TRXB11 • TRX REAL ESTATE II FII
TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$ 150,17
0,00%
Valorização Mensal
R$ 142,51
5,38%
Valorização 12 Meses
R$ 139,27
7,83%
Máxima 52 Semanas
R$ 172,00
Mínima 52 Semanas
R$ 97,39
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 375,0 Mi
Valor de Mercado: 562,5 Mi
Total em Ativos
R$ 821,2 Mi
Total em Passivos
R$ 446,2 Mi
Valor Patrimonial
R$ 100,11
P/VP
1,50
Valor em Caixa
R$ 5,2 Mi
1,39%
Valores a Receber
R$ 41,9 Mi
Total Investido
R$ 774,1 Mi
206,42%
Cotas Emitidas
3.746.020
31/07/2025
Cotistas
450
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos - 18,37% D.Y.
D. Y. Anualizado
TRXB11
18,37%
Imóveis Renda Urbana
Cotas: 3.746.020
Cotistas: 450
Último Rendimento
TRXB11
R$ 1,6000
D. Yield: 1,1227%
Cotação Base: R$142,51
Data Base: 31/07/2025
Data Pgto: 14/08/2025
Próximo Rendimento
TRXB11
R$ 2,6000
D. Yield: 1,7314%
Cotação Base: R$150,17
Data Base: 29/08/2025
Data Pgto: 12/09/2025
Administrador
Administrador
BRL TRUST DTVM
(11) 3509-0600
fii@brltrust.com.br
www.brltrust.com.br
Gestor
TRX GESTORA DE RECURSOS
(11) 4872-2600
ri@trx.com.br
www.trx.com.br
Taxa de Administração: 1% a.a. sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo
Objetivo
O Fundo tem o objetivo de adquirir e locar imóveis para a Companhia Brasileira de Distribuição ou Sendas Distribuidora S.A., empresas que fazem parte do Grupo Pão de Açúcar, por meio de operações de Sale and Leaseback. O Fundo é controlado pelo TRXF11, possui prazo determinado e previsão de liquidação através da incorporação do TRXB11 pelo TRXF11.
Portfólio: 14 Imóveis
1T25
Varejo BA
ASSAI - Paulo Afonso, BA
Paulo Afonso, BA
24.377,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Varejo BA
ASSAI - Jequié, BA
Jequié, BA
22.700,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Varejo GO
ASSAI - Goiânia, GO
Goiânia, GO
15.782,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Varejo GO
Pão de Açucar - Goiânia, GO
Goiânia, GO
5.625,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Varejo GO
ASSAI - Goiânia, GO
Goiânia, GO
21.647,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Varejo GO
ASSAI - Goiânia, GO
Goiânia, GO
42.028,08m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Varejo GO
Pão de Açucar - Goiânia, GO
Goiânia, GO
4.307,20m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Varejo PB
ASSAI - Campina Grande, PB
Campina Grande, PB
34.833,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Varejo PE
EXTRA - Recife, PE
Recife, PE
30.542,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Varejo PI
Extra - Teresina, PI
Teresina, PI
30.000,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Varejo RJ
Extra - Araruama, RJ
Araruama, RJ
4.826,36m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Varejo RJ
Extra - Rio das Ostras, RJ
Rio das Ostras, RJ
9.600,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Varejo SE
Pão de Açucar - Aracaju, SE
Aracaju, SE
5.706,24m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Varejo SP
ASSAI - Santo André, SP
Santo André, SP
9.823,53m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
TRXB11
março de 2020
FII
Imóveis Renda Urbana
Passiva
Determinado
450 - Investidores em Geral
R$ 375,0 Mi
R$ 562,5 Mi
R$ 150,17
1,50
12/09/2025
R$ 2,6000
1,7314%
18,37%
1
R$ 150
