* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII CENESP

Cotação
Último Fechamento

R$1,49

  0,00%
Valorização Mensal

R$1,55

  -3,87%
Valorização 12 Meses

R$2,47

  -39,68%
Máxima 52 Semanas

R$3,80

Mínima 52 Semanas

R$1,46

Contábil
Patrimônio Líquido

R$261,9 Mi

Valor de Mercado R$50,8 Mi
Total em Ativos

R$263,0 Mi

Total em Passivos

R$1,1 Mi

Valor Patrimonial

R$7,67

P/VP

 0,19

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Desdobramento (Split)
Fator: 1:11,5740775275596
Data: 01/03/2024
Valor em Caixa

R$ 13,9 Mi

  5,34%
Valores a Receber

R$5,7 Mi

Total Investido

R$243,3 Mi

  92,90%
Cotas Emitidas

34.134.825

Investidores em Geral
Cotistas

  127.955

  28/06/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    243.336.719,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  243.336.719,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 243.336.719,00
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    198,50
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    13.976.918,81
  • Aplicações Financeiras  13.977.117,31
  • Contas a Receber por Aluguéis
    4.395.380,01
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    1.387.286,35
  • Recebíveis  5.782.666,36
  • Total de Ativos 263.096.502,67
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    294.331,98
  • Taxa de administração a pagar
    49.202,92
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    810.820,76
  • Total de Passivos 1.154.355,66
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    263.096.502,67  
  •   Total do Passivo
    - 1.154.355,66  
  • Patrimônio Líquido 261.942.147,01
  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: CNES11
  • Nome no Pregão: FII CENESP
  • CNPJ: 13.551.286/0001-45
  • Código ISIN: BRCNESCTF001
  • Público Alvo: 127.955 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Lajes Corporativas
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Lajes Corporativas
  • Gestão: Passiva
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 78.102
  • Volume negociado: 36.309
  • Data de Início: junho de 2011
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,0086
  • Dividend Yield: 0,5787%
  • Data Base: 23/07/2024
  • Data Pagamento: 30/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

CNES11

4,86%

Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 34.134.825

Cotistas: 127.955

Último Rendimento

CNES11

R$0,0079

D. Yield: 0,4785%

Cotação Base: R$1,66

Data Base: 20/06/2024

Data Pgto: 27/06/2024

Próximo Rendimento

CNES11

R$0,0086

D. Yield: 0,5787%
Cotação Base: R$1,49
Data Base: 23/07/2024
Data Pgto: 30/07/2024
Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS

    -    

    -    

  www.btginvest.com

Taxa de Administração: 0,30% a.a. sobre o valor dos ativos

Objetivo

O Fundo possui um conjunto de lajes que corresponde a 31% do empreendimento denominado Centro Empresarial São Paulo (CENESP), localizado na R. Maria Coelho de Aguiar, 215 - São Paulo. Foi o primeiro complexo de “Intelligent Building” reunindo companhias em torno de serviços comuns e shopping center, inaugurado em abril de 1977. O complexo consiste de 6 blocos com 8 andares cada, piso jardim, térreo, subsolo, edifício - garagem com 4,500 vagas e 80 vagas para motocicletas. O FII é detentor de um total de 21 andares em todo o complexo.

Portfólio: 1 Imóvel

1T24

Lajes Corporativas    SP

Centro Empresarial São Paulo

São Paulo, SP

50.319,00m²  -  Unids.: 30

Vacância: 54,70%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

HGPO11 - FII CSHGPRIM

BLCA11 - FII BLUE AAA

DRIT11 - FII MTGESTAO

SPGM11 - FII SPGM

  Fundos com CNES11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
BCFF11
FII BC FFII
2.100.405
1,0424%
CPFF11
FII CAP REIT
36.203
1,4180%
Resumo
Código do Negociação:
CNES11
Data de Início:
junho de 2011
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Lajes Corporativas
Gestão:
Passiva
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
127.955
Patrimônio Líquido:
R$261,9 Mi
Valor de Mercado:
R$50,8 Mi
Valor da Cota:
R$1,49
P/VP:
 0,19
Último Pagamento:
30/07/2024
Último Rendimento:
R$0,0086
Dividend Yield:
0,5787%
D. Y. Anualizado:
4,86%
Volume médio negociado:
78.102
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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As informações contidas neste WebSite são exclusivamente informativas.

Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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