* Atualizado em 21/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$90,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$91,15

  -1,26%
Valorização 12 Meses

R$85,00

  5,88%
Máxima 52 Semanas

R$91,50

Mínima 52 Semanas

R$72,63

Contábil
Patrimônio Líquido

R$147,7 Mi

Valor de Mercado R$139,3 Mi
Total em Ativos

R$150,0 Mi

Total em Passivos

R$2,3 Mi

Valor Patrimonial

R$95,40

P/VP

 0,94

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 9,6 Mi

  6,55%
Valores a Receber

R$124,9 Mil

Total Investido

R$140,2 Mi

  94,92%
Cotas Emitidas

1.548.684

Investidores em Geral
Cotistas

  10.418

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    128.300.933,49
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    11.935.244,74
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  140.236.178,23
  • Total Investido 140.236.178,23
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    15.462,11
  • Títulos Públicos
    7.659.134,84
  • Títulos Privados
    2.009.255,77
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  9.683.852,72
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    124.918,76
  • Recebíveis  124.918,76
  • Total de Ativos 150.044.949,71
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    2.184.777,78
  • Taxa de administração a pagar
    116.420,48
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    3.083,46
  • Total de Passivos 2.304.281,72
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    150.044.949,71  
  •   Total do Passivo
    - 2.304.281,72  
  • Patrimônio Líquido 147.740.667,99


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CANAL COMPANHIA SECURITIZAÇÃO
1
10.000
9.961.606,39
PLANETA SECURITIZADORA S.A.
160
4.849
3.412.759,37
TRUE SECURITIZADORA S.A.
281
146
12.675.646,69
TRUE SECURITIZADORA S.A.
229
7.806
7.374.596,83
TRUE SECURITIZADORA S.A.
231
14.610
13.802.569,79
TRUE SECURITIZADORA S.A.
230
14.610
13.802.569,79
TRUE SECURITIZADORA S.A.
456
14.609
13.871.351,68
TRUE SECURITIZADORA S.A.
232
14.610
13.802.569,79
TRUE SECURITIZADORA S.A.
233
14.610
13.802.569,79
TRUE SECURITIZADORA S.A.
246
15.827
9.885.871,07
TRUE SECURITIZADORA S.A.
247
17.044
10.405.513,12
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
4.870
4.150.603,13
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
203
2.435
2.110.820,52
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FII KINEA HYCI
47.636
5.080.855,76
FII KINEA IPCI ER
71.189
6.983.640,90

Informações
  • Código de Negociação: SADI11
  • Nome no Pregão: FII SANT PAP
  • CNPJ: 32.903.521/0001-45
  • Código ISIN: BRSADICTF007
  • Público Alvo: 10.418 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 3.086
  • Volume negociado: 559
  • Data de Início: agosto de 2019
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,9000
  • Dividend Yield: 0,9874%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

SADI11

13,30%


CRI

Cotas: 1.548.684

Cotistas: 10.418

Último Rendimento

SADI11

R$0,9000


D. Yield: 0,9874%

Cotação Base: R$91,15

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 14/06/2024

Próximo Rendimento

SADI11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

   -   

    -    

    -    

    -    

Gestor / Consultor

SANTANDER ASSET MANAGEMENT

  4004-3535

    -    

  www.santanderassetmanagement.com.br

Taxa de Administração: 0,80%

Objetivo

O SADI11 tem por objetivo investir em CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários) e valores mobiliários. Possui como rentabilidade alvo o equivalente a 100% da variação da Taxa DI, líquido de imposto de renda para pessoa física.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com SADI11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII CAP REIT
4.891
0,1916%
FII HTOPFOF3
34.931
0,1516%
FII PMFO
14.552
1,8610%

Resumo
Código do Negociação:
SADI11
Data de Início:
agosto de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
10.418
Patrimônio Líquido:
R$147,7 Mi
Valor de Mercado:
R$139,3 Mi
Valor da Cota:
R$90,00
P/VP:
 0,94
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$0,9000
Dividend Yield:
0,9874%
D. Y. Anualizado:
13,30%
Volume médio negociado:
3.086
Participação IFIX:
0,000%
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