* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
WARREN SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$88,83
0,03%
Valorização Mensal
R$88,30
0,60%
Valorização 12 Meses
R$87,26
1,80%
Máxima 52 Semanas
R$88,83
Mínima 52 Semanas
R$73,16
Contábil
Patrimônio Líquido
R$24,8 Mi
Valor de Mercado R$21,8 Mi
Total em Ativos
R$24,8 Mi
Total em Passivos
R$29,7 Mil
Valor Patrimonial
R$101,20
P/VP
0,88
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 1,7 Mi
7,09%
Valores a Receber
R$5,8 Mil
Total Investido
R$23,1 Mi
93,01%
Cotas Emitidas
245.651
Investidores Profissionais
Cotistas
504
28/06/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")23.122.088,49
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário0,00
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 23.122.088,49
- Total Investido 23.122.088,49
- Ativos (R$)
- Disponibilidade999,99
- Títulos Públicos0,00
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa1.760.924,55
- Aplicações Financeiras 1.761.924,54
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber5.873,80
- Recebíveis 5.873,80
- Total de Ativos 24.889.886,83
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir5,69
- Taxa de administração a pagar10.000,00
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar19.750,68
- Total de Passivos 29.756,37
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo24.889.886,83
- Total do Passivo- 29.756,37
- Patrimônio Líquido 24.860.130,46
Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BARI SECURITIZADORA S.A. - 22L1607693
1
2.355
2.152.809,31
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 23K2257431
1
2.000
1.970.932,83
OPEA SECURITIZADORA S/A - 21I0801132
380
2.000
1.814.377,80
OPEA SECURITIZADORA S/A - 23B0587522
2
1.250
1.262.289,40
OPEA SECURITIZADORA S/A - 23D0005401
1
500
526.822,03
OPEA SECURITIZADORA S/A - 23L1357500
2
964
855.904,15
TRUE SECURITIZADORA S/A - 19L0909950
246
2.178
1.423.835,22
TRUE SECURITIZADORA S/A - 20A0982855
248
2.092
1.504.655,53
TRUE SECURITIZADORA S/A - 21L0285556
472
2.111
2.087.892,38
TRUE SECURITIZADORA S/A - 22H1664933
1
2.240
1.363.396,22
TRUE SECURITIZADORA S/A - 22I1423521
1
1.477
1.355.397,25
TRUE SECURITIZADORA S/A - 22J0000801
1
2.000
2.000.657,27
TRUE SECURITIZADORA S/A - 22K1692411
1
1.700
1.776.387,24
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 21F0968888
277
1.342
1.426.864,38
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 22I0246580
1
2.200
2.022.656,52
FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
- Código de Negociação: WSEC11
- Nome no Pregão: FII WARREN
- CNPJ: 43.440.579/0001-16
- Código ISIN: BRWSECCTF010
- Público Alvo: 504 - Investidores Profissionais
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FII
- Classificação: CRI
- Mercado de negociação: MB
- Mandato: Híbrido
- Segmento: Híbrido
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Sim
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: 140
- Volume negociado: 6
- Data de Início: novembro de 2016
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento: R$0,7600
- Dividend Yield: 0,7477%
- Data Base: 05/07/2024
- Data Pagamento: 12/07/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
WSEC11
11,83%
CRI
Cotas: 245.651
Cotistas: 504
Último Rendimento
WSEC11
R$0,7600
D. Yield: 0,7477%
Cotação Base: R$101,65
Data Base: 05/07/2024
Data Pgto: 12/07/2024
Próximo Rendimento
WSEC11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
WARREN CVMC
(51) 4042-0024
-
www.warren.com.br
Gestor / Consultor
WARREN ASSET MANAGEMENT
(51) 4042-0024
-
www.warren.com.br/asset/
Taxa de Administração: 1% a.a.
Taxa de Performance: 20% do que exceder o CDI
Objetivo
O portfólio é dedicado ao investimento em valores mobiliários de natureza Imobiliária, especialmente em: Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) e Cotas de FII (“Cotas de FII”).
Fundos Relacionados
Fundos com WSEC11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
WSEC11
Data de Início:
novembro de 2016
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Profissionais
Cotistas:
504
Patrimônio Líquido:
R$24,8 Mi
Valor de Mercado:
R$21,8 Mi
Valor da Cota:
R$88,83
P/VP:
0,88
Último Pagamento:
12/07/2024
Último Rendimento:
R$0,7600
Dividend Yield:
0,7477%
D. Y. Anualizado:
11,83%
Volume médio negociado:
140
Participação IFIX:
0,000%