* Atualizado em 12/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$102,76

  -0,85%
Valorização Mensal

R$105,45

  -2,55%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$105,29

Mínima 52 Semanas

R$92,59

Contábil
Patrimônio Líquido

R$1,0 Bi

Valor de Mercado R$989,0 Mi
Total em Ativos

R$1,5 Bi

Total em Passivos

R$526,9 Mi

Valor Patrimonial

R$106,04

P/VP

 0,97

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 14,1 Mi

  1,38%
Valores a Receber

R$7,0 Mi

Total Investido

R$1,5 Bi

  149,56%
Cotas Emitidas

9.625.000

Investidores em Geral
Cotistas

  19.539

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    960.166.774,96
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  960.166.774,96
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    566.314.901,93
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  566.314.901,93
  • Total Investido 1.526.481.676,89
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    38.246,29
  • Títulos Públicos
    14.097.017,56
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  14.135.263,85
  • Contas a Receber por Aluguéis
    6.998.972,07
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    27.161,31
  • Recebíveis  7.026.133,38
  • Total de Ativos 1.547.643.074,12
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    12.031.250,00
  • Taxa de administração a pagar
    891.801,72
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    440.950.534,38
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    32.778,12
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    73.081.520,36
  • Total de Passivos 526.987.884,58
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    1.547.643.074,12  
  •   Total do Passivo
    - 526.987.884,58  
  • Patrimônio Líquido 1.020.655.189,54
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: KORE11
  • Nome no Pregão: FII KORE
  • CNPJ: 52.219.978/0001-42
  • Código ISIN: BRKORECTF012
  • Público Alvo: 19.539 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Lajes Corporativas
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,685%
  • Volume médio negociado: 16.810
  • Volume negociado: 17.415
  • Data de Início: dezembro de 2023
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,2500
  • Dividend Yield: 1,1854%
  • Data Base: 30/08/2024
  • Data Pagamento: 13/09/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

KORE11

9,92%

Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 9.625.000

Cotistas: 19.539

Último Rendimento

KORE11

R$1,2500

D. Yield: 1,2000%

Cotação Base: R$104,17

Data Base: 31/07/2024

Data Pgto: 14/08/2024

Próximo Rendimento

KORE11

R$1,2500

D. Yield: 1,1854%
Cotação Base: R$105,45
Data Base: 30/08/2024
Data Pgto: 13/09/2024
Administrador

Administrador

INTRAG DTVM

  (11) 3072-6012

  produtosestruturados@itau-unibanco.com.br

  www.intrag.com.br

Gestor / Consultor

KINEA INVESTIMENTOS

  (11) 3073-8700

  relacionamento@kinea.com.br

  www.kinea.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 1,20% a.a. incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

Gerar renda de aluguel mensal através da locação de um portfólio de edifícios corporativos.

Portfólio: 4 Imóveis

2T24

Lajes Corporativas    RJ

Centro Empresarial Botafogo

Rio de Janeiro, RJ

23.439,78m²  -  Unids.: 59

Vacância: 2,18%

Inadimplência: 0,24%

2T24

Lajes Corporativas    SP

Alameda Santos

São Paulo, SP

6.467,71m²  -  Unids.: 21

Vacância: 1,71%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas    SP

Corporate Plaza

São Paulo, SP

10.489,07m²  -  Unids.: 64

Vacância: 0,44%

Inadimplência: 3,85%

2T24

Lajes Corporativas    SP

Morumbi Office Tower

São Paulo, SP

18.478,99m²  -  Unids.: 54

Vacância: 1,87%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

TEPP11 - FII TEL PROP

DRIT11 - FII MTGESTAO

HAAA11 - FII HEDGEAAA

CNES11 - FII CENESP

  Fundos com KORE11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
CCME11
FII CANUMA
146.556
0,2162%
CXCI11
FII CAIXA CI
10.263
0,4988%
JBFO11
FII JBFO FOF
500
0,0391%
Resumo
Código do Negociação:
KORE11
Data de Início:
dezembro de 2023
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Lajes Corporativas
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
19.539
Patrimônio Líquido:
R$1,0 Bi
Valor de Mercado:
R$989,0 Mi
Valor da Cota:
R$102,76
P/VP:
 0,97
Último Pagamento:
13/09/2024
Último Rendimento:
R$1,2500
Dividend Yield:
1,1854%
D. Y. Anualizado:
9,92%
Volume médio negociado:
16.810
Participação IFIX:
0,685%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

A plataforma FIIs.pro não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro.

As informações contidas neste WebSite são exclusivamente informativas.

Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

  Top

FIIs.pro          -  ri@fiis.pro 

Copyright  2021  2024 - Todos os direitos reservados.