* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$35,92

  0,14%
Valorização Mensal

R$36,00

  -0,22%
Valorização 12 Meses

R$73,98

  -51,45%
Máxima 52 Semanas

R$65,36

Mínima 52 Semanas

R$33,81

Contábil
Patrimônio Líquido

R$142,7 Mi

Valor de Mercado R$124,9 Mi
Total em Ativos

R$143,6 Mi

Total em Passivos

R$880,7 Mil

Valor Patrimonial

R$41,06

P/VP

 0,87

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 925,4 Mil

  0,65%
Valores a Receber

R$515,8 Mil

Total Investido

R$142,2 Mi

  99,61%
Cotas Emitidas

3.477.434

Investidores em Geral
Cotistas

  7.704

  30/06/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    142.234.855,11
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  142.234.855,11
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 142.234.855,11
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    925.476,43
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  925.476,43
  • Contas a Receber por Aluguéis
    489.655,63
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    26.243,53
  • Recebíveis  515.899,16
  • Total de Ativos 143.676.230,70
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    347.743,40
  • Taxa de administração a pagar
    212.136,94
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    320.897,18
  • Total de Passivos 880.777,52
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    143.676.230,70  
  •   Total do Passivo
    - 880.777,52  
  • Patrimônio Líquido 142.795.453,18
  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: PATC11
  • Nome no Pregão: FII PATRIA
  • CNPJ: 30.048.651/0001-12
  • Código ISIN: BRPATCCTF002
  • Público Alvo: 7.704 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Lajes Corporativas
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Desenvolvimento para Renda
  • Segmento: Lajes Corporativas
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 6.597
  • Volume negociado: 243
  • Data de Início: março de 2019
  • Amortização: R$1,4000
  • Data Base: 01/09/2023
  • Data Pagamento: 25/09/2023
  • Tipo de Amortização: Parcial
  • Rendimento: R$0,1000
  • Dividend Yield: 0,2778%
  • Data Base: 28/06/2024
  • Data Pagamento: 08/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

PATC11

13,46%

Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 3.477.434

Cotistas: 7.704

Último Rendimento

PATC11

R$0,1000

D. Yield: 0,2778%

Cotação Base: R$36,00

Data Base: 28/06/2024

Data Pgto: 08/07/2024

Próximo Rendimento

PATC11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

MAF DTVM

  (21) 3223-7700

  fundos.modal@modal.com.br

  www.mafdtvm.com.br

Gestor / Consultor

VBI REAL ESTATE

  (11) 2344-2525

    -    

  www.vbirealestate.com

Taxa de Administração e Gestão: 1,165% a.a.

Objetivo

O objetivo do Fundo é a obtenção de renda e eventual ganho de capital através da seleção, aquisição e administração ativa de um portfólio de edifícios de escritórios de alta qualidade (A/A+) nas maiores cidades do país, com preponderância de exposição à cidade de São Paulo.

Portfólio: 4 Imóveis

1T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Cetenco Plaza

São Paulo, SP

1.152,00m²  -  Unids.: 4

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Sky Corporate

São Paulo, SP

2.689,52m²  -  Unids.: 4

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. RM Square

São Paulo, SP

2.615,00m²  -  Unids.: 8

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Central Vila Olímpia

São Paulo, SP

1.298,00m²  -  Unids.: 2

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

PVBI11 - FII VBI PRI

FPAB11 - FII A BRANCA

JSRE11 - FII JS REAL

CJCT11 - FII CJCTOWER

  Fundos com PATC11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
ALZM11
FII ALIANZME
10
0,0001%
CPFF11
FII CAP REIT
119.983
4,6996%
CPTS11
FII CAPI SEC
669.782
0,2107%
DVFF11
FII DEVA FOF
727
0,0066%
ITIT11
FII IFI-E
1.822
0,2023%
JBFO11
FII JBFO FOF
94.461
7,3851%
KNPR11
FII KINEA PR
33.644
5,8016%
Resumo
Código do Negociação:
PATC11
Data de Início:
março de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Lajes Corporativas
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
7.704
Patrimônio Líquido:
R$142,7 Mi
Valor de Mercado:
R$124,9 Mi
Valor da Cota:
R$35,92
P/VP:
 0,87
Último Pagamento:
08/07/2024
Último Rendimento:
R$0,1000
Dividend Yield:
0,2778%
D. Y. Anualizado:
13,46%
Volume médio negociado:
6.597
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

A plataforma FIIs.pro não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro.

As informações contidas neste WebSite são exclusivamente informativas.

Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

  Top

FIIs.pro          -  ri@fiis.pro 

Copyright  2021  2024 - Todos os direitos reservados.