* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

VBI OFFICE FUND II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$82,99

  0,00%
Valorização Mensal

R$85,97

  -3,47%
Valorização 12 Meses

R$80,15

  3,54%
Máxima 52 Semanas

R$97,04

Mínima 52 Semanas

R$57,05

Contábil
Patrimônio Líquido

R$103,8 Mi

Valor de Mercado R$82,5 Mi
Total em Ativos

R$104,3 Mi

Total em Passivos

R$563,3 Mil

Valor Patrimonial

R$104,35

P/VP

 0,80

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 2,9 Mi

  2,84%
Valores a Receber

R$3,7 Mi

Total Investido

R$97,6 Mi

  94,08%
Cotas Emitidas

994.814

Investidores em Geral
Cotistas

  394

  30/06/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    97.663.000,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  97.663.000,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 97.663.000,00
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    2.100,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    2.945.262,00
  • Aplicações Financeiras  2.947.362,00
  • Contas a Receber por Aluguéis
    542.464,32
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    3.219.545,71
  • Recebíveis  3.762.010,03
  • Total de Ativos 104.372.372,03
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    447.666,30
  • Taxa de administração a pagar
    82.573,26
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    33.121,34
  • Total de Passivos 563.360,90
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    104.372.372,03  
  •   Total do Passivo
    - 563.360,90  
  • Patrimônio Líquido 103.809.011,13
  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: BLMO11
  • Nome no Pregão: FII BLUEMAC
  • CNPJ: 34.895.894/0001-47
  • Código ISIN: BRBLMOCTF009
  • Público Alvo: 394 - Investidores em Geral
  • Prazo: Determinado
  • Duração: dezembro de 2023
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Lajes Corporativas
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Lajes Corporativas
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 58
  • Volume negociado: 4
  • Data de Início: dezembro de 2019
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,4500
  • Dividend Yield: 0,5234%
  • Data Base: 28/06/2024
  • Data Pagamento: 12/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

BLMO11

6,43%

Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 994.814

Cotistas: 394

Último Rendimento

BLMO11

R$0,4500

D. Yield: 0,5234%

Cotação Base: R$85,97

Data Base: 28/06/2024

Data Pgto: 12/07/2024

Próximo Rendimento

BLMO11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor / Consultor

VBI REAL ESTATE

  (11) 2344-2525

    -    

  www.vbirealestate.com

Taxa de Administração e Gestão: 1,25% a.a. sobre o Patrimônio Líquido

Taxa de Performance: 15% do que exceder o valor da cota, corrigido pelo IPCA e acrescido pelo Yield do Índice ANBIMA IMA-B

Objetivo

Investimento em empreendimentos imobiliários, inicialmente por meio da aquisição de até 100% do empreendimento comercial Torre Oeste do Centro Empresarial Nações Unidas (CENU).

Portfólio: 1 Imóvel

1T24

Lajes Corporativas    SP

Torre Oeste

São Paulo, SP

7.893,00m²  -  Unids.: 13

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

KORE11 - FII KORE

CJCT11 - FII CJCTOWER

GTWR11 - FII G TOWERS

FPNG11 - FII P NEGRA

  Fundos com BLMO11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
CPFF11
FII CAP REIT
76.396
2,9923%
CPOF11
FII CPOF
22.724
1,0595%
CPTS11
FII CAPI SEC
4.887
0,0015%
IRDM11
FII IRIDIUM
154.842
0,4250%
JSRE11
FII JS REAL
99.822
0,4807%
Resumo
Código do Negociação:
BLMO11
Data de Início:
dezembro de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Lajes Corporativas
Gestão:
Ativa
Prazo:
Determinado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
394
Patrimônio Líquido:
R$103,8 Mi
Valor de Mercado:
R$82,5 Mi
Valor da Cota:
R$82,99
P/VP:
 0,80
Último Pagamento:
12/07/2024
Último Rendimento:
R$0,4500
Dividend Yield:
0,5234%
D. Y. Anualizado:
6,43%
Volume médio negociado:
58
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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As informações contidas neste WebSite são exclusivamente informativas.

Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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