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FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PEDRA NEGRA RENDA IMOBILIÁRIA

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Valorização Mensal

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Valorização 12 Meses

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Máxima 52 Semanas

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Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$347,7 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$461,7 Mi

Total em Passivos

R$113,9 Mi

Valor Patrimonial

R$173,75

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 3,6 Mi

  1,04%
Valores a Receber

R$1,2 Mi

Total Investido

R$456,8 Mi

  131,39%
Cotas Emitidas

2.001.355

Investidores em Geral
Cotistas

  68

  31/03/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    357.799.000,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  357.799.000,00
  • Ações
    87.388.557,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    11.695.000,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  99.083.557,00
  • Total Investido 456.882.557,00
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    8.034,06
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    3.620.063,44
  • Aplicações Financeiras  3.628.097,50
  • Contas a Receber por Aluguéis
    1.111.267,79
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    101.249,89
  • Recebíveis  1.212.517,68
  • Total de Ativos 461.723.172,18
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    2,64
  • Taxa de administração a pagar
    12.269,40
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    113.651.134,03
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    323.476,61
  • Total de Passivos 113.986.882,68
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    461.723.172,18  
  •   Total do Passivo
    - 113.986.882,68  
  • Patrimônio Líquido 347.736.289,50
  Ações de Sociedades - 4T23
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 4T23
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 4T23
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 4T23
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FII Athena I
50.000
5.192.500,00
FII Mint Capital
50.000
6.694.000,00
Informações
  • Código de Negociação: FPNG11
  • Nome no Pregão: FII P NEGRA
  • CNPJ: 17.161.979/0001-82
  • Código ISIN: BRFPNGCTF005
  • Público Alvo: 68 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Lajes Corporativas
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Lajes Corporativas
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: outubro de 2012
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,5000
  • Dividend Yield: 0,2866%
  • Data Base: 06/03/2024
  • Data Pagamento: 14/03/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

FPNG11

3,28%

Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 2.001.355

Cotistas: 68

Último Rendimento

FPNG11

R$0,5000

D. Yield: 0,2866%

Cotação Base: R$174,45

Data Base: 06/03/2024

Data Pgto: 14/03/2024

Próximo Rendimento

FPNG11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

BR-CAPITAL DTVM S.A.

  (11) 5508-3500

  fundos@brcapital.com.br

  www.brcapital.com.br

Gestor / Consultor

BR-CAPITAL DTVM S.A.

  (11) 5508-3500

  fundos@brcapital.com.br

  www.brcapital.com.br

Taxa de Administração: 2% do resultado a ser distribuído aos cotistas (mínimo R$ 5.000,00 mensais)

Objetivo

O Pedra Negra Renda Imobiliária (FPNG11) é um fundo de investimento imobiliário focado na aquisição e geração de renda a partir da locação de lajes corporativas e lojas localizadas nas cidades de Belo Horizonte e Itaúna, ambas em Minas Gerais. O fundo também possui investimentos alocados em outros dois fundos de investimento imobiliário: o FII Athena I (FATN11) e o FII Mint Educacional (MINT11).

Portfólio: 16 Imóveis

4T23

Lajes Corporativas    MG

Edif. Prime Savassi

Belo Horizonte, MG

215,64m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Lajes Corporativas    MG

Edif. Prime Savassi

Belo Horizonte, MG

215,64m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Lajes Corporativas    MG

Edif. Century Tower

Belo Horizonte, MG

186,90m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Lajes Corporativas    MG

Edif. Severo Antunes

Itauna, MG

410,70m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Lajes Corporativas    MG

Edif. Century Tower

Belo Horizonte, MG

186,90m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Lajes Corporativas    MG

Edif. Renaissance

Belo Horizonte, MG

533,70m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Lajes Corporativas    MG

Edif. Prime Savassi

Belo Horizonte, MG

215,64m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Comercial    MG

Prédio Comercial

Belo Horizonte, MG

4.910,80m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Lajes Corporativas    MG

Edif. Berlioz

Belo Horizonte, MG

367,96m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Lajes Corporativas    MG

Edif. Century Tower

Belo Horizonte, MG

186,90m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Lajes Corporativas    MG

Edif. Prime Savassi

Belo Horizonte, MG

215,64m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Lajes Corporativas    MG

Edif. Century Tower

Belo Horizonte, MG

186,90m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Lajes Corporativas    MG

Edif. Century Tower

Belo Horizonte, MG

186,90m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Shopping    MG

Shopping Diamond Mall

Belo Horizonte, MG

4.788,93m²  -  Unids.: 172

Vacância: 4,71%

Inadimplência: 0,96%

4T23

Lajes Corporativas    MG

Edif. Renaissance

Belo Horizonte, MG

484,70m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Lajes Corporativas    MG

Edif. Century Tower

Belo Horizonte, MG

186,90m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

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  Fundos com FPNG11 em carteira - 4T23
Fundo
Nome
Cotas
Posição
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Resumo
Código do Negociação:
FPNG11
Data de Início:
outubro de 2012
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Lajes Corporativas
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
68
Patrimônio Líquido:
R$347,7 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
14/03/2024
Último Rendimento:
R$0,5000
Dividend Yield:
0,2866%
D. Y. Anualizado:
3,28%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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