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GLCR11 • GALAPAGOS CRÉDITO ESTRUTURADO PRAZO DETERM. FII

GALAPAGOS CRÉDITO ESTRUTURADO PRAZO DETERMINADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Livros que ampliam seu patrimônio: Amazon

Cotação

Último Fechamento

R$ 100,50

0,00%

Valorização Mensal

R$ 100,07

0,43%

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

R$ 100,52

Mínima 52 Semanas

R$ 95,42

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 36,1 Mi

Valor de Mercado: 36,2 Mi

Total em Ativos

R$ 36,1 Mi

Total em Passivos

R$ 62,7 K

Valor Patrimonial

R$ 100,14

P/VP

1,00

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 887,0 K

2,46%

Valores a Receber

R$ 115,5 K

Total Investido

R$ 35,1 Mi

97,39%

Cotas Emitidas

360.110

Investidores Profissionais

Cotistas

823

31/10/2025

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

0,00

Ações

0,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

CRI/CRA

35.120.035,78

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

0,00

FII

0,00

FIP

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

LIG

0,00

Notas Comerciais

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Investimentos

0,00

Outros Valores Mobiliários

0,00

Papéis

35.120.035,78

Total Investido

35.120.035,78

Ativos (R$)

Disponibilidade

1.567,14

Títulos Públicos

885.481,88

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

0,00

Aplicações Financeiras

887.049,02

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

115.475,04

Recebíveis

115.475,04

Total de Ativos

36.122.559,84

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

0,00

Taxa de administração a pagar

13.000,00

Taxa de performance a pagar

0,00

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

49.719,41

Total de Passivos

62.719,41

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

36.122.559,84

Total do Passivo

62.719,41

Patrimônio Líquido

36.059.840,43

Ações de Sociedades - 3T25

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 3T25

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 3T25

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 23D1557666

2.263

2,3 K

1.745.127,40

1,7 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 23F2430066

1.910

1,9 K

1.682.117,24

1,7 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 23J0108650

991

994.932,84

994,9 K

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 23L1538459

2.716

2,7 K

3.181.529,74

3,2 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 24A2532710

480

480.937,41

480,9 K

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 24E2335939

457

172.034,07

172,0 K

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 24L2959379

1.738

1,7 K

1.690.122,92

1,7 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 25A1296532

2.176

2,2 K

2.229.997,69

2,2 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 25A3992922

1.715

1,7 K

1.719.546,06

1,7 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 25B2176484

1.836

1,8 K

1.759.531,27

1,8 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 18L1168429

205

2.441

2,4 K

1.387.279,27

1,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A - 23F1568486

1.934

1,9 K

1.758.867,14

1,8 Mi

ORE SECURITIZADORA S.A. - 21H0891390

2.163

2,2 K

844.806,34

844,8 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 20K0866670

152

1.770

1,8 K

1.665.408,65

1,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 22B0945202

373

1.837

1,8 K

1.699.680,53

1,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 22F0685593

1.188

1,2 K

1.234.175,21

1,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 22I0097904

1.513

1,5 K

884.175,88

884,2 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 22I2046002

2.399

2,4 K

1.676.438,46

1,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 22J0120088

1.366

1,4 K

1.284.887,29

1,3 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 23K2665601

841

908.330,07

908,3 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 24F1586813

1.150

1,2 K

818.543,65

818,5 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 24G1249772

1.881

1,9 K

1.771.113,44

1,8 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 24G2730555

2.335

2,3 K

2.059.084,94

2,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 24L1964965

1.785

1,8 K

1.658.230,44

1,7 Mi

FIIs - 3T25

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Informações

Código de Negociação: GLCR11

Nome no Pregão: FII GLCR

CNPJ: 59.669.570/0001-11

Público Alvo: 823 - Investidores Profissionais

Data de Início: abril de 2025

Prazo: Determinado

Duração: abril de 2035

Mercado de negociação: Bolsa

Categoria: FII

Classif. Interna: CRI

Classificação: Papel

Subclassificação: Híbrido

Segmento: Multicategoria

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Sim

Cotistas possuem vínculo familiar: Não

Volume médio negociado: 40

Volume negociado: 0

Volume Financeiro: R$ 0

Participação IFIX:

Código ISIN: BRGLCRCTF002

Rendimento isento de IR:

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$0,9000

Dividend Yield: 0,8973%

Data Base: 14/11/2025

Data Pagamento: 24/11/2025

Rendimentos - 5,92% D.Y.

D. Y. Anualizado

GLCR11

5,92%

CRI

Cotas: 360.110

Cotistas: 823

Último Rendimento

GLCR11

R$ 0,9000

D. Yield: 0,8973%

Cotação Base: R$100,30

Dt. Base: 14/11/2025

Dt. Pgto: 24/11/2025

Próximo Rendimento

GLCR11

D. Yield:

Cotação Base:

Dt. Base:

Dt. Pgto:

Administrador

VÓRTX DTVM

(11) 3030-7177

www.vortx.com.br

Gestor

GALAPAGOS CAPITAL

(11) 3777-2088

www.galapagoscapital.com

Taxa de Administração: 0,18% a.a. sobre o Patrimônio Líquido da Classe

Taxa de Gestão: 1,00%a.a. sobre o Patrimônio Líquido da Classe

Objetivo

O objetivo fundamental dos investimentos realizados pela Classe é proporcionar aos seus cotistas obtenção de renda, principalmente através da aquisição de Ativos-Alvo. (Papéis)

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Fundo

Cotas

Posição

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

GLCR11

abril de 2025

FII

CRI

Ativa

Determinado

823 - Investidores Profissionais

R$ 36,1 Mi

R$ 36,2 Mi

R$ 100,50

1,00

24/11/2025

R$ 0,9000

0,8973%

5,92%

R$ 0

Site do Fundo

"Documentação Oficial"

Títulos que transformam seu caminho financeiro: Amazon

GLCR11 • GALAPAGOS CRÉDITO ESTRUTURADO PRAZO DETERM. FII

GALAPAGOS CRÉDITO ESTRUTURADO PRAZO DETERMINADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação

Último Fechamento

R$ 100,50

0,00%

Valorização Mensal

R$ 100,07

0,43%

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

R$ 100,52

Mínima 52 Semanas

R$ 95,42

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 36,1 Mi

Valor de Mercado: 36,2 Mi

Total em Ativos

R$ 36,1 Mi

Total em Passivos

R$ 62,7 K

Valor Patrimonial

R$ 100,14

P/VP

1,00

Valor em Caixa

R$ 887,0 K

2,46%

Valores a Receber

R$ 115,5 K

Total Investido

R$ 35,1 Mi

97,39%

Cotas Emitidas

360.110

Investidores Profissionais

Cotistas

823

31/10/2025

Financeiro

Informações

Rendimentos - 5,92% D.Y.

Administrador

Objetivo

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