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GLCR11 • GALAPAGOS CRÉDITO ESTRUTURADO PRAZO DETERM. FII

GALAPAGOS CRÉDITO ESTRUTURADO PRAZO DETERMINADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

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Cotação

Último Fechamento

R$ 99,57

  0,00%

Valorização Mensal

R$ 99,79

  -0,22%

Valorização 12 Meses

 

Máxima 52 Semanas

R$ 99,95

 

Mínima 52 Semanas

R$ 97,16

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 35,9 Mi

Valor de Mercado: 35,9 Mi

Total em Ativos

R$ 35,9 Mi

 

Total em Passivos

R$ 55,3 K

 

Valor Patrimonial

R$ 99,67

 

P/VP

 1,00

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 953,2 K

  2,66%

Valores a Receber

R$ 5,0 K

 

Total Investido

R$ 35,0 Mi

  97,48%

Cotas Emitidas

360.110

29/08/2025

Cotistas

770

Investidores Profissionais

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
34.989.168,16
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
34.989.168,16
Total Investido
34.989.168,16
Ativos (R$)
Disponibilidade
1.847,69
Títulos Públicos
951.397,70
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
953.245,39
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
5.039,82
Recebíveis
5.039,82
Total de Ativos
35.947.453,37
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
13.000,00
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
42.335,05
Total de Passivos
55.335,05
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
35.947.453,37
Total do Passivo
55.335,05
Patrimônio Líquido
35.892.118,32
  Ações de Sociedades - 2T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 2T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 2T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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CANAL COMPANHIA DE SECURIT. - 23D1557666

1
1.326
1,3 K
1.069.779,80
1,1 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURIT. - 23L1538459

1
2.462
2,5 K
2.899.868,60
2,9 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURIT. - 24A2532710

1
480
480
481.999,37
482,0 K

CANAL COMPANHIA DE SECURIT. - 24E2335939

1
457
457
210.035,68
210,0 K

CANAL COMPANHIA DE SECURIT. - 24L2959379

3
1.738
1,7 K
1.748.595,07
1,7 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURIT. - 25A1296532

2
2.568
2,6 K
2.645.534,87
2,6 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURIT. - 25A3992922

1
1.115
1,1 K
1.106.123,06
1,1 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURIT. - 25B2176484

1
2.454
2,5 K
2.418.872,84
2,4 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 18L1168429

205
2.441
2,4 K
1.476.198,80
1,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S/A - 23F1568486

1
1.934
1,9 K
1.750.961,12
1,8 Mi

ORE SECURITIZADORA S.A. - 21H0891390

44
2.163
2,2 K
1.028.465,99
1,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURIT. - 20K0866670

152
1.770
1,8 K
1.719.660,14
1,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURIT. - 22B0945202

373
1.837
1,8 K
1.749.699,18
1,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURIT. - 22F0685593

1
1.188
1,2 K
1.270.665,86
1,3 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURIT. - 22I0097904

1
1.513
1,5 K
956.346,57
956,3 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURIT. - 22I2046002

4
2.399
2,4 K
1.740.838,11
1,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURIT. - 22J0120088

1
1.366
1,4 K
1.370.980,04
1,4 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURIT. - 23K2665601

1
841
841
930.278,97
930,3 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURIT. - 24F1586813

1
1.150
1,2 K
1.321.401,84
1,3 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURIT. - 24G1249772

1
1.465
1,5 K
1.404.873,17
1,4 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURIT. - 24G2730555

7
1.785
1,8 K
1.663.113,27
1,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURIT. - 24L1964965

10
3.483
3,5 K
3.426.155,55
3,4 Mi
  FIIs - 2T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: GLCR11
Nome no Pregão: FII GLCR
CNPJ: 59.669.570/0001-11
Público Alvo: 770 - Investidores Profissionais
Data de Início:  abril de 2025
Prazo: Determinado
Duração: abril de 2035
Categoria: FII
Classificação: CRI
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Sim
Rendimento isento de IR:  
Volume médio negociado: 31
Volume negociado: 49
Participação IFIX: 
Código ISIN: BRGLCRCTF002
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,9000
Dividend Yield: 0,8924%
Data Base: 12/09/2025
Data Pagamento: 19/09/2025

Rendimentos - 4,12% D.Y.

D. Y. Anualizado

GLCR11

4,12%

CRI

Cotas: 360.110

Cotistas: 770

Último Rendimento

GLCR11

R$ 0,9000

D. Yield: 0,8924%

Cotação Base: R$100,85

Data Base: 12/09/2025

Data Pgto: 19/09/2025

Próximo Rendimento

GLCR11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

VÓRTX DTVM

  (11) 3030-7177

    -    

  www.vortx.com.br

Gestor

GALAPAGOS CAPITAL

  (11) 3777-2088

    -    

  www.galapagoscapital.com

Taxa de Administração: 0,18% a.a. sobre o Patrimônio Líquido da Classe

Taxa de Gestão: 1,00%a.a. sobre o Patrimônio Líquido da Classe

Objetivo

O objetivo fundamental dos investimentos realizados pela Classe é proporcionar aos seus cotistas obtenção de renda, principalmente através da aquisição de Ativos-Alvo. (Papéis)

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Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

GLCR11

abril de 2025

FII

CRI

Ativa

Determinado

770 - Investidores Profissionais

R$ 35,9 Mi

R$ 35,9 Mi

R$ 99,57

1,00

19/09/2025

R$ 0,9000

0,8924%

4,12%

49

R$ 4,9 K

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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