FPAB11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Imóveis Relacionados Resumo

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PROJETO ÁGUA BRANCA

Cotação

Último Fechamento

R$ 227,19

  -5,33%

Valorização Mensal

R$ 242,00

  -6,12%

Valorização 12 Meses

R$ 200,02

  13,58%

Máxima 52 Semanas

R$ 252,96

 

Mínima 52 Semanas

R$ 168,42

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 256,2 Mi

Valor de Mercado: 170,4 Mi

Total em Ativos

R$ 265,6 Mi

 

Total em Passivos

R$ 9,4 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 341,56

 

P/VP

 0,67

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 13,0 Mi

  5,07%

Valores a Receber

R$ 1,3 Mi

 

Total Investido

R$ 251,3 Mi

  98,11%

Cotas Emitidas

750.000

30/08/2024

Cotistas

815

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
203.347.778,98
Imóveis para Renda em Construção
36.103.992,14
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
11.874.693,88
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
251.326.465,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
0,00
Total Investido
251.326.465,00
Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
10.596.886,61
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
2.384.299,55
Aplicações Financeiras
12.981.186,16
Contas a Receber por Aluguéis
1.050.552,46
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
225.775,51
Recebíveis
1.276.327,97
Total de Ativos
265.583.979,13
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
69.457,46
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
9.344.528,54
Total de Passivos
9.413.986,00
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
265.583.979,13
Total do Passivo
9.413.986,00
Patrimônio Líquido
256.169.993,13
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 2T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: FPAB11
Nome no Pregão: FII A BRANCA
CNPJ: 03.251.720/0001-18
Público Alvo: 815 - Investidores em Geral
Data de Início:  junho de 1999
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Lajes Corporativas
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Renda
Segmento: Lajes Corporativas
Gestão: Passiva
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 86
Volume negociado: 166
Código ISIN: BRFPABCTF011
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,9000
Dividend Yield: 0,3600%
Data Base: 06/09/2024
Data Pagamento: 13/09/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

FPAB11

4,90%

Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 750.000

Cotistas: 815

Último Rendimento

FPAB11

R$ 0,9000

D. Yield: 0,3600%

Cotação Base: R$249,98

Data Base: 06/09/2024

Data Pgto: 13/09/2024

Próximo Rendimento

FPAB11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

COINVALORES CCVM

  (11) 3035-4141

  admfundoimobiliario@coinvalores.com.br

  www.coinvalores.com.br

Gestor

CB RICHARD ELLIS

  (11) 2110-9000

    -    

  www.cbre.com.br

Taxa de Administração: 1,5% a.a. sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O objetivo do Fundo é a obtenção de renda decorrente da locação comercial de unidades do empreendimento imobiliário composto por 2 torres de 20 andares cada, contruído no imóvel localizado na Av. Francisco Matarazzo, 1.500, no bairro da Barra Funda em São Paulo, SP - Denominado, "Centro Empresarial Água Branca".

Portfólio: 2 Imóveis

2T24

Lajes Corporativas    SP

Ctr. Emp. Água Branca - Torre New York

São Paulo, SP

17.905,45m²  -  Unids.: 38

Vacância: 39,76%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas    SP

Ctr. Emp. Água Branca - Torre Los Angeles

São Paulo, SP

17.905,45m²  -  Unids.: 38

Vacância: 39,76%

Inadimplência: 0,00%

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  Fundos com FPAB11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Clique aqui
BCFF11
FII BC FFII
85.380
0,0424%
BRCR11
FII BC FUND
109.685
0,4118%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

FPAB11

junho de 1999

FII

Imóveis Lajes Corporativas

Passiva

Indeterminado

815 - Investidores em Geral

R$ 256,2 Mi

R$ 170,4 Mi

R$ 227,19

0,67

13/09/2024

R$ 0,9000

0,3600%

4,90%

166

R$ 37,7 K

Site do Fundo
"Documentação CVM"

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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