* Atualizado em 17/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

CASTELLO BRANCO OFFICE PARK FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$27,27

  -0,76%
Valorização Mensal

R$28,29

  -3,61%
Valorização 12 Meses

R$37,00

  -26,30%
Máxima 52 Semanas

R$36,17

Mínima 52 Semanas

R$27,01

Contábil
Patrimônio Líquido

R$101,9 Mi

Valor de Mercado R$38,5 Mi
Total em Ativos

R$102,2 Mi

Total em Passivos

R$252,6 Mil

Valor Patrimonial

R$72,06

P/VP

 0,38

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Desdobramento (Split)
Fator: 1:10
Data: 16/04/2018
Valor em Caixa

R$ 1,9 Mi

  1,90%
Valores a Receber

R$479,4 Mil

Total Investido

R$99,8 Mi

  97,88%
Cotas Emitidas

1.415.000

Investidores em Geral
Cotistas

  2.853

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    99.802.796,61
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  99.802.796,61
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 99.802.796,61
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    5.000,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    1.932.516,74
  • Aplicações Financeiras  1.937.516,74
  • Contas a Receber por Aluguéis
    459.233,57
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    20.264,34
  • Recebíveis  479.497,91
  • Total de Ativos 102.219.811,26
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    169.800,00
  • Taxa de administração a pagar
    66.051,30
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    16.793,75
  • Total de Passivos 252.645,05
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    102.219.811,26  
  •   Total do Passivo
    - 252.645,05  
  • Patrimônio Líquido 101.967.166,21


  Ações de Sociedades 
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades 
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA 
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs 
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: CBOP11
  • Nome no Pregão: FII C BRANCO
  • CNPJ: 17.144.039/0001-85
  • Código ISIN: BRCBOPCTF001
  • Público Alvo: 2.853 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Lajes Corporativas
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Lajes Corporativas
  • Gestão: Passiva
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 283
  • Volume negociado: 15
  • Data de Início: dezembro de 2012
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,1200
  • Dividend Yield: 0,4242%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

CBOP11

4,57%


Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 1.415.000

Cotistas: 2.853

Último Rendimento

CBOP11

R$0,1200


D. Yield: 0,4242%

Cotação Base: R$28,29

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 14/06/2024

Próximo Rendimento

CBOP11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES

  (11) 3701-6800

  ri.imobiliario@cshg.com.br

  imobiliario.cshg.com.br

Gestor / Consultor

VÓRTX DTVM

  (11) 3030-7177

  admfundos@vortx.com.br

  www.vortx.com.br

Taxa de Administração e Consultoria: 0.3% a.a. sobre valor de mercado de negociação em bolsa do Fundo.

Objetivo

O Castello Branco Office Park FII, tem como objetivo o investimento em 50% das unidades autônomas que compõem a Torre Jatobá. Situada no complexo imobiliário denominado Castello Branco Office Park.

Portfólio: 1 Imóvel

1T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Jatobá

Barueri, SP

16.036,81m²  -  Unids.: 30

Vacância: 53,40%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com CBOP11 em carteira 
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII CAP REIT
41.084
1,6092%
FII CAPI SEC
2.986
0,0009%
FII HTOPFOF3
859.255
3,7287%
FII XP SELEC
60.242
0,1391%

Resumo
Código do Negociação:
CBOP11
Data de Início:
dezembro de 2012
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Lajes Corporativas
Gestão:
Passiva
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
2.853
Patrimônio Líquido:
R$101,9 Mi
Valor de Mercado:
R$38,5 Mi
Valor da Cota:
R$27,27
P/VP:
 0,38
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$0,1200
Dividend Yield:
0,4242%
D. Y. Anualizado:
4,57%
Volume médio negociado:
283
Participação IFIX:
0,000%
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