* Atualizado em 21/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

HSI RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$109,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$108,99

  0,01%
Valorização 12 Meses

R$102,70

  6,13%
Máxima 52 Semanas

R$120,77

Mínima 52 Semanas

R$86,86

Contábil
Patrimônio Líquido

R$843,3 Mi

Valor de Mercado R$969,9 Mi
Total em Ativos

R$852,2 Mi

Total em Passivos

R$8,8 Mi

Valor Patrimonial

R$94,78

P/VP

 1,15

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 19,2 Mi

  2,28%
Valores a Receber

R$39,0 Mi

Total Investido

R$793,9 Mi

  94,14%
Cotas Emitidas

8.898.724

Investidores em Geral
Cotistas

  295

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    793.930.287,04
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  793.930.287,04
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    35.131,27
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  35.131,27
  • Total Investido 793.965.418,31
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    1.098,50
  • Títulos Públicos
    6.179.391,97
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    13.068.695,16
  • Aplicações Financeiras  19.249.185,63
  • Contas a Receber por Aluguéis
    6.176.645,47
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    32.800.000,00
  • Outros Valores a Receber
    29.680,83
  • Recebíveis  39.006.326,30
  • Total de Ativos 852.220.930,24
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    6.496.068,52
  • Taxa de administração a pagar
    612.813,66
  • Taxa de performance a pagar
    655.091,17
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    1.070.243,47
  • Total de Passivos 8.834.216,82
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    852.220.930,24  
  •   Total do Passivo
    - 8.834.216,82  
  • Patrimônio Líquido 843.386.713,42


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
UNITOLEDO - SPE - TOLEDO
10.000
1.139.172,65
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: HSRE11
  • Nome no Pregão: FII HSIRENDA
  • CNPJ: 08.098.114/0001-28
  • Código ISIN: BRPRGDCTF001
  • Público Alvo: 295 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Renda Urbana
  • Mercado de negociação: Bolsa e MBO
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 7.462
  • Volume negociado: 137.877
  • Data de Início: junho de 2006
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,7300
  • Dividend Yield: 0,6698%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

HSRE11

7,04%


Imóveis Renda Urbana

Cotas: 8.898.724

Cotistas: 295

Último Rendimento

HSRE11

R$0,7300


D. Yield: 0,6698%

Cotação Base: R$108,99

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 14/06/2024

Próximo Rendimento

HSRE11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor / Consultor

HSI HEMISFÉRIO SUL INVESTIMENTOS

  (11) 3127-5500

  ri-fii@hsinvest.com

  www.hsinvest.com

Taxa De Administração: 0,85% a.a. sobre o Valor de Mercado do Fundo + Taxa de Escrituração

Taxa de Performance: 20% do excedente ao Benchmark

Benchmark: 6,0% | IPCA (a.a.)

Objetivo

O Fundo tem como objetivo a obtenção de renda e ganho de capital mediante investimento em imóveis ou direitos reais sobre imóveis pontos urbanos de uso institucional e comercial, através de aquisição para posterior locação, arrendamento, exploração do direito de superfície ou alienação, inclusive de bens e direitos a eles relacionados.

Portfólio: 28 Imóveis

1T24

Loja    AL

Loja - Shopping Maceió

Maceió, AL

4.498,24m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Loja    BA

Loja - Shopping Barra Salvador

Salvador, BA

4.115,52m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Loja    BA

Loja - Shopping Center Piedade

Salvador, BA

4.115,52m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Loja    CE

Loja - Shopping Iguatemi

Fortaleza, CE

2.889,11m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Loja    DF

Loja - Shopping Pátio Brasil

Brasília, DF

2.999,58m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Loja    ES

Loja - Vitória

Vitória, ES

4.186,66m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Loja    GO

Loja - Shopping Goiânia

Goiânia, GO

2.400,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Loja    MA

Loja - Centro São Luiz

São Luís, MA

4.875,16m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Loja    MG

Loja - Del Rey BH

Belo Horizonte, MG

3.355,08m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Loja    MG

Loja - Shopping Minas

Belo Horizonte, MG

3.204,50m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Loja    MG

Loja - Centro BH

Belo Horizonte, MG

5.932,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Loja    PA

Loja - Shopping Pátio Belém

Belém, PA

3.364,47m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Loja    PE

Loja - Recife

Recife, PE

6.320,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Loja    PR

Loja - Shopping Curitiba

Curitiba, PR

3.417,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Loja    RJ

Loja - Shopping Niterói

Niterói, RJ

4.650,76m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Loja    RJ

Loja - Nova Iguaçu

Nova Iguaçu, RJ

4.457,25m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Loja    RJ

Loja - Duque De Caxias

Duque de Caxias, RJ

2.989,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Loja    RJ

Loja - Tijuca

Rio de Janeiro, RJ

5.649,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Loja    RJ

Loja - Ouvidor

Rio de Janeiro, RJ

5.978,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Loja    RJ

Loja - Copacabana

Rio de Janeiro, RJ

5.569,75m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Loja    RJ

Loja - Shopping Iguatemi RJ

Rio de Janeiro, RJ

2.299,99m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Estacionamento    RJ

Garagem Copacabana

Rio de Janeiro, RJ

1.564,55m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Loja    RJ

Loja - Shopping Norte

Rio de Janeiro, RJ

4.078,91m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Loja    SP

Loja - Centro SP

São Paulo, SP

3.031,91m²  -  Unids.: 1

Vacância: 45,56%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Loja    SP

Loja - Shopping Abc

Santo André, SP

2.113,25m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Loja    SP

Loja - Centro Campinas

Campinas, SP

4.569,80m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Loja    SP

Loja - Centro E Call Center

São Paulo, SP

3.031,91m²  -  Unids.: 1

Vacância: 45,56%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Educacional    SP

UNITOLEDO

Araçatuba, SP

17.546,25m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com HSRE11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII CPLG
46.700
0,7059%
FII CPOF
40.566
1,8914%
FII CPSH
8.377
0,1311%
FII MULTSHOP
18.870
1,2739%

Resumo
Código do Negociação:
HSRE11
Data de Início:
junho de 2006
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Renda Urbana
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
295
Patrimônio Líquido:
R$843,3 Mi
Valor de Mercado:
R$969,9 Mi
Valor da Cota:
R$109,00
P/VP:
 1,15
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$0,7300
Dividend Yield:
0,6698%
D. Y. Anualizado:
7,04%
Volume médio negociado:
7.462
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo