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MGRI11 • MOGNO PROPERTIES FII

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Valor em Caixa

R$ 283,3 K

1,62%

Valores a Receber

R$ 939,5 K

Total Investido

R$ 115,2 Mi

656,97%

Cotas Emitidas

279.400

31/07/2025

Cotistas

1

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

113.560.000,00

Imóveis para Renda em Construção

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Imóveis para Venda Acabados

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Imóveis para Venda em Construção

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Terrenos

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Imóveis

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Debêntures

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FIA

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Outros Investimentos

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Papéis

1.636.107,34

Total Investido

115.196.107,34

Ativos (R$)

Disponibilidade

2.692,14

Títulos Públicos

275.763,67

Títulos Privados

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Fundos de Renda Fixa

4.833,15

Aplicações Financeiras

283.288,96

Contas a Receber por Aluguéis

896.116,13

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

43.364,28

Recebíveis

939.480,41

Total de Ativos

116.418.876,71

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

0,00

Taxa de administração a pagar

15.649,89

Taxa de performance a pagar

0,00

Obrigações por aquisição de imóveis

98.800.091,72

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

68.694,27

Total de Passivos

98.884.435,88

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

116.418.876,71

Total do Passivo

98.884.435,88

Patrimônio Líquido

17.534.440,83

Ações de Sociedades

Sociedade

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Quant.

Valor (R$)

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Cotas de Sociedades

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

FIIs

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Informações

Código de Negociação: MGRI11

Nome no Pregão: FII MGRI

CNPJ: 41.320.997/0001-44

Público Alvo: 1 - Investidores em Geral

Data de Início: fevereiro de 2022

Prazo: Indeterminado

Duração:

Categoria: FII

Classificação: Imóveis Lajes Corporativas

Mercado de negociação: Bolsa e MBO

Mandato: Renda

Segmento: Títulos e Val. Mob.

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Rendimento isento de IR: Sim

Volume médio negociado:

Volume negociado:

Participação IFIX:

Código ISIN: BRMGRICTF007

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização: Parcial

Rendimento: R$1,4200

Dividend Yield: 2,3286%

Data Base: 07/08/2025

Data Pagamento: 14/08/2025

Rendimentos - 23,67% D.Y.

D. Y. Anualizado

MGRI11

23,67%

Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 279.400

Cotistas: 1

Último Rendimento

MGRI11

R$ 1,4200

D. Yield: 2,3286%

Cotação Base: R$60,98

Data Base: 07/08/2025

Data Pgto: 14/08/2025

Próximo Rendimento

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Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

SINGULARE CTVM

(11) 2827-3500

fii.adm@singulare.com.br

www.singulare.com.br

Gestor

MOGNO CAPITAL INVESTIMENTOS

(11) 2348-2000

contato@mogno.capital

mogno.capital

Taxa de Administração: 1,00% a.a. sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O objetivo do Fundo é a obtenção de renda, mediante a aplicação de recursos preponderantemente em Ativos Imobiliários. A aquisição dos Ativos Imobiliários pelo Fundo visa a proporcionar aos seus Cotistas a rentabilidade decorrente da exploração comercial dos Imóveis. O Fundo poderá realizar reformas ou benfeitorias nos Imóveis com o objetivo de potencializar os retornos decorrentes de sua exploração comercial ou eventual comercialização.

Portfólio: 1 Imóvel

1T25

Edifício BA

Edif. Metropolitan

Salvador, BA

7.090,00m² - Unids.: 19

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

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Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

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Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

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fevereiro de 2022

FII

Imóveis Lajes Corporativas

Ativa

Indeterminado

1 - Investidores em Geral

R$ 17,5 Mi

14/08/2025

R$ 1,4200

2,3286%

23,67%

Site do Fundo

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Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 17,5 Mi

Total em Ativos

R$ 116,4 Mi

Total em Passivos

R$ 98,9 Mi

Valor Patrimonial

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P/VP

Valor em Caixa

R$ 283,3 K

1,62%

Valores a Receber

R$ 939,5 K

Total Investido

R$ 115,2 Mi

656,97%

Cotas Emitidas

279.400

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1

Investidores em Geral

Financeiro

Informações

Rendimentos - 23,67% D.Y.

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Objetivo

Portfólio: 1 Imóvel

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