* Atualizado em 21/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

VBI OFFICE FUND II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$83,40

  0,01%
Valorização Mensal

R$88,00

  -5,23%
Valorização 12 Meses

R$80,15

  4,05%
Máxima 52 Semanas

R$97,55

Mínima 52 Semanas

R$57,35

Contábil
Patrimônio Líquido

R$103,8 Mi

Valor de Mercado R$82,9 Mi
Total em Ativos

R$104,4 Mi

Total em Passivos

R$552,2 Mil

Valor Patrimonial

R$104,39

P/VP

 0,80

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 2,9 Mi

  2,82%
Valores a Receber

R$3,8 Mi

Total Investido

R$97,6 Mi

  94,04%
Cotas Emitidas

994.814

Investidores em Geral
Cotistas

  371

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    97.663.000,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  97.663.000,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 97.663.000,00
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    2.100,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    2.921.731,24
  • Aplicações Financeiras  2.923.831,24
  • Contas a Receber por Aluguéis
    542.458,35
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    3.276.420,51
  • Recebíveis  3.818.878,86
  • Total de Ativos 104.405.710,10
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    437.718,16
  • Taxa de administração a pagar
    86.690,24
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    27.880,18
  • Total de Passivos 552.288,58
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    104.405.710,10  
  •   Total do Passivo
    - 552.288,58  
  • Patrimônio Líquido 103.853.421,52


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: BLMO11
  • Nome no Pregão: FII BLUEMAC
  • CNPJ: 34.895.894/0001-47
  • Código ISIN: BRBLMOCTF009
  • Público Alvo: 371 - Investidores em Geral
  • Prazo: Determinado
  • Duração: dezembro de 2023
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Lajes Corporativas
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Lajes Corporativas
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 57
  • Volume negociado: 9
  • Data de Início: dezembro de 2019
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,4400
  • Dividend Yield: 0,5000%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

BLMO11

6,64%


Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 994.814

Cotistas: 371

Último Rendimento

BLMO11

R$0,4400


D. Yield: 0,5000%

Cotação Base: R$88,00

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 14/06/2024

Próximo Rendimento

BLMO11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor / Consultor

VBI REAL ESTATE

  (11) 2344-2525

    -    

  www.vbirealestate.com

Taxa de Administração e Gestão: 1,25% a.a. sobre o Patrimônio Líquido

Taxa de Performance: 15% do que exceder o valor da cota, corrigido pelo IPCA e acrescido pelo Yield do Índice ANBIMA IMA-B

Objetivo

Investimento em empreendimentos imobiliários, inicialmente por meio da aquisição de até 100% do empreendimento comercial Torre Oeste do Centro Empresarial Nações Unidas (CENU).

Portfólio: 1 Imóvel

1T24

Lajes Corporativas    SP

Torre Oeste

São Paulo, SP

7.893,00m²  -  Unids.: 13

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com BLMO11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII CAP REIT
76.396
2,9923%
FII CPOF
22.724
1,0595%
FII CAPI SEC
4.887
0,0015%
FII IRIDIUM
154.842
0,4250%
FII JS REAL
99.822
0,4807%

Resumo
Código do Negociação:
BLMO11
Data de Início:
dezembro de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Lajes Corporativas
Gestão:
Ativa
Prazo:
Determinado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
371
Patrimônio Líquido:
R$103,8 Mi
Valor de Mercado:
R$82,9 Mi
Valor da Cota:
R$83,40
P/VP:
 0,80
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$0,4400
Dividend Yield:
0,5000%
D. Y. Anualizado:
6,64%
Volume médio negociado:
57
Participação IFIX:
0,000%
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