WARREN SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$ 8,62
0,35%
Valorização Mensal
R$ 8,64
-0,23%
Valorização 12 Meses
R$ 85,88
-89,96%
Máxima 52 Semanas
R$ 8,90
Mínima 52 Semanas
R$ 7,25
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 25,0 Mi
Valor de Mercado: 21,2 Mi
Total em Ativos
R$ 25,0 Mi
Total em Passivos
R$ 36,0 K
Valor Patrimonial
R$ 10,16
P/VP
0,85
Valor em Caixa
R$ 2,4 Mi
9,54%
Valores a Receber
R$ 4,2 K
Total Investido
R$ 22,6 Mi
90,59%
Cotas Emitidas
2.456.510
30/08/2024
Cotistas
507
Investidores Profissionais
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
WSEC11
11,24%
CRI
Cotas: 2.456.510
Cotistas: 507
Último Rendimento
WSEC11
R$ 0,0750
D. Yield: 0,8571%
Cotação Base: R$8,75
Data Base: 06/09/2024
Data Pgto: 13/09/2024
Próximo Rendimento
WSEC11
R$ 0,0750
D. Yield: 0,8701%
Cotação Base: R$8,62
Data Base: 07/10/2024
Data Pgto: 14/10/2024
Administrador
Administrador
WARREN CVMC
(51) 4042-0024
-
www.warren.com.br
Gestor
WARREN ASSET MANAGEMENT
(51) 4042-0024
-
www.warren.com.br/asset/
Taxa de Administração: 1% a.a.
Taxa de Performance: 20% do que exceder o CDI
Objetivo
O portfólio é dedicado ao investimento em valores mobiliários de natureza Imobiliária, especialmente em: Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) e Cotas de FII (“Cotas de FII”).
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
WSEC11
novembro de 2016
FII
CRI
Ativa
Indeterminado
507 - Investidores Profissionais
R$ 25,0 Mi
R$ 21,2 Mi
R$ 8,62
0,85
14/10/2024
R$ 0,0750
0,8701%
11,24%
2,3 K
R$ 19,5 K