* Atualizado em 18/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$101,45

  -0,29%
Valorização Mensal

R$104,00

  -2,45%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$105,17

Mínima 52 Semanas

R$79,93

Contábil
Patrimônio Líquido

R$1,59 Bi

Valor de Mercado R$1,61 Bi
Total em Ativos

R$1,61 Bi

Total em Passivos

R$20,4 Mi

Valor Patrimonial

R$100,37

P/VP

 1,01

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 58,9 Mi

  3,69%
Valores a Receber

R$61,4 Mi

Total Investido

R$1,49 Bi

  93,74%
Cotas Emitidas

15.919.690

Investidores em Geral
Cotistas

  67.899

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    1.491.377.271,41
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  1.491.377.271,41
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    6.517.250,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  6.517.250,00
  • Total Investido 1.497.894.521,41
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    2.000,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    58.921.613,43
  • Aplicações Financeiras  58.923.613,43
  • Contas a Receber por Aluguéis
    15.612.834,39
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    45.885.376,51
  • Outros Valores a Receber
    0,00
  • Recebíveis  61.498.210,90
  • Total de Ativos 1.618.316.345,74
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    16.472.646,04
  • Taxa de administração a pagar
    374.041,64
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    3.580.784,09
  • Total de Passivos 20.427.471,77
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    1.618.316.345,74  
  •   Total do Passivo
    - 20.427.471,77  
  • Patrimônio Líquido 1.597.888.873,97


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
Gaia Securitizadora
7
5
6.368.996,68
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: TVRI11
  • Nome no Pregão: FII TIVIO RI
  • CNPJ: 14.410.722/0001-29
  • Código ISIN: BRTVRICTF001
  • Público Alvo: 67.899 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Renda Urbana
  • Mercado de negociação: Bolsa e MBO
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Lajes Corporativas
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 1,175%
  • Volume médio negociado: 12.330
  • Volume negociado: 9.891
  • Data de Início: dezembro de 2012
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,9700
  • Dividend Yield: 0,9327%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

TVRI11

11,20%


Imóveis Renda Urbana

Cotas: 15.919.690

Cotistas: 67.899

Último Rendimento

TVRI11

R$0,9700


D. Yield: 0,9327%

Cotação Base: R$104,00

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 14/06/2024

Próximo Rendimento

TVRI11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BEM - DTVM

  (11) 3684-4522

  bemdtvm@bradesco.com.br

  www.bradescobemdtvm.com.br

Gestor / Consultor

TIVIO CAPITAL DTVM S.A.

    -    

  ri@tivio.com

  www.tivio.com

Taxa de Administração: 0,28% a.a. sobre o Valor de Mercado do Fundo

Objetivo

O Fundo tem como objetivo a realização de investimentos imobiliários através de aquisições, locações para terceiros e eventuais vendas de imóveis de natureza comercial.

Portfólio: 63 Imóveis

1T24

Ag. Bancária    AM

Agência Manaus

Manaus, AM

9.269,63m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    CE

AG. ALDEOTA

Fortaleza, CE

5.476,78m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    DF

ED. SEDE III

Brasília, DF

46.054,40m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    DF

CSL BRASILIA

Brasília, DF

11.133,35m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    DF

AG. ASA NORTE 504

Brasília, DF

4.593,67m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    MG

AG. UBERLANDIA

Uberlândia, MG

8.103,28m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    MG

AG. TIJUCA

Contagem, MG

1.291,87m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    MG

AG. BONFIM

Bonfim, MG

8.170,67m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    MG

AG. AFONSO PENA

Belo Horizonte, MG

8.103,28m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    MG

AG. JUIZ DE FORA

Juiz de Fora, MG

6.587,20m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    MG

AG. CARIJOS

Cataguases, MG

5.407,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    MG

CSL BELO HORIZONTE

Belo Horizonte, MG

14.176,09m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    MG

AG.BELO HORIZONTE

Belo Horizonte, MG

18.909,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    MT

SUPER VAR E GOV MT

Cuiabá, MT

3.347,98m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    PA

AG.BELEM-CENTRO(PA)

Belém, PA

10.514,51m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    PR

AG. MARINGA

Maringá, PR

7.623,36m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    PR

AG. PONTA GROSSA

Ponta Grossa, PR

7.562,77m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    PR

CSL CURITIBA

Curitiba, PR

14.619,73m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    RJ

AG. DUQUE DE CAXIAS

Duque de Caxias, RJ

3.535,61m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    RJ

AG LEBLON

Rio de Janeiro, RJ

1.373,42m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    RJ

AG. JACAREPAGUA

Rio de Janeiro, RJ

1.300,96m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    RJ

AG. CINELANDIA

Rio de Janeiro, RJ

1.834,12m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    RJ

AG. NITEROI (RJ)

