* Atualizado em 12/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$140,63

  -3,21%
Valorização Mensal

R$139,50

  0,81%
Valorização 12 Meses

R$124,62

  12,85%
Máxima 52 Semanas

R$163,06

Mínima 52 Semanas

R$105,35

Contábil
Patrimônio Líquido

R$359,8 Mi

Valor de Mercado R$450,8 Mi
Total em Ativos

R$878,0 Mi

Total em Passivos

R$518,2 Mi

Valor Patrimonial

R$112,24

P/VP

 1,25

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 4,3 Mi

  1,20%
Valores a Receber

R$20,6 Mi

Total Investido

R$853,0 Mi

  237,07%
Cotas Emitidas

3.205.778

Investidores em Geral
Cotistas

  252

  30/04/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    447.802.400,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  447.802.400,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    405.260.183,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  405.260.183,00
  • Total Investido 853.062.583,00
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    252,02
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    4.328.125,47
  • Aplicações Financeiras  4.328.377,49
  • Contas a Receber por Aluguéis
    5.265.894,47
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    15.387.860,17
  • Recebíveis  20.653.754,64
  • Total de Ativos 878.044.715,13
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    3.079.703,02
  • Taxa de administração a pagar
    62.539,39
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    482.477.583,74
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    32.593.585,74
  • Total de Passivos 518.213.411,89
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    878.044.715,13  
  •   Total do Passivo
    - 518.213.411,89  
  • Patrimônio Líquido 359.831.303,24


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
SPE COOKEI 53 EM IMOBILIARIOS LTDA
343.017.397
405.260.183,00
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: TRXB11
  • Nome no Pregão: FII TRX R II
  • CNPJ: 36.368.925/0001-37
  • Código ISIN: BRTRXBCTF002
  • Público Alvo: 252 - Investidores em Geral
  • Prazo: Determinado
  • Duração: março de 2035
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Renda Urbana
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Passiva
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 4
  • Volume negociado: 1
  • Data de Início: março de 2020
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,9500
  • Dividend Yield: 0,6810%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

TRXB11

10,16%


Imóveis Renda Urbana

Cotas: 3.205.778

Cotistas: 252

Último Rendimento

TRXB11

R$0,9500


D. Yield: 0,6786%

Cotação Base: R$140,00

Data Base: 30/04/2024

Data Pgto: 15/05/2024

Próximo Rendimento

TRXB11

R$0,9500


D. Yield: 0,6810%
Cotação Base: R$139,50
Data Base: 31/05/2024
Data Pgto: 14/06/2024

Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor / Consultor

TRX GESTORA DE RECURSOS

  (11) 4872-2600

  ri@trx.com.br

  www.trx.com.br

Taxa de Administração: 1% a.a. sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O FUNDO tem por objeto a aquisição, por compra feita da COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO.

Portfólio: 16 Imóveis

1T24

Varejo    BA

ASSAI - Jequié, BA

Jequié, BA

22.700,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    BA

ASSAI - Paulo Afonso, BA

Paulo Afonso, BA

24.377,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    GO

ASSAI - Goiânia, GO

Goiânia, GO

42.028,08m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    GO

Pão de Açucar - Goiânia, GO

Goiânia, GO

4.307,20m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    GO

ASSAI - Goiânia, GO

Goiânia, GO

21.647,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    GO

Pão de Açucar - Goiânia, GO

Goiânia, GO

5.625,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    GO

ASSAI - Goiânia, GO

Goiânia, GO

15.782,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    MS

ASSAI - Dourados, MS

Dourados, MS

39.173,05m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    PB

ASSAI - Campina Grande, PB

Campina Grande, PB

34.833,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    PE

EXTRA - Recife, PE

Recife, PE

30.542,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    PI

Extra - Teresina, PI

Teresina, PI

30.000,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    RJ

Extra - Araruama, RJ

Araruama, RJ

4.826,36m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    RJ

Extra - Rio das Ostras, RJ

Rio das Ostras, RJ

9.600,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    SE

Pão de Açucar - Aracaju, SE

Aracaju, SE

5.706,24m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    SP

ASSAI - Santo André, SP

Santo André, SP

9.823,53m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    SP

ASSAI - Bauru, SP

Bauru, SP

34.175,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com TRXB11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII TRX REAL
33.223
0,2161%
FII TRX REAL
3.201.320
20,8253%
FII TRX REAL
8.306
0,0540%

Resumo
Código do Negociação:
TRXB11
Data de Início:
março de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Renda Urbana
Gestão:
Passiva
Prazo:
Determinado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
252
Patrimônio Líquido:
R$359,8 Mi
Valor de Mercado:
R$450,8 Mi
Valor da Cota:
R$140,63
P/VP:
 1,25
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$0,9500
Dividend Yield:
0,6810%
D. Y. Anualizado:
10,16%
Volume médio negociado:
4
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo