* Atualizado em 12/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

NEWPORT RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$79,10

  0,25%
Valorização Mensal

R$79,98

  -1,10%
Valorização 12 Meses

R$73,00

  8,36%
Máxima 52 Semanas

R$86,25

Mínima 52 Semanas

R$62,79

Contábil
Patrimônio Líquido

R$53,0 Mi

Valor de Mercado R$58,6 Mi
Total em Ativos

R$53,2 Mi

Total em Passivos

R$248,0 Mil

Valor Patrimonial

R$71,44

P/VP

 1,11

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 2,7 Mi

  5,21%
Valores a Receber

R$239,8 Mil

Total Investido

R$50,2 Mi

  94,81%
Cotas Emitidas

742.000

Investidores em Geral
Cotistas

  1.283

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    48.842.022,12
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  48.842.022,12
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    1.410.016,05
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  1.410.016,05
  • Total Investido 50.252.038,17
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    201.060,08
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    2.560.618,48
  • Aplicações Financeiras  2.761.678,56
  • Contas a Receber por Aluguéis
    231.313,35
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    8.499,05
  • Recebíveis  239.812,40
  • Total de Ativos 53.253.529,13
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    51.940,00
  • Taxa de administração a pagar
    98.235,79
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    194,27
  • Outros valores a pagar
    97.662,82
  • Total de Passivos 248.032,88
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    53.253.529,13  
  •   Total do Passivo
    - 248.032,88  
  • Patrimônio Líquido 53.005.496,25
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
CSHG RENDA URBANA - FII (HGRU11)
10.827
1.403.612,28
Informações
  • Código de Negociação: NEWU11
  • Nome no Pregão: FII NEWRU
  • CNPJ: 14.793.782/0001-78
  • Código ISIN: BRNEWUCTF005
  • Público Alvo: 1.283 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Lajes Corporativas
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Lajes Corporativas
  • Gestão: Passiva
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 104
  • Volume negociado: 2.143
  • Data de Início: dezembro de 2011
  • Amortização: R$20,2156
  • Data Base: 18/06/2020
  • Data Pagamento: 24/06/2020
  • Tipo de Amortização: Parcial
  • Rendimento: R$0,0700
  • Dividend Yield: 0,0875%
  • Data Base: 30/08/2024
  • Data Pagamento: 13/09/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

NEWU11

2,45%

Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 742.000

Cotistas: 1.283

Último Rendimento

NEWU11

R$0,0700

D. Yield: 0,0870%

Cotação Base: R$80,44

Data Base: 31/07/2024

Data Pgto: 14/08/2024

Próximo Rendimento

NEWU11

R$0,0700

D. Yield: 0,0875%
Cotação Base: R$79,98
Data Base: 30/08/2024
Data Pgto: 13/09/2024
Administrador

Administrador

BANCO GENIAL

  (21) 3923-3000

  middleadm@genialinvestimentos.com.br

  www.bancogenial.com

Gestor / Consultor

GENIAL GESTÃO

    -    

  ri@genial.com.vc

  www.genialgestao.com.br

Taxa de Administração: 0,95% a.a do Valor de Mercado

Taxa de Performance: 20 % a.a do que exceder 5% +IPCA

Objetivo

O Fundo tem como propósito a participação em empreendimentos imobiliários urbanos de uso institucional ou comercial, que gerem ou possam gerar renda por meio de locação, arrendamento, exploração do direito de superfície ou alienação, priorizando a aquisição de empreendimentos imobiliários institucionais ou comerciais que sejam lajes ou prédios de escritórios, imóveis ocupados por monousuários localizados na malha urbana das cidades brasileiras, outros imóveis comerciais ou institucionais, bem como outros ativos permitidos aos FIIs.

Portfólio: 3 Imóveis

2T24

Edifício    BA

Edif. Suarez Trade

Salvador, BA

4.620,00m²  -  Unids.: 12

Vacância: 50,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Edifício    PE

Edif. Empresarial Center II

Recife, PE

4.035,06m²  -  Unids.: 10

Vacância: 33,67%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Edifício    PE

Edif. Empresarial Center I

Recife, PE

4.248,56m²  -  Unids.: 10

Vacância: 56,46%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

KORE11 - FII KORE

PATC11 - FII PATRIA

XPPR11 - FII XP PROP

VINO11 - FII VINCI OF

  Fundos com NEWU11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
CPFF11
FII CAP REIT
3.837
0,1503%
CPTS11
FII CAPI SEC
32.725
0,0103%
Resumo
Código do Negociação:
NEWU11
Data de Início:
dezembro de 2011
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Lajes Corporativas
Gestão:
Passiva
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
1.283
Patrimônio Líquido:
R$53,0 Mi
Valor de Mercado:
R$58,6 Mi
Valor da Cota:
R$79,10
P/VP:
 1,11
Último Pagamento:
13/09/2024
Último Rendimento:
R$0,0700
Dividend Yield:
0,0875%
D. Y. Anualizado:
2,45%
Volume médio negociado:
104
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

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Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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