* Atualizado em 18/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I

Cotação
Último Fechamento

R$8,99

  -0,44%
Valorização Mensal

R$9,15

  -1,75%
Valorização 12 Meses

R$8,69

  3,45%
Máxima 52 Semanas

R$9,34

Mínima 52 Semanas

R$7,66

Contábil
Patrimônio Líquido

R$210,6 Mi

Valor de Mercado R$195,0 Mi
Total em Ativos

R$219,4 Mi

Total em Passivos

R$8,8 Mi

Valor Patrimonial

R$9,71

P/VP

 0,93

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Desdobramento (Split)
Fator: 1:10
Data: 10/03/2022
Valor em Caixa

R$ 11,4 Mi

  5,42%
Valores a Receber

R$412,4 Mil

Total Investido

R$207,6 Mi

  98,58%
Cotas Emitidas

21.697.677

Investidores em Geral
Cotistas

  24.098

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    192.004.342,06
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    15.651.766,65
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  207.656.108,71
  • Total Investido 207.656.108,71
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    1.000,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    11.406.328,79
  • Aplicações Financeiras  11.407.328,79
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    412.486,30
  • Recebíveis  412.486,30
  • Total de Ativos 219.475.923,80
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    1.952.790,93
  • Taxa de administração a pagar
    194.503,74
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    775,00
  • Outros valores a pagar
    6.686.870,81
  • Total de Passivos 8.834.940,48
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    219.475.923,80  
  •   Total do Passivo
    - 8.834.940,48  
  • Patrimônio Líquido 210.640.983,32


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BARI SECURITIZADORA S.A.
1
10.178
10.072.917,84
BARI SECURITIZADORA S.A.
105
4.700
4.705.355,06
BARI SECURITIZADORA S.A.
1
8.052
4.016.158,07
BARI SECURITIZADORA S.A.
1
9.467
8.654.592,82
BARI SECURITIZADORA S.A.
1
3.200
3.648.265,33
BARI SECURITIZADORA S.A.
105
618
618.704,13
BARI SECURITIZADORA S.A.
82
3.880
4.072.755,49
BARI SECURITIZADORA S.A.
105
5.600
5.606.380,50
BARI SECURITIZADORA S.A.
1
600
548.511,22
BARI SECURITIZADORA S.A.
1
706
804.898,54
BARI SECURITIZADORA S.A.
1
10.000
10.196.013,98
BARI SECURITIZADORA S.A.
1
601
685.189,83
BARI SECURITIZADORA S.A.
1
16.188
16.864.808,82
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
213
2.933
2.986.052,32
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
2
5.112
5.230.360,98
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
181
8.467
8.891.146,30
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
243
19.815
15.971.610,10
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
213
1.432
1.457.902,12
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
243
2.333
1.880.482,78
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
213
361
367.529,80
OPEA SECURITIZADORA
1
2.934
2.918.536,09
PLANETA SECURITIZADORA S/A
181
10.000
742.285,90
TRUE SECURITIZADORA S.A.
376
5.280
4.703.787,64
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
14.763
10.244.951,54
TRUE SECURITIZADORA S.A.
346
5.474.467
5.869.000,89
TRUE SECURITIZADORA S.A.
374
15.735
3.715.438,44
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
7.627
4.680.439,73
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
7.627
4.680.439,73
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
99
17.793
18.483.402,24
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
47
5.609
2.104.688,69
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
47
14.757
5.537.331,25
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
97
1.373
1.297.215,32
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
97
7.808
7.377.026,35
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
420
10.000
9.629.478,79
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
99
661
686.648,06
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
47
5.052
1.895.683,23
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
47
6.676
2.505.063,59
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
225
10.307
8.925.555,70
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FATOR RENDA ESTRUTURADA FII
5.000
5.000.000,00
FATOR RENDA ESTRUTURADA FII
4.989
4.989.000,00
FII DE UNIDADES AUTÔNOMAS
104.892
1.835.610,00
FII De Unidades Autonomas II
144.650
2.025.100,00

Informações
  • Código de Negociação: GAME11
  • Nome no Pregão: FII GUARD MU
  • CNPJ: 41.269.052/0001-45
  • Código ISIN: BRGAMECTF002
  • Público Alvo: 24.098 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa e MBO
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 17.298
  • Volume negociado: 31.070
  • Data de Início: setembro de 2021
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,0900
  • Dividend Yield: 0,9761%
  • Data Base: 11/06/2024
  • Data Pagamento: 21/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

GAME11

11,34%


CRI

Cotas: 21.697.677

Cotistas: 24.098

Último Rendimento

GAME11

R$0,0900


D. Yield: 0,9677%

Cotação Base: R$9,30

Data Base: 10/05/2024

Data Pgto: 22/05/2024

Próximo Rendimento

GAME11

R$0,0900


D. Yield: 0,9761%
Cotação Base: R$9,22
Data Base: 11/06/2024
Data Pgto: 21/06/2024

Administrador

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

  (11) 3138-0921

  middlesmc@bancodaycoval.com.br

  www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais

Gestor / Consultor

GUARDIAN CAPITAL GESTORA DE RECURSOS

  (11) 3098-8900

  ri@guardian-gestora.com

  www.guardian-asset.com

Taxa de Administração: 1,10% a 1,15% a.a.

Taxa de Performance: 20% sobre IMAB-5 + IPCA

Objetivo

Os recursos do Fundo serão aplicados, segundo uma política de investimentos definida de forma a proporcionar ao Cotista uma remuneração para o investimento realizado. O Fundo tem como política de investimentos realizar investimentos imobiliários de longo prazo, objetivando, fundamentalmente: (i) auferir ganho de capital nas eventuais negociações dos Ativos e Ativos Imobiliários que vier a adquirir e posteriormente alienar; e (ii) eventualmente, auferir rendimentos advindos dos Ativos e Ativos Imobiliários que vier a adquirir (“Política de Investimentos”).

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com GAME11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII BARIGUI
151.903
3,2779%
FII CAP REIT
139.692
5,4715%
FII CAPI SEC
990.287
0,3116%
FII VBI CRI
980.836
8,9084%
FII CSHG CRI
1.985.324
12,8766%
FII MANATIHF
214.028
1,0006%
FII MAUA
937.394
5,5271%
FII MAXI REN
1.482.430
0,4430%
FII OURI FOF
11.728
0,6464%
FII RBRHGRAD
1.231.551
8,1791%
FII VBI REIT
2.976.684
28,9673%
FII FATOR VE
4.000.000
25,6535%

Resumo
Código do Negociação:
GAME11
Data de Início:
setembro de 2021
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
24.098
Patrimônio Líquido:
R$210,6 Mi
Valor de Mercado:
R$195,0 Mi
Valor da Cota:
R$8,99
P/VP:
 0,93
Último Pagamento:
21/06/2024
Último Rendimento:
R$0,0900
Dividend Yield:
0,9761%
D. Y. Anualizado:
11,34%
Volume médio negociado:
17.298
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo