* Atualizado em 21/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$35,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$36,87

  -5,07%
Valorização 12 Meses

R$72,34

  -51,62%
Máxima 52 Semanas

R$65,54

Mínima 52 Semanas

R$33,91

Contábil
Patrimônio Líquido

R$142,7 Mi

Valor de Mercado R$121,7 Mi
Total em Ativos

R$143,6 Mi

Total em Passivos

R$873,3 Mil

Valor Patrimonial

R$41,06

P/VP

 0,85

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 904,1 Mil

  0,63%
Valores a Receber

R$505,3 Mil

Total Investido

R$142,2 Mi

  99,62%
Cotas Emitidas

3.477.434

Investidores em Geral
Cotistas

  7.935

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    142.231.236,74
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  142.231.236,74
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 142.231.236,74
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    744.702,75
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    159.450,86
  • Aplicações Financeiras  904.153,61
  • Contas a Receber por Aluguéis
    480.186,65
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    25.209,33
  • Recebíveis  505.395,98
  • Total de Ativos 143.640.786,33
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    347.877,97
  • Taxa de administração a pagar
    212.136,94
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    313.361,21
  • Total de Passivos 873.376,12
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    143.640.786,33  
  •   Total do Passivo
    - 873.376,12  
  • Patrimônio Líquido 142.767.410,21


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: PATC11
  • Nome no Pregão: FII PATRIA
  • CNPJ: 30.048.651/0001-12
  • Código ISIN: BRPATCCTF002
  • Público Alvo: 7.935 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Lajes Corporativas
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Desenvolvimento para Renda
  • Segmento: Lajes Corporativas
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 7.789
  • Volume negociado: 1.343
  • Data de Início: março de 2019
  • Amortização: R$1,4000
  • Data Base: 01/09/2023
  • Data Pagamento: 25/09/2023
  • Tipo de Amortização: Parcial
  • Rendimento: R$0,1000
  • Dividend Yield: 0,2712%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 10/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

PATC11

13,97%


Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 3.477.434

Cotistas: 7.935

Último Rendimento

PATC11

R$0,1000


D. Yield: 0,2712%

Cotação Base: R$36,87

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 10/06/2024

Próximo Rendimento

PATC11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

MAF DTVM

  (21) 3223-7700

  fundos.modal@modal.com.br

  www.mafdtvm.com.br

Gestor / Consultor

VBI REAL ESTATE

  (11) 2344-2525

    -    

  www.vbirealestate.com

Taxa de Administração e Gestão: 1,165% a.a.

Objetivo

O objetivo do Fundo é a obtenção de renda e eventual ganho de capital através da seleção, aquisição e administração ativa de um portfólio de edifícios de escritórios de alta qualidade (A/A+) nas maiores cidades do país, com preponderância de exposição à cidade de São Paulo.

Portfólio: 4 Imóveis

1T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Cetenco Plaza

São Paulo, SP

1.152,00m²  -  Unids.: 4

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Sky Corporate

São Paulo, SP

2.689,52m²  -  Unids.: 4

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. RM Square

São Paulo, SP

2.615,00m²  -  Unids.: 8

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Central Vila Olímpia

São Paulo, SP

1.298,00m²  -  Unids.: 2

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com PATC11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII ALIANZME
10
0,0001%
FII CAP REIT
119.983
4,6996%
FII CAPI SEC
669.782
0,2107%
FII DEVA FOF
727
0,0066%
FII IFI-E
1.822
0,2023%
FII JBFO FOF
94.461
7,3851%
FII KINEA PR
33.644
5,8016%

Resumo
Código do Negociação:
PATC11
Data de Início:
março de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Lajes Corporativas
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
7.935
Patrimônio Líquido:
R$142,7 Mi
Valor de Mercado:
R$121,7 Mi
Valor da Cota:
R$35,00
P/VP:
 0,85
Último Pagamento:
10/06/2024
Último Rendimento:
R$0,1000
Dividend Yield:
0,2712%
D. Y. Anualizado:
13,97%
Volume médio negociado:
7.789
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo