KORE11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Imóveis Relacionados Resumo

KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 79,02

  -1,21%

Valorização Mensal

R$ 83,50

  -5,37%

Valorização 12 Meses

R$ 106,25

  -25,63%

Máxima 52 Semanas

R$ 99,49

 

Mínima 52 Semanas

R$ 72,43

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 1,0 Bi

Valor de Mercado: 760,6 Mi

Total em Ativos

R$ 1,5 Bi

 

Total em Passivos

R$ 521,0 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 106,03

 

P/VP

 0,75

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 306,7 Mi

  30,05%

Valores a Receber

R$ 6,6 Mi

 

Total Investido

R$ 1,2 Bi

  120,36%

Cotas Emitidas

9.625.000

29/11/2024

Cotistas

20.192

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
965.971.077,27
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
965.971.077,27
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
262.313.931,03
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
262.313.931,03
Total Investido
1.228.285.008,30
Ativos (R$)
Disponibilidade
33.927,79
Títulos Públicos
306.632.752,10
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
306.666.679,89
Contas a Receber por Aluguéis
6.529.584,13
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
43.109,78
Recebíveis
6.572.693,91
Total de Ativos
1.541.524.382,10
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
12.031.250,00
Taxa de administração a pagar
583.295,32
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
445.498.406,87
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
310.835,36
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
62.600.083,04
Total de Passivos
521.023.870,59
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
1.541.524.382,10
Total do Passivo
521.023.870,59
Patrimônio Líquido
1.020.500.511,51
  Ações de Sociedades - 3T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 3T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 3T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: KORE11
Nome no Pregão: FII KORE
CNPJ: 52.219.978/0001-42
Público Alvo: 20.192 - Investidores em Geral
Data de Início:  dezembro de 2023
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Lajes Corporativas
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 0,592%
Volume médio negociado: 37.149
Volume negociado: 17.521
Código ISIN: BRKORECTF012
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$1,2500
Dividend Yield: 1,4970%
Data Base: 30/12/2024
Data Pagamento: 15/01/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

KORE11

14,90%

Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 9.625.000

Cotistas: 20.192

Último Rendimento

KORE11

R$ 1,2500

D. Yield: 1,5062%

Cotação Base: R$82,99

Data Base: 29/11/2024

Data Pgto: 13/12/2024

Próximo Rendimento

KORE11

R$ 1,2500

D. Yield: 1,4970%

Cotação Base: R$83,50

Data Base: 30/12/2024

Data Pgto: 15/01/2025

Administrador

Administrador

INTRAG DTVM

  (11) 3072-6012

  produtosestruturados@itau-unibanco.com.br

  www.intrag.com.br

Gestor

KINEA INVESTIMENTOS

  (11) 3073-8700

  relacionamento@kinea.com.br

  www.kinea.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 1,20% a.a. incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

Gerar renda de aluguel mensal através da locação de um portfólio de edifícios corporativos.

Portfólio: 4 Imóveis

3T24

Lajes Corporativas    RJ

Centro Empresarial Botafogo

Rio de Janeiro, RJ

23.439,78m²  -  Unids.: 59

Vacância: 2,30%

Inadimplência: 0,32%

3T24

Lajes Corporativas    SP

Alameda Santos

São Paulo, SP

6.467,71m²  -  Unids.: 21

Vacância: 1,72%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Lajes Corporativas    SP

Corporate Plaza

São Paulo, SP

10.489,07m²  -  Unids.: 64

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 5,76%

3T24

Lajes Corporativas    SP

Morumbi Office Tower

São Paulo, SP

18.478,99m²  -  Unids.: 54

Vacância: 1,47%

Inadimplência: 0,00%

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TOPP11 - FII TOPP

NEWU11 - FII NEWRU

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Fundo
Nome
Cotas
Posição
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CCME11
FII CANUMA
146.556
0,2162%
CXCI11
FII CAIXA CI
14.721
0,7154%
JBFO11
FII JBFO FOF
50.000
3,9091%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

KORE11

dezembro de 2023

FII

Imóveis Lajes Corporativas

Ativa

Indeterminado

20.192 - Investidores em Geral

R$ 1,0 Bi

R$ 760,6 Mi

R$ 79,02

0,75

15/01/2025

R$ 1,2500

1,4970%

14,90%

17,5 K

R$ 1,4 Mi

0,592%

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"Documentação CVM"

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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