* Atualizado em 28/03/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Cotação
Último Fechamento

R$116,83

  0,08%
Valorização Mensal

R$122,22

  -4,41%
Valorização 12 Meses

R$100,40

  16,36%
Máxima 52 Semanas

R$123,67

Mínima 52 Semanas

R$87,52

Contábil
Patrimônio Líquido

R$278,8 Mi

Valor de Mercado R$237,5 Mi
Total em Ativos

R$450,5 Mi

Total em Passivos

R$171,6 Mi

Valor Patrimonial

R$137,17

P/VP

 0,85

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 7,2 Mi

  2,59%
Valores a Receber

R$3,1 Mi

Total Investido

R$440,1 Mi

  157,83%
Cotas Emitidas

2.033.099

Investidores em Geral
Cotistas

  5.647

  01/02/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    426.724.838,53
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  426.724.838,53
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    13.442.004,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  13.442.004,00
  • Total Investido 440.166.842,53
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    868.248,29
  • Títulos Públicos
    6.354.343,81
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  7.222.592,10
  • Contas a Receber por Aluguéis
    3.148.898,82
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    11.495,20
  • Recebíveis  3.160.394,02
  • Total de Ativos 450.549.828,65
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    1.931.444,05
  • Taxa de administração a pagar
    178.344,33
  • Taxa de performance a pagar
    800.779,45
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    168.306.560,58
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    339.552,74
  • Outros valores a pagar
    112.128,54
  • Total de Passivos 171.668.809,69
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    450.549.828,65  
  •   Total do Passivo
    - 171.668.809,69  
  • Patrimônio Líquido 278.881.018,96


  Ações de Sociedades - 4T23
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 4T23
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 4T23
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 4T23
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
CAPITÂNIA SECURITIES II FII (CPTS11)
1.577.700
13.394.673,00

Informações
  • Código de Negociação: NEWL11
  • Nome no Pregão: FII NEWPORT
  • CNPJ: 32.527.626/0001-47
  • Código ISIN: BRNEWLCTF004
  • Público Alvo: Investidores em Geral (5.647)
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Logísticos
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 5.814
  • Volume negociado: 153
  • Data de Início: setembro de 2019
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,9500
  • Dividend Yield: 0,7773%
  • Data Base: 29/02/2024
  • Data Pagamento: 14/03/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

NEWL11

11,04%


Imóveis Logísticos

Cotas: 2.033.099

Cotistas: 5.647

Último Rendimento

NEWL11

R$0,9500


D. Yield: 0,7773%

Cotação Base: R$122,22

Data Base: 29/02/2024

Data Pgto: 14/03/2024

Próximo Rendimento

NEWL11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BANCO GENIAL

  (21) 3923-3000

  middleadm@genialinvestimentos.com.br

  www.bancogenial.com

Gestor / Consultor

NEWPORT REAL ESTATE

    -    

  contato@newport-realestate.com

  www.newport-realestate.com

Taxa de Administração: 0,95% a.a. do Valor de Mercado do Fundo

Taxa de Performance: 20% a.a. do que exceder 5% +IPCA

Objetivo

O Fundo tem como propósito a exploração de empreendimentos imobiliários voltados primordialmente para operações logísticas e industriais, por meio de aquisição de terrenos para sua construção ou aquisição de imóveis em construção ou prontos, para posterior alienação, locação ou arrendamento, inclusive bens e direitos a eles relacionados, bem como outros imóveis com potencial de geração de renda, e bens e direitos a eles relacionados.

Portfólio: 3 Imóveis

4T23

Logístico    GO

NewPort Log Goiânia

Goiânia, GO

70.318,00m²  -  Unids.: 4

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Logístico    RS

NewPort Log Caxias do Sul

Caxias do Sul, RS

40.719,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Logístico    SP

NewPort Log Sorocaba

Sorocaba, SP

3.520,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com NEWL11 em carteira - 4T23
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII CAP REIT
54.459
2,1331%
FII CAPI SEC
52.763
0,0166%
FII MORE RE
97.627
4,2097%

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Resumo
Código do Negociação:
NEWL11
Data de Início:
setembro de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Logísticos
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
5.647
Patrimônio Líquido:
R$278,8 Mi
Valor de Mercado:
R$237,5 Mi
Valor da Cota:
R$116,83
P/VP:
 0,85
Último Pagamento:
14/03/2024
Último Rendimento:
R$0,9500
Dividend Yield:
0,7773%
D. Y. Anualizado:
11,04%
Volume médio negociado:
5.814
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo