* Atualizado em 12/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$105,76

  -0,67%
Valorização Mensal

R$107,87

  -1,96%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$109,14

Mínima 52 Semanas

R$95,98

Contábil
Patrimônio Líquido

R$969,7 Mi

Valor de Mercado R$1,01 Bi
Total em Ativos

R$1,50 Bi

Total em Passivos

R$531,9 Mi

Valor Patrimonial

R$100,76

P/VP

 1,05

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 37,6 Mi

  3,88%
Valores a Receber

R$6,8 Mi

Total Investido

R$1,45 Bi

  150,26%
Cotas Emitidas

9.625.000

Investidores em Geral
Cotistas

  18.328

  30/04/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    904.637.837,43
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  904.637.837,43
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    552.573.097,98
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  552.573.097,98
  • Total Investido 1.457.210.935,41
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    1.116.233,48
  • Títulos Públicos
    36.551.202,39
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  37.667.435,87
  • Contas a Receber por Aluguéis
    6.770.391,99
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    43.560,59
  • Recebíveis  6.813.952,58
  • Total de Ativos 1.501.692.323,86
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    12.031.250,00
  • Taxa de administração a pagar
    1.022.849,16
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    233.639,96
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    518.636.667,15
  • Total de Passivos 531.924.406,27
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    1.501.692.323,86  
  •   Total do Passivo
    - 531.924.406,27  
  • Patrimônio Líquido 969.767.917,59


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: KORE11
  • Nome no Pregão: FII KORE
  • CNPJ: 52.219.978/0001-42
  • Código ISIN: BRKORECTF012
  • Público Alvo: 18.328 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Lajes Corporativas
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,731%
  • Volume médio negociado: 10.269
  • Volume negociado: 6.195
  • Data de Início: dezembro de 2023
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,2500
  • Dividend Yield: 1,1588%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

KORE11

6,34%


Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 9.625.000

Cotistas: 18.328

Último Rendimento

KORE11

R$1,2500


D. Yield: 1,1421%

Cotação Base: R$109,45

Data Base: 30/04/2024

Data Pgto: 15/05/2024

Próximo Rendimento

KORE11

R$1,2500


D. Yield: 1,1588%
Cotação Base: R$107,87
Data Base: 31/05/2024
Data Pgto: 14/06/2024

Administrador

Administrador

INTRAG DTVM

  (11) 3072-6012

  produtosestruturados@itau-unibanco.com.br

  www.intrag.com.br

Gestor / Consultor

KINEA INVESTIMENTOS

  (11) 3073-8700

  relacionamento@kinea.com.br

  www.kinea.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 1,20% a.a. incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

Gerar renda de aluguel mensal através da locação de um portfólio de edifícios corporativos.

Portfólio: 4 Imóveis

1T24

Lajes Corporativas    RJ

Centro Empresarial Botafogo

Rio de Janeiro, RJ

23.439,78m²  -  Unids.: 59

Vacância: 1,23%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Lajes Corporativas    SP

Alameda Santos

São Paulo, SP

6.467,71m²  -  Unids.: 21

Vacância: 1,73%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Lajes Corporativas    SP

Corporate Plaza

São Paulo, SP

10.489,07m²  -  Unids.: 64

Vacância: 0,30%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Lajes Corporativas    SP

Morumbi Office Tower

São Paulo, SP

18.478,99m²  -  Unids.: 54

Vacância: 2,92%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com KORE11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII CANUMA
146.556
0,2678%
FII CAIXA CI
10.263
0,4988%
FII JBFO FOF
500
0,0391%

Resumo
Código do Negociação:
KORE11
Data de Início:
dezembro de 2023
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Lajes Corporativas
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
18.328
Patrimônio Líquido:
R$969,7 Mi
Valor de Mercado:
R$1,01 Bi
Valor da Cota:
R$105,76
P/VP:
 1,05
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$1,2500
Dividend Yield:
1,1588%
D. Y. Anualizado:
6,34%
Volume médio negociado:
10.269
Participação IFIX:
0,731%
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