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GAME11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Relacionados Resumo

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I

Cotação

Último Fechamento

R$ 8,12

  -1,22%

Valorização Mensal

R$ 8,29

  -2,05%

Valorização 12 Meses

R$ 9,19

  -11,64%

Máxima 52 Semanas

R$ 8,91

 

Mínima 52 Semanas

R$ 7,44

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 199,7 Mi

Valor de Mercado: 176,2 Mi

Total em Ativos

R$ 207,0 Mi

 

Total em Passivos

R$ 7,3 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 9,20

 

P/VP

 0,88

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Desdobramento (Split)

Fator: 1:10

Data: 10/03/2022

Valor em Caixa

R$ 1,2 Mi

  0,59%

Valores a Receber

R$ 566

 

Total Investido

R$ 205,8 Mi

  103,08%

Cotas Emitidas

21.697.677

31/12/2024

Cotistas

23.384

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
191.671.990,19
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
14.160.594,25
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
205.832.584,44
Total Investido
205.832.584,44
Ativos (R$)
Disponibilidade
1.000,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
1.169.003,64
Aplicações Financeiras
1.170.003,64
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
565,90
Recebíveis
565,90
Total de Ativos
207.003.153,98
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
185.261,14
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
7.129.847,97
Total de Passivos
7.315.109,11
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
207.003.153,98
Total do Passivo
7.315.109,11
Patrimônio Líquido
199.688.044,87
  Ações de Sociedades - 3T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 3T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

BARI SECURITIZADORA S.A

1
16.188
16,2 K
16.325.955,19
16,3 Mi

BARI SECURITIZADORA S.A

84
706
706
797.898,16
797,9 K

BARI SECURITIZADORA S.A

105
4.700
4,7 K
4.379.252,27
4,4 Mi

BARI SECURITIZADORA S.A

105
5.600
5,6 K
5.217.832,49
5,2 Mi

BARI SECURITIZADORA S.A

84
3.200
3,2 K
3.616.535,56
3,6 Mi

BARI SECURITIZADORA S.A

105
618
618
575.825,09
575,8 K

BARI SECURITIZADORA S.A

1
4.761
4,8 K
1.799.928,20
1,8 Mi

BARI SECURITIZADORA S.A

1
9.467
9,5 K
8.287.825,84
8,3 Mi

BARI SECURITIZADORA S.A

1
2.429
2,4 K
2.323.320,89
2,3 Mi

BARI SECURITIZADORA S.A

84
601
601
679.230,59
679,2 K

BARI SECURITIZADORA S.A

82
3.880
3,9 K
3.924.186,39
3,9 Mi

BARI SECURITIZADORA S.A

1
600
600
525.266,24
525,3 K

BRF SA

99
661
661
655.276,63
655,3 K

BRF SA

99
17.793
17,8 K
17.638.936,48
17,6 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA SA

213
2.933
2,9 K
2.918.220,60
2,9 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA SA

2
5.112
5,1 K
4.891.019,76
4,9 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA SA

213
361
361
359.180,92
359,2 K

HABITASEC SECURITIZADORA SA

181
8.467
8,5 K
8.482.509,97
8,5 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA SA

213
1.432
1,4 K
1.424.784,15
1,4 Mi

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA

1
10.074
10,1 K
9.620.350,00
9,6 Mi

MATEUS SUPERMERCADOS S.A.

