* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

CATUAÍ VBI TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$101,00

  -0,09%
Valorização Mensal

R$100,00

  1,00%
Valorização 12 Meses

R$137,00

  -26,28%
Máxima 52 Semanas

R$142,93

Mínima 52 Semanas

R$92,29

Contábil
Patrimônio Líquido

R$192,4 Mi

Valor de Mercado R$161,6 Mi
Total em Ativos

R$452,4 Mi

Total em Passivos

R$260,0 Mi

Valor Patrimonial

R$120,27

P/VP

 0,84

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 9,7 Mi

  5,09%
Valores a Receber

R$12,5 Mi

Total Investido

R$430,0 Mi

  223,50%
Cotas Emitidas

1.600.000

Investidores Qualificados
Cotistas

  466

  28/06/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    430.072.223,96
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  430.072.223,96
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 430.072.223,96
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    4.510.929,79
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    5.279.851,19
  • Aplicações Financeiras  9.790.780,98
  • Contas a Receber por Aluguéis
    405.751,78
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    12.160.316,91
  • Recebíveis  12.566.068,69
  • Total de Ativos 452.429.073,63
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    2.256.723,53
  • Taxa de administração a pagar
    195.760,79
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    253.005.308,53
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    4.544.630,14
  • Total de Passivos 260.002.422,99
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    452.429.073,63  
  •   Total do Passivo
    - 260.002.422,99  
  • Patrimônio Líquido 192.426.650,64
  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: BLCA11
  • Nome no Pregão: FII BLUE AAA
  • CNPJ: 41.076.748/0001-55
  • Código ISIN: BRBLCACTF009
  • Público Alvo: 466 - Investidores Qualificados
  • Prazo: Determinado
  • Duração: março de 2032
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Lajes Corporativas
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Lajes Corporativas
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 1.620
  • Volume negociado: 389
  • Data de Início: setembro de 2021
  • Amortização: R$4,7000
  • Data Base: 01/02/2024
  • Data Pagamento: 06/03/2024
  • Tipo de Amortização: Parcial
  • Rendimento: R$0,5000
  • Dividend Yield: 0,4861%
  • Data Base: 08/07/2024
  • Data Pagamento: 15/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

BLCA11

14,15%

Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 1.600.000

Cotistas: 466

Último Rendimento

BLCA11

R$0,5000

D. Yield: 0,4861%

Cotação Base: R$102,87

Data Base: 08/07/2024

Data Pgto: 15/07/2024

Próximo Rendimento

BLCA11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

VBI REAL ESTATE

  (11) 2344-2525

    -    

  www.vbirealestate.com

Taxa de Administração e Gestão: 1,15% a.a. sobre o Patrimônio Líquido

Taxa de Performance: 20% calculado sobre um retorno mínimo de IPCA + 5,00%

Objetivo

Investimento em lajes do empreendimento comercial Pátio Victor Malzoni.

Portfólio: 1 Imóvel

1T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Pátio Victor Malzoni

São Paulo, SP

9.475,74m²  -  Unids.: 20

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

VINO11 - FII VINCI OF

CJFI11 - FII CJ

VVCO11 - FII V2EDCORP

SPGM11 - FII SPGM

  Fundos com BLCA11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
JBFO11
FII JBFO FOF
56.948
4,4523%
RVBI11
FII VBI REIT
8.445
0,0822%
ZAGH11
FII ZAGH
57.697
12,4187%
Resumo
Código do Negociação:
BLCA11
Data de Início:
setembro de 2021
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Lajes Corporativas
Gestão:
Ativa
Prazo:
Determinado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
466
Patrimônio Líquido:
R$192,4 Mi
Valor de Mercado:
R$161,6 Mi
Valor da Cota:
R$101,00
P/VP:
 0,84
Último Pagamento:
15/07/2024
Último Rendimento:
R$0,5000
Dividend Yield:
0,4861%
D. Y. Anualizado:
14,15%
Volume médio negociado:
1.620
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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As informações contidas neste WebSite são exclusivamente informativas.

Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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