* Atualizado em 06/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$113,50

  -1,30%
Valorização Mensal

R$122,98

  -7,71%
Valorização 12 Meses

R$111,01

  2,24%
Máxima 52 Semanas

R$122,05

Mínima 52 Semanas

R$92,32

Contábil
Patrimônio Líquido

R$375,4 Mi

Valor de Mercado R$230,7 Mi
Total em Ativos

R$545,9 Mi

Total em Passivos

R$170,4 Mi

Valor Patrimonial

R$184,65

P/VP

 0,61

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 75,7 Mi

  20,18%
Valores a Receber

R$3,2 Mi

Total Investido

R$466,9 Mi

  124,38%
Cotas Emitidas

2.033.099

Investidores em Geral
Cotistas

  8.669

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    438.206.000,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  438.206.000,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    28.750.248,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  28.750.248,00
  • Total Investido 466.956.248,00
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    33.873,62
  • Títulos Públicos
    75.723.700,80
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  75.757.574,42
  • Contas a Receber por Aluguéis
    3.173.548,25
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    28.480,62
  • Recebíveis  3.202.028,87
  • Total de Ativos 545.915.851,29
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    2.345.371,33
  • Taxa de administração a pagar
    274.760,35
  • Taxa de performance a pagar
    197.726,56
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    167.268.781,06
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    407.031,68
  • Outros valores a pagar
    2.128,54
  • Total de Passivos 170.495.799,52
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    545.915.851,29  
  •   Total do Passivo
    - 170.495.799,52  
  • Patrimônio Líquido 375.420.051,77
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
CAPITÂNIA SECURITIES II FII (CPTS11)
1.577.700
13.047.579,00
Informações
  • Código de Negociação: NEWL11
  • Nome no Pregão: FII NEWPORT
  • CNPJ: 32.527.626/0001-47
  • Código ISIN: BRNEWLCTF004
  • Público Alvo: 8.669 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Logísticos
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 4.300
  • Volume negociado: 2.411
  • Data de Início: setembro de 2019
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,9500
  • Dividend Yield: 0,7725%
  • Data Base: 30/08/2024
  • Data Pagamento: 13/09/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

NEWL11

10,15%

Imóveis Logísticos

Cotas: 2.033.099

Cotistas: 8.669

Último Rendimento

NEWL11

R$0,9500

D. Yield: 0,8205%

Cotação Base: R$115,79

Data Base: 31/07/2024

Data Pgto: 14/08/2024

Próximo Rendimento

NEWL11

R$0,9500

D. Yield: 0,7725%
Cotação Base: R$122,98
Data Base: 30/08/2024
Data Pgto: 13/09/2024
Administrador

Administrador

BANCO GENIAL

  (21) 3923-3000

  middleadm@genialinvestimentos.com.br

  www.bancogenial.com

Gestor / Consultor

NEWPORT REAL ESTATE

    -    

  contato@newport-realestate.com

  www.newport-realestate.com

Taxa de Administração: 0,75% a 0,95% a.a. do Valor de Mercado do Fundo

Taxa de Performance: 20% a.a. do que exceder 5% +IPCA

Objetivo

O Fundo tem como objetivo explorar imóveis logísticos/industriais de alta qualidade para geração de renda através de contratos longos e seguros, buscando entregar um retorno ajustado a risco atrativo.

Portfólio: 3 Imóveis

2T24

Logístico    GO

NewPort Log Goiânia

Goiânia, GO

70.318,00m²  -  Unids.: 4

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico    RS

NewPort Log Caxias do Sul

Caxias do Sul, RS

40.719,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico    SP

NewPort Log Sorocaba

Sorocaba, SP

3.520,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

PNPR11 - FII PAN PROP

HSLG11 - FII HSI LOG

GRUL11 - FII GRUL

DPRO11 - FII DEVA PRO

  Fundos com NEWL11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
CPFF11
FII CAP REIT
75.342
2,9510%
CPTS11
FII CAPI SEC
242.063
0,0762%
RINV11
FII REAL INV
31.191
1,6089%
RVBI11
FII VBI REIT
48.719
0,4741%
VRTM11
FII VRTM
46.784
0,3933%
Resumo
Código do Negociação:
NEWL11
Data de Início:
setembro de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Logísticos
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
8.669
Patrimônio Líquido:
R$375,4 Mi
Valor de Mercado:
R$230,7 Mi
Valor da Cota:
R$113,50
P/VP:
 0,61
Último Pagamento:
13/09/2024
Último Rendimento:
R$0,9500
Dividend Yield:
0,7725%
D. Y. Anualizado:
10,15%
Volume médio negociado:
4.300
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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