Niterói, RJ

4.431,34m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    RJ

AG. CAMPOS GOYTACAZES

Campos dos Goytacazes, RJ

7.322,74m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    RJ

AG. ZONA SUL

Rio de Janeiro, RJ

2.062,03m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    RS

AG PASSO FUNDO

Passo Fundo, RS

4.526,26m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    RS

AG CAXIAS SUL

Caxias do Sul, RS

5.778,75m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    RS

SUPER VAR E GOV RS

Porto Alegre, RS

4.280,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    SC

AG. FLORIANOPOLIS

Florianópolis, SC

3.663,99m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    SC

AG. PCA XV NOVEMBRO/BESC

Florianópolis, SC

3.663,99m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    SE

AG. GENERAL VALADAO

Aracaju, SE

6.077,92m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    SP

AG. CAMPOS ELISEOS

São Paulo, SP

5.991,07m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    SP

AG. TAMOIOS BH

São Paulo, SP

14.829,70m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    SP

AG. PARAISO

São Paulo, SP

1.447,47m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    SP

AG. RIBEIRAO PRETO SP

Ribeirão Preto, SP

3.642,79m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    SP

AG. PC.RUI BARBOSA-BAURU

Bauru, SP

4.085,67m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    SP

AG. TOLEDO

São Paulo, SP

4.696,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    SP

AG. BAIRRO BOM RETIRO

São Paulo, SP

2.962,72m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    SP

AG. CENTRO - SOROCABA(SP)

Sorocaba, SP

6.614,50m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    SP

AG. VILA CARRAO (SP)

São Paulo, SP

2.538,15m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    SP

AG. CONJUNTO NACIONAL

São Paulo, SP

1.207,40m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    SP

PSO PIRACICABA

Piracicaba, SP

5.122,37m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    SP

AG. SAO JOSE RIO PRETO SP

São José do Rio Preto, SP

3.042,94m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    SP

AG. ARACATUBA

Araçatuba, SP

6.070,59m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    SP

AG. NOSSA SENHORA LAPA

São Paulo, SP

3.878,31m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    SP

AG. SANTANA

São Paulo, SP

2.061,96m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    SP

AG. FREGUESIA DO O

São Paulo, SP

2.259,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    SP

AG. SAO JOSE DOS CAMPOS

São José dos Campos, SP

6.501,15m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    SP

AG. PENHA FRANCA

São Paulo, SP

2.312,10m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    SP

AG. BRAS

São Paulo, SP

4.247,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    SP

SAO CAETANO DO SUL

São Caetano do Sul, SP

3.733,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    SP

AG. CASA VERDE

São Paulo, SP

2.268,37m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    SP

AG. SANTO AMARO PAULISTA

São Paulo, SP

4.879,82m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    SP

AG. CATEDRAL-SOROCABA

Sorocaba, SP

6.614,50m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    SP

AG. CAMPINAS

Campinas, SP

5.981,84m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    SP

AG. PRACA DA ARVORE

São Paulo, SP

2.312,10m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    SP

AG. IPIRANGA-SP

São Paulo, SP

7.007,05m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    SP

CSL SAO PAULO

São Paulo, SP

29.550,10m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    SP

CSL SAO PAULO

São Paulo, SP

8.367,60m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    SP

AG. ANA ROSA

São Paulo, SP

1.688,50m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    SP

AG. BROOKLIN PAULISTA

São Paulo, SP

1.843,34m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    SP

AG. PINHEIROS

São Paulo, SP

2.375,04m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    SP

AG. MOEMA

São Paulo, SP

2.353,66m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com TVRI11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII BC FFII
4.009
0,0020%
FII BCIA
64.051
1,7222%
FII HTOPFOF3
1.804.446
7,8303%
FII CSHG CRI
91.168
0,5913%
FII CSHG FOF
69.715
2,4345%
FII CSHG URB
140.080
0,7610%
FII IFI-E
28.677
3,1846%
FII JS A FIN
119.000
3,4684%
FII KINEAFOF
67.176
1,0622%
FII KILIMA
120.912
0,2736%
FII VBI REIT
61.750
0,6009%
FII TEL PROP
2.800
0,0663%
FII VINCI IF
1.048
0,0130%

Resumo
Código do Negociação:
TVRI11
Data de Início:
dezembro de 2012
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Renda Urbana
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
67.899
Patrimônio Líquido:
R$1,59 Bi
Valor de Mercado:
R$1,61 Bi
Valor da Cota:
R$101,45
P/VP:
 1,01
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$0,9700
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