* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HBC RENDA URBANA

Cotação
Último Fechamento

R$135,81

  0,00%
Valorização Mensal

R$146,00

  -6,98%
Valorização 12 Meses

R$111,92

  21,35%
Máxima 52 Semanas

R$135,86

Mínima 52 Semanas

R$98,01

Contábil
Patrimônio Líquido

R$183,5 Mi

Valor de Mercado R$217,2 Mi
Total em Ativos

R$321,2 Mi

Total em Passivos

R$137,7 Mi

Valor Patrimonial

R$114,71

P/VP

 1,18

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 18,7 Mi

  10,22%
Valores a Receber

R$1,9 Mi

Total Investido

R$300,4 Mi

  163,73%
Cotas Emitidas

1.600.000

Investidores em Geral
Cotistas

  38

  28/06/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    260.498.101,63
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  260.498.101,63
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    39.999.999,94
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  39.999.999,94
  • Total Investido 300.498.101,57
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    1.828.188,87
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    16.933.155,89
  • Aplicações Financeiras  18.761.344,76
  • Contas a Receber por Aluguéis
    1.824.396,57
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    149.270,49
  • Recebíveis  1.973.667,06
  • Total de Ativos 321.233.113,39
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    2.309.106,63
  • Taxa de administração a pagar
    26.438,48
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    82.234.492,40
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    53.023.851,09
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    109.246,16
  • Total de Passivos 137.703.134,76
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    321.233.113,39  
  •   Total do Passivo
    - 137.703.134,76  
  • Patrimônio Líquido 183.529.978,63
  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
TR1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
57.497.500
40.223.014,56
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: HBCR11
  • Nome no Pregão: FII HBC REN
  • CNPJ: 36.501.159/0001-37
  • Código ISIN: BRHBCRCTF001
  • Público Alvo: 38 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Renda Urbana
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Desenvolvimento para Renda
  • Segmento: Outros
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 49.795
  • Volume negociado: 0
  • Data de Início: dezembro de 2020
  • Amortização: R$7,6757
  • Data Base: 15/07/2024
  • Data Pagamento: 22/07/2024
  • Tipo de Amortização: Parcial
  • Rendimento: R$1,0743
  • Dividend Yield: 0,7432%
  • Data Base: 15/07/2024
  • Data Pagamento: 22/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

HBCR11

7,69%

Imóveis Renda Urbana

Cotas: 1.600.000

Cotistas: 38

Último Rendimento

HBCR11

R$1,0743

D. Yield: 0,7432%

Cotação Base: R$144,55

Data Base: 15/07/2024

Data Pgto: 22/07/2024

Próximo Rendimento

HBCR11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

BANCO GENIAL

  (21) 3923-3000

  middleadm@genialinvestimentos.com.br

  www.bancogenial.com

Gestor / Consultor

HILLBACK CAPITAL

  (11) 5041-3103

  contato@hillback.com.br

  www.hillback.com.br

Taxa de Administração: 0,18% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O objetivo do Fundo é auferir renda ou ganho de capital oriundo do investimento preponderante, assim entendido como de mais de 2/3 (dois terços) do Patrimônio Líquido do Fundo, nos Ativos Imobiliários para desenvolvimento, se for o caso, e posterior locação, com gestão ativa pelo Administrador.

Portfólio: 5 Imóveis

1T24

Logístico    CE

IMÓVEL CAUCAIA

Caucaia, CE

43.367,94m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Loja    GO

DECATHLON GOIÂNIA

Goiânia, GO

8.241,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Loja    SC

DECATHLON JOINVILLE

Joinville, SC

2.345,11m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Loja    SP

DECATHLON RAPOSO TAVARES

São Paulo, SP

4.249,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Loja    SP

DECATHLON CAMPINAS

Campinas, SP

5.582,44m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

TRXF11 - FII TRX REAL

HGRU11 - FII CSHG URB

BVAR11 - FII B VAREJO

VJFD11 - FII JFDCAM

  Fundos com HBCR11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
CPFF11
FII CAP REIT
40.310
1,5789%
CPOF11
FII CPOF
17.191
0,8015%
CPSH11
FII CPSH
134.656
2,1081%
CPTS11
FII CAPI SEC
427.089
0,1344%
Resumo
Código do Negociação:
HBCR11
Data de Início:
dezembro de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Renda Urbana
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
38
Patrimônio Líquido:
R$183,5 Mi
Valor de Mercado:
R$217,2 Mi
Valor da Cota:
R$135,81
P/VP:
 1,18
Último Pagamento:
22/07/2024
Último Rendimento:
R$1,0743
Dividend Yield:
0,7432%
D. Y. Anualizado:
7,69%
Volume médio negociado:
49.795
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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