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SOLARIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

 

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

 

 

Mínima 52 Semanas

 

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 60,9 Mi

 

Total em Ativos

R$ 61,0 Mi

 

Total em Passivos

R$ 123,1 K

 

Valor Patrimonial

R$ 944,68

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 181,0 K

  0,30%

Valores a Receber

R$ 4,6 Mi

 

Total Investido

R$ 56,2 Mi

  92,34%

Cotas Emitidas

64.468

31/12/2024

Cotistas

50

Investidores Qualificados

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
56.233.800,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
56.233.800,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
0,00
Total Investido
56.233.800,00
Ativos (R$)
Disponibilidade
1.706,62
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
179.298,95
Aplicações Financeiras
181.005,57
Contas a Receber por Aluguéis
4.610.139,44
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
0,00
Recebíveis
4.610.139,44
Total de Ativos
61.024.945,01
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
41.000,00
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
82.095,43
Total de Passivos
123.095,43
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
61.024.945,01
Total do Passivo
123.095,43
Patrimônio Líquido
60.901.849,58
  Ações de Sociedades - 3T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 3T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 3T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: SOLR11
Nome no Pregão: FII SOLARIUM
CNPJ: 22.169.671/0001-13
Público Alvo: 50 - Investidores Qualificados
Data de Início:  março de 2015
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Lajes Corporativas
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Híbrido
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 
Volume negociado: 
Código ISIN: BRSOLRCTF002
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$4,7708
Dividend Yield: 0,5210%
Data Base: 31/03/2023
Data Pagamento: 10/04/2023

Rendimentos

D. Y. Anualizado

SOLR11


Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 64.468

Cotistas: 50

Último Rendimento

SOLR11

R$ 4,7708


D. Yield: 0,5210%

Cotação Base: R$915,67

Data Base: 31/03/2023

Data Pgto: 10/04/2023

Próximo Rendimento

SOLR11


D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:


Administrador

Administrador

BANCO GENIAL

  (21) 3923-3000

  middleadm@genialinvestimentos.com.br

  www.bancogenial.com

Gestor

TAG INVESTIMENTOS

  (11) 3474-0000

  ouvidoria@taginvest.com.br

  www.taginvest.com.br

Taxa de Administração: 0,45% a.a. sobre o Valor de Mercado do Fundo


Objetivo

É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas Cotas, conforme a Política de Investimento definida no Capítulo VIII, preponderantemente, por meio de investimentos em Ativos Imobiliários, e/ou em Outros Ativos, visando rentabilizar os investimentos efetuados pelos Cotistas mediante o pagamento de remuneração advinda da exploração dos Ativos Imobiliários do Fundo, e/ou o aumento do valor patrimonial das Cotas advindo da valorização dos ativos do Fundo; e/ou a posterior alienação, à vista ou a prazo, dos Ativos Financeiros e Outros Ativos que comporão a carteira do Fundo, conforme permitido pelo Regulamento, pela lei e regulamentação expedida pela CVM. "Imóvel Itaquera" - Avenida Jean Khoury Farah, parte da área “B”, no DISTRITO DE ITAQUERA - O Imóvel fora edificado um prédio, com área construída total de 8.051,55 m2. Call Center / Telecominicações.


Portfólio: 1 Imóvel

3T24

Edifício    SP

Itaquera

São Paulo, SP

8.051,55m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%


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  Fundos com SOLR11 em carteira - 3T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

SOLR11

março de 2015

FII

Imóveis Lajes Corporativas

Ativa

Indeterminado

50 - Investidores Qualificados

R$ 60,9 Mi

10/04/2023

R$ 4,7708

0,5210%

Site do Fundo
"Documentação CVM"

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