* Atualizado em 18/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MEMORIAL OFFICE

Cotação
Último Fechamento

R$54,64

  0,00%
Valorização Mensal

R$56,70

  -3,63%
Valorização 12 Meses

R$49,37

  10,67%
Máxima 52 Semanas

R$81,99

Mínima 52 Semanas

R$50,59

Contábil
Patrimônio Líquido

R$59,6 Mi

Valor de Mercado R$27,7 Mi
Total em Ativos

R$59,7 Mi

Total em Passivos

R$101,2 Mil

Valor Patrimonial

R$117,34

P/VP

 0,47

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 1,0 Mi

  1,70%
Valores a Receber

R$306,9 Mil

Total Investido

R$58,3 Mi

  97,95%
Cotas Emitidas

508.008

Investidores em Geral
Cotistas

  260

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    46.217.853,23
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    12.172.626,77
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  58.390.480,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 58.390.480,00
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    16.028,22
  • Títulos Públicos
    998.892,86
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  1.014.921,08
  • Contas a Receber por Aluguéis
    249.610,46
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    57.362,83
  • Recebíveis  306.973,29
  • Total de Ativos 59.712.374,37
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    150,64
  • Taxa de administração a pagar
    18.914,54
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    82.140,21
  • Total de Passivos 101.205,39
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    59.712.374,37  
  •   Total do Passivo
    - 101.205,39  
  • Patrimônio Líquido 59.611.168,98


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: FMOF11
  • Nome no Pregão: FII MEMORIAL
  • CNPJ: 01.633.741/0001-72
  • Código ISIN: BRFMOFCTF010
  • Público Alvo: 260 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Lajes Corporativas
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Lajes Corporativas
  • Gestão: Passiva
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 43
  • Volume negociado: 0
  • Data de Início: março de 1997
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,4600
  • Dividend Yield: 0,8072%
  • Data Base: 28/12/2023
  • Data Pagamento: 15/01/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

FMOF11

1,06%


Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 508.008

Cotistas: 260

Último Rendimento

FMOF11

R$0,4600


D. Yield: 0,8072%

Cotação Base: R$56,99

Data Base: 28/12/2023

Data Pgto: 15/01/2024

Próximo Rendimento

FMOF11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

COINVALORES CCVM

  (11) 3035-4141

  admfundoimobiliario@coinvalores.com.br

  www.coinvalores.com.br

Gestor / Consultor

COINVALORES CCVM

  (11) 3035-4141

  admfundoimobiliario@coinvalores.com.br

  www.coinvalores.com.br

Taxa de Administração: 1,5% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

Edifício Memorial Office – Rua Júlio Gonzáles, 132 - Barra Funda - São Paulo, SP

Portfólio: 2 Imóveis

1T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Memorial Office Building

São Paulo, SP

13.104,00m²  -  Unids.: 96

Vacância: 38,60%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Terreno    SP

Terreno

São Paulo, SP

3.490,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com FMOF11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
FMOF11
Data de Início:
março de 1997
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Lajes Corporativas
Gestão:
Passiva
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
260
Patrimônio Líquido:
R$59,6 Mi
Valor de Mercado:
R$27,7 Mi
Valor da Cota:
R$54,64
P/VP:
 0,47
Último Pagamento:
15/01/2024
Último Rendimento:
R$0,4600
Dividend Yield:
0,8072%
D. Y. Anualizado:
1,06%
Volume médio negociado:
43
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo