ICRI11 • ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FII
ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Breve Descrição
O FII CI IPCA é um fundo de papel que investe em títulos lastreados em recebíveis imobiliários (CRIs), com gestão ativa e foco em renda e valorização.
Cotação
Último Fechamento
R$ 89,00
-0,46%
Valorização Mensal
R$ 92,00
-3,26%
Valorização 12 Meses
R$ 96,49
-7,76%
Máxima 52 Semanas
R$ 96,65
Mínima 52 Semanas
R$ 68,66
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 385,9 Mi
Valor de Mercado: 343,3 Mi
Total em Ativos
R$ 390,0 Mi
Total em Passivos
R$ 4,1 Mi
Valor Patrimonial
R$ 100,05
P/VP
0,89
Valor em Caixa
R$ 30,2 Mi
7,84%
Valores a Receber
R$ 20,7 K
Total Investido
R$ 359,7 Mi
93,21%
Cotas Emitidas
3.857.359
29/08/2025
Cotistas
8.625
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos - 14,75% D.Y.
D. Y. Anualizado
ICRI11
14,75%
CRI
Cotas: 3.857.359
Cotistas: 8.625
Último Rendimento
ICRI11
R$ 0,8500
D. Yield: 0,9239%
Cotação Base: R$92,00
Data Base: 30/09/2025
Data Pgto: 10/10/2025
Próximo Rendimento
ICRI11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
INTRAG DTVM
(11) 3072-6012
produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
www.intrag.com.br
Gestor
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT
(08) 00728-0728
-
www.itauassetmanagement.com.br
Taxa de Administração: 1,00% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Objetivo
Fundo listado com foco em distribuição de rendimentos e valorização da cota, através da avaliação e compra de ativos crédito com retornos atrativos e boas estruturas de garantia.
Descrição Detalhada
A estratégia do fundo prioriza Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) e outros ativos financeiros ligados ao setor imobiliário, garantindo diversificação e segurança na carteira.
Com gestão ativa, o ICRI11 monitora continuamente o desempenho dos títulos e realiza ajustes estratégicos para otimizar retorno e mitigar riscos.
Voltado a investidores que desejam exposição ao mercado de crédito imobiliário, o fundo combina disciplina, previsibilidade de fluxo de caixa e potencial de valorização, oferecendo uma alternativa sólida e profissional dentro do segmento de fundos de papel
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
ICRI11
outubro de 2023
FII
CRI
Ativa
Indeterminado
8.625 - Investidores em Geral
R$ 385,9 Mi
R$ 343,3 Mi
R$ 89,00
0,89
10/10/2025
R$ 0,8500
0,9239%
14,75%
4,6 K
R$ 407,4 K
0,246%
