* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$96,41

  -0,06%
Valorização Mensal

R$97,63

  -1,25%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$98,65

Mínima 52 Semanas

R$90,04

Contábil
Patrimônio Líquido

R$387,2 Mi

Valor de Mercado R$371,8 Mi
Total em Ativos

R$390,9 Mi

Total em Passivos

R$3,7 Mi

Valor Patrimonial

R$100,39

P/VP

 0,96

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 51,0 Mi

  13,19%
Valores a Receber

R$28,3 Mil

Total Investido

R$339,8 Mi

  87,76%
Cotas Emitidas

3.857.359

Investidores em Geral
Cotistas

  6.273

  28/06/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    274.306.480,33
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    65.543.104,74
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  339.849.585,07
  • Total Investido 339.849.585,07
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    51.875,13
  • Títulos Públicos
    51.017.984,76
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  51.069.859,89
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    28.385,64
  • Recebíveis  28.385,64
  • Total de Ativos 390.947.830,60
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    3.317.328,74
  • Taxa de administração a pagar
    310.824,31
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    80.058,36
  • Total de Passivos 3.708.211,41
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    390.947.830,60  
  •   Total do Passivo
    - 3.708.211,41  
  • Patrimônio Líquido 387.239.619,19
  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
1
4.375
3.797.777,10
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
1
7.439
6.457.523,17
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
1
15.226
13.217.132,39
KANASTRA SECURITIZADORA S.A.
3
2.113
2.147.551,09
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
2.770
2.984.983,42
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
1.457
1.570.079,73
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
21.498
20.552.980,64
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
8.500
7.827.752,39
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
7.496
7.335.753,12
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
3.500
3.313.825,13
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
2.000
2.155.222,68
ROCK SECURITIZADORA S.A.
1
9.000
9.041.455,77
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
19.900
13.104.317,14
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
5.000
3.669.278,22
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
10.000
7.745.393,13
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
4.000
2.935.422,58
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
10.138
10.030.456,96
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
3.095
2.038.083,49
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
2.354
2.424.587,27
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
20.275
19.999.673,49
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
20.000
16.657.672,81
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
25.000
25.179.395,81
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
2
16.000
16.460.028,30
VORTX DTVM LTDA
1
3.670
3.683.370,57
VORTX DTVM LTDA
1
1.000
1.003.643,21
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: ICRI11
  • Nome no Pregão: FII CI IPCA
  • CNPJ: 51.294.441/0001-84
  • Código ISIN: BRICRICTF004
  • Público Alvo: 6.273 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 6.918
  • Volume negociado: 5.615
  • Data de Início: outubro de 2023
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,8600
  • Dividend Yield: 0,8809%
  • Data Base: 28/06/2024
  • Data Pagamento: 10/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

ICRI11

4,34%

CRI

Cotas: 3.857.359

Cotistas: 6.273

Último Rendimento

ICRI11

R$0,8600

D. Yield: 0,8809%

Cotação Base: R$97,63

Data Base: 28/06/2024

Data Pgto: 10/07/2024

Próximo Rendimento

ICRI11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

INTRAG DTVM

  (11) 3072-6012

  produtosestruturados@itau-unibanco.com.br

  www.intrag.com.br

Gestor / Consultor

ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT

    -    

    -    

  www.itauassetmanagement.com.br

Taxa de Administração: 1,00% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

Fundo listado com foco em distribuição de rendimentos e valorização da cota, através da avaliação e compra de ativos crédito com retornos atrativos e boas estruturas de garantia.

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  Fundos com ICRI11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
RINV11
FII REAL INV
11.050
1,3070%
Resumo
Código do Negociação:
ICRI11
Data de Início:
outubro de 2023
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
6.273
Patrimônio Líquido:
R$387,2 Mi
Valor de Mercado:
R$371,8 Mi
Valor da Cota:
R$96,41
P/VP:
 0,96
Último Pagamento:
10/07/2024
Último Rendimento:
R$0,8600
Dividend Yield:
0,8809%
D. Y. Anualizado:
4,34%
Volume médio negociado:
6.918
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

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"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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