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Valorização 12 Meses

R$ 96,18

  -1,26%

Máxima 52 Semanas

R$ 96,44

 

Mínima 52 Semanas

R$ 73,27

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 381,2 Mi

Valor de Mercado: 366,3 Mi

Total em Ativos

R$ 386,0 Mi

 

Total em Passivos

R$ 4,8 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 98,82

 

P/VP

 0,96

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 28,5 Mi

  7,47%

Valores a Receber

R$ 45,0 K

 

Total Investido

R$ 357,5 Mi

  93,78%

Cotas Emitidas

3.857.359

31/03/2025

Cotistas

6.805

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
357.490.284,54
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
357.490.284,54
Total Investido
357.490.284,54
Ativos (R$)
Disponibilidade
52.234,59
Títulos Públicos
28.418.219,38
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
28.470.453,97
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
44.951,25
Recebíveis
44.951,25
Total de Ativos
386.005.689,76
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
4.435.962,85
Taxa de administração a pagar
265.054,14
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
107.083,86
Total de Passivos
4.808.100,85
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
386.005.689,76
Total do Passivo
4.808.100,85
Patrimônio Líquido
381.197.588,91
  Ações de Sociedades - 4T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 4T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 4T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
20.000
20,0 K
20.033.208,42
20,0 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
20.000
20,0 K
19.725.922,67
19,7 Mi

COMPANHIA DE ELETR DO AMAPA CEA

2
17.748
17,7 K
17.408.650,16
17,4 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

1
20.000
20,0 K
20.024.059,07
20,0 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

1
20.000
20,0 K
20.004.083,44
20,0 Mi

KANASTRA SECURITIZADORA S.A.

1
16.370
16,4 K
10.389.336,22
10,4 Mi

KANASTRA SECURITIZADORA S.A.

3
214
214
172.808,83
172,8 K

KANASTRA SECURITIZADORA S.A.

3
2.113
2,1 K
1.706.285,32
1,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
2.000
2,0 K
1.861.966,23
1,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
1.694
1,7 K
1.064.473,52
1,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
2.770
2,8 K
2.578.823,22
2,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
21.498
21,5 K
21.563.263,55
21,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
8.500
8,5 K
5.791.200,03
5,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
1.000
1,0 K
936.243,84
936,2 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
3.670
3,7 K
3.436.014,90
3,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
10.411
10,4 K
9.692.465,19
9,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
1.457
1,5 K
1.356.442,40
1,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
7.496
7,5 K
7.318.303,82
7,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
3.500
3,5 K
2.199.325,45
2,2 Mi

Rock Securitizadora S.a.

1
9.000
9,0 K
8.613.309,02
8,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
15.500
15,5 K
15.526.635,97
15,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
20.275
20,3 K
15.827.905,18
15,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
10.138
10,1 K
7.588.706,14
7,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
19.900
19,9 K
10.740.749,22
10,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
20.123
20,1 K
19.358.454,84
19,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
5.000
5,0 K
2.671.210,93
2,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
10.000
10,0 K
5.938.514,00
5,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
2.354
2,4 K
2.351.348,83
2,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
3.095
3,1 K
1.670.483,36
1,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
4.000
4,0 K
2.136.968,74
2,1 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
20.000
20,0 K
12.218.821,83
12,2 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
25.000
25,0 K
24.134.224,76
24,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
21.794
21,8 K
18.119.866,47
18,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
11.860
11,9 K
11.886.264,05
11,9 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
15.000
15,0 K
15.129.233,11
15,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

2
16.000
16,0 K
16.952.204,92
17,0 Mi
  FIIs - 4T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: ICRI11
Nome no Pregão: FII CI IPCA
CNPJ: 51.294.441/0001-84
Público Alvo: 6.805 - Investidores em Geral
Data de Início:  outubro de 2023
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: CRI
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 0,251%
Volume médio negociado: 13.463
Volume negociado: 12.262
Código ISIN: BRICRICTF004
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$1,1500
Dividend Yield: 1,2234%
Data Base: 31/03/2025
Data Pagamento: 10/04/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

ICRI11

14,02%

CRI

Cotas: 3.857.359

Cotistas: 6.805

Último Rendimento

ICRI11

R$ 1,1500

D. Yield: 1,2234%

Cotação Base: R$94,00

Data Base: 31/03/2025

Data Pgto: 10/04/2025

Próximo Rendimento

ICRI11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

INTRAG DTVM

  (11) 3072-6012

  produtosestruturados@itau-unibanco.com.br

  www.intrag.com.br

Gestor

ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT

        

    -    

  www.itauassetmanagement.com.br

Taxa de Administração: 1,00% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

Fundo listado com foco em distribuição de rendimentos e valorização da cota, através da avaliação e compra de ativos crédito com retornos atrativos e boas estruturas de garantia.

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Fundo
Nome
Cotas
Posição
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ITIP11
FII IFI-D
2.000
0,0518%
JSAF11
FII JS A FIN
9.482
0,2458%
JSCR11
FII JSCR
5.975
0,1549%
NAVT11
FII NAVI TOT
1.073
0,0278%
PMIS11
FII PMIS
5.525
0,1432%
RECR11
FII REC RECE
46.782
1,2128%
RINV11
FII REAL INV
51.637
1,3387%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

ICRI11

outubro de 2023

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

6.805 - Investidores em Geral

R$ 381,2 Mi

R$ 366,3 Mi

R$ 94,97

0,96

10/04/2025

R$ 1,1500

1,2234%

14,02%

12,3 K

R$ 1,2 Mi

0,251%

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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