TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$157,55
R$140,00
R$130,65
R$162,00
R$104,66
R$359,7 Mi
R$882,2 Mi
R$522,5 Mi
R$112,21
1,40
R$ 9,5 Mi
R$19,6 Mi
R$853,0 Mi
3.205.778
252
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados447.802.400,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 447.802.400,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs405.260.183,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")0,00
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário0,00
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 405.260.183,00
- Total Investido 853.062.583,00
- Ativos (R$)
- Disponibilidade1.256.262,13
- Títulos Públicos0,00
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa8.299.154,22
- Aplicações Financeiras 9.555.416,35
- Contas a Receber por Aluguéis5.409.609,71
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber14.223.306,69
- Recebíveis 19.632.916,40
- Total de Ativos 882.250.915,75
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir3.008.861,08
- Taxa de administração a pagar57.100,18
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis481.320.078,99
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar38.141.075,92
- Total de Passivos 522.527.116,17
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo882.250.915,75
- Total do Passivo- 522.527.116,17
- Patrimônio Líquido 359.723.799,58
- Código de Negociação: TRXB11
- Nome no Pregão: FII TRX R II
- CNPJ: 36.368.925/0001-37
- Código ISIN: BRTRXBCTF002
- Público Alvo: 252 - Investidores em Geral
- Prazo: Determinado
- Duração: março de 2035
- Categoria: FII
- Classificação: Imóveis Renda Urbana
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
- Segmento: Híbrido
- Gestão: Passiva
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: 12.010
- Volume negociado: 2
- Data de Início: março de 2020
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento: R$0,9100
- Dividend Yield: 0,6500%
- Data Base: 28/06/2024
- Data Pagamento: 12/07/2024
D. Y. Anualizado
10,14%
Imóveis Renda Urbana
Cotas: 3.205.778
Cotistas: 252
Último Rendimento
R$0,9100
D. Yield: 0,6500%
Cotação Base: R$140,00
Data Base: 28/06/2024
Data Pgto: 12/07/2024
Próximo Rendimento
R$ -
Administrador
BRL TRUST DTVM
(11) 3509-0600
fii@brltrust.com.br
www.brltrust.com.br
Gestor / Consultor
TRX GESTORA DE RECURSOS
(11) 4872-2600
ri@trx.com.br
www.trx.com.br
Taxa de Administração: 1% a.a. sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo
O FUNDO tem por objeto a aquisição, por compra feita da COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO.
1T24
Varejo BA
ASSAI - Jequié, BA
Jequié, BA
22.700,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T24
Varejo BA
ASSAI - Paulo Afonso, BA
Paulo Afonso, BA
24.377,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T24
Varejo GO
ASSAI - Goiânia, GO
Goiânia, GO
42.028,08m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T24
Varejo GO
Pão de Açucar - Goiânia, GO
Goiânia, GO
4.307,20m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T24
Varejo GO
ASSAI - Goiânia, GO
Goiânia, GO
21.647,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T24
Varejo GO
Pão de Açucar - Goiânia, GO
Goiânia, GO
5.625,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T24
Varejo GO
ASSAI - Goiânia, GO
Goiânia, GO
15.782,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T24
Varejo MS
ASSAI - Dourados, MS
Dourados, MS
39.173,05m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T24
Varejo PB
ASSAI - Campina Grande, PB
Campina Grande, PB
34.833,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T24
Varejo PE
EXTRA - Recife, PE
Recife, PE
30.542,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T24
Varejo PI
Extra - Teresina, PI
Teresina, PI
30.000,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T24
Varejo RJ
Extra - Araruama, RJ
Araruama, RJ
4.826,36m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T24
Varejo RJ
Extra - Rio das Ostras, RJ
Rio das Ostras, RJ
9.600,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T24
Varejo SE
Pão de Açucar - Aracaju, SE
Aracaju, SE
5.706,24m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T24
Varejo SP
ASSAI - Santo André, SP
Santo André, SP
9.823,53m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T24
Varejo SP
ASSAI - Bauru, SP
Bauru, SP
34.175,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
