* Atualizado em 12/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO EDIFÍCIO OURINVEST

Cotação
Último Fechamento

R$168,00

  2,38%
Valorização Mensal

R$169,00

  -0,59%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$197,20

Mínima 52 Semanas

R$155,07

Contábil
Patrimônio Líquido

R$52,7 Mi

Valor de Mercado R$39,6 Mi
Total em Ativos

R$53,2 Mi

Total em Passivos

R$452,3 Mil

Valor Patrimonial

R$223,52

P/VP

 0,75

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 762,3 Mil

  1,45%
Valores a Receber

R$496,3 Mil

Total Investido

R$51,9 Mi

  98,47%
Cotas Emitidas

236.000

Investidores em Geral
Cotistas

  522

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    51.944.000,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  51.944.000,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 51.944.000,00
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    3.265,94
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    759.125,75
  • Aplicações Financeiras  762.391,69
  • Contas a Receber por Aluguéis
    462.601,78
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    33.777,55
  • Recebíveis  496.379,33
  • Total de Ativos 53.202.771,02
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    429.676,28
  • Taxa de administração a pagar
    14.499,16
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    8.220,36
  • Total de Passivos 452.395,80
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    53.202.771,02  
  •   Total do Passivo
    - 452.395,80  
  • Patrimônio Líquido 52.750.375,22
  Ações de Sociedades 
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades 
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA 
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs 
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: EDFO11
  • Nome no Pregão: FII OURINVES
  • CNPJ: 06.175.262/0001-73
  • Código ISIN: BREDFOCTF004
  • Público Alvo: 522 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Lajes Corporativas
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Lajes Corporativas
  • Gestão: Passiva
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 56
  • Volume negociado: 2
  • Data de Início: abril de 2004
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,8000
  • Dividend Yield: 0,8053%
  • Data Base: 30/08/2024
  • Data Pagamento: 10/09/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

EDFO11

9,57%

Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 236.000

Cotistas: 522

Último Rendimento

EDFO11

R$1,8000

D. Yield: 0,8053%

Cotação Base: R$223,52

Data Base: 30/08/2024

Data Pgto: 10/09/2024

Próximo Rendimento

EDFO11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

OLIVEIRA TRUST DTVM

  (21) 3514-0000

  ger2.fundos@oliveiratrust.com.br

  www.oliveiratrust.com.br

Gestor / Consultor

OLIVEIRA TRUST DTVM

  (21) 3514-0000

  ger2.fundos@oliveiratrust.com.br

  www.oliveiratrust.com.br

Taxa de Administração: 0,3% a.a. do Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O Fundo tem por objeto a aquisição e a gestão patrimonial de bens imóveis de natureza comercial destinados à locação de longo prazo, podendo inclusive, vendê-los. O objetivo fundamental do Fundo é a obtenção de renda oriunda dos aluguéis e demais receitas.

Portfólio: 8 Imóveis

2T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Ourinvest

São Paulo, SP

1.645,05m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Ourinvest

São Paulo, SP

350,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Ourinvest

São Paulo, SP

1.178,22m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Ourinvest

São Paulo, SP

350,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Ourinvest

São Paulo, SP

350,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Ourinvest

São Paulo, SP

350,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Ourinvest

São Paulo, SP

350,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Ourinvest

São Paulo, SP

455,26m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

SPTW11 - FII SP DOWNT

FATN11 - FII ATHENA I

CXCE11 - FII CX CEDAE

ANGC11 - FII ANGICO

  Fundos com EDFO11 em carteira 
Fundo
Nome
Cotas
Posição
RBRF11
FII RBRALPHA
62.532
0,0457%
Resumo
Código do Negociação:
EDFO11
Data de Início:
abril de 2004
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Lajes Corporativas
Gestão:
Passiva
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
522
Patrimônio Líquido:
R$52,7 Mi
Valor de Mercado:
R$39,6 Mi
Valor da Cota:
R$168,00
P/VP:
 0,75
Último Pagamento:
10/09/2024
Último Rendimento:
R$1,8000
Dividend Yield:
0,8053%
D. Y. Anualizado:
9,57%
Volume médio negociado:
56
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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