* Atualizado em 12/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MEMORIAL OFFICE

Cotação
Último Fechamento

R$47,38

  -0,23%
Valorização Mensal

R$47,99

  -1,27%
Valorização 12 Meses

R$56,73

  -16,48%
Máxima 52 Semanas

R$81,23

Mínima 52 Semanas

R$46,78

Contábil
Patrimônio Líquido

R$59,4 Mi

Valor de Mercado R$24,0 Mi
Total em Ativos

R$59,5 Mi

Total em Passivos

R$90,5 Mil

Valor Patrimonial

R$117,07

P/VP

 0,40

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 869,0 Mil

  1,46%
Valores a Receber

R$305,3 Mil

Total Investido

R$58,3 Mi

  98,18%
Cotas Emitidas

508.008

Investidores em Geral
Cotistas

  255

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    46.217.853,23
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    12.172.626,77
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  58.390.480,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 58.390.480,00
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    17.293,77
  • Títulos Públicos
    851.772,97
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  869.066,74
  • Contas a Receber por Aluguéis
    251.457,52
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    53.891,89
  • Recebíveis  305.349,41
  • Total de Ativos 59.564.896,15
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    162,14
  • Taxa de administração a pagar
    19.006,90
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    71.390,35
  • Total de Passivos 90.559,39
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    59.564.896,15  
  •   Total do Passivo
    - 90.559,39  
  • Patrimônio Líquido 59.474.336,76
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: FMOF11
  • Nome no Pregão: FII MEMORIAL
  • CNPJ: 01.633.741/0001-72
  • Código ISIN: BRFMOFCTF010
  • Público Alvo: 255 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Lajes Corporativas
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Lajes Corporativas
  • Gestão: Passiva
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 52
  • Volume negociado: 1.000
  • Data de Início: março de 1997
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,5000
  • Dividend Yield: 0,9234%
  • Data Base: 28/06/2024
  • Data Pagamento: 15/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

FMOF11

1,73%

Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 508.008

Cotistas: 255

Último Rendimento

FMOF11

R$0,5000

D. Yield: 0,9234%

Cotação Base: R$54,15

Data Base: 28/06/2024

Data Pgto: 15/07/2024

Próximo Rendimento

FMOF11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

COINVALORES CCVM

  (11) 3035-4141

  admfundoimobiliario@coinvalores.com.br

  www.coinvalores.com.br

Gestor / Consultor

COINVALORES CCVM

  (11) 3035-4141

  admfundoimobiliario@coinvalores.com.br

  www.coinvalores.com.br

Taxa de Administração: 1,5% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

Edifício Memorial Office – Rua Júlio Gonzáles, 132 - Barra Funda - São Paulo, SP

Portfólio: 2 Imóveis

2T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Memorial Office Building

São Paulo, SP

13.104,00m²  -  Unids.: 96

Vacância: 38,60%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Terreno    SP

Terreno

São Paulo, SP

3.490,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

VTPA11 - FII VOTP V

KORE11 - FII KORE

CEOC11 - FII CEO CCP

TRNT11 - FII TORRE NO

  Fundos com FMOF11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
CPFF11
FII CAP REIT
11.879
0,4653%
CPTS11
FII CAPI SEC
7.777
0,0024%
HFOF11
FII HTOPFOF3
282.695
1,2267%
Resumo
Código do Negociação:
FMOF11
Data de Início:
março de 1997
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Lajes Corporativas
Gestão:
Passiva
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
255
Patrimônio Líquido:
R$59,4 Mi
Valor de Mercado:
R$24,0 Mi
Valor da Cota:
R$47,38
P/VP:
 0,40
Último Pagamento:
15/07/2024
Último Rendimento:
R$0,5000
Dividend Yield:
0,9234%
D. Y. Anualizado:
1,73%
Volume médio negociado:
52
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

A plataforma FIIs.pro não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro.

As informações contidas neste WebSite são exclusivamente informativas.

Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

  Top

FIIs.pro          -  ri@fiis.pro 

Copyright  2021  2024 - Todos os direitos reservados.