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RBHY11 • RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH YIELD FII

RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Títulos que elevam sua mente investidora: Amazon

Cotação

Último Fechamento

R$ 77,48

1,28%

Valorização Mensal

R$ 76,09

1,83%

Valorização 12 Meses

R$ 85,00

-8,85%

Máxima 52 Semanas

R$ 83,54

Mínima 52 Semanas

R$ 62,24

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 172,9 Mi

Valor de Mercado: 146,7 Mi

Total em Ativos

R$ 175,4 Mi

Total em Passivos

R$ 2,5 Mi

Valor Patrimonial

R$ 91,31

P/VP

0,85

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 4,9 Mi

2,86%

Valores a Receber

R$ 132,9 K

Total Investido

R$ 170,4 Mi

98,53%

Cotas Emitidas

1.893.505

Investidores em Geral

Cotistas

3.267

31/10/2025

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

0,00

Ações

0,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

CRI/CRA

161.424.224,70

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

0,00

FII

8.927.055,14

FIP

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

LIG

0,00

Notas Comerciais

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Investimentos

0,00

Outros Valores Mobiliários

0,00

Papéis

170.351.279,84

Total Investido

170.351.279,84

Ativos (R$)

Disponibilidade

100,00

Títulos Públicos

0,00

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

4.937.592,19

Aplicações Financeiras

4.937.692,19

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

132.871,42

Recebíveis

132.871,42

Total de Ativos

175.421.843,45

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

1.988.180,25

Taxa de administração a pagar

141.050,02

Taxa de performance a pagar

364.012,15

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

27.762,80

Total de Passivos

2.521.005,22

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

175.421.843,45

Total do Passivo

2.521.005,22

Patrimônio Líquido

172.900.838,23

Ações de Sociedades - 3T25

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 3T25

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 3T25

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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CRI_13C0038450_DU10 - CIBRASEC

