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GAME11 • FII GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I

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Cotação

Último Fechamento

R$ 8,51

  -0,35%

Valorização Mensal

R$ 8,50

  0,12%

Valorização 12 Meses

R$ 9,14

  -6,89%

Máxima 52 Semanas

R$ 9,00

 

Mínima 52 Semanas

R$ 6,95

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 203,8 Mi

Valor de Mercado: 184,6 Mi

Total em Ativos

R$ 211,6 Mi

 

Total em Passivos

R$ 7,9 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 9,39

 

P/VP

 0,91

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Desdobramento (Split)

Fator: 1:10

Data: 10/03/2022

Valor em Caixa

R$ 952,4 K

  0,47%

Valores a Receber

R$ -122,1 K

 

Total Investido

R$ 210,8 Mi

  103,45%

Cotas Emitidas

21.697.677

30/06/2025

Cotistas

21.968

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
198.114.209,30
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
12.679.617,17
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
210.793.826,47
Total Investido
210.793.826,47
Ativos (R$)
Disponibilidade
1.000,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
951.401,33
Aplicações Financeiras
952.401,33
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
-122.088,59
Recebíveis
-122.088,59
Total de Ativos
211.624.139,21
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
178.063,69
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
7.685.446,35
Total de Passivos
7.863.510,04
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
211.624.139,21
Total do Passivo
7.863.510,04
Patrimônio Líquido
203.760.629,17
  Ações de Sociedades - 1T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 1T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 1T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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BARI SECURITIZADORA S.A

105
15.500
15,5 K
13.668.590,63
13,7 Mi

BARI SECURITIZADORA S.A

82
3.880
3,9 K
3.680.014,56
3,7 Mi

BARI SECURITIZADORA S.A

1
20.000
20,0 K
19.508.646,54
19,5 Mi

BARI SECURITIZADORA S.A

84
601
601
668.444,93
668,4 K

BARI SECURITIZADORA S.A

84
3.200
3,2 K
3.559.107,76
3,6 Mi

BARI SECURITIZADORA S.A

1
5.865
5,9 K
4.899.899,23
4,9 Mi

BARI SECURITIZADORA S.A

1
3.626
3,6 K
3.029.332,41
3,0 Mi

BARI SECURITIZADORA S.A

84
706
706
785.228,15
785,2 K

BARI SECURITIZADORA S.A

1
2.429
2,4 K
2.269.378,02
2,3 Mi

BARI SECURITIZADORA S.A

1
16.188
16,2 K
15.430.788,15
15,4 Mi

BARI SECURITIZADORA S.A

105
6.138
6,1 K
5.412.761,89
5,4 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA SA

213
2.933
2,9 K
2.736.719,86
2,7 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA SA

181
8.467
8,5 K
7.983.694,11
8,0 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA SA

213
361
361
336.841,41
336,8 K

HABITASEC SECURITIZADORA SA

213
1.432
1,4 K
1.336.168,71
1,3 Mi

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA

1
10.074
10,1 K
8.630.378,64
8,6 Mi

MATEUS SUPERMERCADOS S.A.

1
10.178
10,2 K
10.255.579,68
10,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
6.100
6,1 K
6.047.806,48
6,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
3.090
3,1 K
3.063.560,99
3,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
1.116
1,1 K
1.106.451,15
1,1 Mi

SELENE FII RESPONSABILIDADE LIMITIDA

1
10.000
10,0 K
11.640.682,42
11,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
8.469.005
8,5 Mi
7.505.045,91
7,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

374
15.735
15,7 K
2.319.911,44
2,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

346
5.474.467
5,5 Mi
5.286.211,03
5,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
13.614
13,6 K
7.503.516,08
7,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
6.774
6,8 K
2.751.662,96
2,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
6.774
6,8 K
2.751.662,96
2,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

376
5.280
5,3 K
3.713.823,82
3,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

47
5.052
5,1 K
1.669.009,25
1,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

47
6.676
6,7 K
2.205.523,70
2,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

420
10.000
10,0 K
8.468.158,43
8,5 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

225
10.307
10,3 K
8.667.739,06
8,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

47
13.694
13,7 K
4.524.032,59
4,5 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

47
5.609
5,6 K
1.853.023,14
1,9 Mi
  FIIs - 1T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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CYRELA CRÉDITO - FII

 
399.436
399,4 K
3.459.115,76
3,5 Mi

FATOR VERITÁ MULTIESTRATÉGIA FII

 
998.257
998,3 K
7.037.711,85
7,0 Mi

FII UNIDADES AUTÔNOMAS

 
18
18
36,00
36

MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FII

 
405.000
405,0 K
3.426.300,00
3,4 Mi

Informações

Código de Negociação: GAME11
Nome no Pregão: FII GUARD MU
CNPJ: 41.269.052/0001-45
Público Alvo: 21.968 - Investidores em Geral
Data de Início:  setembro de 2021
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: CRI
Mercado de negociação: Bolsa e MBO
Mandato: Híbrido
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Volume médio negociado: 11.513
Volume negociado: 8.503
Participação IFIX: 
Código ISIN: BRGAMECTF002
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,0950
Dividend Yield: 1,0945%
Data Base: 09/07/2025
Data Pagamento: 21/07/2025

Rendimentos - 12,83% D.Y.

D. Y. Anualizado

GAME11

12,83%

CRI

Cotas: 21.697.677

Cotistas: 21.968

Último Rendimento

GAME11

R$ 0,0950

D. Yield: 1,0945%

Cotação Base: R$8,68

Data Base: 09/07/2025

Data Pgto: 21/07/2025

Próximo Rendimento

GAME11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

  (11) 3138-0921

  middlesmc@bancodaycoval.com.br

  www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais

Gestor

GUARDIAN CAPITAL GESTORA DE RECURSOS

  (11) 3098-8900

  ri@guardian-gestora.com

  www.guardian-asset.com

Taxa de Administração: 1,10% a 1,15% a.a.

Taxa de Performance: 20% Sobre o que exceder o BENCHMARK

Objetivo

O fundo tem como objetivo proporcionar valorização e rentabilidade aos seus cotistas através de investimentos em Ativos Imobiliários, preponderantemente Certificados de Recebíveis Imobiliários.

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Fundo
Nome
Cotas
Posição
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BARI11
FII BARIGUI
133.030
0,6131%
CVBI11
FII VBI CRI
980.836
4,5205%
HGCR11
FII CSHG CRI
1.985.324
9,1499%
MCCI11
FII MAUA
830.957
3,8297%
MXRF11
FII MAXI REN
1.482.430
6,8322%
RBRR11
FII RBRHGRAD
1.231.551
5,6760%
RVBI11
FII VBI REIT
2.976.684
13,7189%
VRTA11
FII FATOR VE
4.000.000
18,4352%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

GAME11

setembro de 2021

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

21.968 - Investidores em Geral

R$ 203,8 Mi

R$ 184,6 Mi

R$ 8,51

0,91

21/07/2025

R$ 0,0950

1,0945%

12,83%

8,5 K

R$ 72,4 K

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– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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