* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

HSI RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$100,00

  -1,96%
Valorização Mensal

R$109,00

  -8,26%
Valorização 12 Meses

R$104,24

  -4,07%
Máxima 52 Semanas

R$119,96

Mínima 52 Semanas

R$86,27

Contábil
Patrimônio Líquido

R$851,9 Mi

Valor de Mercado R$889,8 Mi
Total em Ativos

R$861,0 Mi

Total em Passivos

R$9,1 Mi

Valor Patrimonial

R$95,74

P/VP

 1,04

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 18,0 Mi

  2,12%
Valores a Receber

R$38,7 Mi

Total Investido

R$804,2 Mi

  94,40%
Cotas Emitidas

8.898.724

Investidores em Geral
Cotistas

  295

  28/06/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    804.200.000,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  804.200.000,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    35.131,27
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  35.131,27
  • Total Investido 804.235.131,27
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    1.098,50
  • Títulos Públicos
    6.221.799,62
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    11.820.396,45
  • Aplicações Financeiras  18.043.294,57
  • Contas a Receber por Aluguéis
    5.890.779,15
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    32.800.000,00
  • Outros Valores a Receber
    62.251,23
  • Recebíveis  38.753.030,38
  • Total de Ativos 861.031.456,22
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    6.496.068,52
  • Taxa de administração a pagar
    585.210,17
  • Taxa de performance a pagar
    1.307.752,67
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    717.537,38
  • Total de Passivos 9.106.568,74
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    861.031.456,22  
  •   Total do Passivo
    - 9.106.568,74  
  • Patrimônio Líquido 851.924.887,48
  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
UNITOLEDO - SPE - TOLEDO
10.000
1.139.172,65
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: HSRE11
  • Nome no Pregão: FII HSIRENDA
  • CNPJ: 08.098.114/0001-28
  • Código ISIN: BRPRGDCTF001
  • Público Alvo: 295 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Renda Urbana
  • Mercado de negociação: Bolsa e MBO
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 7.499
  • Volume negociado: 50.323
  • Data de Início: junho de 2006
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,7300
  • Dividend Yield: 0,6697%
  • Data Base: 28/06/2024
  • Data Pagamento: 12/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

HSRE11

7,10%

Imóveis Renda Urbana

Cotas: 8.898.724

Cotistas: 295

Último Rendimento

HSRE11

R$0,7300

D. Yield: 0,6697%

Cotação Base: R$109,00

Data Base: 28/06/2024

Data Pgto: 12/07/2024

Próximo Rendimento

HSRE11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor / Consultor

HSI HEMISFÉRIO SUL INVESTIMENTOS

  (11) 3127-5500

  ri-fii@hsinvest.com

  www.hsinvest.com

Taxa De Administração: 0,85% a.a. sobre o Valor de Mercado do Fundo + Taxa de Escrituração

Taxa de Performance: 20% do excedente ao Benchmark

Benchmark: 6,0% | IPCA (a.a.)

Objetivo

O Fundo tem como objetivo a obtenção de renda e ganho de capital mediante investimento em imóveis ou direitos reais sobre imóveis pontos urbanos de uso institucional e comercial, através de aquisição para posterior locação, arrendamento, exploração do direito de superfície ou alienação, inclusive de bens e direitos a eles relacionados.

Portfólio: 28 Imóveis

1T24

Loja    AL

Loja - Shopping Maceió

Maceió, AL

4.498,24m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Loja    BA

Loja - Shopping Barra Salvador

Salvador, BA

4.115,52m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Loja    BA

Loja - Shopping Center Piedade

Salvador, BA

4.115,52m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Loja    CE

Loja - Shopping Iguatemi

Fortaleza, CE

2.889,11m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Loja    DF

Loja - Shopping Pátio Brasil

Brasília, DF

2.999,58m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Loja    ES

Loja - Vitória

Vitória, ES

4.186,66m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Loja    GO

Loja - Shopping Goiânia

Goiânia, GO

2.400,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Loja    MA

Loja - Centro São Luiz

São Luís, MA

4.875,16m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Loja    MG

Loja - Del Rey BH

Belo Horizonte, MG

3.355,08m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Loja    MG

Loja - Shopping Minas

Belo Horizonte, MG

3.204,50m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Loja    MG

Loja - Centro BH

Belo Horizonte, MG

5.932,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Loja    PA

Loja - Shopping Pátio Belém

Belém, PA

3.364,47m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Loja    PE

Loja - Recife

Recife, PE

6.320,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Loja    PR

Loja - Shopping Curitiba

Curitiba, PR

3.417,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Loja    RJ

Loja - Shopping Niterói

Niterói, RJ

4.650,76m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Loja    RJ

Loja - Nova Iguaçu

Nova Iguaçu, RJ

4.457,25m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Loja    RJ

Loja - Duque De Caxias

Duque de Caxias, RJ

2.989,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Loja    RJ

Loja - Tijuca

Rio de Janeiro, RJ

5.649,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Loja    RJ

Loja - Ouvidor

Rio de Janeiro, RJ

5.978,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Loja    RJ

Loja - Copacabana

Rio de Janeiro, RJ

5.569,75m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Loja    RJ

Loja - Shopping Iguatemi RJ

Rio de Janeiro, RJ

2.299,99m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Estacionamento    RJ

Garagem Copacabana

Rio de Janeiro, RJ

1.564,55m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Loja    RJ

Loja - Shopping Norte

Rio de Janeiro, RJ

4.078,91m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Loja    SP

Loja - Centro SP

São Paulo, SP

3.031,91m²  -  Unids.: 1

Vacância: 45,56%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Loja    SP

Loja - Shopping Abc

Santo André, SP

2.113,25m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Loja    SP

Loja - Centro Campinas

Campinas, SP

4.569,80m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Loja    SP

Loja - Centro E Call Center

São Paulo, SP

3.031,91m²  -  Unids.: 1

Vacância: 45,56%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Educacional    SP

UNITOLEDO

Araçatuba, SP

17.546,25m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
Logotipo FII

VIUR11 - FII VINCI IU

CXCO11 - FII CEF CORP

RBVA11 - FII RIOB VA

VJFD11 - FII JFDCAM

  Fundos com HSRE11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
CPLG11
FII CPLG
46.700
0,7059%
CPOF11
FII CPOF
40.566
1,8914%
CPSH11
FII CPSH
8.377
0,1311%
SHOP11
FII MULTSHOP
18.870
1,2739%
Resumo
Código do Negociação:
HSRE11
Data de Início:
junho de 2006
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Renda Urbana
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
295
Patrimônio Líquido:
R$851,9 Mi
Valor de Mercado:
R$889,8 Mi
Valor da Cota:
R$100,00
P/VP:
 1,04
Último Pagamento:
12/07/2024
Último Rendimento:
R$0,7300
Dividend Yield:
0,6697%
D. Y. Anualizado:
7,10%
Volume médio negociado:
7.499
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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