* Atualizado em 12/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO REC RENDA IMOBILIÁRIA

Cotação

Último Fechamento

R$33,60

-0,30%

Valorização Mensal

R$34,92

-3,78%

Valorização 12 Meses

R$49,25

-31,78%

Máxima 52 Semanas

R$45,01

Mínima 52 Semanas

R$32,98

Contábil

Patrimônio Líquido

R$785,5 Mi

Valor de Mercado R$287,0 Mi

Total em Ativos

R$971,1 Mi

Total em Passivos

R$185,6 Mi

Valor Patrimonial

R$91,94

P/VP

0,37

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 994,6 Mil

0,13%

Valores a Receber

R$26,9 Mi

Total Investido

R$943,2 Mi

120,07%

Cotas Emitidas

8.543.493

Investidores em Geral

Cotistas

59.982

31/07/2024

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
942.667.263,53
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis 942.667.263,53
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
534.996,73
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis 534.996,73
Total Investido 943.202.260,26

Ativos (R$)
Disponibilidade
1.100,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
993.547,95
Aplicações Financeiras 994.647,95
Contas a Receber por Aluguéis
9.661.190,73
Contas a Receber por Venda de Imóveis
11.485.547,09
Outros Valores a Receber
5.833.777,29
Recebíveis 26.980.515,11
Total de Ativos 971.177.423,32

Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
3.075.990,36
Taxa de administração a pagar
46.492,62
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
123.498,99
Obrigações por securitização de recebíveis
179.457.416,63
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
2.954.131,40
Total de Passivos 185.657.530,00

Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
971.177.423,32
Total do Passivo
- 185.657.530,00
Patrimônio Líquido 785.519.893,32

Ações de Sociedades - 2T24

Sociedades

Quantidade

Valor (R$)

Cotas de Sociedades - 2T24

Cotas

Quantidade

Valor (R$)

CRI/CRA - 2T24

Companhias

Série

Quantidade

Valor (R$)

CRI_22I0867063 - PROVINCIA SEC

682

548.770,41

FIIs - 2T24

Fundos

Quantidade

Valor (R$)

Informações

Código de Negociação: RECT11
Nome no Pregão: FII REC REND
CNPJ: 32.274.163/0001-59
Código ISIN: BRRECTCTF000
Público Alvo: 59.982 - Investidores em Geral
Prazo: Indeterminado
Duração:
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Lajes Corporativas

Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Híbrido
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 0,205%
Volume médio negociado: 10.498
Volume negociado: 5.453

Data de Início: abril de 2019
Amortização:
Data Base:
Data Pagamento:
Tipo de Amortização:
Rendimento: R$0,3600
Dividend Yield: 1,0453%
Data Base: 06/09/2024
Data Pagamento: 13/09/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

RECT11

9,34%

Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 8.543.493

Cotistas: 59.982

Último Rendimento

RECT11

R$0,3600

D. Yield: 1,0375%

Cotação Base: R$34,70

Data Base: 07/08/2024

Data Pgto: 14/08/2024

Próximo Rendimento

RECT11

R$0,3600

D. Yield: 1,0453%

Cotação Base: R$34,44

Data Base: 06/09/2024

Data Pgto: 13/09/2024

Administrador

BRL TRUST DTVM

(11) 3509-0600

fii@brltrust.com.br

www.brltrust.com.br

Gestor / Consultor

REAL ESTATE CAPITAL

(11) 4040-4443

ri@rec-gestao.com

www.rec-gestao.com

Taxa de Administração: 0,17% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Consultoria: 1,00% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O principal objetivo do Fundo é auferir receitas através do investimento e gestão ativa em ativos imobiliários de uso comercial.

Portfólio: 9 Imóveis

2T24

Lajes Corporativas DF

Parque Cidade Corporate

Brasília, DF

5.294,01m² - Unids.: 15

Vacância: 3,41%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas PR

Corporate Emiliano

Curitiba, PR

5.934,62m² - Unids.: 54

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas RJ

Edif. Barra da Tijuca

Rio de Janeiro, RJ

23.209,70m² - Unids.: 4

Vacância: 7,72%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas SP

Cidade Matarazzo

São Paulo, SP

2.427,00m² - Unids.: 8

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas SP

Condomínio Evolution Corporate

Barueri, SP

14.929,14m² - Unids.: 34

Vacância: 5,88%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas SP

Edif. Pq. Dona Ana Costa

Santos, SP

7.008,24m² - Unids.: 19

Vacância: 1,41%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas SP

Canopus Corporate Alphaville

Barueri, SP

26.173,81m² - Unids.: 22

Vacância: 23,90%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas SP

Complexo Madeira

Barueri, SP

4.402,60m² - Unids.: 77

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Comercial SP

Agaxtur

São Paulo, SP

1.962,60m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

BPLC11 - FII BASILICA

VINO11 - FII VINCI OF

CJFI11 - FII CJ

FATN11 - FII ATHENA I

Fundos com RECT11 em carteira - 2T24

Fundo

Nome

Cotas

Posição

ALZM11

FII ALIANZME

0,0001%

ITIT11

FII IFI-E

13.407

1,4888%

MFAI11

FII MERITOFA

9.183

2,3595%

RECX11

FII REC FOF

12.427

5,6923%

RINV11

FII REAL INV

54.219

2,7967%

VGHF11

FII VALOR HE

75.404

0,0458%

VIFI11

FII VINCI IF

1.156

0,0143%

Resumo

Código do Negociação:

RECT11

Data de Início:

abril de 2019

Categoria:

FII

Classificação:

Imóveis Lajes Corporativas

Gestão:

Ativa

Prazo:

Indeterminado

Público Alvo:

Investidores em Geral

Cotistas:

59.982

Patrimônio Líquido:

R$785,5 Mi

Valor de Mercado:

R$287,0 Mi

Valor da Cota:

R$33,60

P/VP:

0,37

Último Pagamento:

13/09/2024

Último Rendimento:

R$0,3600

Dividend Yield:

1,0453%

D. Y. Anualizado:

9,34%

Volume médio negociado:

10.498

Participação IFIX:

0,205%

Site do Fundo

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO REC RENDA IMOBILIÁRIA

R$33,60

R$34,92

R$49,25

R$45,01

R$32,98

R$785,5 Mi

R$971,1 Mi

R$185,6 Mi

R$91,94

0,37

R$ 994,6 Mil

R$26,9 Mi

R$943,2 Mi

8.543.493

59.982

Lajes Corporativas DF

Parque Cidade Corporate

Lajes Corporativas PR

Corporate Emiliano

Lajes Corporativas RJ

Edif. Barra da Tijuca

Lajes Corporativas SP

Cidade Matarazzo

Lajes Corporativas SP

Condomínio Evolution Corporate

Lajes Corporativas SP

Edif. Pq. Dona Ana Costa

Lajes Corporativas SP

Canopus Corporate Alphaville

Lajes Corporativas SP

Complexo Madeira

Comercial SP

Agaxtur

BPLC11 - FII BASILICA

VINO11 - FII VINCI OF

CJFI11 - FII CJ

FATN11 - FII ATHENA I

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

FIIs.pro - ri@fiis.pro