* Atualizado em 12/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES

Cotação
Último Fechamento

R$90,55

  -1,08%
Valorização Mensal

R$93,69

  -3,35%
Valorização 12 Meses

R$105,06

  -13,81%
Máxima 52 Semanas

R$101,02

Mínima 52 Semanas

R$85,59

Contábil
Patrimônio Líquido

R$2,9 Bi

Valor de Mercado R$2,5 Bi
Total em Ativos

R$2,9 Bi

Total em Passivos

R$23,6 Mi

Valor Patrimonial

R$105,09

P/VP

 0,86

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 74,4 Mi

  2,61%
Valores a Receber

R$16,7 Mi

Total Investido

R$2,8 Bi

  97,63%
Cotas Emitidas

27.130.067

Investidores em Geral
Cotistas

  167.233

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    2.269.627.440,92
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  2.269.627.440,92
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    513.839.533,29
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  513.839.533,29
  • Total Investido 2.783.466.974,21
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    196,20
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    74.475.251,10
  • Aplicações Financeiras  74.475.447,30
  • Contas a Receber por Aluguéis
    11.617.349,16
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    3.951.270,00
  • Outros Valores a Receber
    1.166.506,51
  • Recebíveis  16.735.125,67
  • Total de Ativos 2.874.677.547,18
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    17.443.562,52
  • Taxa de administração a pagar
    1.965.799,44
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    4.268.812,55
  • Total de Passivos 23.678.174,51
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    2.874.677.547,18  
  •   Total do Passivo
    - 23.678.174,51  
  • Patrimônio Líquido 2.850.999.372,67
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
HEDGE AAA FII
297.766
9.879.875,88
RBR PRIME OFFICES FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
80.000
8.078.159,20
VBI TR FARIA LIMA 4440 FII
3.454.262
493.231.801,53
Informações
  • Código de Negociação: PVBI11
  • Nome no Pregão: FII VBI PRI
  • CNPJ: 35.652.102/0001-76
  • Código ISIN: BRPVBICTF003
  • Público Alvo: 167.233 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Lajes Corporativas
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Lajes Corporativas
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 1,733%
  • Volume médio negociado: 51.077
  • Volume negociado: 59.204
  • Data de Início: julho de 2020
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,6500
  • Dividend Yield: 0,6938%
  • Data Base: 30/08/2024
  • Data Pagamento: 06/09/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

PVBI11

8,07%

Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 27.130.067

Cotistas: 167.233

Último Rendimento

PVBI11

R$0,6500

D. Yield: 0,6938%

Cotação Base: R$93,69

Data Base: 30/08/2024

Data Pgto: 06/09/2024

Próximo Rendimento

PVBI11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

VBI REAL ESTATE

  (11) 2344-2525

    -    

  www.vbirealestate.com

Taxa de Administração: Até 1,00% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo.

Objetivo

O Fundo tem como objetivo a obtenção de renda e ganho de capital, através do investimento de, no mínimo, dois terços do seu patrimônio líquido diretamente em imóveis (“Imóveis Alvo”), direitos reais sobre imóveis relacionados e/ou destinados ao segmento corporativo ou comercial, bem como indiretamente nos Imóveis Alvo mediante a aquisição de ações ou cotas de sociedades de propósito específico (“SPE”), cotas de Fundos de investimento Imobiliário e cotas de Fundos de Investimento em Participações.

Portfólio: 6 Imóveis

2T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Park Tower

São Paulo, SP

22.340,00m²  -  Unids.: 26

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Faria Lima 4440

São Paulo, SP

22.112,00m²  -  Unids.: 20

Vacância: 12,50%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas    SP

Empreendimento The One

São Paulo, SP

7.841,00m²  -  Unids.: 4

Vacância: 20,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas    SP

Cond. Edif. Vera Cruz II

São Paulo, SP

7.202,00m²  -  Unids.: 8

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas    SP

Union Faria Lima

São Paulo, SP

5.042,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 84,70%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas    SP

Vila Olimpia Corporate

São Paulo, SP

12.630,00m²  -  Unids.: 28

Vacância: 34,50%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

BLCA11 - FII BLUE AAA

RECT11 - FII REC REND

CNES11 - FII CENESP

CXCE11 - FII CX CEDAE

  Fundos com PVBI11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
ALZM11
FII ALIANZME
12
0,0001%
BBFO11
FII BB FOF
49.000
1,2238%
BCIA11
FII BCIA
218.547
5,8764%
CRFF11
FII CX RBRA2
9.000
1,3043%
CXCI11
FII CAIXA CI
40.000
1,9439%
CXRI11
FII CX RBRAV
21.800
1,3835%
DVFF11
FII DEVA FOF
11.356
0,1031%
HFOF11
FII HTOPFOF3
93.778
0,4069%
HGFF11
FII CSHG FOF
33.750
1,1786%
ITIT11
FII IFI-E
16.880
1,8745%
ITRI11
FII ITRI
147.259
2,3561%
JBFO11
FII JBFO FOF
98.659
7,7133%
KISU11
FII KILIMA
126.000
0,2851%
NAVT11
FII NAVI TOT
39.357
6,4279%
OUFF11
FII OURI FOF
23.607
1,3011%
RBFF11
FII RIOB FF
10.397
0,2773%
RBHG11
FII RBCRI IV
48.671
2,2450%
RCFF11
FII RBR FEED
4.253
1,3159%
RCRB11
FII RIOB RC
1.315
0,0356%
RFOF11
FII RB CFOF
40.521
3,7583%
RVBI11
FII VBI REIT
710.014
6,9094%
SNFF11
FII SUNOFOFI
99.447
3,5140%
TMPS11
FII ITAU TEM
44.550
4,5507%
VGHF11
FII VALOR HE
82.172
0,0499%
VIFI11
FII VINCI IF
77
0,0010%
XPSF11
FII XP SELEC
101.722
0,2349%
Resumo
Código do Negociação:
PVBI11
Data de Início:
julho de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Lajes Corporativas
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
167.233
Patrimônio Líquido:
R$2,9 Bi
Valor de Mercado:
R$2,5 Bi
Valor da Cota:
R$90,55
P/VP:
 0,86
Último Pagamento:
06/09/2024
Último Rendimento:
R$0,6500
Dividend Yield:
0,6938%
D. Y. Anualizado:
8,07%
Volume médio negociado:
51.077
Participação IFIX:
1,733%
  Site do Fundo

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Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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