R$ 85,80

  -13,07%

Máxima 52 Semanas

R$ 84,71

 

Mínima 52 Semanas

R$ 63,11

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 172,1 Mi

Valor de Mercado: 141,2 Mi

Total em Ativos

R$ 174,5 Mi

 

Total em Passivos

R$ 2,4 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 90,89

 

P/VP

 0,82

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 654,2 K

  0,38%

Valores a Receber

R$ 39,4 K

 

Total Investido

R$ 173,8 Mi

  100,97%

Cotas Emitidas

1.893.505

31/08/2025

Cotistas

3.239

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
165.937.634,83
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
7.842.296,74
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
173.779.931,57
Total Investido
173.779.931,57
Ativos (R$)
Disponibilidade
100,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
654.096,74
Aplicações Financeiras
654.196,74
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
39.365,13
Recebíveis
39.365,13
Total de Ativos
174.473.493,44
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
1.988.180,25
Taxa de administração a pagar
138.390,72
Taxa de performance a pagar
217.833,67
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
19.597,45
Total de Passivos
2.364.002,09
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
174.473.493,44
Total do Passivo
2.364.002,09
Patrimônio Líquido
172.109.491,35
  Ações de Sociedades - 2T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 2T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 2T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

CRI_13C0038450_DU10 - CIBRASEC

192
30
30
0,00
0

CRI_15I0187816_DU4 - CIBRASEC

260
216
216
1.078.556,57
1,1 Mi

CRI_15I0187816_DU4 - CIBRASEC

260
385
385
1.922.427,22
1,9 Mi

CRI_15I0187816_DU4 - CIBRASEC

260
109
109
544.271,60
544,3 K

CRI_15I0187816_DU4 - CIBRASEC

260
290
290
1.448.062,06
1,4 Mi

CRI_20E0896474_DU - BARI SEC

108
2.240
2,2 K
1.333.412,55
1,3 Mi

CRI_21D0457416 - RBCAPITALSEC

316
10.000
10,0 K
6.580.692,80
6,6 Mi

CRI_21E0517062 - TRUE SEC

339
60
60
5.436.757,98
5,4 Mi

CRI_21H0891311 - OURINVESTSEC

43
9.003
9,0 K
3.861.206,97
3,9 Mi

CRI_21H1031711_DU - OURINVESTSEC

42
11.181
11,2 K
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CRI_21H1031711_DU - OURINVESTSEC

42
1.350
1,4 K
646.249,69
646,2 K

CRI_21H1031711_DU - OURINVESTSEC

42
2.000
2,0 K
957.406,95
957,4 K

CRI_21H1031711_DU - OURINVESTSEC

42
1.869
1,9 K
894.696,79
894,7 K

CRI_21L0285556_DU2 - TRUE SEC

472
522
522
177.798,49
177,8 K

CRI_21L0285556_DU2 - TRUE SEC

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450
450
153.274,56
153,3 K

CRI_21L0285556_DU2 - TRUE SEC

472
206
206
70.165,69
70,2 K

CRI_21L0285556_DU2 - TRUE SEC

472
1.130
1,1 K
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384,9 K

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402
8.000
8,0 K
5.665.675,94
5,7 Mi

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474
16.246
16,2 K
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9,6 Mi

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48
6.500
6,5 K
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7,6 Mi

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1
500
500
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496,5 K

CRI_22E1285202 - TRUE SEC

1
514
514
510.444,28
510,4 K

CRI_22E1285202 - TRUE SEC

1
496
496
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492,6 K

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1
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11,0 K
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1
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1,1 K
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1,1 Mi

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2.000
2,0 K
1.601.139,84
1,6 Mi

CRI_22I1293391 - TRUE SEC

1
4.000
4,0 K
3.202.279,68
3,2 Mi

CRI_23F1242736 - OPEA SEC

1
1.250
1,3 K
1.242.459,32
1,2 Mi

CRI_23F1242736 - OPEA SEC

1
750
750
745.475,59
745,5 K

CRI_23F1242736 - OPEA SEC

1
5.000
5,0 K
4.969.837,28
5,0 Mi

CRI_23H1070006 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
2.478
2,5 K
2.406.446,35
2,4 Mi

CRI_23H1487992 - TRUE SEC

1
2.000
2,0 K
1.734.314,60
1,7 Mi

CRI_23H1487992 - TRUE SEC

1
10.776
10,8 K
9.344.487,10
9,3 Mi

CRI_23H1487992 - TRUE SEC

1
949
949
822.932,28
822,9 K

CRI_23H1487992 - TRUE SEC

1
1.600
1,6 K
1.387.451,68
1,4 Mi

CRI_23L2510335 - OPEA SEC

2
1.000
1,0 K
951.479,36
951,5 K

CRI_23L2510336 - OPEA SEC

1
1.000
1,0 K
913.141,74
913,1 K

CRI_23L2510336 - OPEA SEC

1
2.000
2,0 K
1.826.283,49
1,8 Mi

CRI_23L2510336 - OPEA SEC

1
968
968
883.921,21
883,9 K

CRI_24B1861489 - TRUE SEC

1
1.500
1,5 K
1.436.123,83
1,4 Mi

CRI_24B1861489 - TRUE SEC

1
2.500
2,5 K
2.393.539,72
2,4 Mi

CRI_24B1861489 - TRUE SEC

1
1.000
1,0 K
957.415,88
957,4 K

CRI_24E2267881 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
500
500
478.801,52
478,8 K

