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TISHMAN SPEYER RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$0,00

0,00%

Valorização Mensal

R$0,00

0,00%

Valorização 12 Meses

R$0,00

0,00%

Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil

Patrimônio Líquido

R$128,3 Mi

Valor de Mercado R$0

Total em Ativos

R$255,7 Mi

Total em Passivos

R$127,4 Mi

Valor Patrimonial

R$99,86

P/VP

0,00

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 1,7 Mi

1,34%

Valores a Receber

R$2,0 Mi

Total Investido

R$252,0 Mi

196,41%

Cotas Emitidas

1.284.884

Investidores em Geral

Cotistas

22

28/06/2024

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
252.000.000,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis 252.000.000,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis 0,00
Total Investido 252.000.000,00

Ativos (R$)
Disponibilidade
100,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
1.715.168,42
Aplicações Financeiras 1.715.268,42
Contas a Receber por Aluguéis
1.886.240,18
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
171.150,49
Recebíveis 2.057.390,67
Total de Ativos 255.772.659,09

Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
1.233.488,64
Taxa de administração a pagar
54.000,00
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
126.144.668,81
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
37.814,02
Total de Passivos 127.469.971,47

Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
255.772.659,09
Total do Passivo
- 127.469.971,47
Patrimônio Líquido 128.302.687,62

Ações de Sociedades - 1T24

Sociedades

Quantidade

Valor (R$)

Cotas de Sociedades - 1T24

Cotas

Quantidade

Valor (R$)

CRI/CRA - 1T24

Companhias

Série

Quantidade

Valor (R$)

FIIs - 1T24

Fundos

Quantidade

Valor (R$)

Informações

Código de Negociação: TSER11
Nome no Pregão: FII TISHMAN
CNPJ: 34.847.042/0001-84
Código ISIN: BRTSERCTF006
Público Alvo: 22 - Investidores em Geral
Prazo: Indeterminado
Duração:
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Lajes Corporativas

Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Renda
Segmento: Lajes Corporativas
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 0,000%
Volume médio negociado: -
Volume negociado: -

Data de Início: março de 2021
Amortização:
Data Base:
Data Pagamento:
Tipo de Amortização:
Rendimento: R$0,9600
Dividend Yield: 0,9586%
Data Base: 28/06/2024
Data Pagamento: 12/07/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

TSER11

11,18%

Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 1.284.884

Cotistas: 22

Último Rendimento

TSER11

R$0,9600

D. Yield: 0,9586%

Cotação Base: R$100,15

Data Base: 28/06/2024

Data Pgto: 12/07/2024

Próximo Rendimento

TSER11

R$ -

D. Yield: -

Cotação Base: -

Data Base: -

Data Pgto: -

Administrador

BRL TRUST DTVM

(11) 3509-0600

fii@brltrust.com.br

www.brltrust.com.br

Gestor / Consultor

TISHMAN SPEYER

(11) 3028-7400

www.tishmanspeyer.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 1.00% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O Fundo tem como objetivo a obtenção de renda e ganho de capital, a serem obtidos mediante investimento de, no mínimo, 2/3 do seu patrimônio líquido na exploração de Imóveis Alvo, por meio de aquisição de Ativos Imobiliários.

Portfólio: 1 Imóvel

1T24

Edifício SP

Torre V - Edif. Araucária

Barueri, SP

92.075,80m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

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Fundos com TSER11 em carteira - 1T24

Fundo

Nome

Cotas

Posição

ALZR11

FII ALIANZA

1.283.256

13,0142%

Resumo

Código do Negociação:

TSER11

Data de Início:

março de 2021

Categoria:

FII

Classificação:

Imóveis Lajes Corporativas

Gestão:

Ativa

Prazo:

Indeterminado

Público Alvo:

Investidores em Geral

Cotistas:

Patrimônio Líquido:

R$128,3 Mi

Valor de Mercado:

R$0,00

Valor da Cota:

P/VP:

0,00

Último Pagamento:

12/07/2024

Último Rendimento:

R$0,9600

Dividend Yield:

0,9586%

D. Y. Anualizado:

11,18%

Volume médio negociado:

Participação IFIX:

0,000%

Site do Fundo

TISHMAN SPEYER RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$128,3 Mi

R$255,7 Mi

R$127,4 Mi

R$99,86

0,00

R$ 1,7 Mi

R$2,0 Mi

R$252,0 Mi

1.284.884

22

Edifício SP

Torre V - Edif. Araucária

SOLR11 - FII SOLARIUM

EDGA11 - FII GALERIA

TCIN11 - FII TOUR V

HGRE11 - FII HG REAL

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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