* Atualizado em 21/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

EUROPA 105 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$134,50

  0,00%
Valorização Mensal

R$134,89

  -0,29%
Valorização 12 Meses

R$119,98

  12,10%
Máxima 52 Semanas

R$134,50

Mínima 52 Semanas

R$105,65

Contábil
Patrimônio Líquido

R$71,0 Mi

Valor de Mercado R$67,3 Mi
Total em Ativos

R$71,1 Mi

Total em Passivos

R$33,3 Mil

Valor Patrimonial

R$141,87

P/VP

 0,95

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 774,6 Mil

  1,09%
Valores a Receber

R$475,6 Mil

Total Investido

R$69,8 Mi

  98,29%
Cotas Emitidas

500.922

Investidores Qualificados
Cotistas

  404

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    69.850.907,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  69.850.907,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 69.850.907,00
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    3.774,35
  • Títulos Públicos
    770.908,11
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  774.682,46
  • Contas a Receber por Aluguéis
    463.824,20
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    11.826,43
  • Recebíveis  475.650,63
  • Total de Ativos 71.101.240,09
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    0,00
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    33.311,14
  • Total de Passivos 33.311,14
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    71.101.240,09  
  •   Total do Passivo
    - 33.311,14  
  • Patrimônio Líquido 71.067.928,95


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: ERPA11
  • Nome no Pregão: FII EUROPA
  • CNPJ: 31.469.385/0001-64
  • Código ISIN: BRERPACTF002
  • Público Alvo: 404 - Investidores Qualificados
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Lajes Corporativas
  • Mercado de negociação: MBO
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Lajes Corporativas
  • Gestão: Passiva
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 93
  • Volume negociado: 0
  • Data de Início: março de 2019
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização: Parcial
  • Rendimento: R$0,8300
  • Dividend Yield: 0,6162%
  • Data Base: 07/06/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

ERPA11

6,49%


Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 500.922

Cotistas: 404

Último Rendimento

ERPA11

R$0,8300


D. Yield: 0,6162%

Cotação Base: R$134,70

Data Base: 07/06/2024

Data Pgto: 14/06/2024

Próximo Rendimento

ERPA11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

OLIVEIRA TRUST DTVM

  (21) 3514-0000

  ger2.fundos@oliveiratrust.com.br

  www.oliveiratrust.com.br

Gestor / Consultor

ANGÁ ASSET

  (11) 3090-3500

  angaasset@angaasset.com.br

  www.angaasset.com.br

Taxa de Administração: 0,17% a.a.

Objetivo

O objetivo do Fundo é proporcionar aos Cotistas, rentabilidade por meio da renda decorrente da exploração mediante a locação de unidades autônomas integrantes do empreendimento imobiliário denominado Vila Europa 105, localizado na Avenida Europa, 105 - São Paulo, SP

Portfólio: 10 Imóveis

1T24

Conjunto Comercial    SP

Unidade 204

São Paulo, SP

3.325,38m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Conjunto Comercial    SP

Unidade 104

São Paulo, SP

3.325,38m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Conjunto Comercial    SP

Unidade 203

São Paulo, SP

3.325,38m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Conjunto Comercial    SP

Unidade 109

São Paulo, SP

3.325,38m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Conjunto Comercial    SP

Unidade 202

São Paulo, SP

3.325,38m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Conjunto Comercial    SP

Unidade 209

São Paulo, SP

3.325,38m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Conjunto Comercial    SP

Unidade 103

São Paulo, SP

3.325,38m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Conjunto Comercial    SP

Unidade 201

São Paulo, SP

3.325,38m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Conjunto Comercial    SP

Unidade 102

São Paulo, SP

3.325,38m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Conjunto Comercial    SP

Unidade 210

São Paulo, SP

3.325,38m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com ERPA11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII V2EDCORP
4.775
0,0482%

Resumo
Código do Negociação:
ERPA11
Data de Início:
março de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Lajes Corporativas
Gestão:
Passiva
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
404
Patrimônio Líquido:
R$71,0 Mi
Valor de Mercado:
R$67,3 Mi
Valor da Cota:
R$134,50
P/VP:
 0,95
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$0,8300
Dividend Yield:
0,6162%
D. Y. Anualizado:
6,49%
Volume médio negociado:
93
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo