MOGNO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

 

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

 

 

Mínima 52 Semanas

 

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 18,5 Mi

 

Total em Ativos

R$ 116,3 Mi

 

Total em Passivos

R$ 97,8 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 73,56

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 214,6 K

  1,16%

Valores a Receber

R$ 938,6 K

 

Total Investido

R$ 115,2 Mi

  622,72%

Cotas Emitidas

251.400

31/12/2024

Cotistas

1

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
113.560.000,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
113.560.000,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
1.605.654,71
Outros Investimentos
0,00
Papéis
1.605.654,71
Total Investido
115.165.654,71
Ativos (R$)
Disponibilidade
1.811,26
Títulos Públicos
208.287,34
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
4.523,28
Aplicações Financeiras
214.621,88
Contas a Receber por Aluguéis
934.104,23
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
4.518,15
Recebíveis
938.622,38
Total de Ativos
116.318.898,97
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
14.896,48
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
97.701.451,77
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
108.557,23
Total de Passivos
97.824.905,48
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
116.318.898,97
Total do Passivo
97.824.905,48
Patrimônio Líquido
18.493.993,49
  Ações de Sociedades
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: MGRI11
Nome no Pregão: FII MGRI
CNPJ: 41.320.997/0001-44
Público Alvo: 1 - Investidores em Geral
Data de Início:  fevereiro de 2022
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Lajes Corporativas
Mercado de negociação: Bolsa e MBO
Mandato: Renda
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 
Volume negociado: 
Código ISIN: BRMGRICTF007
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização: Parcial
Rendimento: R$1,5000
Dividend Yield: 1,6884%
Data Base: 08/01/2025
Data Pagamento: 15/01/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

MGRI11

16,57%


Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 251.400

Cotistas: 1

Último Rendimento

MGRI11

R$ 1,5000


D. Yield: 1,6884%

Cotação Base: R$88,84

Data Base: 08/01/2025

Data Pgto: 15/01/2025

Próximo Rendimento

MGRI11


D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:


Administrador

Administrador

SINGULARE CTVM

  (11) 2827-3500

  fii.adm@singulare.com.br

  www.singulare.com.br

Gestor

MOGNO CAPITAL INVESTIMENTOS

  (11) 2348-2000

  contato@mogno.capital

  mogno.capital

Taxa de Administração: 1,00% a.a. sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo


Objetivo

O objetivo do Fundo é a obtenção de renda, mediante a aplicação de recursos preponderantemente em Ativos Imobiliários. A aquisição dos Ativos Imobiliários pelo Fundo visa a proporcionar aos seus Cotistas a rentabilidade decorrente da exploração comercial dos Imóveis. O Fundo poderá realizar reformas ou benfeitorias nos Imóveis com o objetivo de potencializar os retornos decorrentes de sua exploração comercial ou eventual comercialização.


Portfólio: 1 Imóvel

3T24

Edifício    BA

Edif. Metropolitan

Salvador, BA

7.090,00m²  -  Unids.: 19

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%


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Nome
Cotas
Posição
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FII VBI REIT
236.400
2,3005%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

MGRI11

fevereiro de 2022

FII

Imóveis Lajes Corporativas

Ativa

Indeterminado

1 - Investidores em Geral

R$ 18,5 Mi

15/01/2025

R$ 1,5000

1,6884%

16,57%

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