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GAME11 • FII GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I

Leituras essenciais para investidores: Amazon

Cotação

Último Fechamento

R$ 8,67

1,40%

Valorização Mensal

R$ 8,43

2,85%

Valorização 12 Meses

R$ 8,82

-1,70%

Máxima 52 Semanas

R$ 8,67

Mínima 52 Semanas

R$ 6,65

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 207,3 Mi

Valor de Mercado: 188,1 Mi

Total em Ativos

R$ 207,6 Mi

Total em Passivos

R$ 292,5 K

Valor Patrimonial

R$ 9,56

P/VP

0,91

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Desdobramento (Split)

Fator: 1:10

Data: 10/03/2022

Valor em Caixa

R$ 1,5 Mi

0,71%

Valores a Receber

R$ 155,0 K

Total Investido

R$ 206,0 Mi

99,35%

Cotas Emitidas

21.697.677

Investidores em Geral

Cotistas

21.404

31/10/2025

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

0,00

Ações

0,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

CRI/CRA

195.539.760,48

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

0,00

FII

10.459.198,38

FIP

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

LIG

0,00

Notas Comerciais

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Investimentos

0,00

Outros Valores Mobiliários

0,00

Papéis

205.998.958,86

Total Investido

205.998.958,86

Ativos (R$)

Disponibilidade

1.000,00

Títulos Públicos

0,00

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

1.473.966,97

Aplicações Financeiras

1.474.966,97

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

155.037,61

Recebíveis

155.037,61

Total de Ativos

207.628.963,44

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

0,00

Taxa de administração a pagar

18.423,47

Taxa de performance a pagar

0,00

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

274.036,26

Total de Passivos

292.459,73

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

207.628.963,44

Total do Passivo

292.459,73

Patrimônio Líquido

207.336.503,71

Ações de Sociedades - 3T25

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 3T25

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 3T25

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Clique aqui

BARI SEC S.A 20F0689770

3.880

3,9 K

3.144.717,88

3,1 Mi

BARI SEC S.A 20G0703191

601

575.299,86

575,3 K

BARI SEC S.A 20G0703191

706

675.809,82

675,8 K

BARI SEC S.A 20G0703191

3.200

3,2 K

3.063.160,64

3,1 Mi

BARI SEC S.A 22D0371159

105

15.500

15,5 K

13.266.323,77

13,3 Mi

BARI SEC S.A 22D0371159

105

6.138

6,1 K

5.253.464,21

5,3 Mi

BARI SEC S.A 22J1202552

16.188

16,2 K

15.448.668,90

15,4 Mi

BARI SEC S.A 22L1607693

5.865

5,9 K

4.702.185,25

4,7 Mi

BARI SEC S.A 22L1607693

3.626

3,6 K

2.907.096,97

2,9 Mi

BARI SEC S.A 24C1693601

2.429

2,4 K

2.258.446,36

2,3 Mi

BARI SEC S.A 24L1853110

17.618

17,6 K

17.910.451,31

17,9 Mi

BARI SEC S.A 24L2170982

5.400

5,4 K

5.375.048,80

5,4 Mi

BARI SEC S.A 24L2170982

4.559

4,6 K

4.537.934,72

4,5 Mi

BARI SEC S.A 25B2793257

20.000

20,0 K

19.633.515,98

19,6 Mi

HABITASEC SEC SA 19L0823309

181

8.467

8,5 K

7.880.093,10

7,9 Mi

HABITASEC SEC SA 21F0211653

213

2.933

2,9 K

2.728.334,81

2,7 Mi

HABITASEC SEC SA 21F0211653

213

361

335.809,36

335,8 K

HABITASEC SEC SA 21F0211653

213

1.432

1,4 K

1.332.074,82

1,3 Mi

LEVERAGE COMPANHIA SEC 24B1573243

10.074

10,1 K

8.148.843,97

8,1 Mi

MATEUS SUPERMERCADOS S.A. 23D1175169

10.178

10,2 K

9.392.451,70

9,4 Mi

OPEA SEC S.A. 23I1270600

3.090

3,1 K

2.833.089,11

2,8 Mi

OPEA SEC S.A. 23I1270600

6.100

6,1 K

5.592.829,64

5,6 Mi

OPEA SEC S.A. 23I1270600

1.116

1,1 K

1.023.212,77

1,0 Mi

TRUE SEC S.A. 20L0687133

346

5.474.467

5,5 Mi

5.242.442,67

5,2 Mi

TRUE SEC S.A. 21C0776201

374

15.735

15,7 K

1.876.489,34

1,9 Mi

TRUE SEC S.A. 21D0402879

376

5.280

5,3 K

2.885.670,97

2,9 Mi

TRUE SEC S.A. 22I1423539

13.614

13,6 K

6.959.866,01

7,0 Mi

TRUE SEC S.A. 22L1198359

6.774

6,8 K

2.365.493,41

2,4 Mi

TRUE SEC S.A. 22L1198360

6.774

6,8 K

2.365.493,41

2,4 Mi

TRUE SEC S.A. 24I1419236

1.384.005

1,4 Mi

984.251,76

984,3 K

TRUE SEC S.A. 24I1419236

7.085.000

7,1 Mi

5.038.582,77

5,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 19I0739560

31.031

31,0 K

9.494.571,80

9,5 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 21C0663319

225

10.307

10,3 K

7.992.580,07

8,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 21L0735965

420

10.000

10,0 K

8.332.528,54

8,3 Mi

FIIs - 3T25

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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CYRELA CRÉD - FUNDO DE INVEST IMOB - RESPONS

89.751

89,8 K

780.833,70

780,8 K

FATOR VERITÁ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVEST IMOBILIÁR

998.257

998,3 K

6.947.868,72

6,9 Mi

FUNDO DE INVEST IMOB DE UNIDADES AUTÔNOMAS

36,00

MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVEST IMOB

375.000

375,0 K

3.367.500,00

3,4 Mi

Informações

Código de Negociação: GAME11

Nome no Pregão: FII GUARD MU

CNPJ: 41.269.052/0001-45

Público Alvo: 21.404 - Investidores em Geral

Data de Início: setembro de 2021

Prazo: Indeterminado

Duração:

Mercado de negociação: Bolsa e MBO

Categoria: FII

Classif. Interna: CRI

Classificação: Papel

Subclassificação: Híbrido

Segmento: Outros

Gestão: Definida

Fundo Exclusivo: Não

Cotistas possuem vínculo familiar: Não

Volume médio negociado: 13.085

Volume negociado: 26.162

Volume Financeiro: R$ 226,8 K

Participação IFIX:

Código ISIN: BRGAMECTF002

Rendimento isento de IR: Sim

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$0,0950

Dividend Yield: 1,1047%

Data Base: 11/11/2025

Data Pagamento: 24/11/2025

Rendimentos - 13,31% D.Y.

D. Y. Anualizado

GAME11

13,31%

CRI

Cotas: 21.697.677

Cotistas: 21.404

Último Rendimento

GAME11

R$ 0,0950

D. Yield: 1,1047%

Cotação Base: R$8,60

Dt. Base: 11/11/2025

Dt. Pgto: 24/11/2025

Próximo Rendimento

GAME11

D. Yield:

Cotação Base:

Dt. Base:

Dt. Pgto:

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

(11) 3138-0921

middlesmc@bancodaycoval.com.br

www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais

Gestor

GUARDIAN CAPITAL GESTORA DE RECURSOS

(11) 3098-8900

ri@guardian-gestora.com

www.guardian-asset.com

Taxa de Administração: 1,10% a 1,15% a.a.

Taxa de Performance: 20% Sobre o que exceder o BENCHMARK

Objetivo

O fundo tem como objetivo proporcionar valorização e rentabilidade aos seus cotistas através de investimentos em Ativos Imobiliários, preponderantemente Certificados de Recebíveis Imobiliários.

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Fundos com GAME11 em carteira - 3T25

Fundo

Cotas

Posição

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HGCR11

1.985.324

9,1499%

MCCI11

830.957

3,8297%

MXRF11

1.482.430

6,8322%

PCIP11

1.113.866

5,1336%

PSEC11

2.976.684

13,7189%

RBRR11

1.231.551

5,6760%

VRTA11

200.000

0,9218%

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

GAME11

setembro de 2021

FII

CRI

Definida

Indeterminado

21.404 - Investidores em Geral

R$ 207,3 Mi

R$ 188,1 Mi

R$ 8,67

0,91

24/11/2025

R$ 0,0950

1,1047%

13,31%

26,2 K

R$ 226,8 K

Site do Fundo

"Documentação Oficial"

Títulos que clareiam sua estratégia: Amazon

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Valorização Mensal

R$ 8,43

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Valorização 12 Meses

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-1,70%

Máxima 52 Semanas

R$ 8,67

Mínima 52 Semanas

R$ 6,65

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 207,3 Mi

Valor de Mercado: 188,1 Mi

Total em Ativos

R$ 207,6 Mi

Total em Passivos

R$ 292,5 K

Valor Patrimonial

R$ 9,56

P/VP

0,91

Valor em Caixa

R$ 1,5 Mi

0,71%

Valores a Receber

R$ 155,0 K

Total Investido

R$ 206,0 Mi

99,35%

Cotas Emitidas

21.697.677

Investidores em Geral

Cotistas

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Financeiro

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