1
10.178
10,2 K
9.763.779,20
9,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
6.100
6,1 K
6.033.686,30
6,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
1.116
1,1 K
1.103.867,85
1,1 Mi

SELENE FII RESPONSABILIDADE LIMITIDA

1
10.000
10,0 K
10.993.022,72
11,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

374
15.735
15,7 K
2.660.294,00
2,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
14.763
14,8 K
9.165.470,03
9,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

376
5.280
5,3 K
4.105.214,58
4,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
6.774
6,8 K
3.365.357,69
3,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

346
5.474.467
5,5 Mi
5.643.617,08
5,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
6.774
6,8 K
3.365.357,69
3,4 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

420
10.000
10,0 K
9.180.307,57
9,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

47
5.609
5,6 K
1.984.360,96
2,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

47
6.676
6,7 K
2.361.845,92
2,4 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

97
7.808
7,8 K
6.919.739,06
6,9 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

47
13.694
13,7 K
4.844.685,15
4,8 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

225
10.307
10,3 K
8.801.672,14
8,8 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

97
1.373
1,4 K
1.216.803,50
1,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

47
5.052
5,1 K
1.787.304,61
1,8 Mi
  FIIs - 3T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO I

 
431.585
431,6 K
4.233.848,85
4,2 Mi

FATOR VERITÁ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE IN

 
998.257
998,3 K
8.365.393,66
8,4 Mi

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE UNI

 
136.843
136,8 K
859.374,04
859,4 K

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE UNI

 
80.660
80,7 K
704.968,40
705,0 K

MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVES

 
344.108
344,1 K
3.079.766,60
3,1 Mi

Informações

Código de Negociação: GAME11
Nome no Pregão: FII GUARD MU
CNPJ: 41.269.052/0001-45
Público Alvo: 23.384 - Investidores em Geral
Data de Início:  setembro de 2021
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: CRI
Mercado de negociação: Bolsa e MBO
Mandato: Híbrido
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 12.706
Volume negociado: 6.182
Código ISIN: BRGAMECTF002
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,0900
Dividend Yield: 1,0490%
Data Base: 10/01/2025
Data Pagamento: 22/01/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

GAME11

11,95%

CRI

Cotas: 21.697.677

Cotistas: 23.384

Último Rendimento

GAME11

R$ 0,0900

D. Yield: 1,0490%

Cotação Base: R$8,58

Data Base: 10/01/2025

Data Pgto: 22/01/2025

Próximo Rendimento

GAME11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

  (11) 3138-0921

  middlesmc@bancodaycoval.com.br

  www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais

Gestor

GUARDIAN CAPITAL GESTORA DE RECURSOS

  (11) 3098-8900

  ri@guardian-gestora.com

  www.guardian-asset.com

Taxa de Administração: 1,10% a 1,15% a.a.

Taxa de Performance: 20% sobre IMAB-5 + IPCA

Objetivo

Os recursos do Fundo serão aplicados, segundo uma política de investimentos definida de forma a proporcionar ao Cotista uma remuneração para o investimento realizado. O Fundo tem como política de investimentos realizar investimentos imobiliários de longo prazo, objetivando, fundamentalmente: (i) auferir ganho de capital nas eventuais negociações dos Ativos e Ativos Imobiliários que vier a adquirir e posteriormente alienar; e (ii) eventualmente, auferir rendimentos advindos dos Ativos e Ativos Imobiliários que vier a adquirir (“Política de Investimentos”).

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Fundo
Nome
Cotas
Posição
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BARI11
FII BARIGUI
151.903
3,2779%
CPFF11
FII CAP REIT
139.692
5,4715%
CPTS11
FII CAPI SEC
986.428
0,3104%
CVBI11
FII VBI CRI
980.836
8,9084%
HGCR11
FII CSHG CRI
1.985.324
12,8766%
MCCI11
FII MAUA
830.957
4,8995%
MXRF11
FII MAXI REN
1.482.430
0,3390%
RBRR11
FII RBRHGRAD
1.231.551
8,1791%
RVBI11
FII VBI REIT
2.976.684
28,9673%
VRTA11
FII FATOR VE
4.000.000
25,6535%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

GAME11

setembro de 2021

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

23.384 - Investidores em Geral

R$ 199,7 Mi

R$ 176,2 Mi

R$ 8,12

0,88

22/01/2025

R$ 0,0900

1,0490%

11,95%

6,2 K

R$ 50,2 K

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– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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