* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$90,95
0,31%
Valorização Mensal
R$90,61
0,38%
Valorização 12 Meses
R$85,30
6,62%
Máxima 52 Semanas
R$90,95
Mínima 52 Semanas
R$74,06
Contábil
Patrimônio Líquido
R$147,4 Mi
Valor de Mercado R$140,8 Mi
Total em Ativos
R$149,6 Mi
Total em Passivos
R$2,1 Mi
Valor Patrimonial
R$95,22
P/VP
0,96
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 10,0 Mi
6,79%
Valores a Receber
R$126,0 Mil
Total Investido
R$139,5 Mi
94,61%
Cotas Emitidas
1.548.684
Investidores em Geral
Cotistas
10.281
28/06/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")127.648.074,26
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário11.871.571,50
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 139.519.645,76
- Total Investido 139.519.645,76
- Ativos (R$)
- Disponibilidade21.981,07
- Títulos Públicos9.987.090,48
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa0,00
- Aplicações Financeiras 10.009.071,55
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber126.068,85
- Recebíveis 126.068,85
- Total de Ativos 149.654.786,16
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir2.077.000,96
- Taxa de administração a pagar111.264,96
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar3.107,23
- Total de Passivos 2.191.373,15
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo149.654.786,16
- Total do Passivo- 2.191.373,15
- Patrimônio Líquido 147.463.413,01
Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CANAL COMPANHIA SECURITIZAÇÃO
1
10.000
9.961.606,39
PLANETA SECURITIZADORA S.A.
160
4.849
3.412.759,37
TRUE SECURITIZADORA S.A.
281
146
12.675.646,69
TRUE SECURITIZADORA S.A.
229
7.806
7.374.596,83
TRUE SECURITIZADORA S.A.
231
14.610
13.802.569,79
TRUE SECURITIZADORA S.A.
230
14.610
13.802.569,79
TRUE SECURITIZADORA S.A.
456
14.609
13.871.351,68
TRUE SECURITIZADORA S.A.
232
14.610
13.802.569,79
TRUE SECURITIZADORA S.A.
233
14.610
13.802.569,79
TRUE SECURITIZADORA S.A.
246
15.827
9.885.871,07
TRUE SECURITIZADORA S.A.
247
17.044
10.405.513,12
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
4.870
4.150.603,13
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
203
2.435
2.110.820,52
FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FII KINEA HYCI
47.636
5.080.855,76
FII KINEA IPCI ER
71.189
6.983.640,90
Informações
- Código de Negociação: SADI11
- Nome no Pregão: FII SANT PAP
- CNPJ: 32.903.521/0001-45
- Código ISIN: BRSADICTF007
- Público Alvo: 10.281 - Investidores em Geral
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FII
- Classificação: CRI
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
- Segmento: Títulos e Val. Mob.
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: 2.079
- Volume negociado: 1.924
- Data de Início: agosto de 2019
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento: R$0,9000
- Dividend Yield: 0,9933%
- Data Base: 28/06/2024
- Data Pagamento: 12/07/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
SADI11
13,12%
CRI
Cotas: 1.548.684
Cotistas: 10.281
Último Rendimento
SADI11
R$0,9000
D. Yield: 0,9933%
Cotação Base: R$90,61
Data Base: 28/06/2024
Data Pgto: 12/07/2024
Próximo Rendimento
SADI11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
-
-
-
-
Gestor / Consultor
SANTANDER ASSET MANAGEMENT
4004-3535
-
www.santanderassetmanagement.com.br
Taxa de Administração: 0,80%
Objetivo
O SADI11 tem por objetivo investir em CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários) e valores mobiliários. Possui como rentabilidade alvo o equivalente a 100% da variação da Taxa DI, líquido de imposto de renda para pessoa física.
Fundos Relacionados
Resumo
Código do Negociação:
SADI11
Data de Início:
agosto de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
10.281
Patrimônio Líquido:
R$147,4 Mi
Valor de Mercado:
R$140,8 Mi
Valor da Cota:
R$90,95
P/VP:
0,96
Último Pagamento:
12/07/2024
Último Rendimento:
R$0,9000
Dividend Yield:
0,9933%
D. Y. Anualizado:
13,12%
Volume médio negociado:
2.079
Participação IFIX:
0,000%