SPG211

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SPG211 • SPGM II FII

SPGM II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

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Cotação

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Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

 

 

Mínima 52 Semanas

 

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 53,7 Mi

 

Total em Ativos

R$ 56,5 Mi

 

Total em Passivos

R$ 2,8 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 63,93

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 895,4 K

  1,67%

Valores a Receber

R$ 6,1 K

 

Total Investido

R$ 55,6 Mi

  103,50%

Cotas Emitidas

839.543

30/09/2025

Cotistas

295

Investidores Profissionais

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
55.552.804,70
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
55.552.804,70
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
0,00
Total Investido
55.552.804,70
Ativos (R$)
Disponibilidade
2.538,43
Títulos Públicos
892.825,61
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
895.364,04
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
6.052,92
Recebíveis
6.052,92
Total de Ativos
56.454.221,66
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
18.000,00
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
1.959.239,25
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
801.195,19
Total de Passivos
2.778.434,44
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
56.454.221,66
Total do Passivo
2.778.434,44
Patrimônio Líquido
53.675.787,22
  Ações de Sociedades
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: SPG211
Nome no Pregão: FII SPG2
CNPJ: 57.077.139/0001-50
Público Alvo: 295 - Investidores Profissionais
Data de Início:  setembro de 2024
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Lajes Corporativas
Mercado de negociação: MBO
Mandato: Desenvolvimento para Venda
Segmento: Lajes Corporativas
Gestão: Passiva
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Volume médio negociado: 
Volume negociado: 
Participação IFIX: 
Código ISIN: BRSPG2CTF013
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: 
Dividend Yield: 
Data Base:   
Data Pagamento:   

Rendimentos - D.Y.

D. Y. Anualizado

SPG211

Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 839.543

Cotistas: 295

Último Rendimento

SPG211

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Próximo Rendimento

SPG211

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

OSLO CAPITAL DTVM

  (11) 3513-3100

  sac@oslodtvm.com

  www.oslodtvm.com

Gestor

OSLO CAPITAL DTVM

  (11) 3513-3100

  sac@oslodtvm.com

  www.oslodtvm.com

Taxa de Administração: 0,15% a.a. sobre o Valor do Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

A Classe Única tem por objeto proporcionar a seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo, visando ao auferimento de renda ou ganho de capital, conforme a política de investimentos do Fundo, objetivando o investimento de seu patrimônio líquido diretamente na aquisição de imóveis, nos quais serão implementadas a construção de empreendimentos imobiliários de natureza comercial, notadamente o empreendimento imobiliário relacionado ao Contrato de Locação na modalidade Built to Suit firmado com a Valmet Fabrics Tecidos Técnicos Ltda.

Portfólio: 3 Imóveis

2T25

Terreno    MG

Vespasiano

Vespasiano, MG

6,51m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T25

Terreno    MG

Terreno

Betim, MG

5.131,77m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T25

Terreno    MG

Terreno

Betim, MG

5.211,58m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

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Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

SPG211

setembro de 2024

FII

Imóveis Lajes Corporativas

Passiva

Indeterminado

295 - Investidores Profissionais

R$ 53,7 Mi

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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