* Atualizado em 21/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES

Cotação
Último Fechamento

R$89,00

  0,17%
Valorização Mensal

R$95,66

  -6,96%
Valorização 12 Meses

R$93,38

  -4,69%
Máxima 52 Semanas

R$103,16

Mínima 52 Semanas

R$87,61

Contábil
Patrimônio Líquido

R$2,63 Bi

Valor de Mercado R$2,30 Bi
Total em Ativos

R$2,67 Bi

Total em Passivos

R$35,2 Mi

Valor Patrimonial

R$101,98

P/VP

 0,87

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 261,3 Mi

  9,90%
Valores a Receber

R$22,7 Mi

Total Investido

R$2,39 Bi

  90,57%
Cotas Emitidas

25.882.756

Investidores em Geral
Cotistas

  167.019

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    1.859.275.475,13
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  1.859.275.475,13
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    531.300.041,67
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  531.300.041,67
  • Total Investido 2.390.575.516,80
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    198,10
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    261.392.298,54
  • Aplicações Financeiras  261.392.496,64
  • Contas a Receber por Aluguéis
    10.617.919,98
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    11.853.810,00
  • Outros Valores a Receber
    296.315,03
  • Recebíveis  22.768.045,01
  • Total de Ativos 2.674.736.058,45
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    16.823.791,40
  • Taxa de administração a pagar
    1.928.596,30
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    6.630.014,35
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    9.838.345,28
  • Total de Passivos 35.220.747,33
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    2.674.736.058,45  
  •   Total do Passivo
    - 35.220.747,33  
  • Patrimônio Líquido 2.639.515.311,12


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
HEDGE AAA FII
297.766
12.747.362,46
VBI TR FARIA LIMA 4440 FII
50.000
5.000.000,00

Informações
  • Código de Negociação: PVBI11
  • Nome no Pregão: FII VBI PRI
  • CNPJ: 35.652.102/0001-76
  • Código ISIN: BRPVBICTF003
  • Público Alvo: 167.019 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Lajes Corporativas
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Lajes Corporativas
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 1,742%
  • Volume médio negociado: 71.273
  • Volume negociado: 62.086
  • Data de Início: julho de 2020
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,6500
  • Dividend Yield: 0,6795%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 07/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

PVBI11

7,94%


Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 25.882.756

Cotistas: 167.019

Último Rendimento

PVBI11

R$0,6500


D. Yield: 0,6795%

Cotação Base: R$95,66

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 07/06/2024

Próximo Rendimento

PVBI11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

VBI REAL ESTATE

  (11) 2344-2525

    -    

  www.vbirealestate.com

Taxa de Administração: Até 1,00% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo.

Objetivo

O Fundo tem como objetivo a obtenção de renda e ganho de capital, através do investimento de, no mínimo, dois terços do seu patrimônio líquido diretamente em imóveis (“Imóveis Alvo”), direitos reais sobre imóveis relacionados e/ou destinados ao segmento corporativo ou comercial, bem como indiretamente nos Imóveis Alvo mediante a aquisição de ações ou cotas de sociedades de propósito específico (“SPE”), cotas de Fundos de investimento Imobiliário e cotas de Fundos de Investimento em Participações.

Portfólio: 6 Imóveis

1T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Park Tower

São Paulo, SP

22.340,00m²  -  Unids.: 26

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Faria Lima 4440

São Paulo, SP

22.112,00m²  -  Unids.: 20

Vacância: 3,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Lajes Corporativas    SP

Empreendimento The One

São Paulo, SP

13.632,00m²  -  Unids.: 4

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Lajes Corporativas    SP

Cond. Edif. Vera Cruz II

São Paulo, SP

19.808,00m²  -  Unids.: 8

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Lajes Corporativas    SP

Union Faria Lima

São Paulo, SP

5.042,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Lajes Corporativas    SP

Vila Olimpia Corporate

São Paulo, SP

19.416,00m²  -  Unids.: 28

Vacância: 38,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com PVBI11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII ALIANZME
12
0,0001%
FII BB FOF
113.232
2,8280%
FII BCIA
266.997
7,1792%
FII CAP REIT
24.984
0,9786%
FII CAPI SEC
4.394
0,0014%
FII CX RBRA2
9.000
1,3043%
FII CAIXA CI
25.281
1,2286%
FII CAIXA CI
14.719
0,7153%
FII CX RBRAV
21.800
1,3835%
FII DEVA FOF
11.356
0,1031%
FII CSHG FOF
33.750
1,1786%
FII IFI-E
16.880
1,8745%
FII JBFO FOF
56.934
4,4512%
FII JBFO FOF
31.644
2,4740%
FII KILIMA
126.000
0,2851%
FII NAVI TOT
39.357
6,4279%
FII OURI FOF
14.207
0,7830%
FII OURI FOF
9.400
0,5181%
FII RIOB FF
10.397
0,2773%
FII RBCRI IV
48.671
2,2450%
FII RBRALPHA
44.167
0,0323%
FII RB CFOF
9.000
0,8348%
FII RB CFOF
28.521
2,6453%
FII VBI REIT
690.545
6,7200%
FII VBI REIT
19.469
0,1895%
FII SUNOFOFI
99.347
3,5105%
FII ITAU TEM
37.980
3,8796%
FII VALOR HE
2.300.000
1,3963%
FII VALOR HE
82.172
0,0499%
FII VALOR HE
3.800.000
2,3069%
FII VINCI IF
77
0,0010%
FII XP SELEC
62.000
0,1432%
FII XP SELEC
8.416
0,0194%

Resumo
Código do Negociação:
PVBI11
Data de Início:
julho de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Lajes Corporativas
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
167.019
Patrimônio Líquido:
R$2,63 Bi
Valor de Mercado:
R$2,30 Bi
Valor da Cota:
R$89,00
P/VP:
 0,87
Último Pagamento:
07/06/2024
Último Rendimento:
R$0,6500
Dividend Yield:
0,6795%
D. Y. Anualizado:
7,94%
Volume médio negociado:
71.273
Participação IFIX:
1,742%
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