ICRI11 • ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FII
ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Resumo Analítico
O FII CI IPCA é um fundo de papel que investe em títulos lastreados em recebíveis imobiliários (CRIs), com gestão ativa e foco em renda e valorização.
Cotação
Último Fechamento
R$ 86,64
-0,06%
Valorização Mensal
R$ 88,50
-2,10%
Valorização 12 Meses
R$ 96,45
-10,17%
Máxima 52 Semanas
R$ 94,64
Mínima 52 Semanas
R$ 67,22
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 388,4 Mi
Valor de Mercado: 334,2 Mi
Total em Ativos
R$ 392,7 Mi
Total em Passivos
R$ 4,3 Mi
Valor Patrimonial
R$ 100,70
P/VP
0,86
Valor em Caixa
R$ 43,5 Mi
11,20%
Valores a Receber
R$ 10,1 K
Total Investido
R$ 349,2 Mi
89,90%
Cotas Emitidas
3.857.359
Investidores em Geral
Cotistas
8.603
31/10/2025
Financeiro
Informações
Rendimentos - 13,82% D.Y.
D. Y. Anualizado
ICRI11
13,82%
CRI
Cotas: 3.857.359
Cotistas: 8.603
Último Rendimento
ICRI11
R$ 1,0000
D. Yield: 1,1299%
Cotação Base: R$88,50
Dt. Base: 31/10/2025
Dt. Pgto: 12/11/2025
Próximo Rendimento
ICRI11
R$ 0,8500
D. Yield: 0,9673%
Cotação Base: R$87,87
Dt. Base: 28/11/2025
Dt. Pgto: 10/12/2025
Administrador
Administrador
INTRAG DTVM
(11) 3072-6012
produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
www.intrag.com.br
Gestor
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT
(08) 00728-0728
-
www.itauassetmanagement.com.br
Taxa de Administração: 1,00% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Objetivo
Fundo listado com foco em distribuição de rendimentos e valorização da cota, através da avaliação e compra de ativos crédito com retornos atrativos e boas estruturas de garantia.
Análise Completa
A estratégia do fundo prioriza Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) e outros ativos financeiros ligados ao setor imobiliário, garantindo diversificação e segurança na carteira.
Com gestão ativa, o ICRI11 monitora continuamente o desempenho dos títulos e realiza ajustes estratégicos para otimizar retorno e mitigar riscos.
Voltado a investidores que desejam exposição ao mercado de crédito imobiliário, o fundo combina disciplina, previsibilidade de fluxo de caixa e potencial de valorização, oferecendo uma alternativa sólida e profissional dentro do segmento de fundos de papel
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Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
ICRI11
outubro de 2023
FII
CRI
Ativa
Indeterminado
8.603 - Investidores em Geral
R$ 388,4 Mi
R$ 334,2 Mi
R$ 86,64
0,86
10/12/2025
R$ 0,8500
0,9673%
13,82%
13,8 K
R$ 1,2 Mi
0,238%
