WSEC11 • WARREN SECURITIES FII
WARREN SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$ 7,70
5,62%
Valorização Mensal
R$ 7,05
9,22%
Valorização 12 Meses
R$ 8,88
-13,29%
Máxima 52 Semanas
R$ 9,80
Mínima 52 Semanas
R$ 2,21
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 20,5 Mi
Valor de Mercado: 18,9 Mi
Total em Ativos
R$ 20,5 Mi
Total em Passivos
R$ 83,8 K
Valor Patrimonial
R$ 8,33
P/VP
0,92
Valor em Caixa
R$ 8,1 Mi
39,52%
Valores a Receber
R$ 565,8 K
Total Investido
R$ 11,9 Mi
58,13%
Cotas Emitidas
2.456.510
30/06/2025
Cotistas
653
Investidores Profissionais
Financeiro
Informações
Rendimentos - 15,49% D.Y.
D. Y. Anualizado
WSEC11
15,49%
CRI
Cotas: 2.456.510
Cotistas: 653
Último Rendimento
WSEC11
R$ 0,2368
D. Yield: 4,0617%
Cotação Base: R$5,83
Data Base: 07/07/2025
Data Pgto: 14/07/2025
Próximo Rendimento
WSEC11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
WARREN CVMC
(51) 4042-0024
-
www.warren.com.br
Gestor
WARREN ASSET MANAGEMENT
(51) 4042-0024
-
www.warren.com.br/asset/
Taxa de Administração: 1% a.a.
Taxa de Performance: 20% do que exceder o CDI
Objetivo
O portfólio é dedicado ao investimento em valores mobiliários de natureza Imobiliária, especialmente em: Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) e Cotas de FII (“Cotas de FII”).
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
WSEC11
novembro de 2016
FII
CRI
Ativa
Indeterminado
653 - Investidores Profissionais
R$ 20,5 Mi
R$ 18,9 Mi
R$ 7,70
0,92
14/07/2025
R$ 0,2368
4,0617%
15,49%
2,6 K
R$ 20,0 K
