* Atualizado em 06/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$101,97

  0,43%
Valorização Mensal

R$103,57

  -1,54%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$103,41

Mínima 52 Semanas

R$77,69

Contábil
Patrimônio Líquido

R$1,6 Bi

Valor de Mercado R$1,6 Bi
Total em Ativos

R$1,6 Bi

Total em Passivos

R$20,8 Mi

Valor Patrimonial

R$101,62

P/VP

 1,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 64,5 Mi

  3,99%
Valores a Receber

R$81,3 Mi

Total Investido

R$1,5 Bi

  92,27%
Cotas Emitidas

15.919.690

Investidores em Geral
Cotistas

  67.235

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    1.487.551.369,26
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  1.487.551.369,26
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    5.093.330,96
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  5.093.330,96
  • Total Investido 1.492.644.700,22
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    2.000,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    64.555.002,76
  • Aplicações Financeiras  64.557.002,76
  • Contas a Receber por Aluguéis
    15.612.834,39
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    65.727.693,99
  • Outros Valores a Receber
    30.148,98
  • Recebíveis  81.370.677,36
  • Total de Ativos 1.638.572.380,34
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    16.654.786,77
  • Taxa de administração a pagar
    410.558,61
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    3.739.871,80
  • Total de Passivos 20.805.217,18
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    1.638.572.380,34  
  •   Total do Passivo
    - 20.805.217,18  
  • Patrimônio Líquido 1.617.767.163,16
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
Gaia Securitizadora
7
5
6.179.918,25
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: TVRI11
  • Nome no Pregão: FII TIVIO RI
  • CNPJ: 14.410.722/0001-29
  • Código ISIN: BRTVRICTF001
  • Público Alvo: 67.235 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Renda Urbana
  • Mercado de negociação: Bolsa e MBO
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Lajes Corporativas
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 1,127%
  • Volume médio negociado: 9.337
  • Volume negociado: 5.193
  • Data de Início: dezembro de 2012
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,9800
  • Dividend Yield: 0,9462%
  • Data Base: 30/08/2024
  • Data Pagamento: 13/09/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

TVRI11

11,29%

Imóveis Renda Urbana

Cotas: 15.919.690

Cotistas: 67.235

Último Rendimento

TVRI11

R$0,9800

D. Yield: 0,9518%

Cotação Base: R$102,96

Data Base: 31/07/2024

Data Pgto: 14/08/2024

Próximo Rendimento

TVRI11

R$0,9800

D. Yield: 0,9462%
Cotação Base: R$103,57
Data Base: 30/08/2024
Data Pgto: 13/09/2024
Administrador

Administrador

BEM - DTVM

  (11) 3684-4522

  bemdtvm@bradesco.com.br

  www.bradescobemdtvm.com.br

Gestor / Consultor

TIVIO CAPITAL DTVM S.A.

    -    

  ri@tivio.com

  www.tivio.com

Taxa de Administração: 0,28% a.a. sobre o Valor de Mercado do Fundo

Objetivo

O Fundo tem como objetivo a realização de investimentos imobiliários através de aquisições, locações para terceiros e eventuais vendas de imóveis de natureza comercial.

Portfólio: 63 Imóveis

2T24

Ag. Bancária    AM

Agência Manaus

Manaus, AM

9.269,63m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    CE

AG. ALDEOTA

Fortaleza, CE

5.476,78m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    DF

ED. SEDE III

Brasília, DF

46.054,40m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    DF

CSL BRASILIA

Brasília, DF

11.133,35m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    DF

AG. ASA NORTE 504

Brasília, DF

4.593,67m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    MG

AG. UBERLANDIA

Uberlândia, MG

6.241,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    MG

AG. TIJUCA

Contagem, MG

1.291,87m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    MG

AG. BONFIM

Bonfim, MG

8.170,67m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    MG

AG. AFONSO PENA

Belo Horizonte, MG

6.241,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    MG

AG. JUIZ DE FORA

Juiz de Fora, MG

6.587,20m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    MG

AG. CARIJOS

Cataguases, MG

5.407,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    MG

CSL BELO HORIZONTE

Belo Horizonte, MG

14.176,09m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    MG

AG.BELO HORIZONTE

Belo Horizonte, MG

18.909,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    MT

SUPER VAR E GOV MT

Cuiabá, MT

3.347,98m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    PA

AG.BELEM-CENTRO(PA)

Belém, PA

10.514,51m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    PR

AG. MARINGA

Maringá, PR

7.623,36m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    PR

AG. PONTA GROSSA

Ponta Grossa, PR

7.562,77m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    PR

CSL CURITIBA

Curitiba, PR

14.619,73m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    RJ

AG. DUQUE DE CAXIAS

Duque de Caxias, RJ

3.535,61m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    RJ

AG LEBLON

Rio de Janeiro, RJ

1.373,42m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    RJ

AG. JACAREPAGUA

Rio de Janeiro, RJ

1.300,96m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    RJ

AG. CINELANDIA

Rio de Janeiro, RJ

1.834,12m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    RJ

AG. NITEROI (RJ)

Niterói, RJ

4.431,34m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    RJ

AG. CAMPOS GOYTACAZES

Campos dos Goytacazes, RJ

7.322,74m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    RJ

AG. ZONA SUL

Rio de Janeiro, RJ

2.062,03m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    RS

AG PASSO FUNDO

Passo Fundo, RS

4.526,26m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    RS

AG CAXIAS SUL

Caxias do Sul, RS

5.778,75m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    RS

SUPER VAR E GOV RS

Porto Alegre, RS

4.280,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    SC

AG. FLORIANOPOLIS

Florianópolis, SC

3.663,99m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    SC

AG. PCA XV NOVEMBRO/BESC

Florianópolis, SC

3.663,99m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    SE

AG. GENERAL VALADAO

Aracaju, SE

6.077,92m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    SP

AG. CAMPOS ELISEOS

São Paulo, SP

5.991,07m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    SP

AG. TAMOIOS BH

São Paulo, SP

14.829,70m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    SP

AG. PARAISO

São Paulo, SP

1.447,47m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    SP

AG. RIBEIRAO PRETO SP

Ribeirão Preto, SP

3.642,79m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    SP

AG. PC.RUI BARBOSA-BAURU

Bauru, SP

4.085,67m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    SP

AG. TOLEDO

São Paulo, SP

4.696,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    SP

AG. BAIRRO BOM RETIRO

São Paulo, SP

2.962,72m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    SP

AG. CENTRO - SOROCABA(SP)

Sorocaba, SP

6.614,50m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    SP

AG. VILA CARRAO (SP)

São Paulo, SP

2.538,15m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    SP

AG. CONJUNTO NACIONAL

São Paulo, SP

1.207,40m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    SP

PSO PIRACICABA

Piracicaba, SP

5.122,37m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    SP

AG. SAO JOSE RIO PRETO SP

São José do Rio Preto, SP

3.042,94m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    SP

AG. ARACATUBA

Araçatuba, SP

6.070,59m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    SP

AG. NOSSA SENHORA LAPA

São Paulo, SP

3.878,31m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    SP

AG. SANTANA

São Paulo, SP

2.061,96m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    SP

AG. FREGUESIA DO O

São Paulo, SP

2.259,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    SP

AG. SAO JOSE DOS CAMPOS

São José dos Campos, SP

6.501,15m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    SP

AG. PENHA FRANCA

São Paulo, SP

2.312,10m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    SP

AG. BRAS

São Paulo, SP

4.247,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    SP

SAO CAETANO DO SUL

São Caetano do Sul, SP

3.733,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    SP

AG. CASA VERDE

São Paulo, SP

2.268,37m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    SP

AG. SANTO AMARO PAULISTA

São Paulo, SP

4.879,82m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    SP

AG. CATEDRAL-SOROCABA

Sorocaba, SP

6.614,50m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    SP

AG. CAMPINAS

Campinas, SP

5.981,84m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    SP

AG. PRACA DA ARVORE

São Paulo, SP

2.312,10m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    SP

AG. IPIRANGA-SP

São Paulo, SP

7.007,05m²  -  Unids.: 1

Vacância: 75,20%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    SP

CSL SAO PAULO

São Paulo, SP

29.550,10m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    SP

CSL SAO PAULO

São Paulo, SP

8.367,60m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    SP

AG. ANA ROSA

São Paulo, SP

1.688,50m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    SP

AG. BROOKLIN PAULISTA

São Paulo, SP

1.843,34m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    SP

AG. PINHEIROS

São Paulo, SP

2.375,04m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    SP

AG. MOEMA

São Paulo, SP

2.353,66m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

HGRU11 - FII CSHG URB

CXCO11 - FII CEF CORP

VJFD11 - FII JFDCAM

TRXB11 - FII TRX R II

  Fundos com TVRI11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
BCIA11
FII BCIA
82.251
2,2116%
HFOF11
FII HTOPFOF3
1.804.470
7,8304%
HGCR11
FII CSHG CRI
91.168
0,5913%
HGFF11
FII CSHG FOF
105.492
3,6839%
HGRU11
FII CSHG URB
140.080
0,7610%
ITIT11
FII IFI-E
28.677
3,1846%
JSAF11
FII JS A FIN
140.505
1,8124%
KFOF11
FII KINEAFOF
67.176
0,9577%
KISU11
FII KILIMA
120.912
0,2736%
RVBI11
FII VBI REIT
61.750
0,6009%
TEPP11
FII TEL PROP
2.750
0,0651%
VIFI11
FII VINCI IF
1.048
0,0130%
Resumo
Código do Negociação:
TVRI11
Data de Início:
dezembro de 2012
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Renda Urbana
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
67.235
Patrimônio Líquido:
R$1,6 Bi
Valor de Mercado:
R$1,6 Bi
Valor da Cota:
R$101,97
P/VP:
 1,00
Último Pagamento:
13/09/2024
Último Rendimento:
R$0,9800
Dividend Yield:
0,9462%
D. Y. Anualizado:
11,29%
Volume médio negociado:
9.337
Participação IFIX:
1,127%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

A plataforma FIIs.pro não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro.

As informações contidas neste WebSite são exclusivamente informativas.

Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

  Top

FIIs.pro          -  ri@fiis.pro 

Copyright  2021  2024 - Todos os direitos reservados.