TRXB11 • TRX REAL ESTATE II FII
TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$ 161,00
1,27%
Valorização Mensal
R$ 158,98
1,27%
Valorização 12 Meses
R$ 136,20
18,21%
Máxima 52 Semanas
R$ 189,84
Mínima 52 Semanas
R$ 98,83
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 378,4 Mi
Valor de Mercado: 603,1 Mi
Total em Ativos
R$ 780,7 Mi
Total em Passivos
R$ 402,3 Mi
Valor Patrimonial
R$ 101,02
P/VP
1,59
Valor em Caixa
R$ 5,4 Mi
1,44%
Valores a Receber
R$ 50,5 Mi
Total Investido
R$ 724,8 Mi
191,51%
Cotas Emitidas
3.746.020
Investidores Profissionais
Cotistas
526
31/10/2025
Financeiro
Informações
Rendimentos - 19,88% D.Y.
D. Y. Anualizado
TRXB11
19,88%
Imóveis Renda Urbana
Cotas: 3.746.020
Cotistas: 526
Último Rendimento
TRXB11
R$ 1,6000
D. Yield: 1,0064%
Cotação Base: R$158,98
Dt. Base: 31/10/2025
Dt. Pgto: 14/11/2025
Próximo Rendimento
TRXB11
R$ 6,5000
D. Yield: 4,0373%
Cotação Base: R$161,00
Dt. Base: 28/11/2025
Dt. Pgto: 12/12/2025
Administrador
Administrador
BRL TRUST DTVM
(11) 3509-0600
fii@brltrust.com.br
www.brltrust.com.br
Gestor
TRX GESTORA DE RECURSOS
(11) 4872-2600
ri@trx.com.br
www.trx.com.br
Taxa de Administração: 1% a.a. sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo
Objetivo
O Fundo tem o objetivo de adquirir e locar imóveis para a Companhia Brasileira de Distribuição ou Sendas Distribuidora S.A., empresas que fazem parte do Grupo Pão de Açúcar, por meio de operações de Sale and Leaseback. O Fundo é controlado pelo TRXF11, possui prazo determinado e previsão de liquidação através da incorporação do TRXB11 pelo TRXF11.
Portfólio: 13 Imóveis
3T25
Varejo BA
ASSAI - Jequié, BA
Jequié, BA
22.700,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
3T25
Varejo BA
ASSAI - Paulo Afonso, BA
Paulo Afonso, BA
24.377,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
3T25
Varejo GO
ASSAI - Goiânia, GO
Goiânia, GO
42.028,08m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
3T25
Varejo GO
Pão de Açucar - Goiânia, GO
Goiânia, GO
4.307,20m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
3T25
Varejo GO
ASSAI - Goiânia, GO
Goiânia, GO
21.647,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
3T25
Varejo GO
Pão de Açucar - Goiânia, GO
Goiânia, GO
5.625,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
3T25
Varejo GO
ASSAI - Goiânia, GO
Goiânia, GO
15.782,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
3T25
Varejo PB
ASSAI - Campina Grande, PB
Campina Grande, PB
34.833,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
3T25
Varejo PE
EXTRA - Recife, PE
Recife, PE
30.542,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
3T25
Varejo RJ
Extra - Araruama, RJ
Araruama, RJ
4.826,36m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
3T25
Varejo RJ
Extra - Rio das Ostras, RJ
Rio das Ostras, RJ
9.600,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
3T25
Varejo SE
Pão de Açucar - Aracaju, SE
Aracaju, SE
5.706,24m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
3T25
Varejo SP
ASSAI - Santo André, SP
Santo André, SP
9.823,53m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
Relacionados
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
TRXB11
março de 2020
FII
Imóveis Renda Urbana
Definida
Determinado
526 - Investidores Profissionais
R$ 378,4 Mi
R$ 603,1 Mi
R$ 161,00
1,59
12/12/2025
R$ 6,5000
4,0373%
19,88%
79
R$ 12,7 K
