* Atualizado em 12/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$42,20

  -0,96%
Valorização Mensal

R$43,50

  -2,99%
Valorização 12 Meses

R$40,20

  4,98%
Máxima 52 Semanas

R$44,14

Mínima 52 Semanas

R$35,04

Contábil
Patrimônio Líquido

R$103,1 Mi

Valor de Mercado R$75,8 Mi
Total em Ativos

R$103,8 Mi

Total em Passivos

R$795,4 Mil

Valor Patrimonial

R$57,34

P/VP

 0,74

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 6,0 Mi

  5,83%
Valores a Receber

R$792,5 Mil

Total Investido

R$97,1 Mi

  94,18%
Cotas Emitidas

1.798.000

Investidores em Geral
Cotistas

  24.069

  30/04/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    97.100.000,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  97.100.000,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 97.100.000,00
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    23.793,10
  • Títulos Públicos
    4.353.607,87
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    1.629.219,36
  • Aplicações Financeiras  6.006.620,33
  • Contas a Receber por Aluguéis
    792.094,45
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    456,76
  • Recebíveis  792.551,21
  • Total de Ativos 103.899.171,54
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    755.160,00
  • Taxa de administração a pagar
    33.116,78
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    7.185,06
  • Total de Passivos 795.461,84
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    103.899.171,54  
  •   Total do Passivo
    - 795.461,84  
  • Patrimônio Líquido 103.103.709,70


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: SPTW11
  • Nome no Pregão: FII SP DOWNT
  • CNPJ: 15.538.445/0001-05
  • Código ISIN: BRSPTWCTF002
  • Público Alvo: 24.069 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Lajes Corporativas
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Lajes Corporativas
  • Gestão: GENIAL
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 1.658
  • Volume negociado: 1.419
  • Data de Início: março de 2013
  • Amortização: R$1,5600
  • Data Base: 29/10/2021
  • Data Pagamento: 08/11/2021
  • Tipo de Amortização: Parcial
  • Rendimento: R$0,4200
  • Dividend Yield: 0,9655%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 07/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

SPTW11

12,80%


Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 1.798.000

Cotistas: 24.069

Último Rendimento

SPTW11

R$0,4200


D. Yield: 0,9655%

Cotação Base: R$43,50

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 07/06/2024

Próximo Rendimento

SPTW11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS

  (11) 4004-8888

    -    

  https://www.genialinvestimentos.com.br/

Gestor / Consultor

GENIAL GESTÃO

    -    

  ri@genial.com.vc

  www.genialgestao.com.br

Taxa de Administração: 0,25% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O objetivo do Fundo é prover rendimentos de longo prazo aos Quotistas, por meio da alocação de seus recursos prioritariamente na aquisição dos Imóveis Alvo, direta ou indiretamente, por meio da titularidade da totalidade das Participações Societárias.

Portfólio: 1 Imóvel

1T24

Edifício    SP

Edif. Comercial Badaró

São Paulo, SP

13.437,27m²  -  Unids.: 8

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com SPTW11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
SPTW11
Data de Início:
março de 2013
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Lajes Corporativas
Gestão:
GENIAL
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
24.069
Patrimônio Líquido:
R$103,1 Mi
Valor de Mercado:
R$75,8 Mi
Valor da Cota:
R$42,20
P/VP:
 0,74
Último Pagamento:
07/06/2024
Último Rendimento:
R$0,4200
Dividend Yield:
0,9655%
D. Y. Anualizado:
12,80%
Volume médio negociado:
1.658
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo