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SADI11 • SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS CDI FII

SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Resumo Analítico

Página mantida como registro histórico deste fundo, com dados originais e informações de sua operação enquanto esteve ativo.

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Cotação

Último Fechamento

 

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

 

 

Mínima 52 Semanas

 

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 135,2 Mi

 

Total em Ativos

R$ 135,4 Mi

 

Total em Passivos

R$ 222,7 K

 

Valor Patrimonial

R$ 8,73

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Desdobramento (Split)

Fator: 1:10

Data: 16/10/2024

Valor em Caixa

R$ 10,8 Mi

  7,98%

Valores a Receber

R$ 2,7 K

 

Total Investido

R$ 124,6 Mi

  92,18%

Cotas Emitidas

15.486.840

Investidores em Geral
Inv. em Geral

Cotistas

10.994

28/11/2025

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
124.585.057,80
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
Notas Comerciais
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Investimentos
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Papéis
124.585.057,80
Total Investido
124.585.057,80
Ativos (R$)
Disponibilidade
10.926,71
Títulos Públicos
10.774.564,73
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
10.785.491,44
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
2.650,30
Recebíveis
2.650,30
Total de Ativos
135.373.199,54
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
102.586,38
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
120.095,92
Total de Passivos
222.682,30
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
135.373.199,54
Total do Passivo
222.682,30
Patrimônio Líquido
135.150.517,24
  Ações de Sociedades - 3T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 3T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui
CANAL COMPANHIA SECURITIZAÇÃO
1
10.000,00
10,0 K
6.192.306,59
6,2 Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
163
5.650,00
5,7 K
4.699.122,74
4,7 Mi
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
1
6.300,00
6,3 K
6.279.271,00
6,3 Mi
OPEA SECURITIZADORA S.A.
247
17.044,00
17,0 K
8.528.042,84
8,5 Mi
PLANETA SECURITIZADORA S.A.
160
4.849,00
4,8 K
2.960.553,86
3,0 Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
281
146,00
146
11.946.245,60
11,9 Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
231
14.610,00
14,6 K
14.049.658,24
14,0 Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
233
14.610,00
14,6 K
14.049.658,24
14,0 Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
230
14.610,00
14,6 K
14.049.658,24
14,0 Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
232
14.610,00
14,6 K
14.049.658,24
14,0 Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
246
24.039,00
24,0 K
12.332.566,01
12,3 Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
456
14.609,00
14,6 K
12.431.158,21
12,4 Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.
229
7.806,00
7,8 K
7.506.614,11
7,5 Mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
4.870,00
4,9 K
4.197.459,37
4,2 Mi
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
203
2.435,00
2,4 K
2.365.521,93
2,4 Mi
  FIIs - 3T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui
FII HGCR PAXCI ER
 
9.179,00
9,2 K
874.758,70
874,8 K
FII KINEA HYCI
 
29.568,00
29,6 K
2.994.351,36
3,0 Mi
FII KINEA IPCI ER
 
80.033,00
80,0 K
7.024.496,41
7,0 Mi

Informações

Código de Negociação: SADI11
Nome no Pregão: FII SANT PAP
CNPJ: 32.903.521/0001-45
Público Alvo: 10.994 - Inv. em Geral
Público Alvo: 10.994 - Investidores em Geral
Data de Início:  agosto de 2019
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Mercado de negociação: Bolsa
Categoria: FII
Classif. Interna: Fundo Encerrado
Classificação: Papel
Subclassificação: Híbrido
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Cotistas possuem vínculo familiar: Não
Volume médio negociado:  
Volume negociado:  
Volume Financeiro: 
Participação IFIX: 
Código ISIN: BRSADICTF007
Rendimento isento de IR: Não
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,1140
Dividend Yield: 1,1807%
Data Base: 31/10/2025
Data Pagamento: 14/11/2025

Rendimentos - 12,08% D.Y.

D. Y. Anualizado

SADI11

12,08%

Fundo Encerrado

Cotas: 15.486.840

Cotistas: 10.994

Último Rendimento

SADI11

R$ 0,1140

D. Yield: 1,1807%

Cotação Base: R$9,66

Dt. Base: 31/10/2025

Dt. Pgto: 14/11/2025

Próximo Rendimento

SADI11

D. Yield:

Cotação Base:

Dt. Base:

Dt. Pgto:

Administrador

Administrador

S3 CACEIS BRASIL DTVM

  (11) 5538-5489

  sc_fundosimobiliarios@s3caceis.com.br

  www.s3dtvm.com.br

Gestor

SANTANDER ASSET MANAGEMENT

  4004-3535

    -    

  www.santanderassetmanagement.com.br

Taxa de Administração: 1,00% a.a.

Objetivo

"Encerrado" - Conforme Fato Relevante de 17 de outubro de 2025.

Análise Completa

O FIIs.Pro mantém esta página como parte do acervo histórico dos fundos imobiliários brasileiros, preservando informações relevantes sobre fundos que já encerraram suas atividades. Aqui estão disponíveis dados originais, objetivos e registros referentes ao período em que o fundo esteve em operação, permitindo compreender seu contexto e posicionamento à época. Esse conteúdo tem caráter informativo e histórico, sendo útil para consultas, análises comparativas e para quem deseja conhecer a evolução do mercado de FIIs no Brasil.

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16.469
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373.070
2,4089%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

SADI11

agosto de 2019

FII

Fundo Encerrado

Ativa

Indeterminado

10.994 - Investidores em Geral

10.994 - Inv. em Geral

R$ 135,2 Mi

14/11/2025

R$ 0,1140

1,1807%

12,08%

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• Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

• Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

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