* Atualizado em 18/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

CATUAÍ VBI TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$99,99

  -2,59%
Valorização Mensal

R$107,33

  -6,84%
Valorização 12 Meses

R$138,74

  -27,93%
Máxima 52 Semanas

R$143,63

Mínima 52 Semanas

R$92,74

Contábil
Patrimônio Líquido

R$195,7 Mi

Valor de Mercado R$159,9 Mi
Total em Ativos

R$452,7 Mi

Total em Passivos

R$256,9 Mi

Valor Patrimonial

R$122,35

P/VP

 0,82

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 9,9 Mi

  5,08%
Valores a Receber

R$12,6 Mi

Total Investido

R$430,0 Mi

  219,69%
Cotas Emitidas

1.600.000

Investidores Qualificados
Cotistas

  468

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    430.072.223,96
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  430.072.223,96
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 430.072.223,96
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    4.487.484,11
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    5.457.930,18
  • Aplicações Financeiras  9.945.414,29
  • Contas a Receber por Aluguéis
    395.695,05
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    12.299.375,19
  • Recebíveis  12.695.070,24
  • Total de Ativos 452.712.708,49
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    196.498,55
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    252.114.814,59
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    4.640.612,74
  • Total de Passivos 256.951.925,88
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    452.712.708,49  
  •   Total do Passivo
    - 256.951.925,88  
  • Patrimônio Líquido 195.760.782,61


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: BLCA11
  • Nome no Pregão: FII BLUE AAA
  • CNPJ: 41.076.748/0001-55
  • Código ISIN: BRBLCACTF009
  • Público Alvo: 468 - Investidores Qualificados
  • Prazo: Determinado
  • Duração: março de 2032
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Lajes Corporativas
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Lajes Corporativas
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 1.270
  • Volume negociado: 15
  • Data de Início: setembro de 2021
  • Amortização: R$4,7000
  • Data Base: 01/02/2024
  • Data Pagamento: 06/03/2024
  • Tipo de Amortização: Parcial
  • Rendimento: R$0,5000
  • Dividend Yield: 0,4774%
  • Data Base: 10/06/2024
  • Data Pagamento: 17/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

BLCA11

14,09%


Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 1.600.000

Cotistas: 468

Último Rendimento

BLCA11

R$0,5000


D. Yield: 0,4774%

Cotação Base: R$104,74

Data Base: 10/06/2024

Data Pgto: 17/06/2024

Próximo Rendimento

BLCA11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

VBI REAL ESTATE

  (11) 2344-2525

    -    

  www.vbirealestate.com

Taxa de Administração e Gestão: 1,15% a.a. sobre o Patrimônio Líquido

Taxa de Performance: 20% calculado sobre um retorno mínimo de IPCA + 5,00%

Objetivo

Investimento em lajes do empreendimento comercial Pátio Victor Malzoni.

Portfólio: 1 Imóvel

1T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Pátio Victor Malzoni

São Paulo, SP

9.475,74m²  -  Unids.: 20

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com BLCA11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII JBFO FOF
56.948
4,4523%
FII VBI REIT
8.445
0,0822%
FII ZAGH
57.697
12,4187%

Resumo
Código do Negociação:
BLCA11
Data de Início:
setembro de 2021
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Lajes Corporativas
Gestão:
Ativa
Prazo:
Determinado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
468
Patrimônio Líquido:
R$195,7 Mi
Valor de Mercado:
R$159,9 Mi
Valor da Cota:
R$99,99
P/VP:
 0,82
Último Pagamento:
17/06/2024
Último Rendimento:
R$0,5000
Dividend Yield:
0,4774%
D. Y. Anualizado:
14,09%
Volume médio negociado:
1.270
Participação IFIX:
0,000%
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