* Atualizado em 16/05/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Cotação
Último Fechamento

R$97,72

  0,32%
Valorização Mensal

R$98,57

  -0,86%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$99,11

Mínima 52 Semanas

R$91,64

Contábil
Patrimônio Líquido

R$386,9 Mi

Valor de Mercado R$376,9 Mi
Total em Ativos

R$391,2 Mi

Total em Passivos

R$4,2 Mi

Valor Patrimonial

R$100,33

P/VP

 0,97

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 95,9 Mi

  24,80%
Valores a Receber

R$38,4 Mil

Total Investido

R$295,2 Mi

  76,29%
Cotas Emitidas

3.857.359

Investidores em Geral
Cotistas

  6.296

  30/04/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    230.677.587,37
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    64.541.537,10
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  295.219.124,47
  • Total Investido 295.219.124,47
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    50.520,05
  • Títulos Públicos
    95.926.483,21
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  95.977.003,26
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    38.458,44
  • Recebíveis  38.458,44
  • Total de Ativos 391.234.586,17
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    3.818.785,41
  • Taxa de administração a pagar
    344.098,91
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    78.504,34
  • Total de Passivos 4.241.388,66
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    391.234.586,17  
  •   Total do Passivo
    - 4.241.388,66  
  • Patrimônio Líquido 386.993.197,51
  Ações de Sociedades - 4T23
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 4T23
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 4T23
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
HABITASEC SECURITIZADORA SA
1
14.458
10.511.680,63
TRUE SECURITIZADORA SA
1
20.275
20.386.424,20
TRUE SECURITIZADORA SA
2
10.138
10.199.431,38
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
2
16.000
16.748.350,56
  FIIs - 4T23
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: ICRI11
  • Nome no Pregão: FII CI IPCA
  • CNPJ: 51.294.441/0001-84
  • Código ISIN: BRICRICTF004
  • Público Alvo: 6.296 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 3.475
  • Volume negociado: 1.905
  • Data de Início: outubro de 2023
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,9900
  • Dividend Yield: 1,0044%
  • Data Base: 30/04/2024
  • Data Pagamento: 13/05/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

ICRI11

2,58%

CRI

Cotas: 3.857.359

Cotistas: 6.296

Último Rendimento

ICRI11

R$0,9900

D. Yield: 1,0044%

Cotação Base: R$98,57

Data Base: 30/04/2024

Data Pgto: 13/05/2024

Próximo Rendimento

ICRI11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

INTRAG DTVM

  (11) 3072-6012

  produtosestruturados@itau-unibanco.com.br

  www.intrag.com.br

Gestor / Consultor

ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT

    -    

    -    

  www.itauassetmanagement.com.br

Taxa de Administração: 1,00% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

Fundo listado com foco em distribuição de rendimentos e valorização da cota, através da avaliação e compra de ativos crédito com retornos atrativos e boas estruturas de garantia.

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Fundo
Nome
Cotas
Posição
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Resumo
Código do Negociação:
ICRI11
Data de Início:
outubro de 2023
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
6.296
Patrimônio Líquido:
R$386,9 Mi
Valor de Mercado:
R$376,9 Mi
Valor da Cota:
R$97,72
P/VP:
 0,97
Último Pagamento:
13/05/2024
Último Rendimento:
R$0,9900
Dividend Yield:
1,0044%
D. Y. Anualizado:
2,58%
Volume médio negociado:
3.475
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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As informações contidas neste WebSite são exclusivamente informativas.

Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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