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EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$53,6 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$53,7 Mi

Total em Passivos

R$92,2 Mil

Valor Patrimonial

R$9,15

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Desdobramento (Split)
Fator: 1:10
Data: 02/04/2024
Valor em Caixa

R$ 1,9 Mi

  3,61%
Valores a Receber

R$10,5 Mi

Total Investido

R$41,2 Mi

  76,92%
Cotas Emitidas

5.870.727

Investidores Qualificados
Cotistas

  91

  30/04/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    40.628.248,57
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    670.189,12
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  41.298.437,69
  • Total Investido 41.298.437,69
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    1.939.668,30
  • Aplicações Financeiras  1.939.668,30
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    8.679.925,14
  • Outros Valores a Receber
    1.862.915,02
  • Recebíveis  10.542.840,16
  • Total de Ativos 53.780.946,15
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    4.429,10
  • Taxa de administração a pagar
    49.902,87
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    37.966,40
  • Total de Passivos 92.298,37
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    53.780.946,15  
  •   Total do Passivo
    - 92.298,37  
  • Patrimônio Líquido 53.688.647,78


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
1
9.045
4.219.870,72
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
0
5.000
4.931.656,49
OPEA SECURITIZADORA S.A.
424
5.363
5.267.302,28
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
5.000
4.939.788,26
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
4.524
4.907.507,88
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
5.000
5.027.485,67
TRUE SECURITIZADORA S.A.
0
5.300
5.303.340,25
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
JIVE PROPERTIES MULTIESTRATEGIA FII
992.873
701.166,75
MAUA CAPITAL HEDGE FUND FII
254.384
2.302.175,20

Informações
  • Código de Negociação: EXES11
  • Nome no Pregão: FII EXES
  • CNPJ: 41.076.851/0001-03
  • Código ISIN: BREXESCTF006
  • Público Alvo: 91 - Investidores Qualificados
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: agosto de 2021
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,0500
  • Dividend Yield: 0,5467%
  • Data Base: 20/05/2024
  • Data Pagamento: 27/05/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

EXES11

10,09%


CRI

Cotas: 5.870.727

Cotistas: 91

Último Rendimento

EXES11

R$0,0500


D. Yield: 0,5467%

Cotação Base: R$9,15

Data Base: 20/05/2024

Data Pgto: 27/05/2024

Próximo Rendimento

EXES11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

EXES GESTORA DE RECURSOS

  (11) 3045-7528

  ri@exes.com.br

  www.exes.com.br

Taxa de Gestão: 1,00% ao ano sobre o PL

Objetivo

O fundo irá investir em operações de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) ou em outras estruturas que tenham como principal exposição o risco de crédito. O fundo investirá em diferentes setores, respeitando o lastro imobiliário. As operações contarão preponderantemente com cessão fiduciária de recebíveis e alienação fiduciária de garantias reais.

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Logotipo FII
  Fundos com EXES11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII MAUA
35.000
0,2064%
FII VBI REIT
21.611
0,2103%

Resumo
Código do Negociação:
EXES11
Data de Início:
agosto de 2021
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
91
Patrimônio Líquido:
R$53,6 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
27/05/2024
Último Rendimento:
R$0,0500
Dividend Yield:
0,5467%
D. Y. Anualizado:
10,09%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo