MGRI11

Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Imóveis Relacionados Resumo

MOGNO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

Mínima 52 Semanas

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 21,9 Mi

Total em Ativos

R$ 119,7 Mi

Total em Passivos

R$ 97,7 Mi

Valor Patrimonial

R$ 92,85

P/VP

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 325,0 K

1,48%

Valores a Receber

R$ 902,2 K

Total Investido

R$ 118,4 Mi

539,57%

Cotas Emitidas

236.400

30/08/2024

Cotistas

1

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

116.900.000,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

116.900.000,00

Ações

0,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

Cédulas de Debêntures

0,00

CRI/CRA

0,00

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

0,00

FIP

0,00

FII

0,00

LIG

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Valores Mobiliários

1.533.477,81

Outros Investimentos

0,00

Papéis

1.533.477,81

Total Investido

118.433.477,81

Ativos (R$)

Disponibilidade

2.696,76

Títulos Públicos

74.376,81

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

247.964,20

Aplicações Financeiras

325.037,77

Contas a Receber por Aluguéis

889.015,76

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

13.230,54

Recebíveis

902.246,30

Total de Ativos

119.660.761,88

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

0,00

Taxa de administração a pagar

14.896,48

Taxa de performance a pagar

0,00

Obrigações por aquisição de imóveis

97.624.260,56

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

71.950,86

Total de Passivos

97.711.107,90

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

119.660.761,88

Total do Passivo

97.711.107,90

Patrimônio Líquido

21.949.653,98

Ações de Sociedades

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

FIIs

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Informações

Código de Negociação: MGRI11

Nome no Pregão: FII MGRI

CNPJ: 41.320.997/0001-44

Público Alvo: 1 - Investidores em Geral

Data de Início: fevereiro de 2022

Prazo: Indeterminado

Duração:

Categoria: FII

Classificação: Imóveis Lajes Corporativas

Mercado de negociação: Bolsa e MBO

Mandato: Renda

Segmento: Títulos e Val. Mob.

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Rendimento isento de IR: Sim

Participação IFIX:

Volume médio negociado:

Volume negociado:

Código ISIN: BRMGRICTF007

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização: Parcial

Rendimento: R$1,4500

Dividend Yield: 1,5617%

Data Base: 07/10/2024

Data Pagamento: 14/10/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

MGRI11

15,22%

Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 236.400

Cotistas: 1

Último Rendimento

MGRI11

R$ 2,2750

D. Yield: 2,4107%

Cotação Base: R$94,37

Data Base: 06/09/2024

Data Pgto: 13/09/2024

Próximo Rendimento

MGRI11

R$ 1,4500

D. Yield: 1,5617%

Cotação Base: R$92,85

Data Base: 07/10/2024

Data Pgto: 14/10/2024

Administrador

SINGULARE CTVM

(11) 2827-3500

fii.adm@singulare.com.br

www.singulare.com.br

Gestor

MOGNO CAPITAL INVESTIMENTOS

(11) 2348-2000

contato@mogno.capital

mogno.capital

Taxa de Administração: 1,00% a.a. sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O objetivo do Fundo é a obtenção de renda, mediante a aplicação de recursos preponderantemente em Ativos Imobiliários. A aquisição dos Ativos Imobiliários pelo Fundo visa a proporcionar aos seus Cotistas a rentabilidade decorrente da exploração comercial dos Imóveis. O Fundo poderá realizar reformas ou benfeitorias nos Imóveis com o objetivo de potencializar os retornos decorrentes de sua exploração comercial ou eventual comercialização.

Portfólio: 1 Imóvel

2T24

Edifício BA

Edif. Metropolitan

Salvador, BA

7.090,00m² - Unids.: 19

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

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220.000

2,1409%

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

MGRI11

fevereiro de 2022

FII

Imóveis Lajes Corporativas

Ativa

Indeterminado

1 - Investidores em Geral

R$ 21,9 Mi

14/10/2024

R$ 1,4500

1,5617%

15,22%

Site do Fundo

"Documentação CVM"

MOGNO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

Mínima 52 Semanas

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 21,9 Mi

Total em Ativos

R$ 119,7 Mi

Total em Passivos

R$ 97,7 Mi

Valor Patrimonial

R$ 92,85

P/VP

Valor em Caixa

R$ 325,0 K

1,48%

Valores a Receber

R$ 902,2 K

Total Investido

R$ 118,4 Mi

539,57%

Cotas Emitidas

236.400

30/08/2024

Cotistas

1

Investidores em Geral

Financeiro

Informações

Rendimentos

Administrador

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Portfólio: 1 Imóvel

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