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TISHMAN SPEYER RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$128,6 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$256,4 Mi

Total em Passivos

R$127,7 Mi

Valor Patrimonial

R$100,15

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 2,5 Mi

  1,98%
Valores a Receber

R$1,9 Mi

Total Investido

R$252,0 Mi

  195,83%
Cotas Emitidas

1.284.884

Investidores em Geral
Cotistas

  23

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    252.000.000,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  252.000.000,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 252.000.000,00
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    150.935,64
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    2.398.950,44
  • Aplicações Financeiras  2.549.886,08
  • Contas a Receber por Aluguéis
    1.886.240,18
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    20.072,96
  • Recebíveis  1.906.313,14
  • Total de Ativos 256.456.199,22
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    1.233.488,64
  • Taxa de administração a pagar
    54.000,00
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    126.460.392,92
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    26.485,29
  • Total de Passivos 127.774.366,85
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    256.456.199,22  
  •   Total do Passivo
    - 127.774.366,85  
  • Patrimônio Líquido 128.681.832,37


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: TSER11
  • Nome no Pregão: FII TISHMAN
  • CNPJ: 34.847.042/0001-84
  • Código ISIN: BRTSERCTF006
  • Público Alvo: 23 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Lajes Corporativas
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Lajes Corporativas
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: março de 2021
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,9600
  • Dividend Yield: 0,9569%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

TSER11

11,11%


Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 1.284.884

Cotistas: 23

Último Rendimento

TSER11

R$0,9600


D. Yield: 0,9569%

Cotação Base: R$100,33

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 14/06/2024

Próximo Rendimento

TSER11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor / Consultor

TISHMAN SPEYER

  (11) 3028-7400

    -    

  www.tishmanspeyer.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 1.00% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O Fundo tem como objetivo a obtenção de renda e ganho de capital, a serem obtidos mediante investimento de, no mínimo, 2/3 do seu patrimônio líquido na exploração de Imóveis Alvo, por meio de aquisição de Ativos Imobiliários.

Portfólio: 1 Imóvel

1T24

Edifício    SP

Torre V - Edif. Araucária

Barueri, SP

92.075,80m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com TSER11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII ALIANZA
1.283.256
13,0142%

Resumo
Código do Negociação:
TSER11
Data de Início:
março de 2021
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Lajes Corporativas
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
23
Patrimônio Líquido:
R$128,6 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$0,9600
Dividend Yield:
0,9569%
D. Y. Anualizado:
11,11%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo