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FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HBC RENDA URBANA

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$172,5 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$307,7 Mi

Total em Passivos

R$135,2 Mi

Valor Patrimonial

R$117,64

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 3,7 Mi

  2,18%
Valores a Receber

R$1,8 Mi

Total Investido

R$302,1 Mi

  175,09%
Cotas Emitidas

1.467.113

Investidores em Geral
Cotistas

  65

  30/04/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    261.970.521,33
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  261.970.521,33
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    40.223.014,35
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  40.223.014,35
  • Total Investido 302.193.535,68
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    10.450,93
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    3.759.785,50
  • Aplicações Financeiras  3.770.236,43
  • Contas a Receber por Aluguéis
    1.815.771,08
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    17.093,73
  • Recebíveis  1.832.864,81
  • Total de Ativos 307.796.636,92
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    904.214,46
  • Taxa de administração a pagar
    29.583,85
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    81.891.194,94
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    52.257.246,41
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    122.022,24
  • Total de Passivos 135.204.261,90
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    307.796.636,92  
  •   Total do Passivo
    - 135.204.261,90  
  • Patrimônio Líquido 172.592.375,02


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
TR1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
57.497.500
40.223.014,56
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: HBCR11
  • Nome no Pregão: FII HBC REN
  • CNPJ: 36.501.159/0001-37
  • Código ISIN: BRHBCRCTF001
  • Público Alvo: 65 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Logísticos
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Desenvolvimento para Renda
  • Segmento: Outros
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: dezembro de 2020
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,4782
  • Dividend Yield: 0,4065%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

HBCR11

6,32%


Imóveis Logísticos

Cotas: 1.467.113

Cotistas: 65

Último Rendimento

HBCR11

R$0,4782


D. Yield: 0,4137%

Cotação Base: R$115,57

Data Base: 30/04/2024

Data Pgto: 15/05/2024

Próximo Rendimento

HBCR11

R$0,4782


D. Yield: 0,4065%
Cotação Base: R$117,64
Data Base: 31/05/2024
Data Pgto: 14/06/2024

Administrador

Administrador

BANCO GENIAL

  (21) 3923-3000

  middleadm@genialinvestimentos.com.br

  www.bancogenial.com

Gestor / Consultor

HILLBACK CAPITAL

  (11) 5041-3103

  contato@hillback.com.br

  www.hillback.com.br

Taxa de Administração: 0,18% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O objetivo do Fundo é auferir renda ou ganho de capital oriundo do investimento preponderante, assim entendido como de mais de 2/3 (dois terços) do Patrimônio Líquido do Fundo, nos Ativos Imobiliários para desenvolvimento, se for o caso, e posterior locação, com gestão ativa pelo Administrador.

Portfólio: 5 Imóveis

1T24

Logístico    CE

IMÓVEL CAUCAIA

Caucaia, CE

43.367,94m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Loja    GO

DECATHLON GOIÂNIA

Goiânia, GO

8.241,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Loja    SC

DECATHLON JOINVILLE

Joinville, SC

2.345,11m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Loja    SP

DECATHLON RAPOSO TAVARES

São Paulo, SP

4.249,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Loja    SP

DECATHLON CAMPINAS

Campinas, SP

5.582,44m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com HBCR11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII CAP REIT
40.310
1,5789%
FII CPOF
17.191
0,8015%
FII CPSH
134.656
2,1081%
FII CAPI SEC
427.089
0,1344%

Resumo
Código do Negociação:
HBCR11
Data de Início:
dezembro de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Logísticos
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
65
Patrimônio Líquido:
R$172,5 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$0,4782
Dividend Yield:
0,4065%
D. Y. Anualizado:
6,32%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo