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VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$23,4 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$23,4 Mi

Total em Passivos

R$71,2 Mil

Valor Patrimonial

R$897,70

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 124,9 Mil

  0,53%
Valores a Receber

R$0,00

Total Investido

R$23,3 Mi

  99,77%
Cotas Emitidas

26.069

Investidores Qualificados
Cotistas

  9

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    23.348.057,64
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  23.348.057,64
  • Total Investido 23.348.057,64
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    999,98
  • Títulos Públicos
    123.933,60
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  124.933,58
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    0,00
  • Recebíveis  0,00
  • Total de Ativos 23.472.991,22
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    5.000,00
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    66.261,84
  • Total de Passivos 71.261,84
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    23.472.991,22  
  •   Total do Passivo
    - 71.261,84  
  • Patrimônio Líquido 23.401.729,38


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
HABITASEC SECURITIZADORA IPCA
126
4.998
5.483.617,83
HABITASEC SECURITIZADORA IPCA
127
4.998
5.057.653,31
HABITASEC SECURITIZADORA IPCA
199
8.000
7.746.201,56
HABITASEC SECURITIZADORA IPCA
125
4.998
5.569.561,62
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: VLJS11
  • Nome no Pregão: FII VQ LAJES
  • CNPJ: 13.842.683/0001-76
  • Código ISIN: BRVLJSCTF004
  • Público Alvo: 9 - Investidores Qualificados
  • Prazo: Determinado
  • Duração: julho de 2021
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Lajes Corporativas
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Lajes Corporativas
  • Gestão: Passiva
  • Fundo Exclusivo: Sim
  • Rendimento isento de IR: Não
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: novembro de 2012
  • Amortização: R$28,7702
  • Data Base: 14/03/2024
  • Data Pagamento: 20/03/2024
  • Tipo de Amortização: Parcial
  • Rendimento: R$28,8192
  • Dividend Yield: 1,8712%
  • Data Base: 30/12/2021
  • Data Pagamento: 28/01/2022
Rendimentos

D. Y. Anualizado

VLJS11

-


Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 26.069

Cotistas: 9

Último Rendimento

VLJS11

R$28,8192


D. Yield: 1,8712%

Cotação Base: R$1.540,12

Data Base: 30/12/2021

Data Pgto: 28/01/2022

Próximo Rendimento

VLJS11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

   -   

    -    

    -    

    -    

Gestor / Consultor

QUELUZ ASSET MANAGEMENT

  (11) 2173-6464

    -    

  www.queluzasset.com.br

Taxa de Administração: 0,14% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O Fundo tem por objeto a realização de investimentos imobiliários, consoante sua política de investimentos e, preferencialmente, por meio da aquisição de Empreendimentos Imobiliários Prontos, inclusive bens e direitos a eles relacionados, predominantemente lajes corporativas e escritórios comerciais de alto padrão, visando gerar ganhos por meio de locação e/ou arrendamento e alienação, e se beneficiar de potencial valorização imobiliária, de forma a proporcionar a seus Cotistas remuneração advinda da exploração econômica dos ativos que integram o patrimônio do fundo.

Fundos Relacionados
  Fundos com VLJS11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
VLJS11
Data de Início:
novembro de 2012
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Lajes Corporativas
Gestão:
Passiva
Prazo:
Determinado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
9
Patrimônio Líquido:
R$23,4 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
28/01/2022
Último Rendimento:
R$28,8192
Dividend Yield:
1,8712%
D. Y. Anualizado:
-
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo