* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$29,56

-0,20%

Valorização Mensal

R$32,49

-9,02%

Valorização 12 Meses

R$23,30

26,87%

Máxima 52 Semanas

R$33,88

Mínima 52 Semanas

R$17,74

Contábil

Patrimônio Líquido

R$262,9 Mi

Valor de Mercado R$111,7 Mi

Total em Ativos

R$321,7 Mi

Total em Passivos

R$58,8 Mi

Valor Patrimonial

R$69,57

P/VP

0,42

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Desdobramento (Split)

Fator: 1:10

Data: 16/08/2019

Valor em Caixa

R$ 56,4 Mil

0,02%

Valores a Receber

R$2,9 Mi

Total Investido

R$318,7 Mi

121,25%

Cotas Emitidas

3.779.001

Investidores em Geral

Cotistas

5.727

30/06/2024

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
264.611.485,81
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis 264.611.485,81
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
54.158.492,38
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis 54.158.492,38
Total Investido 318.769.978,19

Ativos (R$)
Disponibilidade
2.000,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
54.468,19
Aplicações Financeiras 56.468,19
Contas a Receber por Aluguéis
2.955.350,83
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
7.224,27
Recebíveis 2.962.575,10
Total de Ativos 321.789.021,48

Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
793.590,21
Taxa de administração a pagar
11.192,06
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
35.499.748,99
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
22.490.844,98
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
84.441,06
Total de Passivos 58.879.817,30

Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
321.789.021,48
Total do Passivo
- 58.879.817,30
Patrimônio Líquido 262.909.204,18

Ações de Sociedades - 1T24

Sociedades

Quantidade

Valor (R$)

Cotas de Sociedades - 1T24

Cotas

Quantidade

Valor (R$)

HOFC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

71.000.000

54.173.492,73

CRI/CRA - 1T24

Companhias

Série

Quantidade

Valor (R$)

FIIs - 1T24

Fundos

Quantidade

Valor (R$)

Informações

Código de Negociação: HOFC11
Nome no Pregão: FII HOFFICEI
CNPJ: 31.894.369/0001-19
Código ISIN: BRHOFCCTF009
Público Alvo: 5.727 - Investidores em Geral
Prazo: Indeterminado
Duração:
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Lajes Corporativas

Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Renda
Segmento: Lajes Corporativas
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 0,000%
Volume médio negociado: 3.357
Volume negociado: 199

Data de Início: agosto de 2018
Amortização:
Data Base:
Data Pagamento:
Tipo de Amortização:
Rendimento: R$0,2100
Dividend Yield: 0,6464%
Data Base: 28/06/2024
Data Pagamento: 14/08/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

HOFC11

4,88%

Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 3.779.001

Cotistas: 5.727

Último Rendimento

HOFC11

R$0,2500

D. Yield: 1,3376%

Cotação Base: R$18,69

Data Base: 28/12/2023

Data Pgto: 15/01/2024

Próximo Rendimento

HOFC11

R$0,2100

D. Yield: 0,6464%

Cotação Base: R$32,49

Data Base: 28/06/2024

Data Pgto: 14/08/2024

Administrador

HEDGE INVESTMENTS DTVM

(11) 3124-4100

dtvm@hedgeinvest.com.br

www.hedgeinvest.com.br

Gestor / Consultor

HEDGE INVESTMENTS REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS

ri@hedgeinvest.com.br

www.hedgeinvest.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 0,83% a.a. sobre o Valor de Mercado do Fundo

Objetivo

O objetivo do Fundo é a obtenção de renda e ganho de capital a ser obtido mediante a exploração de um ou mais Empreendimentos Imobiliários, voltados para o segmento de escritórios (incluindo lajes e prédios corporativos) sendo certo que em tais empreendimentos de escritórios poderão existir determinados imóveis destinados para atividades comerciais/varejo. O investimento nos Empreendimentos Imobiliários dar-se-á por meio de aquisição de Ativos Imobiliários, incluindo Imóveis para posterior alienação, locação ou arrendamento. "Em 14 de outubro de 2022 houve a troca de Ticker RBCO11->HOFC11".

Portfólio: 4 Imóveis

1T24

Lajes Corporativas SP

Ed. Morumbi

São Paulo, SP

9.782,00m² - Unids.: 12

Vacância: 11,60%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Lajes Corporativas SP

Ed Rachid Saliba

São Paulo, SP

12.358,20m² - Unids.: 60

Vacância: 29,36%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Lajes Corporativas SP

Conjunto Alamedas

São Paulo, SP

2.474,00m² - Unids.: 8

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Lajes Corporativas SP

Ed. Birmann 20

São Paulo, SP

18.075,85m² - Unids.: 28

Vacância: 70,33%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

Nome

Cotas

Posição

ALZM11

FII ALIANZME

9.234

0,0608%

BPFF11

FII ABSOLUTO

132.750

2,9550%

HFOF11

FII HTOPFOF3

43.689

0,1896%

MFAI11

FII MERITOFA

2.996

0,7698%

RVBI11

FII VBI REIT

160.636

1,5632%

VGHF11

FII VALOR HE

74.152

0,0450%

VIFI11

FII VINCI IF

0,0008%

Resumo

Código do Negociação:

HOFC11

Data de Início:

agosto de 2018

Categoria:

FII

Classificação:

Imóveis Lajes Corporativas

Gestão:

Ativa

Prazo:

Indeterminado

Público Alvo:

Investidores em Geral

Cotistas:

5.727

Patrimônio Líquido:

R$262,9 Mi

Valor de Mercado:

R$111,7 Mi

Valor da Cota:

R$29,56

P/VP:

0,42

Último Pagamento:

14/08/2024

Último Rendimento:

R$0,2100

Dividend Yield:

0,6464%

D. Y. Anualizado:

4,88%

Volume médio negociado:

3.357

Participação IFIX:

0,000%

Site do Fundo

HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

R$29,56

R$32,49

R$23,30

R$33,88

R$17,74

R$262,9 Mi

R$321,7 Mi

R$58,8 Mi

R$69,57

0,42

R$ 56,4 Mil

R$2,9 Mi

R$318,7 Mi

3.779.001

5.727

Lajes Corporativas SP

Ed. Morumbi

Lajes Corporativas SP

Ed Rachid Saliba

Lajes Corporativas SP

Conjunto Alamedas

Lajes Corporativas SP

Ed. Birmann 20

VINO11 - FII VINCI OF

JCDA11 - FII JCDA I

FPNG11 - FII P NEGRA

CENU11 - FII CENU

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

FIIs.pro - ri@fiis.pro