* Atualizado em 12/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$47,61

1,30%

Valorização Mensal

R$47,50

0,23%

Valorização 12 Meses

R$66,33

-28,22%

Máxima 52 Semanas

R$61,71

Mínima 52 Semanas

R$46,10

Contábil

Patrimônio Líquido

R$1,3 Bi

Valor de Mercado R$552,7 Mi

Total em Ativos

R$1,5 Bi

Total em Passivos

R$225,9 Mi

Valor Patrimonial

R$108,53

P/VP

0,44

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 6,4 Mi

0,51%

Valores a Receber

R$9,0 Mi

Total Investido

R$1,5 Bi

116,70%

Cotas Emitidas

11.610.812

Investidores em Geral

Cotistas

10.336

31/07/2024

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
1.253.500.000,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis 1.253.500.000,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
217.053.920,27
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis 217.053.920,27
Total Investido 1.470.553.920,27

Ativos (R$)
Disponibilidade
20,09
Títulos Públicos
3.027.889,34
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
3.385.265,44
Aplicações Financeiras 6.413.174,87
Contas a Receber por Aluguéis
3.858.676,94
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
5.168.402,04
Recebíveis 9.027.078,98
Total de Ativos 1.485.994.174,12

Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
73.416,30
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
221.717.819,53
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
4.128.218,98
Total de Passivos 225.919.454,81

Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
1.485.994.174,12
Total do Passivo
- 225.919.454,81
Patrimônio Líquido 1.260.074.719,31

Ações de Sociedades - 2T24

Sociedades

Quantidade

Valor (R$)

Cotas de Sociedades - 2T24

Cotas

Quantidade

Valor (R$)

CRI/CRA - 2T24

Companhias

Série

Quantidade

Valor (R$)

FIIs - 2T24

Fundos

Quantidade

Valor (R$)

BRPR E-TOWER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

2.160.000

216.129.079,77

Informações

Código de Negociação: BROF11
Nome no Pregão: FII BROF
CNPJ: 48.978.859/0001-04
Código ISIN: BRBROFCTF000
Público Alvo: 10.336 - Investidores em Geral
Prazo: Indeterminado
Duração:
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Lajes Corporativas

Mercado de negociação: MB
Mandato: Renda
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 0,377%
Volume médio negociado: 9.148
Volume negociado: 7.431

Data de Início: dezembro de 2022
Amortização:
Data Base:
Data Pagamento:
Tipo de Amortização:
Rendimento: R$0,4200
Dividend Yield: 0,8788%
Data Base: 16/08/2024
Data Pagamento: 23/08/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

BROF11

10,89%

Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 11.610.812

Cotistas: 10.336

Último Rendimento

BROF11

R$0,4200

D. Yield: 0,8788%

Cotação Base: R$47,79

Data Base: 16/08/2024

Data Pgto: 23/08/2024

Próximo Rendimento

BROF11

R$ -

D. Yield: -

Cotação Base: -

Data Base: -

Data Pgto: -

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

(11) 3383-3102

ri.fundoslistados@btgpactual.com

www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

BR PROPERTIES S.A.

(11) 3201-1000

ri@brpr.com.br

www.brpr.com.br

Taxa de Administração e Escrituração: 0,15% a.a. sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

BRPR Corporate Offices Fundo de Investimento Imobiliário é um veículo de investimento cujas premissas principais são a gestão ativa e geração de renda por meio de aluguel dos ativos de sua carteira. Com foco em eficiência e qualidade operacional, somada à prospecção de novos negócios de maneira assertiva e com uma estratégia ativa de reciclagem de portfólio, o BROF11 tem como objetivo gerar valor para o acionista através de investimentos em imóveis comerciais (lajes corporativas) estrategicamente localizados nas principais regiões do País.

Portfólio: 2 Imóveis

2T24

Lajes Corporativas MG

CVRD Águas Claras

Nova Lima, MG

8.932,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas RJ

Edificio Passeio Corporate

Rio De Janeiro, RJ

82.859,00m² - Unids.: 73

Vacância: 5,14%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

Nome

Cotas

Posição

BCFF11

FII BC FFII

51.884

0,0258%

CXCI11

FII CAIXA CI

19.992

0,9716%

ITIT11

FII IFI-E

4.000

0,4442%

JSAF11

FII JS A FIN

430.493

5,5531%

MFAI11

FII MERITOFA

2.100

0,5396%

NAVT11

FII NAVI TOT

10.415

1,7010%

OUFF11

FII OURI FOF

16.622

0,9161%

PMFO11

FII PMFO

21.592

2,7082%

RINV11

FII REAL INV

12.713

0,6558%

TMPS11

FII ITAU TEM

3.435

0,3509%

VGHF11

FII VALOR HE

44.062

0,0267%

WHGR11

FII WHG REAL

5.847

0,0194%

XPSF11

FII XP SELEC

63.184

0,1459%

Resumo

Código do Negociação:

BROF11

Data de Início:

dezembro de 2022

Categoria:

FII

Classificação:

Imóveis Lajes Corporativas

Gestão:

Ativa

Prazo:

Indeterminado

Público Alvo:

Investidores em Geral

Cotistas:

10.336

Patrimônio Líquido:

R$1,3 Bi

Valor de Mercado:

R$552,7 Mi

Valor da Cota:

R$47,61

P/VP:

0,44

Último Pagamento:

23/08/2024

Último Rendimento:

R$0,4200

Dividend Yield:

0,8788%

D. Y. Anualizado:

10,89%

Volume médio negociado:

9.148

Participação IFIX:

0,377%

Site do Fundo

BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

R$47,61

R$47,50

R$66,33

R$61,71

R$46,10

R$1,3 Bi

R$1,5 Bi

R$225,9 Mi

R$108,53

0,44

R$ 6,4 Mi

R$9,0 Mi

R$1,5 Bi

11.610.812

10.336

Lajes Corporativas MG

CVRD Águas Claras

Lajes Corporativas RJ

Edificio Passeio Corporate

BRCR11 - FII BC FUND

CJFI11 - FII CJ

VVCO11 - FII V2EDCORP

DRIT11 - FII MTGESTAO

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

FIIs.pro - ri@fiis.pro