* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
SUNO ENERGIAS LIMPAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$9,30
-0,43%
Valorização Mensal
R$9,17
1,42%
Valorização 12 Meses
R$0,00
0,00%
Máxima 52 Semanas
R$10,14
Mínima 52 Semanas
R$7,17
Contábil
Patrimônio Líquido
R$136,6 Mi
Valor de Mercado R$175,7 Mi
Total em Ativos
R$151,7 Mi
Total em Passivos
R$15,1 Mi
Valor Patrimonial
R$7,23
P/VP
1,29
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 13,5 Mi
9,93%
Valores a Receber
R$72,8 Mil
Total Investido
R$138,1 Mi
101,11%
Cotas Emitidas
18.898.185
Investidores em Geral
Cotistas
8.205
28/06/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais44.427.169,51
- Imóveis 44.427.169,51
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")76.083.730,83
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs17.610.493,20
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário0,00
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 93.694.224,03
- Total Investido 138.121.393,54
- Ativos (R$)
- Disponibilidade5.000,00
- Títulos Públicos0,00
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa13.562.590,72
- Aplicações Financeiras 13.567.590,72
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber72.853,26
- Recebíveis 72.853,26
- Total de Ativos 151.761.837,52
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir0,00
- Taxa de administração a pagar577.615,39
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar14.576.369,16
- Total de Passivos 15.153.984,55
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo151.761.837,52
- Total do Passivo- 15.153.984,55
- Patrimônio Líquido 136.607.852,97
Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
APICE SEC
1
4.830
4.961.813,90
APICE SEC
2
7.670
8.022.457,47
VIRGO SEC
113
8.248
3.686.653,32
FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
- Código de Negociação: SNEL11
- Nome no Pregão: FII SUNO EL
- CNPJ: 43.741.171/0001-84
- Código ISIN: BRSNELCTF010
- Público Alvo: 8.205 - Investidores em Geral
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FII
- Classificação: Híbrido
- Mercado de negociação: Bolsa e MBO
- Mandato: Desenvolvimento para Renda
- Segmento: Híbrido
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: 56.463
- Volume negociado: 50.407
- Data de Início: dezembro de 2022
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento: R$0,1000
- Dividend Yield: 0,0918%
- Data Base: 15/07/2024
- Data Pagamento: 25/07/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
SNEL11
8,51%
Híbrido
Cotas: 18.898.185
Cotistas: 8.205
Último Rendimento
SNEL11
R$0,1000
D. Yield: 0,0918%
Cotação Base: R$108,91
Data Base: 15/07/2024
Data Pgto: 25/07/2024
Próximo Rendimento
SNEL11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM
(11) 3027-2237
adm.fundos.estruturados@xpi.com.br
www.xpi.com.br
Gestor / Consultor
SUNO ASSET MANAGEMENT
-
ri.asset@suno.com.br
www.suno.com.br
Taxa de Administração: 1,25% a.a., calculada mensalmente sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido Total do Fundo
Objetivo
O SUNO ENERGIAS LIMPAS FII é o Fundo Imobiliário da Suno Asset que investe em Energias Limpas e Renováveis, sendo uma maneira inovadora e democrática para o investidor comum ter acesso a uma tese que, além de extremamente lucrativa, gera impacto positivo para a sociedade.
Fundos Relacionados
Resumo
Código do Negociação:
SNEL11
Data de Início:
dezembro de 2022
Categoria:
FII
Classificação:
Híbrido
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
8.205
Patrimônio Líquido:
R$136,6 Mi
Valor de Mercado:
R$175,7 Mi
Valor da Cota:
R$9,30
P/VP:
1,29
Último Pagamento:
25/07/2024
Último Rendimento:
R$0,1000
Dividend Yield:
0,0918%
D. Y. Anualizado:
8,51%
Volume médio negociado:
56.463
Participação IFIX:
0,000%