* Atualizado em 21/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

VECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$92,27

  0,20%
Valorização Mensal

R$92,27

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$92,35

  -0,09%
Máxima 52 Semanas

R$94,90

Mínima 52 Semanas

R$79,38

Contábil
Patrimônio Líquido

R$1,40 Bi

Valor de Mercado R$1,35 Bi
Total em Ativos

R$1,54 Bi

Total em Passivos

R$139,7 Mi

Valor Patrimonial

R$95,61

P/VP

 0,97

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 33,7 Mi

  2,40%
Valores a Receber

R$41,9 Mil

Total Investido

R$1,51 Bi

  107,53%
Cotas Emitidas

14.723.970

Investidores em Geral
Cotistas

  31.888

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    1.493.710.608,82
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    19.978.510,10
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  1.513.689.118,92
  • Total Investido 1.513.689.118,92
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    19.715,73
  • Títulos Públicos
    33.729.332,30
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  33.749.048,03
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    41.904,34
  • Recebíveis  41.904,34
  • Total de Ativos 1.547.480.071,29
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    11.779.176,00
  • Taxa de administração a pagar
    1.884.743,22
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    126.126.435,44
  • Total de Passivos 139.790.354,66
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    1.547.480.071,29  
  •   Total do Passivo
    - 139.790.354,66  
  • Patrimônio Líquido 1.407.689.716,63


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
331
50.000
28.677.586,72
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
20.000
18.367.161,75
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
81.000
83.135.814,46
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
16.000
16.056.627,14
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
15.000
15.068.557,78
OPEA SECURITIZADORA S.A.
545
560
563.599,41
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
1.000
1.025.617,09
OPEA SECURITIZADORA S.A.
545
30.968
31.167.047,59
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
10.000
9.183.580,88
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
40.000
41.053.937,47
OPEA SECURITIZADORA S.A.
465
75.000
72.551.549,58
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
451
3.000
2.252.078,15
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
451
40.000
30.027.708,63
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
285
50.000
54.813.638,04
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
451
80.000
60.055.417,26
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
283
50.000
54.813.638,04
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
451
13.697
10.282.238,13
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
34
47.189
43.897.440,90
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
33
47.189
43.897.440,91
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
35.000
35.329.448,09
TRUE SECURITIZADORA S.A.
267
34.500
19.460.598,54
TRUE SECURITIZADORA S.A.
257
20.000
21.520.174,27
TRUE SECURITIZADORA S.A.
506
25.882
25.356.654,26
TRUE SECURITIZADORA S.A.
254
20.000
21.520.174,27
TRUE SECURITIZADORA S.A.
506
14.118
13.831.436,71
TRUE SECURITIZADORA S.A.
383
48.000
21.436.350,80
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
20.000
19.474.590,03
TRUE SECURITIZADORA S.A.
294
30.664
32.870.567,74
TRUE SECURITIZADORA S.A.
294
27.000
28.942.907,94
TRUE SECURITIZADORA S.A.
256
20.000
21.520.174,27
TRUE SECURITIZADORA S.A.
293
58.000
62.173.654,09
TRUE SECURITIZADORA S.A.
258
20.000
21.520.174,27
TRUE SECURITIZADORA S.A.
255
20.000
21.520.174,27
TRUE SECURITIZADORA S.A.
434
20.000
14.625.328,45
TRUE SECURITIZADORA S.A.
305
35.500
35.073.296,08
TRUE SECURITIZADORA S.A.
266
34.500
19.460.598,54
TRUE SECURITIZADORA S.A.
304
24.500
24.497.607,48
TRUE SECURITIZADORA S.A.
418
28.500
25.832.510,82
TRUE SECURITIZADORA S.A.
418
11.500
10.423.644,72
TRUE SECURITIZADORA S.A.
437
30.000
23.440.151,54
TRUE SECURITIZADORA S.A.
294
336
360.178,41
TRUE SECURITIZADORA S.A.
513
50.000
48.471.542,22
TRUE SECURITIZADORA S.A.
259
20.000
21.520.174,27
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
10.000
10.034.437,59
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
1.500
362.928,98
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
8.500
2.996.193,25
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
375
20.720
23.747.622,40
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
15.000
15.055.068,56
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
481
5.000
4.434.652,65
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
230
82.500
78.025.649,40
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
314
81.000
71.682.020,27
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
375
6.460
7.403.940,19
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
2
30.000
18.679.408,15
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
375
4.500
5.157.543,48
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
375
5.540
6.349.509,08
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
229
82.500
78.025.649,40
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
CYRELA CRÉDITO FII
2.066.030
19.916.529,20

Informações
  • Código de Negociação: VCJR11
  • Nome no Pregão: FII VECTIS
  • CNPJ: 32.400.250/0001-05
  • Código ISIN: BRVCJRCTF005
  • Público Alvo: 31.888 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,964%
  • Volume médio negociado: 27.683
  • Volume negociado: 16.593
  • Data de Início: outubro de 2019
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,8000
  • Dividend Yield: 0,8670%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 13/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

VCJR11

11,26%


CRI

Cotas: 14.723.970

Cotistas: 31.888

Último Rendimento

VCJR11

R$0,8000


D. Yield: 0,8670%

Cotação Base: R$92,27

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 13/06/2024

Próximo Rendimento

VCJR11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

INTRAG DTVM

  (11) 3072-6012

  produtosestruturados@itau-unibanco.com.br

  www.intrag.com.br

Gestor / Consultor

VECTIS PARTNERS

  (11) 4480-1030

  vectisgestao@vectis.com.br

  www.vectis.com.br

Taxa de Administração: 1,60% a.a.

Objetivo

O Fundo aplica em Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”), Letras de Crédito Imobiliário (“LCI”), Letras Hipotecárias (“LH”) e outros ativos financeiros imobiliários. O VCJR11 paga rendimentos mensais a seus cotistas e busca acompanhar a rentabilidade da NTN-B + 1% a 3% a.a.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com VCJR11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII ABSOLUTO
88.200
1,9633%
FII DEVA FOF
20.866
0,1895%
FII HTOPFOF3
75.019
0,3255%
FII IFI-D
28.465
3,8047%
FII JS A FIN
172.805
5,0366%
FII KILIMA
64.904
0,1469%
FII MANATIHF
13.633
0,0637%
FII MAUA HY
5.160
0,0046%
FII NAVI TOT
24.181
3,9493%
FII PMFO
28.278
3,6164%
FII RBR FEED
41
0,0127%
FII REC FOF
10.359
4,7450%
FII SUNOFOFI
11.202
0,3958%

Resumo
Código do Negociação:
VCJR11
Data de Início:
outubro de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
31.888
Patrimônio Líquido:
R$1,40 Bi
Valor de Mercado:
R$1,35 Bi
Valor da Cota:
R$92,27
P/VP:
 0,97
Último Pagamento:
13/06/2024
Último Rendimento:
R$0,8000
Dividend Yield:
0,8670%
D. Y. Anualizado:
11,26%
Volume médio negociado:
27.683
Participação IFIX:
0,964%
  Site do Fundo