192

0,00

CRI_15I0187816_DU4 - CIBRASEC

260

216

977.918,47

977,9 K

CRI_15I0187816_DU4 - CIBRASEC

260

290

1.312.946,10

1,3 Mi

CRI_15I0187816_DU4 - CIBRASEC

260

109

493.486,63

493,5 K

CRI_15I0187816_DU4 - CIBRASEC

260

385

1.743.049,14

1,7 Mi

CRI_21D0457416 - RBCAPITALSEC

316

8.900

8,9 K

5.893.136,64

5,9 Mi

CRI_21D0457416 - RBCAPITALSEC

316

1.100

1,1 K

728.365,20

728,4 K

CRI_21E0517062 - TRUE SEC

339

5.556.618,85

5,6 Mi

CRI_21H0891311 - OURINVESTSEC

9.003

9,0 K

3.188.286,53

3,2 Mi

CRI_21H1031711_DU - OURINVESTSEC

1.350

1,4 K

608.506,26

608,5 K

CRI_21H1031711_DU - OURINVESTSEC

1.869

1,9 K

842.443,12

842,4 K

CRI_21H1031711_DU - OURINVESTSEC

2.000

2,0 K

901.490,76

901,5 K

CRI_21H1031711_DU - OURINVESTSEC

11.181

11,2 K

5.039.784,13

5,0 Mi

CRI_21L0285556_DU2 - TRUE SEC

472

206

23.239,21

23,2 K

CRI_21L0285556_DU2 - TRUE SEC

472

450

50.765,27

50,8 K

CRI_21L0285556_DU2 - TRUE SEC

472

522

58.887,72

58,9 K

CRI_21L0285556_DU2 - TRUE SEC

472

1.130

1,1 K

127.477,25

127,5 K

CRI_21L0823062 - VIRGOSEC

402

6.535

6,5 K

4.303.509,56

4,3 Mi

CRI_21L0905775 - TRUE SEC

474

16.246

16,2 K

9.333.944,85

9,3 Mi

CRI_22B0555782_DU2 - OURINVESTSEC

6.500

6,5 K

6.240.016,17

6,2 Mi

CRI_22B0555800_DU2 - OURINVESTSEC

6.500

6,5 K

6.806.645,34

6,8 Mi

CRI_22E1285202 - TRUE SEC

496

485.976,83

486,0 K

CRI_22E1285202 - TRUE SEC

514

503.613,08

503,6 K

CRI_22E1285202 - TRUE SEC

500

489.896,00

489,9 K

CRI_22E1285202 - TRUE SEC

1.114

1,1 K

1.091.488,29

1,1 Mi

CRI_22E1285202 - TRUE SEC

11.000

11,0 K

10.777.712,02

10,8 Mi

CRI_22I1293391 - TRUE SEC

4.000

4,0 K

3.078.494,58

3,1 Mi

CRI_22I1293391 - TRUE SEC

2.000

2,0 K

1.539.247,29

1,5 Mi

CRI_23F1242736 - OPEA SEC

1.250

1,3 K

1.262.362,56

1,3 Mi

CRI_23F1242736 - OPEA SEC

750

757.417,53

757,4 K

CRI_23F1242736 - OPEA SEC

5.000

5,0 K

5.049.450,25

5,0 Mi

CRI_23H1487992 - TRUE SEC

2.000

2,0 K

1.690.315,12

1,7 Mi

CRI_23H1487992 - TRUE SEC

949

802.054,52

802,1 K

CRI_23H1487992 - TRUE SEC

10.776

10,8 K

9.107.417,86

9,1 Mi

CRI_23H1487992 - TRUE SEC

1.600

1,6 K

1.352.252,09

1,4 Mi

CRI_23L2510335 - OPEA SEC

1.000

1,0 K

933.683,79

933,7 K

CRI_23L2510336 - OPEA SEC

2.000

2,0 K

1.794.977,12

1,8 Mi

CRI_23L2510336 - OPEA SEC

1.000

1,0 K

897.488,56

897,5 K

CRI_23L2510336 - OPEA SEC

968

868.768,92

868,8 K

CRI_24B1861489 - TRUE SEC

1.000

1,0 K

948.458,79

948,5 K

CRI_24B1861489 - TRUE SEC

2.500

2,5 K

2.371.146,98

2,4 Mi

CRI_24B1861489 - TRUE SEC

1.500

1,5 K

1.422.688,19

1,4 Mi

CRI_24E2267881 - CIA PROVINCIA DE SEC

2.000

2,0 K

1.864.553,07

1,9 Mi

CRI_24E2267881 - CIA PROVINCIA DE SEC

500

466.138,26

466,1 K

CRI_24E2388811 - TRUE SEC

986

894.781,73

894,8 K

CRI_24E2388811 - TRUE SEC

1.009

1,0 K

915.653,92

915,7 K

CRI_24E2388811 - TRUE SEC

3.959

4,0 K

3.592.739,22

3,6 Mi

CRI_24E2388811 - TRUE SEC

3.960

4,0 K

3.593.646,71

3,6 Mi

CRI_24E3617805 - TRUE SEC

8.000

8,0 K

6.602.724,46

6,6 Mi

CRI_24G1896218 - CIA PROVINCIA DE SEC

8.517

8,5 K

8.635.488,04

8,6 Mi

CRI_24G1896218 - CIA PROVINCIA DE SEC

160

162.225,91

162,2 K

CRI_24G1896218 - CIA PROVINCIA DE SEC

2.515

2,5 K

2.549.988,54

2,5 Mi

CRI_24G2775710 - TRUE SEC

3.100

3,1 K

2.873.989,21

2,9 Mi

CRI_24G2775710 - TRUE SEC

3.800

3,8 K

3.522.954,52

3,5 Mi

CRI_24G2775710 - TRUE SEC

2.900

2,9 K

2.688.570,55

2,7 Mi

CRI_24J2484109 - PORTO5

12.006

12,0 K

12.059.770,25

12,1 Mi

CRI_24J4921075 - VIRGOSEC

1.250

1,3 K

1.261.592,33

1,3 Mi

CRI_25E1733963 - OPEASEC

3.000

3,0 K

3.219.163,27

3,2 Mi

CRI_25F8639835 - VIRGOSEC

512

2.500

2,5 K

2.533.473,43

2,5 Mi

FIIs - 3T25

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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FII GLPG CRI - GCRI11

22.553

22,6 K

1.492.557,54

1,5 Mi

FII IRIDIUM - IRDM11

300.000

300,0 K

18.000.000,00

18,0 Mi

FII RBCRI IV - RBHG11

15.753

15,8 K

2.036.771,19

2,0 Mi

FII URCA REN - URPR11

7.000

7,0 K

265.160,00

265,2 K

PERMUTA LOTE 5 CAMPINAS FII RESP LIMITADA

50.000

50,0 K

5.186.036,47

5,2 Mi

Informações

Código de Negociação: RBHY11

Nome no Pregão: FII RB YIELD

CNPJ: 37.899.479/0001-50

Público Alvo: 3.267 - Investidores em Geral

Data de Início: dezembro de 2020

Prazo: Indeterminado

Duração:

Mercado de negociação: Bolsa

Categoria: FII

Classif. Interna: CRI

Classificação: Papel

Subclassificação: Híbrido

Segmento: Outros

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Cotistas possuem vínculo familiar: Não

Volume médio negociado: 2.037

Volume negociado: 3.837

Volume Financeiro: R$ 297,3 K

Participação IFIX:

Código ISIN: BRRBHYCTF005

Rendimento isento de IR: Sim

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$1,0500

Dividend Yield: 1,3552%

Data Base: 28/11/2025

Data Pagamento: 12/12/2025

Rendimentos - 16,05% D.Y.

D. Y. Anualizado

RBHY11

16,05%

CRI

Cotas: 1.893.505

Cotistas: 3.267

Último Rendimento

RBHY11

R$ 1,0500

D. Yield: 1,3799%

Cotação Base: R$76,09

Dt. Base: 31/10/2025

Dt. Pgto: 14/11/2025

Próximo Rendimento

RBHY11

R$ 1,0500

D. Yield: 1,3552%

Cotação Base: R$77,48

Dt. Base: 28/11/2025

Dt. Pgto: 12/12/2025

Administrador

BRL TRUST DTVM

(11) 3509-0600

fii@brltrust.com.br

www.brltrust.com.br

Gestor

RIO BRAVO INVESTIMENTOS

(11) 3509-6500

ri@riobravo.com.br

www.riobravo.com.br

Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o PL do Fundo

Taxa de Gestão: Até 0,80% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O fundo Rio Bravo Crédito Imobiliário High Yield – FII tem como objetivo proporcionar retorno acima do IMA-B por meio do investimento em ativos imobiliários de renda fixa, preponderantemente, Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”), Letras Hipotecárias (“LH”), Letras de Crédito Imobiliário (“LCI”), cotas de outros fundos de investimento imobiliário (“FII”), cotas de fundos de investimento em direitos creditórios que tenham como política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas aos FII (“FIDC”), debêntures (“Debêntures”), Letras Imobiliárias Garantidas (“LIG”). Fundo Investe Principalmente em ativos com risco de crédido considerável (high yield ).

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Fundos com RBHY11 em carteira - 3T25

Fundo

Cotas

Posição

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CXCI11

63.000

3,3272%

IRDM11

1.321.543

69,7935%

ONDV11

1.212

0,0640%

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

RBHY11

dezembro de 2020

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

3.267 - Investidores em Geral

R$ 172,9 Mi

R$ 146,7 Mi

R$ 77,48

0,85

12/12/2025

R$ 1,0500

1,3552%

16,05%

3,8 K

R$ 297,3 K

Site do Fundo

"Documentação Oficial"

Livros que ampliam seu patrimônio: Amazon

RBHY11 • RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH YIELD FII

RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 77,48

1,28%

Valorização Mensal

R$ 76,09

1,83%

Valorização 12 Meses

R$ 85,00

-8,85%

Máxima 52 Semanas

R$ 83,54

Mínima 52 Semanas

R$ 62,24

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 172,9 Mi

Valor de Mercado: 146,7 Mi

Total em Ativos

R$ 175,4 Mi

Total em Passivos

R$ 2,5 Mi

Valor Patrimonial

R$ 91,31

P/VP

0,85

Valor em Caixa

R$ 4,9 Mi

2,86%

Valores a Receber

R$ 132,9 K

Total Investido

R$ 170,4 Mi

98,53%

Cotas Emitidas

1.893.505

Investidores em Geral

Cotistas

3.267

31/10/2025

Financeiro

Informações

Rendimentos - 16,05% D.Y.

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