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SADI11 • SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS CDI FII

SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Breve Descrição

Página mantida como registro histórico deste fundo, com dados originais e informações de sua operação enquanto esteve ativo.

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Cotação

Último Fechamento

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

Mínima 52 Semanas

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 149,7 Mi

Total em Ativos

R$ 151,6 Mi

Total em Passivos

R$ 1,9 Mi

Valor Patrimonial

R$ 9,66

P/VP

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Desdobramento (Split)

Fator: 1:10

Data: 16/10/2024

Valor em Caixa

R$ 5,2 Mi

3,50%

Valores a Receber

R$ 93,3 K

Total Investido

R$ 146,2 Mi

97,70%

Cotas Emitidas

15.486.840

Investidores em Geral

Cotistas

10.994

31/10/2025

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

0,00

Ações

0,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

CRI/CRA

135.365.788,78

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

0,00

FII

10.879.060,38

FIP

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

LIG

0,00

Notas Comerciais

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Investimentos

0,00

Outros Valores Mobiliários

0,00

Papéis

146.244.849,16

Total Investido

146.244.849,16

Ativos (R$)

Disponibilidade

7.982,51

Títulos Públicos

5.237.586,92

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

0,00

Aplicações Financeiras

5.245.569,43

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

93.306,66

Recebíveis

93.306,66

Total de Ativos

151.583.725,25

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

1.765.499,76

Taxa de administração a pagar

122.296,87

Taxa de performance a pagar

0,00

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

15.641,63

Total de Passivos

1.903.438,26

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

151.583.725,25

Total do Passivo

1.903.438,26

Patrimônio Líquido

149.680.286,99

Ações de Sociedades - 3T25

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 3T25

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 3T25

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Clique aqui

CANAL COMPANHIA SECURITIZAÇÃO

10.000

10,0 K

6.192.306,59

6,2 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

163

5.650

5,7 K

4.699.122,74

4,7 Mi

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA

6.300

6,3 K

6.279.271,00

6,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

247

17.044

17,0 K

8.528.042,84

8,5 Mi

PLANETA SECURITIZADORA S.A.

160

4.849

4,8 K

2.960.553,86

3,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

281

146

11.946.245,60

11,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

231

14.610

14,6 K

14.049.658,24

14,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

233

14.610

14,6 K

14.049.658,24

14,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

230

14.610

14,6 K

14.049.658,24

14,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

232

14.610

14,6 K

14.049.658,24

14,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

246

24.039

24,0 K

12.332.566,01

12,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

456

14.609

14,6 K

12.431.158,21

12,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

229

7.806

7,8 K

7.506.614,11

7,5 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

4.870

4,9 K

4.197.459,37

4,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

203

2.435

2,4 K

2.365.521,93

2,4 Mi

FIIs - 3T25

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Clique aqui

FII HGCR PAXCI ER

9.179

9,2 K

874.758,70

874,8 K

FII KINEA HYCI

29.568

29,6 K

2.994.351,36

3,0 Mi

FII KINEA IPCI ER

80.033

80,0 K

7.024.496,41

7,0 Mi

Informações

Código de Negociação: SADI11

Nome no Pregão: FII SANT PAP

CNPJ: 32.903.521/0001-45

Público Alvo: 10.994 - Investidores em Geral

Data de Início: agosto de 2019

Prazo: Indeterminado

Duração:

Mercado de negociação: Bolsa

Categoria: FII

Classif. Interna: Fundo Encerrado

Classificação: Papel

Subclassificação: Híbrido

Segmento: Títulos e Val. Mob.

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Cotistas possuem vínculo familiar: Não

Volume médio negociado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

Código ISIN: BRSADICTF007

Rendimento isento de IR: Sim

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$0,1140

Dividend Yield: 1,1807%

Data Base: 31/10/2025

Data Pagamento: 14/11/2025

Rendimentos - 13,17% D.Y.

D. Y. Anualizado

SADI11

13,17%

Fundo Encerrado

Cotas: 15.486.840

Cotistas: 10.994

Último Rendimento

SADI11

R$ 0,1140

D. Yield: 1,1807%

Cotação Base: R$9,66

Dt. Base: 31/10/2025

Dt. Pgto: 14/11/2025

Próximo Rendimento

SADI11

D. Yield:

Cotação Base:

Dt. Base:

Dt. Pgto:

Administrador

S3 CACEIS BRASIL DTVM

(11) 5538-5489

sc_fundosimobiliarios@s3caceis.com.br

www.s3dtvm.com.br

Gestor

SANTANDER ASSET MANAGEMENT

4004-3535

www.santanderassetmanagement.com.br

Taxa de Administração: 1,00% a.a.

Objetivo

"Encerrado" - Conforme Fato Relevante de 17 de outubro de 2025.

Descrição Detalhada

O FIIs.pro mantém esta página como parte do acervo histórico dos fundos imobiliários brasileiros. Nosso objetivo é preservar as informações sobre fundos que já encerraram suas atividades, permitindo ao investidor compreender a evolução do setor ao longo dos anos. Aqui estão disponíveis dados originais, objetivos e registros do período em que o fundo esteve em operação. Esse material é importante para análises comparativas, estudos acadêmicos e para quem busca conhecer a trajetória completa do mercado de FIIs no Brasil.

Relacionados

Fundos com SADI11 em carteira - 3T25

Fundo

Cotas

Posição

Clique aqui

CPTS11

16.469

0,1063%

IVCI11

10.258

0,0662%

KFOF11

373.070

2,4089%

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

SADI11

agosto de 2019

FII

Fundo Encerrado

Ativa

Indeterminado

10.994 - Investidores em Geral

R$ 149,7 Mi

14/11/2025

R$ 0,1140

1,1807%

13,17%

Site do Fundo

"Documentação Oficial"

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SADI11 • SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS CDI FII

SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Último Fechamento

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

Mínima 52 Semanas

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 149,7 Mi

Total em Ativos

R$ 151,6 Mi

Total em Passivos

R$ 1,9 Mi

Valor Patrimonial

R$ 9,66

P/VP

Valor em Caixa

R$ 5,2 Mi

3,50%

Valores a Receber

R$ 93,3 K

Total Investido

R$ 146,2 Mi

97,70%

Cotas Emitidas

15.486.840

Investidores em Geral

Cotistas

10.994

31/10/2025

Financeiro

Informações

Rendimentos - 13,17% D.Y.

Administrador

Objetivo

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