* Atualizado em 21/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII CENESP

Cotação
Último Fechamento

R$1,62

  -2,41%
Valorização Mensal

R$1,64

  -1,22%
Valorização 12 Meses

R$2,39

  -32,22%
Máxima 52 Semanas

R$3,81

Mínima 52 Semanas

R$1,57

Contábil
Patrimônio Líquido

R$262,2 Mi

Valor de Mercado R$55,2 Mi
Total em Ativos

R$263,1 Mi

Total em Passivos

R$902,7 Mil

Valor Patrimonial

R$7,68

P/VP

 0,21

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Desdobramento (Split)
Fator: 1:11,5740775275596
Data: 01/03/2024
Valor em Caixa

R$ 13,9 Mi

  5,34%
Valores a Receber

R$5,8 Mi

Total Investido

R$243,3 Mi

  92,78%
Cotas Emitidas

34.134.825

Investidores em Geral
Cotistas

  133.243

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    243.336.719,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  243.336.719,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 243.336.719,00
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    200,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    13.994.297,67
  • Aplicações Financeiras  13.994.497,67
  • Contas a Receber por Aluguéis
    4.450.188,83
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    1.397.582,69
  • Recebíveis  5.847.771,52
  • Total de Ativos 263.178.988,19
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    49.047,22
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    853.719,91
  • Total de Passivos 902.767,13
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    263.178.988,19  
  •   Total do Passivo
    - 902.767,13  
  • Patrimônio Líquido 262.276.221,06


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: CNES11
  • Nome no Pregão: FII CENESP
  • CNPJ: 13.551.286/0001-45
  • Código ISIN: BRCNESCTF001
  • Público Alvo: 133.243 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Lajes Corporativas
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Lajes Corporativas
  • Gestão: Passiva
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 67.811
  • Volume negociado: 58.987
  • Data de Início: junho de 2011
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,0081
  • Dividend Yield: 0,4791%
  • Data Base: 22/05/2024
  • Data Pagamento: 29/05/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

CNES11

4,11%


Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 34.134.825

Cotistas: 133.243

Último Rendimento

CNES11

R$0,0081


D. Yield: 0,4791%

Cotação Base: R$1,69

Data Base: 22/05/2024

Data Pgto: 29/05/2024

Próximo Rendimento

CNES11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS

    -    

    -    

  www.btginvest.com

Taxa de Administração: 0,30% a.a. sobre o valor dos ativos

Objetivo

O Fundo possui um conjunto de lajes que corresponde a 31% do empreendimento denominado Centro Empresarial São Paulo (CENESP), localizado na R. Maria Coelho de Aguiar, 215 - São Paulo. Foi o primeiro complexo de “Intelligent Building” reunindo companhias em torno de serviços comuns e shopping center, inaugurado em abril de 1977. O complexo consiste de 6 blocos com 8 andares cada, piso jardim, térreo, subsolo, edifício - garagem com 4,500 vagas e 80 vagas para motocicletas. O FII é detentor de um total de 21 andares em todo o complexo.

Portfólio: 1 Imóvel

1T24

Lajes Corporativas    SP

Centro Empresarial São Paulo

São Paulo, SP

50.319,00m²  -  Unids.: 30

Vacância: 54,70%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com CNES11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII BC FFII
2.100.405
1,0424%
FII CAP REIT
36.203
1,4180%

Resumo
Código do Negociação:
CNES11
Data de Início:
junho de 2011
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Lajes Corporativas
Gestão:
Passiva
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
133.243
Patrimônio Líquido:
R$262,2 Mi
Valor de Mercado:
R$55,2 Mi
Valor da Cota:
R$1,62
P/VP:
 0,21
Último Pagamento:
29/05/2024
Último Rendimento:
R$0,0081
Dividend Yield:
0,4791%
D. Y. Anualizado:
4,11%
Volume médio negociado:
67.811
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo