NEWU11 • NEWPORT RENDA URBANA FII
NEWPORT RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Último Fechamento
R$ 98,93
0,00%
Valorização Mensal
R$ 95,99
3,06%
Valorização 12 Meses
R$ 78,99
25,24%
Máxima 52 Semanas
R$ 98,94
Mínima 52 Semanas
R$ 68,31
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 62,2 Mi
Valor de Mercado: 73,4 Mi
Total em Ativos
R$ 62,6 Mi
Total em Passivos
R$ 428,4 K
Valor Patrimonial
R$ 83,76
P/VP
1,18
Valor em Caixa
R$ 9,8 Mi
15,79%
Valores a Receber
R$ 16,7 Mi
Total Investido
R$ 36,1 Mi
58,09%
Cotas Emitidas
742.000
30/09/2025
Cotistas
1.093
Investidores Qualificados
Financeiro
Informações
Rendimentos - 1,52% D.Y.
D. Y. Anualizado
NEWU11
1,52%
Imóveis Lajes Corporativas
Cotas: 742.000
Cotistas: 1.093
Último Rendimento
NEWU11
R$ 0,2000
D. Yield: 0,2084%
Cotação Base: R$95,99
Data Base: 30/09/2025
Data Pgto: 14/10/2025
Próximo Rendimento
NEWU11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BANCO GENIAL
(21) 3923-3000
middleadm@genialinvestimentos.com.br
www.bancogenial.com
Gestor
GENIAL GESTÃO
ri@genial.com.vc
www.genialgestao.com.br
Taxa de Administração: 0,95% a.a do Valor de Mercado
Taxa de Performance: 20 % a.a do que exceder 5% +IPCA
Objetivo
O Fundo tem como propósito a participação em empreendimentos imobiliários urbanos de uso institucional ou comercial, que gerem ou possam gerar renda por meio de locação, arrendamento, exploração do direito de superfície ou alienação, priorizando a aquisição de empreendimentos imobiliários institucionais ou comerciais que sejam lajes ou prédios de escritórios, imóveis ocupados por monousuários localizados na malha urbana das cidades brasileiras, outros imóveis comerciais ou institucionais, bem como outros ativos permitidos aos FIIs.
Portfólio: 3 Imóveis
2T25
Edifício BA
Edif. Suarez Trade
Salvador, BA
4.620,00m² - Unids.: 12
Vacância: 50,00%
Inadimplência: 0,00%
2T25
Edifício PE
Edif. Empresarial Center II
Recife, PE
4.035,06m² - Unids.: 10
Vacância: 33,67%
Inadimplência: 0,00%
2T25
Edifício PE
Edif. Empresarial Center I
Recife, PE
4.248,56m² - Unids.: 10
Vacância: 56,46%
Inadimplência: 0,00%
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
NEWU11
dezembro de 2011
FII
Imóveis Lajes Corporativas
Ativa
Indeterminado
1.093 - Investidores Qualificados
R$ 62,2 Mi
R$ 73,4 Mi
R$ 98,93
1,18
14/10/2025
R$ 0,2000
0,2084%
1,52%
3
R$ 297