CRI_24E2267881 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
2.000
2,0 K
1.915.206,08
1,9 Mi

CRI_24E2388811 - TRUE SEC

1
986
986
894.522,19
894,5 K

CRI_24E2388811 - TRUE SEC

1
3.959
4,0 K
3.591.697,14
3,6 Mi

CRI_24E2388811 - TRUE SEC

1
1.009
1,0 K
915.388,33
915,4 K

CRI_24E2388811 - TRUE SEC

1
3.960
4,0 K
3.592.604,36
3,6 Mi

CRI_24E3617805 - TRUE SEC

1
8.000
8,0 K
7.001.073,34
7,0 Mi

CRI_24G1896218 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
2.000
2,0 K
2.008.766,23
2,0 Mi

CRI_24G1896218 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
1.000
1,0 K
1.004.383,11
1,0 Mi

CRI_24G1896218 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
2.515
2,5 K
2.526.023,53
2,5 Mi

CRI_24G2775710 - TRUE SEC

1
2.900
2,9 K
2.688.570,55
2,7 Mi

CRI_24G2775710 - TRUE SEC

1
3.800
3,8 K
3.522.954,52
3,5 Mi

CRI_24J2484109 - PORTO5

1
12.006
12,0 K
12.050.583,47
12,1 Mi

CRI_24J4921075 - VIRGOSEC

1
7.000
7,0 K
7.058.996,05
7,1 Mi

CRI_25E1733963 - OPEASEC

1
3.000
3,0 K
3.076.911,25
3,1 Mi
  FIIs - 2T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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FII GLPG CRI - GCRI11

 
22.553
22,6 K
1.463.689,70
1,5 Mi

FII RBCRI IV - RBHG11

 
15.753
15,8 K
1.040.958,24
1,0 Mi

FII URCA REN - URPR11

 
7.000
7,0 K
282.450,00
282,5 K

Informações

Código de Negociação: RBHY11
Nome no Pregão: FII RB YIELD
CNPJ: 37.899.479/0001-50
Público Alvo: 3.239 - Investidores em Geral
Data de Início:  dezembro de 2020
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: CRI
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Volume médio negociado: 4.016
Volume negociado: 1.418
Participação IFIX: 
Código ISIN: BRRBHYCTF005
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$1,0500
Dividend Yield: 1,3944%
Data Base: 30/09/2025
Data Pagamento: 14/10/2025

Rendimentos - 15,69% D.Y.

D. Y. Anualizado

RBHY11

15,69%

CRI

Cotas: 1.893.505

Cotistas: 3.239

Último Rendimento

RBHY11

R$ 1,0500

D. Yield: 1,3642%

Cotação Base: R$76,97

Data Base: 29/08/2025

Data Pgto: 12/09/2025

Próximo Rendimento

RBHY11

R$ 1,0500

D. Yield: 1,3944%

Cotação Base: R$75,30

Data Base: 30/09/2025

Data Pgto: 14/10/2025

Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor

RIO BRAVO INVESTIMENTOS

  (11) 3509-6500

  ri@riobravo.com.br

  www.riobravo.com.br

Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o PL do Fundo

Taxa de Gestão: Até 0,80% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O fundo Rio Bravo Crédito Imobiliário High Yield – FII tem como objetivo proporcionar retorno acima do IMA-B por meio do investimento em ativos imobiliários de renda fixa, preponderantemente, Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”), Letras Hipotecárias (“LH”), Letras de Crédito Imobiliário (“LCI”), cotas de outros fundos de investimento imobiliário (“FII”), cotas de fundos de investimento em direitos creditórios que tenham como política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas aos FII (“FIDC”), debêntures (“Debêntures”), Letras Imobiliárias Garantidas (“LIG”). Fundo Investe Principalmente em ativos com risco de crédido considerável (high yield ).

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Fundo
Nome
Cotas
Posição
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CXCI11
FII CAIXA CI
63.000
3,3272%
IRDM11
FII IRIDIUM
1.321.543
69,7935%
RINV11
FII REAL INV
34.762
1,8359%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

RBHY11

dezembro de 2020

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

3.239 - Investidores em Geral

R$ 172,1 Mi

R$ 141,2 Mi

R$ 74,59

0,82

14/10/2025

R$ 1,0500

1,3944%

15,69%

1,4 K

R$ 105,8 K

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– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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