* Atualizado em 06/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$90,20

  0,18%
Valorização Mensal

R$90,20

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$96,50

  -6,53%
Máxima 52 Semanas

R$96,00

Mínima 52 Semanas

R$80,01

Contábil
Patrimônio Líquido

R$176,8 Mi

Valor de Mercado R$170,7 Mi
Total em Ativos

R$178,9 Mi

Total em Passivos

R$2,1 Mi

Valor Patrimonial

R$93,40

P/VP

 0,97

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 11,1 Mi

  6,31%
Valores a Receber

R$1,0 Mi

Total Investido

R$166,8 Mi

  94,33%
Cotas Emitidas

1.893.505

Investidores em Geral
Cotistas

  3.545

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    160.358.129,64
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    6.472.230,89
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  166.830.360,53
  • Total Investido 166.830.360,53
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    100,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    11.159.406,57
  • Aplicações Financeiras  11.159.506,57
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    1.001.658,90
  • Recebíveis  1.001.658,90
  • Total de Ativos 178.991.526,00
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    1.893.505,00
  • Taxa de administração a pagar
    153.096,22
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    87.637,35
  • Total de Passivos 2.134.238,57
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    178.991.526,00  
  •   Total do Passivo
    - 2.134.238,57  
  • Patrimônio Líquido 176.857.287,43
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CRI_15I0187816_DU4 - CIBRASEC
260
385
2.551.355,00
CRI_15I0187816_DU4 - CIBRASEC
260
109
722.331,67
CRI_15I0187816_DU4 - CIBRASEC
260
216
1.431.409,56
CRI_16L1024319 - VIRGOSEC
31
91
1.776.215,76
CRI_20E0896474_DU - BARI SEC
108
2.240
1.842.947,78
CRI_20K0549411 - RBCAPITALSEC
295
1.331
1.187.407,97
CRI_21D0457416 - RBCAPITALSEC
316
990
700.092,07
CRI_21D0457416 - RBCAPITALSEC
316
907
641.397,48
CRI_21D0457416 - RBCAPITALSEC
316
8.103
5.730.147,55
CRI_21E0517062 - TRUE SEC
339
60
5.372.060,27
CRI_21H0891311 - OURINVESTSEC
43
14.017
16.501.867,30
CRI_21H1031711_DU - OURINVESTSEC
42
1.350
799.652,71
CRI_21H1031711_DU - OURINVESTSEC
42
1.869
1.107.074,75
CRI_21H1031711_DU - OURINVESTSEC
42
11.181
6.622.901,47
CRI_21H1031711_DU - OURINVESTSEC
42
2.000
1.184.670,68
CRI_21K0912321 - RB CAPITAL SA
483
779
175.111,26
CRI_21K0912321 - RB CAPITAL SA
483
1.983
445.758,21
CRI_21K0912321 - RB CAPITAL SA
483
999
224.565,03
CRI_21K0912321 - RB CAPITAL SA
483
1.084
243.672,16
CRI_21K0912321 - RB CAPITAL SA
483
2.154
484.197,27
CRI_21K0912321 - RB CAPITAL SA
483
12.001
2.697.702,63
CRI_21L0285556_DU2 - TRUE SEC
472
450
281.063,71
CRI_21L0285556_DU2 - TRUE SEC
472
522
326.033,90
CRI_21L0285556_DU2 - TRUE SEC
472
206
128.664,72
CRI_21L0285556_DU2 - TRUE SEC
472
1.130
705.782,20
CRI_21L0823062 - VIRGOSEC
402
8.000
6.866.722,68
CRI_21L0905775 - TRUE SEC
474
16.246
11.578.629,01
CRI_22B0555782_DU2 - OURINVESTSEC
47
6.500
6.725.537,64
CRI_22B0555800_DU2 - OURINVESTSEC
48
6.500
7.245.614,80
CRI_22B0939300 - RBCAPITALSEC
427
921
982.089,70
CRI_22E0591830 - TRUE SEC
1
1.700
1.682.737,21
CRI_22E0591830 - TRUE SEC
1
500
494.922,70
CRI_22E0591830 - TRUE SEC
1
1.800
1.781.721,75
CRI_22E1285202 - TRUE SEC
1
496
486.178,00
CRI_22E1285202 - TRUE SEC
1
500
490.098,79
CRI_22E1285202 - TRUE SEC
1
11.000
10.782.173,49
CRI_22E1285202 - TRUE SEC
1
5.000
4.900.987,95
CRI_22I1293391 - TRUE SEC
1
4.000
3.597.778,86
CRI_22I1658293 - OPEA SEC
1
5.018
4.756.463,69
CRI_22I1658293 - OPEA SEC
1
2.000
1.895.760,73
CRI_22I1658293 - OPEA SEC
1
2.982
2.826.579,26
CRI_23F1242736 - OPEA SEC
1
750
800.529,89
CRI_23F1242736 - OPEA SEC
1
5.000
5.336.865,97
CRI_23F1242736 - OPEA SEC
1
1.250
1.334.216,49
CRI_23H1070006 - CIA PROVINCIA DE SEC
1
2.478
2.477.999,99
CRI_23H1487992 - TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
8.400
7.470.926,33
CRI_23J0019401 - TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
1.000
861.390,15
CRI_23L2510335 - OPEA SEC
2
1.000
993.711,96
CRI_23L2510336 - OPEA SEC
1
2.000
1.906.266,84
CRI_24B1861489 - TRUE SEC
1
2.500
2.433.474,78
CRI_24B1861489 - TRUE SEC
1
1.500
1.460.084,86
CRI_24E2267881 - CIA PROVINCIA DE SEC
1
2.000
1.967.603,14
CRI_24E2388811 - TRUE SEC
1
7.921
7.901.024,18
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FARIA LIMA CAPITAL REC IMOB I - FLCR11
28.153
2.771.662,85
FII GLPG CRI - GCRI11
22.553
1.668.245,41
FII JPPMOGNO - JPPA11
2.624
227.185,92
FII RBCRI IV - RBHG11
30.104
2.626.574,00
FII RIZA AKN - RZAK11
1.900
157.130,00
Informações
  • Código de Negociação: RBHY11
  • Nome no Pregão: FII RB YIELD
  • CNPJ: 37.899.479/0001-50
  • Código ISIN: BRRBHYCTF005
  • Público Alvo: 3.545 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 1.596
  • Volume negociado: 412
  • Data de Início: dezembro de 2020
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,0000
  • Dividend Yield: 1,1086%
  • Data Base: 30/08/2024
  • Data Pagamento: 13/09/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

