NEWL11 • NEWPORT LOGÍSTICA FII
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$ 104,00
0,01%
Valorização Mensal
R$ 105,48
-1,40%
Valorização 12 Meses
R$ 112,80
-7,80%
Máxima 52 Semanas
R$ 105,00
Mínima 52 Semanas
R$ 78,80
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 365,0 Mi
Valor de Mercado: 292,3 Mi
Total em Ativos
R$ 544,4 Mi
Total em Passivos
R$ 179,4 Mi
Valor Patrimonial
R$ 129,89
P/VP
0,80
Valor em Caixa
R$ 61,4 Mi
16,81%
Valores a Receber
R$ 3,5 Mi
Total Investido
R$ 479,6 Mi
131,38%
Cotas Emitidas
2.810.193
29/08/2025
Cotistas
9.870
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos - 11,28% D.Y.
D. Y. Anualizado
NEWL11
11,28%
Imóveis Logísticos
Cotas: 2.810.193
Cotistas: 9.870
Último Rendimento
NEWL11
R$ 0,9500
D. Yield: 0,9091%
Cotação Base: R$104,50
Data Base: 29/08/2025
Data Pgto: 12/09/2025
Próximo Rendimento
NEWL11
R$ 0,9500
D. Yield: 0,9006%
Cotação Base: R$105,48
Data Base: 30/09/2025
Data Pgto: 14/10/2025
Administrador
Administrador
BANCO GENIAL
(21) 3923-3000
middleadm@genialinvestimentos.com.br
www.bancogenial.com
Gestor
NEWPORT REAL ESTATE
contato@newport-realestate.com
www.newport-realestate.com
Taxa de Administração: 0,75% a 0,95% a.a. do Valor de Mercado do Fundo
Taxa de Performance: 20% a.a. do que exceder 5% +IPCA
Objetivo
O Fundo tem como objetivo explorar imóveis logísticos/industriais de alta qualidade para geração de renda através de contratos longos e seguros, buscando entregar um retorno ajustado a risco atrativo.
Portfólio: 3 Imóveis
2T25
Logístico GO
NewPort Log Goiânia
Goiânia, GO
70.318,00m² - Unids.: 4
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T25
Logístico RS
NewPort Log Caxias do Sul
Caxias do Sul, RS
40.719,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T25
Logístico SP
NewPort Log Sorocaba
Sorocaba, SP
3.520,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
NEWL11
setembro de 2019
FII
Imóveis Logísticos
Ativa
Indeterminado
9.870 - Investidores em Geral
R$ 365,0 Mi
R$ 292,3 Mi
R$ 104,00
0,80
14/10/2025
R$ 0,9500
0,9006%
11,28%
426
R$ 44,3 K