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SOLARIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$60,1 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$60,2 Mi

Total em Passivos

R$123,3 Mil

Valor Patrimonial

R$933,33

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 822,0 Mil

  1,37%
Valores a Receber

R$4,6 Mi

Total Investido

R$54,8 Mi

  91,16%
Cotas Emitidas

64.468

Investidores Qualificados
Cotistas

  55

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    54.850.000,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  54.850.000,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 54.850.000,00
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    11.581,62
  • Títulos Públicos
    810.419,14
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  822.000,76
  • Contas a Receber por Aluguéis
    4.610.139,44
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    11.099,03
  • Recebíveis  4.621.238,47
  • Total de Ativos 60.293.239,23
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    41.000,00
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    82.399,43
  • Total de Passivos 123.399,43
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    60.293.239,23  
  •   Total do Passivo
    - 123.399,43  
  • Patrimônio Líquido 60.169.839,80


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: SOLR11
  • Nome no Pregão: FII SOLARIUM
  • CNPJ: 22.169.671/0001-13
  • Código ISIN: BRSOLRCTF002
  • Público Alvo: 55 - Investidores Qualificados
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Lajes Corporativas
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: março de 2015
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$4,7708
  • Dividend Yield: 0,5210%
  • Data Base: 31/03/2023
  • Data Pagamento: 10/04/2023
Rendimentos

D. Y. Anualizado

SOLR11

-


Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 64.468

Cotistas: 55

Último Rendimento

SOLR11

R$4,7708


D. Yield: 0,5210%

Cotação Base: R$915,67

Data Base: 31/03/2023

Data Pgto: 10/04/2023

Próximo Rendimento

SOLR11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BANCO GENIAL

  (21) 3923-3000

  middleadm@genialinvestimentos.com.br

  www.bancogenial.com

Gestor / Consultor

TAG INVESTIMENTOS

  (11) 3474-0000

  ouvidoria@taginvest.com.br

  www.taginvest.com.br

Taxa de Administração: 0,45% a.a. sobre o Valor de Mercado do Fundo

Objetivo

É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas Cotas, conforme a Política de Investimento definida no Capítulo VIII, preponderantemente, por meio de investimentos em Ativos Imobiliários, e/ou em Outros Ativos, visando rentabilizar os investimentos efetuados pelos Cotistas mediante o pagamento de remuneração advinda da exploração dos Ativos Imobiliários do Fundo, e/ou o aumento do valor patrimonial das Cotas advindo da valorização dos ativos do Fundo; e/ou a posterior alienação, à vista ou a prazo, dos Ativos Financeiros e Outros Ativos que comporão a carteira do Fundo, conforme permitido pelo Regulamento, pela lei e regulamentação expedida pela CVM. "Imóvel Itaquera" - Avenida Jean Khoury Farah, parte da área “B”, no DISTRITO DE ITAQUERA - O Imóvel fora edificado um prédio, com área construída total de 8.051,55 m2. Call Center / Telecominicações.

Portfólio: 1 Imóvel

1T24

Edifício    SP

Itaquera

São Paulo, SP

8.051,55m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com SOLR11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
SOLR11
Data de Início:
março de 2015
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Lajes Corporativas
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
55
Patrimônio Líquido:
R$60,1 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
10/04/2023
Último Rendimento:
R$4,7708
Dividend Yield:
0,5210%
D. Y. Anualizado:
-
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo