WSEC11 • WARREN SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$ 6,74
3,22%
Valorização Mensal
R$ 6,75
-0,15%
Valorização 12 Meses
R$ 8,59
-21,54%
Máxima 52 Semanas
R$ 6,91
Mínima 52 Semanas
R$ 3,70
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 21,4 Mi
Valor de Mercado: 16,6 Mi
Total em Ativos
R$ 25,4 Mi
Total em Passivos
R$ 4,0 Mi
Valor Patrimonial
R$ 8,70
P/VP
0,77
Valor em Caixa
R$ 9,0 Mi
42,33%
Valores a Receber
R$ 19,9 K
Total Investido
R$ 16,4 Mi
76,51%
Cotas Emitidas
2.456.510
30/04/2025
Cotistas
577
Investidores Profissionais
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
WSEC11
13,02%
CRI
Cotas: 2.456.510
Cotistas: 577
Último Rendimento
WSEC11
R$ 0,0900
D. Yield: 1,3393%
Cotação Base: R$6,72
Data Base: 08/05/2025
Data Pgto: 15/05/2025
Próximo Rendimento
WSEC11
R$ 0,0950
D. Yield: 1,4307%
Cotação Base: R$6,64
Data Base: 06/06/2025
Data Pgto: 13/06/2025
Administrador
Administrador
WARREN CVMC
(51) 4042-0024
-
www.warren.com.br
Gestor
WARREN ASSET MANAGEMENT
(51) 4042-0024
-
www.warren.com.br/asset/
Taxa de Administração: 1% a.a.
Taxa de Performance: 20% do que exceder o CDI
Objetivo
O portfólio é dedicado ao investimento em valores mobiliários de natureza Imobiliária, especialmente em: Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) e Cotas de FII (“Cotas de FII”).
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Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
WSEC11
novembro de 2016
FII
CRI
Ativa
Indeterminado
577 - Investidores Profissionais
R$ 21,4 Mi
R$ 16,6 Mi
R$ 6,74
0,77
13/06/2025
R$ 0,0950
1,4307%
13,02%
304
R$ 2,0 K
