* Atualizado em 17/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

VINCI IMÓVEIS URBANOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$6,11

  -0,49%
Valorização Mensal

R$6,51

  -6,14%
Valorização 12 Meses

R$8,00

  -23,63%
Máxima 52 Semanas

R$7,89

Mínima 52 Semanas

R$6,02

Contábil
Patrimônio Líquido

R$238,7 Mi

Valor de Mercado R$164,6 Mi
Total em Ativos

R$359,7 Mi

Total em Passivos

R$120,9 Mi

Valor Patrimonial

R$8,86

P/VP

 0,69

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Desdobramento (Split)
Fator: 1:10
Data: 16/05/2022
Valor em Caixa

R$ 7,1 Mi

  2,98%
Valores a Receber

R$2,4 Mi

Total Investido

R$350,1 Mi

  146,64%
Cotas Emitidas

26.946.220

Investidores em Geral
Cotistas

  51.921

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    350.126.800,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  350.126.800,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    687,80
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  687,80
  • Total Investido 350.127.487,80
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    493.544,81
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    6.618.346,21
  • Aplicações Financeiras  7.111.891,02
  • Contas a Receber por Aluguéis
    2.154.448,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    308.583,39
  • Recebíveis  2.463.031,39
  • Total de Ativos 359.702.410,21
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    1.805.396,74
  • Taxa de administração a pagar
    144.166,55
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    10.563.465,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    107.935.827,07
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    491.050,75
  • Total de Passivos 120.939.906,11
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    359.702.410,21  
  •   Total do Passivo
    - 120.939.906,11  
  • Patrimônio Líquido 238.762.504,10


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FII EQI RECE - EQIR11
76
676,40

Informações
  • Código de Negociação: VIUR11
  • Nome no Pregão: FII VINCI IU
  • CNPJ: 36.445.587/0001-90
  • Código ISIN: BRVIURCTF009
  • Público Alvo: 51.921 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Renda Urbana
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Outros
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,123%
  • Volume médio negociado: 73.510
  • Volume negociado: 70.595
  • Data de Início: maio de 2021
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,0670
  • Dividend Yield: 1,0292%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

VIUR11

10,78%


Imóveis Renda Urbana

Cotas: 26.946.220

Cotistas: 51.921

Último Rendimento

VIUR11

R$0,0670


D. Yield: 1,0292%

Cotação Base: R$6,51

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 14/06/2024

Próximo Rendimento

VIUR11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor / Consultor

VINCI REAL ESTATE

  (21) 2159-6000

  contato@vincipartners.com

  www.vincipartners.com

Taxa de Administração e Gestão: de 0,95% a 0,75% a.a. sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% da soma dos rendimentos efetivamente distribuídos no período que excederem a rentabilidade do IPCA/IBGE, acrescido de um spread de 6% sobre o valor total integralizado de Cotas do Fundo

Objetivo

O objetivo do Fundo é a obtenção de renda, mediante a aplicação de recursos correspondentes a, no mínimo, 2/3 de seu Patrimônio Líquido em Imóveis, para obtenção de renda, seja pela locação, arrendamento, exploração do direito de superfície ou alienação, incluindo por meio de contrato “atípico”, na modalidade "built to suit" ou "sale and leaseback", ou, ainda, qualquer outra forma contratual admitida na legislação aplicável, inclusive bens e direitos a eles relacionados bem como em quaisquer direitos reais sobre os Imóveis ou, ainda, pelo investimento indireto em Imóveis, mediante a aquisição de Ativos Imobiliários, bem como o ganho de capital obtido com a compra e venda dos Imóveis ou dos Ativos Imobiliários. A aquisição dos Imóveis pelo Fundo visa a proporcionar aos seus Cotistas a rentabilidade decorrente da exploração comercial dos Imóveis, bem como pela eventual comercialização dos Imóveis. O Fundo poderá realizar reformas ou benfeitorias nos Imóveis com o objetivo de potencializar os retornos decorrentes de sua exploração comercial ou eventual comercialização.

Portfólio: 8 Imóveis

1T24

Comercial    MA

Grande Center

São Luis, MA

5.937,34m²  -  Unids.: 13

Vacância: 50,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Comercial    RJ

RJ Cândido Benício 1671 A

Rio de Janeiro, RJ

402,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Comercial    RJ

RJ Cândido Benício 1671 B

Rio de Janeiro, RJ

402,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Educacional    RS

Câmpus Ânima Poa

Porto Alegre, RS

47.200,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Educacional    RS

Câmpus Ânima Canoas

Canoas, RS

12.797,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Hospital    SP

Laboratório Alta

São Paulo, SP

1.091,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Educacional    SP

Anhanguera Campinas

Campinas, SP

15.770,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Educacional    SP

Facamp

Campinas, SP

12.088,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com VIUR11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII CAP REIT
119.430
4,6779%
FII CAPI SEC
1.135.498
0,3573%
FII CX RBRA2
100.000
14,4919%
FII CX RBRAV
240.000
15,2307%
FII HSI CRI
85.004
3,3647%
FII ITRI
22.836
0,3654%
FII NAVI TOT
174.046
28,4258%
FII OURI FOF
300.000
16,5350%
FII PMFO
388.918
49,7371%
FII RIOB FF
510.000
13,6028%
FII RBRALPHA
175.324
0,1282%
FII ITAU TEM
288.372
29,4567%
FII VINCI IF
143.820
1,7779%

Resumo
Código do Negociação:
VIUR11
Data de Início:
maio de 2021
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Renda Urbana
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
51.921
Patrimônio Líquido:
R$238,7 Mi
Valor de Mercado:
R$164,6 Mi
Valor da Cota:
R$6,11
P/VP:
 0,69
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$0,0670
Dividend Yield:
1,0292%
D. Y. Anualizado:
10,78%
Volume médio negociado:
73.510
Participação IFIX:
0,123%
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