TRXB11 • TRX REAL ESTATE II FII
TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$ 184,98
12,09%
Valorização Mensal
R$ 168,90
9,52%
Valorização 12 Meses
R$ 123,00
50,39%
Máxima 52 Semanas
R$ 187,96
Mínima 52 Semanas
R$ 97,21
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 355,2 Mi
Valor de Mercado: 692,9 Mi
Total em Ativos
R$ 771,5 Mi
Total em Passivos
R$ 416,3 Mi
Valor Patrimonial
R$ 94,81
P/VP
1,95
Valor em Caixa
R$ 7,7 Mi
2,18%
Valores a Receber
R$ 45,8 Mi
Total Investido
R$ 717,9 Mi
202,13%
Cotas Emitidas
3.746.020
Investidores Profissionais
Inv. Profissionais
Cotistas
547
30/11/2025
Financeiro
Informações
Rendimentos - 17,36% D.Y.
D. Y. Anualizado
TRXB11
17,36%
Imóveis Renda Urbana
Cotas: 3.746.020
Cotistas: 547
Último Rendimento
TRXB11
R$ 4,0500
D. Yield: 2,3979%
Cotação Base: R$168,90
Dt. Base: 30/12/2025
Dt. Pgto: 15/01/2026
Próximo Rendimento
TRXB11
D. Yield:
Cotação Base:
Dt. Base:
Dt. Pgto:
Administrador
Administrador
BRL TRUST DTVM
(11) 3509-0600
fii@brltrust.com.br
www.brltrust.com.br
Gestor
TRX GESTORA DE RECURSOS
(11) 4872-2600
ri@trx.com.br
www.trx.com.br
Taxa de Administração: 1% a.a. sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo
Objetivo
O Fundo tem o objetivo de adquirir e locar imóveis para a Companhia Brasileira de Distribuição ou Sendas Distribuidora S.A., empresas que fazem parte do Grupo Pão de Açúcar, por meio de operações de Sale and Leaseback. O Fundo é controlado pelo TRXF11, possui prazo determinado e previsão de liquidação através da incorporação do TRXB11 pelo TRXF11.
Portfólio: 13 Imóveis
3T25
Varejo BA
ASSAI - Jequié, BA
Jequié, BA
22.700,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
3T25
Varejo BA
ASSAI - Paulo Afonso, BA
Paulo Afonso, BA
24.377,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
3T25
Varejo GO
ASSAI - Goiânia, GO
Goiânia, GO
42.028,08m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
3T25
Varejo GO
Pão de Açucar - Goiânia, GO
Goiânia, GO
4.307,20m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
3T25
Varejo GO
ASSAI - Goiânia, GO
Goiânia, GO
21.647,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
3T25
Varejo GO
Pão de Açucar - Goiânia, GO
Goiânia, GO
5.625,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
3T25
Varejo GO
ASSAI - Goiânia, GO
Goiânia, GO
15.782,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
3T25
Varejo PB
ASSAI - Campina Grande, PB
Campina Grande, PB
34.833,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
3T25
Varejo PE
EXTRA - Recife, PE
Recife, PE
30.542,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
3T25
Varejo RJ
Extra - Araruama, RJ
Araruama, RJ
4.826,36m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
3T25
Varejo RJ
Extra - Rio das Ostras, RJ
Rio das Ostras, RJ
9.600,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
3T25
Varejo SE
Pão de Açucar - Aracaju, SE
Aracaju, SE
5.706,24m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
3T25
Varejo SP
ASSAI - Santo André, SP
Santo André, SP
9.823,53m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
Relacionados
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
TRXB11
março de 2020
FII
Imóveis Renda Urbana
Definida
Determinado
547 - Investidores Profissionais
547 - Inv. Profissionais
R$ 355,2 Mi
R$ 692,9 Mi
R$ 184,98
1,95
15/01/2026
R$ 4,0500
2,3979%
17,36%
53
R$ 9,8 K