RBHY11

13,52%

CRI

Cotas: 1.893.505

Cotistas: 3.545

Último Rendimento

RBHY11

R$1,0000

D. Yield: 1,1050%

Cotação Base: R$90,50

Data Base: 31/07/2024

Data Pgto: 14/08/2024

Próximo Rendimento

RBHY11

R$1,0000

D. Yield: 1,1086%
Cotação Base: R$90,20
Data Base: 30/08/2024
Data Pgto: 13/09/2024
Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor / Consultor

RIO BRAVO INVESTIMENTOS

  (11) 3509-6500

  ri@riobravo.com.br

  www.riobravo.com.br

Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o PL do Fundo

Taxa de Gestão: Até 0,80% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O fundo Rio Bravo Crédito Imobiliário High Yield – FII tem como objetivo proporcionar retorno acima do IMA-B por meio do investimento em ativos imobiliários de renda fixa, preponderantemente, Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”), Letras Hipotecárias (“LH”), Letras de Crédito Imobiliário (“LCI”), cotas de outros fundos de investimento imobiliário (“FII”), cotas de fundos de investimento em direitos creditórios que tenham como política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas aos FII (“FIDC”), debêntures (“Debêntures”), Letras Imobiliárias Garantidas (“LIG”). Fundo Investe Principalmente em ativos com risco de crédido considerável (high yield ).

Fundos Relacionados
Logotipo FII

RZAK11 - FII RIZA AKN

EQIR11 - FII EQI RECE

ARXD11 - FII ARXD R

WHGR11 - FII WHG REAL

  Fundos com RBHY11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
ALZM11
FII ALIANZME
5
0,0000%
CXCI11
FII CAIXA CI
63.000
3,0616%
IRDM11
FII IRIDIUM
1.321.543
3,6272%
RBFF11
FII RIOB FF
3.075
0,0820%
RECX11
FII REC FOF
3.565
1,6330%
RINV11
FII REAL INV
12.908
0,6658%
Resumo
Código do Negociação:
RBHY11
Data de Início:
dezembro de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
3.545
Patrimônio Líquido:
R$176,8 Mi
Valor de Mercado:
R$170,7 Mi
Valor da Cota:
R$90,20
P/VP:
 0,97
Último Pagamento:
13/09/2024
Último Rendimento:
R$1,0000
Dividend Yield:
1,1086%
D. Y. Anualizado:
13,52%
Volume médio negociado:
1.596
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

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"Disclaimer"

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Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

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Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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