* Atualizado em 18/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES

Cotação
Último Fechamento

R$43,79

  -0,48%
Valorização Mensal

R$44,88

  -2,43%
Valorização 12 Meses

R$55,30

  -20,81%
Máxima 52 Semanas

R$61,65

Mínima 52 Semanas

R$40,82

Contábil
Patrimônio Líquido

R$131,9 Mi

Valor de Mercado R$79,5 Mi
Total em Ativos

R$132,4 Mi

Total em Passivos

R$517,4 Mil

Valor Patrimonial

R$72,67

P/VP

 0,60

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 3,1 Mi

  2,41%
Valores a Receber

R$11,0 Mi

Total Investido

R$118,2 Mi

  89,58%
Cotas Emitidas

1.815.696

Investidores em Geral
Cotistas

  4.800

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    118.201.000,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  118.201.000,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 118.201.000,00
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    198,50
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    3.177.754,85
  • Aplicações Financeiras  3.177.953,35
  • Contas a Receber por Aluguéis
    11.036.425,93
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    53.171,63
  • Recebíveis  11.089.597,56
  • Total de Ativos 132.468.550,91
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    66.085,54
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    451.375,46
  • Total de Passivos 517.461,00
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    132.468.550,91  
  •   Total do Passivo
    - 517.461,00  
  • Patrimônio Líquido 131.951.089,91


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: CEOC11
  • Nome no Pregão: FII CEO CCP
  • CNPJ: 15.799.397/0001-09
  • Código ISIN: BRCEOCCTF003
  • Público Alvo: 4.800 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Lajes Corporativas
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Lajes Corporativas
  • Gestão: Passiva
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 626
  • Volume negociado: 288
  • Data de Início: outubro de 2012
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,4200
  • Dividend Yield: 0,9282%
  • Data Base: 07/06/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

CEOC11

10,00%


Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 1.815.696

Cotistas: 4.800

Último Rendimento

CEOC11

R$0,4200


D. Yield: 0,9282%

Cotação Base: R$45,25

Data Base: 07/06/2024

Data Pgto: 14/06/2024

Próximo Rendimento

CEOC11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES

  (11) 5412-7601

  ri@syn.com.br

  www.ccpsa.com.br

Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o valor total de ativos

Taxa do Consultor: 1,00% sobre a receita bruta de aluguel mensal

Objetivo

Aquisição de 7 e meio andares, constituído de 60 unidades autônomas, todas correspondentes a salas comerciais com as respectivas vagas de garagem, pertencentes ao Bloco 1 do empreendimento comercial de alto padrão do Condomínio “CEO South Corporate”, com a finalidade de locação típica podendo ceder a terceiros os direitos e créditos decorrentes da locação. Desenvolvido pela Cyrela Commercial Properties (CCP), o empreendimento, de alto padrão, conta com pavimentos de aproximadamente 1.590m² de área BOMA cada, além de heliponto, boulevard com mall e 38 vagas de estacionamento para cada andar corporativo. O projeto foi classificado como "Triple A" e recebeu a certificação LEED® Silver, conferida pelo U.S. Green Building Council.

Portfólio: 1 Imóvel

1T24

Lajes Corporativas    RJ

CEO Corporate Executive Offices

Rio De Janeiro, RJ

14.279,70m²  -  Unids.: 60

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com CEOC11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII BC FFII
231.698
0,1150%
FII CAP REIT
119
0,0047%
FII CAPI SEC
766
0,0002%
FII HTOPFOF3
737.187
3,1990%

Resumo
Código do Negociação:
CEOC11
Data de Início:
outubro de 2012
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Lajes Corporativas
Gestão:
Passiva
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
4.800
Patrimônio Líquido:
R$131,9 Mi
Valor de Mercado:
R$79,5 Mi
Valor da Cota:
R$43,79
P/VP:
 0,60
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$0,4200
Dividend Yield:
0,9282%
D. Y. Anualizado:
10,00%
Volume médio negociado:
626
Participação IFIX:
0,000%
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