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ASA RETROFITS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$23,4 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$23,5 Mi

Total em Passivos

R$81,2 Mil

Valor Patrimonial

R$9.790,14

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 18,9 Mil

  0,08%
Valores a Receber

R$290,6 Mil

Total Investido

R$23,2 Mi

  99,03%
Cotas Emitidas

2.400

Investidores Qualificados
Cotistas

  56

  30/04/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    23.268.005,59
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  23.268.005,59
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 23.268.005,59
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    18.953,36
  • Aplicações Financeiras  18.953,36
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    290.678,74
  • Recebíveis  290.678,74
  • Total de Ativos 23.577.637,69
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    77.947,34
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    3.342,83
  • Total de Passivos 81.290,17
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    23.577.637,69  
  •   Total do Passivo
    - 81.290,17  
  • Patrimônio Líquido 23.496.347,52


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: ASRF11
  • Nome no Pregão: FII ASA RET
  • CNPJ: 45.188.033/0001-45
  • Código ISIN: BRASRFCTF003
  • Público Alvo: 56 - Investidores Qualificados
  • Prazo: Determinado
  • Duração: setembro de 2026
  • Categoria: FII
  • Classificação: Híbrido
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: setembro de 2022
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$256,3287
  • Dividend Yield: 2,5634%
  • Data Base: 18/07/2023
  • Data Pagamento: 25/07/2023
Rendimentos

D. Y. Anualizado

ASRF11

2,56%


Híbrido

Cotas: 2.400

Cotistas: 56

Último Rendimento

ASRF11

R$256,3287


D. Yield: 2,5634%

Cotação Base: R$9.999,66

Data Base: 18/07/2023

Data Pgto: 25/07/2023

Próximo Rendimento

ASRF11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

ASA INVESTMENTS

  (11) 3900-5581

  contato@asainvestments.com.br

  www.asainvestments.com.br

Taxa de Administração: 2,20% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O Fundo tem por objetivo o investimento em empreendimentos imobiliários, primordialmente, através da aquisição de empreendimentos imobiliários prontos e devidamente construídos, terrenos ou imóveis em construção, seja pela aquisição da totalidade ou de fração ideal de cada ativo, preferencialmente, para posterior alienação, locação por meio de contrato “atípico”, na modalidade “built to suit” ou “sale and leaseback”.

Portfólio: 2 Imóveis

1T24

Residencial    SP

EDIF. E. CARDOSO

São Paulo, SP

1.695,40m²  -  Unids.: 20

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

EDIFÍCIO A. CARDOSO

São Paulo, SP

4.324,89m²  -  Unids.: 21

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com ASRF11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII CANUMA
367
0,0007%

Resumo
Código do Negociação:
ASRF11
Data de Início:
setembro de 2022
Categoria:
FII
Classificação:
Híbrido
Gestão:
Ativa
Prazo:
Determinado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
56
Patrimônio Líquido:
R$23,4 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
25/07/2023
Último Rendimento:
R$256,3287
Dividend Yield:
2,5634%
D. Y. Anualizado:
2,56%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
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