EXES11 • ÉXES FII
ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Último Fechamento
R$ 9,57
0,74%
Valorização Mensal
R$ 9,40
1,81%
Valorização 12 Meses
R$ 9,90
-3,33%
Máxima 52 Semanas
R$ 10,00
Mínima 52 Semanas
R$ 7,97
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 68,6 Mi
Valor de Mercado: 68,0 Mi
Total em Ativos
R$ 68,7 Mi
Total em Passivos
R$ 113,4 K
Valor Patrimonial
R$ 9,65
P/VP
0,99
Valor em Caixa
R$ 16,4 Mi
23,85%
Valores a Receber
R$ 7,5 Mi
Total Investido
R$ 44,8 Mi
65,36%
Cotas Emitidas
7.105.444
31/07/2025
Cotistas
760
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos - 15,40% D.Y.
D. Y. Anualizado
EXES11
15,40%
CRI
Cotas: 7.105.444
Cotistas: 760
Último Rendimento
EXES11
R$ 0,1300
D. Yield: 1,3830%
Cotação Base: R$9,40
Data Base: 17/07/2025
Data Pgto: 24/07/2025
Próximo Rendimento
EXES11
R$ 0,1300
D. Yield: 1,3641%
Cotação Base: R$9,53
Data Base: 19/08/2025
Data Pgto: 26/08/2025
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor
ÉXES GESTORA DE RECURSOS
(11) 3045-7528
ri@exes.com.br
www.exes.com.br
Taxa de Administração: 1,00% a.a. sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo
Objetivo
Fundo tem por objetivo proporcionar aos Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas, por meio da aquisição dos Ativos Alvo; dos Ativos de Liquidez, caso os recursos do Fundo não estejam alocados nos Ativos Alvo ou eventual comercialização dos Ativos Alvo, observados os termos e condições da legislação e regulamentação vigentes.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
EXES11
setembro de 2021
FII
CRI
Ativa
Indeterminado
760 - Investidores em Geral
R$ 68,6 Mi
R$ 68,0 Mi
R$ 9,57
0,99
26/08/2025
R$ 0,1300
1,3641%
15,40%
2,3 K
R$ 21,6 K
