varSubPapeis2

TRXB11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Imóveis Relacionados Resumo

TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 123,00

  -0,81%

Valorização Mensal

R$ 125,07

  -1,66%

Valorização 12 Meses

R$ 143,41

  -14,23%

Máxima 52 Semanas

R$ 169,28

 

Mínima 52 Semanas

R$ 98,72

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 383,6 Mi

Valor de Mercado: 419,9 Mi

Total em Ativos

R$ 865,8 Mi

 

Total em Passivos

R$ 482,2 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 112,36

 

P/VP

 1,09

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 29,8 Mi

  7,76%

Valores a Receber

R$ 71,7 Mi

 

Total Investido

R$ 764,2 Mi

  199,23%

Cotas Emitidas

3.413.849

31/12/2024

Cotistas

350

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
382.410.000,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
382.410.000,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
381.834.096,90
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
381.834.096,90
Total Investido
764.244.096,90
Ativos (R$)
Disponibilidade
1.668.867,44
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
4.476.430,47
Fundos de Renda Fixa
23.636.312,99
Aplicações Financeiras
29.781.610,90
Contas a Receber por Aluguéis
4.564.478,30
Contas a Receber por Venda de Imóveis
29.622.202,29
Outros Valores a Receber
37.546.833,86
Recebíveis
71.733.514,45
Total de Ativos
865.759.222,25
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
21.029.309,84
Taxa de administração a pagar
64.488,64
Taxa de performance a pagar
57.349,62
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
411.990.870,40
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
49.024.569,17
Total de Passivos
482.166.587,67
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
865.759.222,25
Total do Passivo
482.166.587,67
Patrimônio Líquido
383.592.634,58
  Ações de Sociedades - 3T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

SPE COOKEI 53 EM IMOBILIARIOS LTDA

 
343.017.397
343,0 Mi
405.260.183,00
405,3 Mi
  Cotas de Sociedades - 3T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 3T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

CPSH11 - CPSH FII

 
950.570
950,6 K
9.790.871,00
9,8 Mi

EVBI11 - VBI CONSUMO ESSENCIAL FII

 
1.354.000
1,4 Mi
13.242.120,00
13,2 Mi

Informações

Código de Negociação: TRXB11
Nome no Pregão: FII TRX R II
CNPJ: 36.368.925/0001-37
Público Alvo: 350 - Investidores em Geral
Data de Início:  março de 2020
Prazo: Determinado
Duração: março de 2035
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Renda Urbana
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Híbrido
Gestão: Passiva
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 45
Volume negociado: 32
Código ISIN: BRTRXBCTF002
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$6,1600
Dividend Yield: 4,9252%
Data Base: 30/12/2024
Data Pagamento: 15/01/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

TRXB11

15,46%

Imóveis Renda Urbana

Cotas: 3.413.849

Cotistas: 350

Último Rendimento

TRXB11

R$ 6,1600

D. Yield: 4,9252%

Cotação Base: R$125,07

Data Base: 30/12/2024

Data Pgto: 15/01/2025

Próximo Rendimento

TRXB11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor

TRX GESTORA DE RECURSOS

  (11) 4872-2600

  ri@trx.com.br

  www.trx.com.br

Taxa de Administração: 1% a.a. sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O Fundo tem o objetivo de adquirir e locar imóveis para a Companhia Brasileira de Distribuição ou Sendas Distribuidora S.A., empresas que fazem parte do Grupo Pão de Açúcar, por meio de operações de Sale and Leaseback. O Fundo é controlado pelo TRXF11, possui prazo determinado e previsão de liquidação através da incorporação do TRXB11 pelo TRXF11.

Portfólio: 14 Imóveis

3T24

Varejo    BA

ASSAI - Paulo Afonso, BA

Paulo Afonso, BA

24.377,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Varejo    BA

ASSAI - Jequié, BA

Jequié, BA

22.700,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Varejo    GO

ASSAI - Goiânia, GO

Goiânia, GO

15.782,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Varejo    GO

Pão de Açucar - Goiânia, GO

Goiânia, GO

5.625,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Varejo    GO

ASSAI - Goiânia, GO

Goiânia, GO

21.647,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Varejo    GO

ASSAI - Goiânia, GO

Goiânia, GO

42.028,08m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Varejo    GO

Pão de Açucar - Goiânia, GO

Goiânia, GO

4.307,20m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Varejo    PB

ASSAI - Campina Grande, PB

Campina Grande, PB

34.833,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Varejo    PE

EXTRA - Recife, PE

Recife, PE

30.542,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Varejo    PI

Extra - Teresina, PI

Teresina, PI

30.000,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Varejo    RJ

Extra - Araruama, RJ

Araruama, RJ

4.826,36m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Varejo    RJ

Extra - Rio das Ostras, RJ

Rio das Ostras, RJ

9.600,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Varejo    SE

Pão de Açucar - Aracaju, SE

Aracaju, SE

5.706,24m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Varejo    SP

ASSAI - Santo André, SP

Santo André, SP

9.823,53m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Relacionados

BVAR11 - FII B VAREJO

VIUR11 - FII VINCI IU

TRXF11 - FII TRX REAL

MAXR11 - FII MAX RET

  Fundos com TRXB11 em carteira - 3T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Clique aqui
TRXF11
FII TRX REAL
3.409.065
17,0151%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

TRXB11

março de 2020

FII

Imóveis Renda Urbana

Passiva

Determinado

350 - Investidores em Geral

R$ 383,6 Mi

R$ 419,9 Mi

R$ 123,00

1,09

15/01/2025

R$ 6,1600

4,9252%

15,46%

32

R$ 3,9 K

Site do Fundo
"Documentação CVM"

Disclaimer

A plataforma FIIs.pro não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro.

As informações contidas neste WebSite são exclusivamente informativas.

Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

FIIs.Pro

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

ri@fiis.pro 

Copyright © 2021 ⇨ 2025 ─ Todos os direitos reservados.