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MGRI11 • MOGNO PROPERTIES FII

MOGNO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Leituras que afiam sua inteligência financeira: Amazon

Cotação

Último Fechamento

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

Mínima 52 Semanas

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 18,0 Mi

Total em Ativos

R$ 116,4 Mi

Total em Passivos

R$ 98,4 Mi

Valor Patrimonial

R$ 61,92

P/VP

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 197,2 K

1,10%

Valores a Receber

R$ 941,0 K

Total Investido

R$ 115,3 Mi

641,00%

Cotas Emitidas

290.400

Inv. em Geral

Cotistas

2

28/11/2025

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

113.560.000,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

113.560.000,00

Ações

0,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

CRI/CRA

0,00

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

0,00

FII

0,00

FIP

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

LIG

0,00

Notas Comerciais

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Investimentos

0,00

Outros Valores Mobiliários

1.693.809,11

Papéis

1.693.809,11

Total Investido

115.253.809,11

Ativos (R$)

Disponibilidade

138,89

Títulos Públicos

192.069,72

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

5.012,76

Aplicações Financeiras

197.221,37

Contas a Receber por Aluguéis

938.061,24

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

2.955,08

Recebíveis

941.016,32

Total de Ativos

116.392.046,80

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

0,00

Taxa de administração a pagar

15.649,89

Taxa de performance a pagar

0,00

Obrigações por aquisição de imóveis

98.191.830,60

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

204.322,10

Total de Passivos

98.411.802,59

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

116.392.046,80

Total do Passivo

98.411.802,59

Patrimônio Líquido

17.980.244,21

Ações de Sociedades

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

FIIs

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Informações

Código de Negociação: MGRI11

Nome no Pregão: FII MGRI

CNPJ: 41.320.997/0001-44

Público Alvo: 2 - Inv. em Geral

Data de Início: março de 2022

Prazo: Indeterminado

Duração:

Mercado de negociação: Bolsa e MBO

Categoria: FII

Classif. Interna: Imóveis Lajes Corporativas

Classificação: Multiestratégia

Subclassificação: Não possui subclassificação

Segmento: Multicategoria

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Cotistas possuem vínculo familiar: Não

Volume médio negociado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

Código ISIN: BRMGRICTF007

Rendimento isento de IR: Sim

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$1,4800

Dividend Yield: 2,4205%

Data Base: 05/12/2025

Data Pagamento: 12/12/2025

Rendimentos - 24,99% D.Y.

D. Y. Anualizado

MGRI11

24,99%

Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 290.400

Cotistas: 2

Último Rendimento

MGRI11

R$ 1,4800

D. Yield: 2,4205%

Cotação Base: R$61,14

Dt. Base: 05/12/2025

Dt. Pgto: 12/12/2025

Próximo Rendimento

MGRI11

D. Yield:

Cotação Base:

Dt. Base:

Dt. Pgto:

Administrador

SINGULARE CTVM

(11) 2827-3500

fii.adm@singulare.com.br

www.singulare.com.br

Gestor

MOGNO CAPITAL INVESTIMENTOS

(11) 2348-2000

contato@mogno.capital

mogno.capital

Taxa de Administração: 1,00% a.a. sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O objetivo do Fundo é a obtenção de renda, mediante a aplicação de recursos preponderantemente em Ativos Imobiliários. A aquisição dos Ativos Imobiliários pelo Fundo visa a proporcionar aos seus Cotistas a rentabilidade decorrente da exploração comercial dos Imóveis. O Fundo poderá realizar reformas ou benfeitorias nos Imóveis com o objetivo de potencializar os retornos decorrentes de sua exploração comercial ou eventual comercialização.

Portfólio: 1 Imóvel

3T25

Edifício BA

Edif. Metropolitan

Salvador, BA

7.090,00m² - Unids.: 19

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

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65.147

22,7469%

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

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março de 2022

FII

Imóveis Lajes Corporativas

Ativa

Indeterminado

2 - Inv. em Geral

R$ 18,0 Mi

12/12/2025

R$ 1,4800

2,4205%

24,99%

Site do Fundo

"Documentação Oficial"

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Cotação

Último Fechamento

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

Mínima 52 Semanas

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 18,0 Mi

Total em Ativos

R$ 116,4 Mi

Total em Passivos

R$ 98,4 Mi

Valor Patrimonial

R$ 61,92

P/VP

Valor em Caixa

R$ 197,2 K

1,10%

Valores a Receber

R$ 941,0 K

Total Investido

R$ 115,3 Mi

641,00%

Cotas Emitidas

290.400

Inv. em Geral

Cotistas

2

28/11/2025

Financeiro

Informações

Rendimentos - 24,99% D.Y.

Administrador

Objetivo

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