TRXB11

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TRXB11 • TRX REAL ESTATE II FII

TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Cotação

Último Fechamento

R$ 156,09

  -2,13%

Valorização Mensal

R$ 156,99

  -0,57%

Valorização 12 Meses

R$ 128,32

  21,64%

Máxima 52 Semanas

R$ 193,64

 

Mínima 52 Semanas

R$ 94,12

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 389,5 Mi

Valor de Mercado: 584,7 Mi

Total em Ativos

R$ 798,5 Mi

 

Total em Passivos

R$ 409,0 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 103,98

 

P/VP

 1,50

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 10,7 Mi

  2,74%

Valores a Receber

R$ 52,7 Mi

 

Total Investido

R$ 735,1 Mi

  188,73%

Cotas Emitidas

3.746.020

31/08/2025

Cotistas

452

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
345.632.004,50
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
345.632.004,50
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
362.326.114,93
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
27.173.905,02
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
389.500.019,95
Total Investido
735.132.024,45
Ativos (R$)
Disponibilidade
3.275.120,07
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
7.391.370,43
Aplicações Financeiras
10.666.490,50
Contas a Receber por Aluguéis
4.813.536,79
Contas a Receber por Venda de Imóveis
16.137.033,71
Outros Valores a Receber
31.734.899,88
Recebíveis
52.685.470,38
Total de Ativos
798.483.985,33
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
9.739.652,00
Taxa de administração a pagar
63.729,87
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
368.772.597,58
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
30.395.919,99
Total de Passivos
408.971.899,44
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
798.483.985,33
Total do Passivo
408.971.899,44
Patrimônio Líquido
389.512.085,89
  Ações de Sociedades - 2T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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SPE COOKEI 53 EM IMOBILIARIOS LTDA

 
313.415.735
313,4 Mi
362.326.114,93
362,3 Mi
  Cotas de Sociedades - 2T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 2T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 2T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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CPSH11 - FII CPSH

 
685.655
685,7 K
6.643.996,95
6,6 Mi

CPUR11 - VBI CONSUMO ESSENCIAL FII

 
1.600.000
1,6 Mi
17.120.000,00
17,1 Mi

Informações

Código de Negociação: TRXB11
Nome no Pregão: FII TRX R II
CNPJ: 36.368.925/0001-37
Público Alvo: 452 - Investidores em Geral
Data de Início:  março de 2020
Prazo: Determinado
Duração: março de 2035
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Renda Urbana
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Híbrido
Gestão: Passiva
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Volume médio negociado: 8.074
Volume negociado: 280
Participação IFIX: 
Código ISIN: BRTRXBCTF002
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$2,6000
Dividend Yield: 1,6562%
Data Base: 30/09/2025
Data Pagamento: 14/10/2025

Rendimentos - 19,25% D.Y.

D. Y. Anualizado

TRXB11

19,25%

Imóveis Renda Urbana

Cotas: 3.746.020

Cotistas: 452

Último Rendimento

TRXB11

R$ 2,6000

D. Yield: 1,6562%

Cotação Base: R$156,99

Data Base: 30/09/2025

Data Pgto: 14/10/2025

Próximo Rendimento

TRXB11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor

TRX GESTORA DE RECURSOS

  (11) 4872-2600

  ri@trx.com.br

  www.trx.com.br

Taxa de Administração: 1% a.a. sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O Fundo tem o objetivo de adquirir e locar imóveis para a Companhia Brasileira de Distribuição ou Sendas Distribuidora S.A., empresas que fazem parte do Grupo Pão de Açúcar, por meio de operações de Sale and Leaseback. O Fundo é controlado pelo TRXF11, possui prazo determinado e previsão de liquidação através da incorporação do TRXB11 pelo TRXF11.

Portfólio: 14 Imóveis

2T25

Varejo    BA

ASSAI - Paulo Afonso, BA

Paulo Afonso, BA

24.377,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T25

Varejo    BA

ASSAI - Jequié, BA

Jequié, BA

22.700,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T25

Varejo    GO

ASSAI - Goiânia, GO

Goiânia, GO

15.782,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T25

Varejo    GO

Pão de Açucar - Goiânia, GO

Goiânia, GO

5.625,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T25

Varejo    GO

ASSAI - Goiânia, GO

Goiânia, GO

21.647,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T25

Varejo    GO

ASSAI - Goiânia, GO

Goiânia, GO

42.028,08m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T25

Varejo    GO

Pão de Açucar - Goiânia, GO

Goiânia, GO

4.307,20m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T25

Varejo    PB

ASSAI - Campina Grande, PB

Campina Grande, PB

34.833,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T25

Varejo    PE

EXTRA - Recife, PE

Recife, PE

30.542,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T25

Varejo    PI

Extra - Teresina, PI

Teresina, PI

30.000,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T25

Varejo    RJ

Extra - Araruama, RJ

Araruama, RJ

4.826,36m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T25

Varejo    RJ

Extra - Rio das Ostras, RJ

Rio das Ostras, RJ

9.600,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T25

Varejo    SE

Pão de Açucar - Aracaju, SE

Aracaju, SE

5.706,24m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T25

Varejo    SP

ASSAI - Santo André, SP

Santo André, SP

9.823,53m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

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Fundo
Nome
Cotas
Posição
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TRXF11
FII TRX REAL
3.739.856
99,8355%
ZAGH11
FII ZAGH
2.152
0,0574%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

TRXB11

março de 2020

FII

Imóveis Renda Urbana

Passiva

Determinado

452 - Investidores em Geral

R$ 389,5 Mi

R$ 584,7 Mi

R$ 156,09

1,50

14/10/2025

R$ 2,6000

1,6562%

19,25%

280

R$ 43,7 K

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"Documentação Oficial"

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– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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