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FAMB11 • FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO EDIFÍCIO ALMIRANTE BARROSO

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Último Fechamento

R$ 787,00

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Valorização Mensal

R$ 785,00

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Valorização 12 Meses

R$ 570,00

38,07%

Máxima 52 Semanas

R$ 854,99

Mínima 52 Semanas

R$ 157,04

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 226,8 Mi

Valor de Mercado: 96,4 Mi

Total em Ativos

R$ 233,9 Mi

Total em Passivos

R$ 7,1 Mi

Valor Patrimonial

R$ 1.850,52

P/VP

0,43

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 9,9 Mi

4,37%

Valores a Receber

R$ 968,2 K

Total Investido

R$ 223,0 Mi

98,34%

Cotas Emitidas

122.538

30/04/2025

Cotistas

2.134

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

223.000.000,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

223.000.000,00

Ações

0,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

Cédulas de Debêntures

0,00

CRI/CRA

0,00

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

0,00

FIP

0,00

FII

0,00

LIG

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Valores Mobiliários

0,00

Outros Investimentos

0,00

Papéis

0,00

Total Investido

223.000.000,00

Ativos (R$)

Disponibilidade

2.300,14

Títulos Públicos

0,00

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

9.898.394,12

Aplicações Financeiras

9.900.694,26

Contas a Receber por Aluguéis

512.908,09

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

455.286,50

Recebíveis

968.194,59

Total de Ativos

233.868.888,85

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

0,00

Taxa de administração a pagar

35.000,00

Taxa de performance a pagar

0,00

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

7.074.631,00

Total de Passivos

7.109.631,00

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

233.868.888,85

Total do Passivo

7.109.631,00

Patrimônio Líquido

226.759.257,85

Ações de Sociedades - 1T25

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 1T25

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 1T25

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

FIIs - 1T25

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Informações

Código de Negociação: FAMB11

Nome no Pregão: FII ALMIRANT

CNPJ: 05.562.312/0001-02

Público Alvo: 2.134 - Investidores em Geral

Data de Início: março de 2003

Prazo: Indeterminado

Duração:

Categoria: FII

Classificação: Imóveis Lajes Corporativas

Mercado de negociação: MB

Mandato: Renda

Segmento: Lajes Corporativas

Gestão: Passiva

Fundo Exclusivo: Não

Rendimento isento de IR: Sim

Volume médio negociado: 74

Volume negociado: 0

Participação IFIX:

Código ISIN: BRFAMBCTF018

Amortização: R$200,0000

Data Base: 24/03/2025

Data Pagamento: 30/04/2025

Tipo de Amortização: Parcial

Rendimento: R$45,4267

Dividend Yield: 5,8615%

Data Base: 31/01/2025

Data Pagamento: 07/02/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

FAMB11

59,42%

Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 122.538

Cotistas: 2.134

Último Rendimento

FAMB11

R$ 45,4267

D. Yield: 5,8615%

Cotação Base: R$775,00

Data Base: 31/01/2025

Data Pgto: 07/02/2025

Próximo Rendimento

FAMB11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

(11) 3383-3102

ri.fundoslistados@btgpactual.com

www.btgpactual.com

Gestor

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

(11) 3383-3102

ri.fundoslistados@btgpactual.com

www.btgpactual.com

Taxa de Administração: 2,50% ao mês sobre a receita operacional líquida

Objetivo

O Fundo é detentor de 100% do Imóvel comercial localizado na Av. Rio Branco, 174 - Rio de Janeiro, RJ. O empreendimento tem 126 vagas de estacionamento, 22 elevadores e 4 escadas rolantes. Além disso, conta com um Centro Cultural composto por: teatro; 2 salas de cinema com 90 lugares e 100 lugares cada; 2 salas de exposição; galeria e atelier.

Portfólio: 1 Imóvel

1T25

Edifício RJ

Edif. Almirante Barroso

Rio De Janeiro, RJ

59.429,46m² - Unids.: 35

Vacância: 98,01%

Inadimplência: 0,00%

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FII ZAGH

295

0,2407%

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

FAMB11

março de 2003

FII

Imóveis Lajes Corporativas

Passiva

Indeterminado

2.134 - Investidores em Geral

R$ 226,8 Mi

R$ 96,4 Mi

R$ 787,00

0,43

07/02/2025

R$ 45,4267

5,8615%

59,42%

R$ 0

Site do Fundo

"Documentação Oficial"

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Último Fechamento

R$ 787,00

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Valorização Mensal

R$ 785,00

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Valorização 12 Meses

R$ 570,00

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Máxima 52 Semanas

R$ 854,99

Mínima 52 Semanas

R$ 157,04

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 226,8 Mi

Valor de Mercado: 96,4 Mi

Total em Ativos

R$ 233,9 Mi

Total em Passivos

R$ 7,1 Mi

Valor Patrimonial

R$ 1.850,52

P/VP

0,43

Valor em Caixa

R$ 9,9 Mi

4,37%

Valores a Receber

R$ 968,2 K

Total Investido

R$ 223,0 Mi

98,34%

Cotas Emitidas

122.538

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Investidores em Geral

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Informações

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