HSRE11 • HSI RENDA IMOBILIÁRIA FII
HSI RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$ 98,98
0,00%
Valorização Mensal
R$ 99,00
-0,02%
Valorização 12 Meses
R$ 108,60
-8,86%
Máxima 52 Semanas
R$ 102,18
Mínima 52 Semanas
R$ 86,54
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 806,9 Mi
Valor de Mercado: 880,8 Mi
Total em Ativos
R$ 815,8 Mi
Total em Passivos
R$ 8,9 Mi
Valor Patrimonial
R$ 90,68
P/VP
1,09
Valor em Caixa
R$ 27,9 Mi
3,45%
Valores a Receber
R$ 28,8 Mi
Total Investido
R$ 759,2 Mi
94,08%
Cotas Emitidas
8.898.724
31/05/2025
Cotistas
341
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
HSRE11
11,19%
Imóveis Renda Urbana
Cotas: 8.898.724
Cotistas: 341
Último Rendimento
HSRE11
R$ 0,6500
D. Yield: 0,6373%
Cotação Base: R$102,00
Data Base: 30/05/2025
Data Pgto: 13/06/2025
Próximo Rendimento
HSRE11
R$ 1,7200
D. Yield: 1,7374%
Cotação Base: R$99,00
Data Base: 30/06/2025
Data Pgto: 14/07/2025
Administrador
Administrador
BRL TRUST DTVM
(11) 3509-0600
fii@brltrust.com.br
www.brltrust.com.br
Gestor
HSI HEMISFÉRIO SUL INVESTIMENTOS
(11) 3127-5500
ri-fii@hsinvest.com
www.hsinvest.com
Taxa De Administração: 0,85% a.a. sobre o Valor de Mercado do Fundo + Taxa de Escrituração
Taxa de Performance: 20% do excedente ao Benchmark
Benchmark: 6,0% | IPCA (a.a.)
Objetivo
O Fundo tem como objetivo a obtenção de renda e ganho de capital mediante investimento em imóveis ou direitos reais sobre imóveis pontos urbanos de uso institucional e comercial, através de aquisição para posterior locação, arrendamento, exploração do direito de superfície ou alienação, inclusive de bens e direitos a eles relacionados.
Portfólio: 24 Imóveis
1T25
Loja AL
Loja - Shopping Maceió
Maceió, AL
4.581,24m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Loja BA
Loja - Shopping Center Piedade
Salvador, BA
6.957,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Loja BA
Loja - Shopping Barra Salvador
Salvador, BA
6.957,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Loja CE
Loja - Shopping Iguatemi
Fortaleza, CE
2.889,11m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Loja DF
Loja - Shopping Pátio Brasil
Brasília, DF
2.999,58m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Loja ES
Loja - Vitória
Vitória, ES
4.686,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Loja MA
Loja - Centro São Luiz
São Luís, MA
4.875,16m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Loja MG
Loja - Centro BH
Belo Horizonte, MG
5.932,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Loja MG
Loja - Shopping Minas
Belo Horizonte, MG
3.204,50m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Loja MG
Loja - Del Rey BH
Belo Horizonte, MG
3.355,08m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Loja PA
Loja - Shopping Pátio Belém
Belém, PA
3.364,47m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Loja PE
Loja - Recife
Recife, PE
6.320,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Loja PR
Loja - Shopping Curitiba
Curitiba, PR
3.417,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Estacionamento RJ
Garagem Copacabana
Rio de Janeiro, RJ
1.564,55m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Loja RJ
Loja - Shopping Iguatemi RJ
Rio de Janeiro, RJ
2.299,99m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Loja RJ
Loja - Shopping Norte
Rio de Janeiro, RJ
4.951,92m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Loja RJ
Loja - Copacabana
Rio de Janeiro, RJ
6.764,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Loja RJ
Loja - Ouvidor
Rio de Janeiro, RJ
5.978,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Loja RJ
Loja - Tijuca
Rio de Janeiro, RJ
5.649,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Loja RJ
Loja - Duque De Caxias
Duque de Caxias, RJ
4.034,94m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Loja RJ
Loja - Shopping Niterói
Niterói, RJ
4.650,76m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Loja SP
Loja - Shopping Abc
Santo André, SP
2.113,25m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Loja SP
Loja - Centro Campinas
Campinas, SP
4.569,80m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Educacional SP
UNITOLEDO
Araçatuba, SP
18.353,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
HSRE11
junho de 2006
FII
Imóveis Renda Urbana
Ativa
Indeterminado
341 - Investidores em Geral
R$ 806,9 Mi
R$ 880,8 Mi
R$ 98,98
1,09
14/07/2025
R$ 1,7200
1,7374%
11,19%
10
R$ 990
