AFHF11
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AFHF11 • AF INVEST REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FII

AF INVEST REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

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Cotação

Último Fechamento

 

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

 

 

Mínima 52 Semanas

 

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 50,9 Mi

 

Total em Ativos

R$ 51,0 Mi

 

Total em Passivos

R$ 58,6 K

 

Valor Patrimonial

R$ 10,18

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 1,5 Mi

  2,87%

Valores a Receber

R$ 368

 

Total Investido

R$ 49,5 Mi

  97,24%

Cotas Emitidas

5.000.000

Investidores em Geral

Cotistas

336

31/10/2025

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
44.601.457,81
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
4.910.973,44
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
Notas Comerciais
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Investimentos
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Papéis
49.512.431,25
Total Investido
49.512.431,25
Ativos (R$)
Disponibilidade
999,98
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
1.461.942,29
Aplicações Financeiras
1.462.942,27
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
368,39
Recebíveis
368,39
Total de Ativos
50.975.741,91
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
8.000,00
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
50.584,07
Total de Passivos
58.584,07
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
50.975.741,91
Total do Passivo
58.584,07
Patrimônio Líquido
50.917.157,84
  Ações de Sociedades - 3T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 3T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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ARTESANAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.

1
10.000
10,0 K
10.045.542,99
10,0 Mi

BLUMENAU NORTE SHOPPING PARTICIPACOES S.A.

246
8.822
8,8 K
4.520.988,29
4,5 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA SA

1
3.191
3,2 K
63.819,99
63,8 K

NOVA SECURITIZACAO SA

31
12.309
12,3 K
4.499.471,73
4,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

330
22.500
22,5 K
10.457.170,97
10,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
2.045
2,0 K
1.874.973,22
1,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
1.786
1,8 K
1.793.958,06
1,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

248
2.908
2,9 K
1.878.228,32
1,9 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
4.977
5,0 K
5.026.561,96
5,0 Mi
  FIIs - 3T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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LAGO DA PEDRA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

 
6.190
6,2 K
5.000.343,90
5,0 Mi

Informações

Código de Negociação: AFHF11
Nome no Pregão: FII AFHF
CNPJ: 60.077.386/0001-61
Público Alvo: 336 - Investidores em Geral
Data de Início:  julho de 2025
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Mercado de negociação: Bolsa e MBO
Categoria: FII
Classif. Interna: CRI
Classificação: Papel
Subclassificação: CRI
Segmento: Outros
Gestão: Definida
Fundo Exclusivo: Não
Cotistas possuem vínculo familiar: Não
Volume médio negociado:  
Volume negociado:  
Volume Financeiro: 
Participação IFIX: 
Código ISIN: BRAFHFCTF001
Rendimento isento de IR: Sim
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,1300
Dividend Yield: 1,2853%
Data Base: 14/11/2025
Data Pagamento: 24/11/2025

Rendimentos - 3,86% D.Y.

D. Y. Anualizado

AFHF11

3,86%

CRI

Cotas: 5.000.000

Cotistas: 336

Último Rendimento

AFHF11

R$ 0,1300

D. Yield: 1,2853%

Cotação Base: R$10,11

Dt. Base: 14/11/2025

Dt. Pgto: 24/11/2025

Próximo Rendimento

AFHF11

D. Yield:

Cotação Base:

Dt. Base:

Dt. Pgto:

Administrador

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

  (11) 3138-0921

  middlesmc@bancodaycoval.com.br

  www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais

Gestor

AF INVEST REAL ESTATE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS

  (31) 2103-6000

  contato@afrealestate.com.br

  www.afrealestate.com.br

Taxa de Administração: 0,11% a.a.

Taxa de Gestão: 0,91% a.a.

Objetivo

Investimentos em Certificados de Recebíveis Imobiliários.

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Fundo
Cotas
Posição

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

AFHF11

julho de 2025

FII

CRI

Definida

Indeterminado

336 - Investidores em Geral

R$ 50,9 Mi

24/11/2025

R$ 0,1300

1,2853%

3,86%

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• Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

• Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

• Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

• B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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