PATC11

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PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Cotação

Último Fechamento

R$ 36,79

  0,79%

Valorização Mensal

R$ 35,77

  2,85%

Valorização 12 Meses

R$ 36,90

  -0,30%

Máxima 52 Semanas

R$ 36,81

 

Mínima 52 Semanas

R$ 31,08

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 143,2 Mi

Valor de Mercado: 127,9 Mi

Total em Ativos

R$ 144,8 Mi

 

Total em Passivos

R$ 1,6 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 41,18

 

P/VP

 0,89

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 1,8 Mi

  1,24%

Valores a Receber

R$ 544,8 K

 

Total Investido

R$ 142,5 Mi

  99,52%

Cotas Emitidas

3.477.434

30/04/2025

Cotistas

5.737

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
142.524.000,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
142.524.000,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
0,00
Total Investido
142.524.000,00
Ativos (R$)
Disponibilidade
295.043,03
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
1.477.120,40
Aplicações Financeiras
1.772.163,43
Contas a Receber por Aluguéis
533.134,31
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
11.629,11
Recebíveis
544.763,42
Total de Ativos
144.840.926,85
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
521.615,10
Taxa de administração a pagar
226.449,80
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
603.414,48
Total de Passivos
1.631.413,83
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
144.840.926,85
Total do Passivo
1.631.413,83
Patrimônio Líquido
143.209.513,02
  Ações de Sociedades - 4T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 4T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 4T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 4T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: PATC11
Nome no Pregão: FII PATRIA
CNPJ: 30.048.651/0001-12
Público Alvo: 5.737 - Investidores em Geral
Data de Início:  março de 2019
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Lajes Corporativas
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Desenvolvimento para Renda
Segmento: Lajes Corporativas
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 25.806
Volume negociado: 1.009
Código ISIN: BRPATCCTF002
Amortização: R$1,4000
Data Base: 01/09/2023
Data Pagamento: 25/09/2023
Tipo de Amortização: Parcial
Rendimento: R$0,1500
Dividend Yield: 0,4193%
Data Base: 30/04/2025
Data Pagamento: 09/05/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

PATC11

4,56%

Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 3.477.434

Cotistas: 5.737

Último Rendimento

PATC11

R$ 0,1500

D. Yield: 0,4193%

Cotação Base: R$35,77

Data Base: 30/04/2025

Data Pgto: 09/05/2025

Próximo Rendimento

PATC11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

MAF DTVM

  (21) 3223-7700

  fundos.modal@modal.com.br

  www.mafdtvm.com.br

Gestor

PATRIA - VBI ASSET MANAGEMENT

        

  ri@patria.com

  www.patria.com/pt-br

Taxa de Administração e Gestão: 1,175% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo.

Objetivo

O Pátria Edifícios Corporativos tem como objetivo a obtenção de renda através da aquisição de ativos no segmento de lajes corporativas.

Portfólio: 4 Imóveis

4T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Cetenco Plaza

São Paulo, SP

1.152,00m²  -  Unids.: 4

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Sky Corporate

São Paulo, SP

2.689,52m²  -  Unids.: 4

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. RM Square

São Paulo, SP

2.615,00m²  -  Unids.: 8

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Central Vila Olímpia

São Paulo, SP

1.298,00m²  -  Unids.: 2

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

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ANGC11 - FII ANGICO

SPG211 - FII SPG2

MGRI11 - FII MGRI

VLJS11 - FII VQ LAJES

  Fundos com PATC11 em carteira - 4T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
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ALZM11
FII ALIANZME
10
0,0003%
CPFF11
FII CAP REIT
155.535
4,4727%
CPTS11
FII CAPI SEC
1.161.839
33,4108%
DVFF11
FII DEVA FOF
727
0,0209%
ITIT11
FII IFI-E
1.822
0,0524%
KNPR11
FII KINEA PR
33.644
0,9675%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

PATC11

março de 2019

FII

Imóveis Lajes Corporativas

Ativa

Indeterminado

5.737 - Investidores em Geral

R$ 143,2 Mi

R$ 127,9 Mi

R$ 36,79

0,89

09/05/2025

R$ 0,1500

0,4193%

4,56%

1,0 K

R$ 37,1 K

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"Documentação Oficial"

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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