* Atualizado em 18/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$119,95

  -0,44%
Valorização Mensal

R$120,86

  -0,75%
Valorização 12 Meses

R$100,37

  19,51%
Máxima 52 Semanas

R$122,03

Mínima 52 Semanas

R$92,26

Contábil
Patrimônio Líquido

R$337,9 Mi

Valor de Mercado R$243,8 Mi
Total em Ativos

R$515,6 Mi

Total em Passivos

R$177,6 Mi

Valor Patrimonial

R$166,24

P/VP

 0,72

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 72,2 Mi

  21,38%
Valores a Receber

R$3,2 Mi

Total Investido

R$440,1 Mi

  130,23%
Cotas Emitidas

2.033.099

Investidores em Geral
Cotistas

  8.338

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    426.934.220,53
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  426.934.220,53
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    13.236.903,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  13.236.903,00
  • Total Investido 440.171.123,53
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    155.384,39
  • Títulos Públicos
    72.120.642,57
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  72.276.026,96
  • Contas a Receber por Aluguéis
    3.171.909,16
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    46.034,76
  • Recebíveis  3.217.943,92
  • Total de Ativos 515.665.094,41
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    2.336.798,38
  • Taxa de administração a pagar
    248.001,32
  • Taxa de performance a pagar
    200.194,86
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    174.389.159,71
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    390.161,89
  • Outros valores a pagar
    115.403,00
  • Total de Passivos 177.679.719,16
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    515.665.094,41  
  •   Total do Passivo
    - 177.679.719,16  
  • Patrimônio Líquido 337.985.375,25


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
CAPITÂNIA SECURITIES II FII (CPTS11)
1.577.700
13.505.112,00

Informações
  • Código de Negociação: NEWL11
  • Nome no Pregão: FII NEWPORT
  • CNPJ: 32.527.626/0001-47
  • Código ISIN: BRNEWLCTF004
  • Público Alvo: 8.338 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Logísticos
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 2.248
  • Volume negociado: 4.094
  • Data de Início: setembro de 2019
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,9500
  • Dividend Yield: 0,7860%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

NEWL11

10,63%


Imóveis Logísticos

Cotas: 2.033.099

Cotistas: 8.338

Último Rendimento

NEWL11

R$0,9500


D. Yield: 0,7860%

Cotação Base: R$120,86

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 14/06/2024

Próximo Rendimento

NEWL11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BANCO GENIAL

  (21) 3923-3000

  middleadm@genialinvestimentos.com.br

  www.bancogenial.com

Gestor / Consultor

NEWPORT REAL ESTATE

    -    

  contato@newport-realestate.com

  www.newport-realestate.com

Taxa de Administração: 0,75% a 0,95% a.a. do Valor de Mercado do Fundo

Taxa de Performance: 20% a.a. do que exceder 5% +IPCA

Objetivo

O Fundo tem como objetivo explorar imóveis logísticos/industriais de alta qualidade para geração de renda através de contratos longos e seguros, buscando entregar um retorno ajustado a risco atrativo.

Portfólio: 3 Imóveis

1T24

Logístico    GO

NewPort Log Goiânia

Goiânia, GO

70.318,00m²  -  Unids.: 4

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    RS

NewPort Log Caxias do Sul

Caxias do Sul, RS

40.719,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    SP

NewPort Log Sorocaba

Sorocaba, SP

3.520,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com NEWL11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII CAP REIT
111.963
4,3854%
FII CAPI SEC
36.999
0,0116%
FII REAL INV
11.487
1,3587%
FII REAL INV
11.776
1,3929%
FII VBI REIT
97.438
0,9482%

Resumo
Código do Negociação:
NEWL11
Data de Início:
setembro de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Logísticos
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
8.338
Patrimônio Líquido:
R$337,9 Mi
Valor de Mercado:
R$243,8 Mi
Valor da Cota:
R$119,95
P/VP:
 0,72
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$0,9500
Dividend Yield:
0,7860%
D. Y. Anualizado:
10,63%
Volume médio negociado:
2.248
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo