BLMO11

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VBI OFFICE FUND II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Cotação

Último Fechamento

R$ 79,97

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Valorização Mensal

R$ 77,80

  2,79%

Valorização 12 Meses

R$ 87,00

  -8,08%

Máxima 52 Semanas

R$ 83,82

 

Mínima 52 Semanas

R$ 63,67

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 104,8 Mi

Valor de Mercado: 79,6 Mi

Total em Ativos

R$ 105,3 Mi

 

Total em Passivos

R$ 551,1 K

 

Valor Patrimonial

R$ 105,32

 

P/VP

 0,76

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Desdobramento (Split)

Fator: 1:262

Data: 20/12/2023

Valor em Caixa

R$ 3,0 Mi

  2,88%

Valores a Receber

R$ 3,4 Mi

 

Total Investido

R$ 98,9 Mi

  94,43%

Cotas Emitidas

994.814

31/03/2025

Cotistas

346

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
98.937.192,92
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
98.937.192,92
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
0,00
Total Investido
98.937.192,92
Ativos (R$)
Disponibilidade
2.097,50
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
3.018.808,05
Aplicações Financeiras
3.020.905,55
Contas a Receber por Aluguéis
3.351.506,16
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
11.659,24
Recebíveis
3.363.165,40
Total de Ativos
105.321.263,87
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
457.614,44
Taxa de administração a pagar
78.890,72
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
14.561,92
Total de Passivos
551.067,08
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
105.321.263,87
Total do Passivo
551.067,08
Patrimônio Líquido
104.770.196,79
  Ações de Sociedades - 4T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 4T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 4T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 4T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: BLMO11
Nome no Pregão: FII BLUEMAC
CNPJ: 34.895.894/0001-47
Público Alvo: 346 - Investidores em Geral
Data de Início:  dezembro de 2019
Prazo: Determinado
Duração: dezembro de 2023
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Lajes Corporativas
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Híbrido
Segmento: Lajes Corporativas
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 120
Volume negociado: 980
Código ISIN: BRBLMOCTF009
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,5800
Dividend Yield: 0,7251%
Data Base: 30/04/2025
Data Pagamento: 15/05/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

BLMO11

7,11%

Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 994.814

Cotistas: 346

Último Rendimento

BLMO11

R$ 0,4600

D. Yield: 0,5913%

Cotação Base: R$77,80

Data Base: 31/03/2025

Data Pgto: 14/04/2025

Próximo Rendimento

BLMO11

R$ 0,5800

D. Yield: 0,7251%

Cotação Base: R$79,99

Data Base: 30/04/2025

Data Pgto: 15/05/2025

Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor

PATRIA - VBI ASSET MANAGEMENT

        

  ri@patria.com

  www.patria.com/pt-br

Taxa de Administração e Gestão: 1,00% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 15% do que exceder o valor da cota, corrigido pelo IPCA e acrescido pelo Yield do Índice ANBIMA IMA-B

Objetivo

Investimento em empreendimentos imobiliários, inicialmente por meio da aquisição de até 100% do empreendimento comercial Torre Oeste do Centro Empresarial Nações Unidas (CENU).

Portfólio: 1 Imóvel

4T24

Lajes Corporativas    SP

Torre Oeste

São Paulo, SP

7.893,00m²  -  Unids.: 13

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

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34.151
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CPTS11
FII CAPI SEC
9.656
0,9706%
IRDM11
FII IRIDIUM
154.842
15,5649%
JSRE11
FII JS REAL
62.823
6,3150%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

BLMO11

dezembro de 2019

FII

Imóveis Lajes Corporativas

Ativa

Determinado

346 - Investidores em Geral

R$ 104,8 Mi

R$ 79,6 Mi

R$ 79,97

0,76

15/05/2025

R$ 0,5800

0,7251%

7,11%

980

R$ 78,4 K

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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