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JFDCAM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Valorização Mensal

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Valorização 12 Meses

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Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$664,8 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$668,5 Mi

Total em Passivos

R$3,7 Mi

Valor Patrimonial

R$136,34

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Desdobramento (Split)
Fator: 1:100
Data: 07/05/2021
Valor em Caixa

R$ 4,8 Mi

  0,73%
Valores a Receber

R$3,8 Mi

Total Investido

R$659,8 Mi

  99,25%
Cotas Emitidas

4.876.129

Investidor Qualificado
Cotistas

  97

  29/02/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    609.176.361,05
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    50.624.559,42
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  659.800.920,47
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 659.800.920,47
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    12.897,68
  • Títulos Públicos
    406.050,15
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    4.461.735,05
  • Aplicações Financeiras  4.880.682,88
  • Contas a Receber por Aluguéis
    3.825.000,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    21.553,59
  • Recebíveis  3.846.553,59
  • Total de Ativos 668.528.156,94
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    3.559.574,40
  • Taxa de administração a pagar
    56.568,48
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    111.609,86
  • Total de Passivos 3.727.752,74
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    668.528.156,94  
  •   Total do Passivo
    - 3.727.752,74  
  • Patrimônio Líquido 664.800.404,20


  Ações de Sociedades - 4T23
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 4T23
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 4T23
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 4T23
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: VJFD11
  • Nome no Pregão: FII JFDCAM
  • CNPJ: 15.489.509/0001-17
  • Código ISIN: BRVJFDCTF008
  • Público Alvo: Investidor Qualificado (97)
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Renda Urbana
  • Mercado de negociação: MBO
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Sim
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: dezembro de 2018
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,7300
  • Dividend Yield: 0,5355%
  • Data Base: 29/02/2024
  • Data Pagamento: 14/03/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

VJFD11

7,22%


Imóveis Renda Urbana

Cotas: 4.876.129

Cotistas: 97

Último Rendimento

VJFD11

R$0,7300


D. Yield: 0,5355%

Cotação Base: R$136,32

Data Base: 29/02/2024

Data Pgto: 14/03/2024

Próximo Rendimento

VJFD11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BV DTVM

  (11) 5171-5359

  ri-vam@bv.com.br

  www.vam.com.br

Gestor / Consultor

KILIMA ASSET MANAGEMENT

    -    

  contato@kilima.com.br

  www.kilima.com.br

Taxa de Administração: 0,35% a 0,20% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

Imóveis-Alvo: bens imóveis comerciais ou industriais em geral, notadamente prédios, edifícios, lojas, salas ou conjuntos comerciais, escritórios, lajes corporativas e/ou shopping centers, bem como o desenvolvimento de centros logísticos e/ou de distribuição destinados à locação, ou direitos a eles relativos, inclusive o desenvolvimento de empreendimentos imobiliários destinados à construção, incorporação imobiliária, loteamentos e empreendimentos imobiliários em geral (residenciais, corporativos ou comerciais).

Portfólio: 39 Imóveis

4T23

Varejo    MA

LOJA 79

Rio Pomba, MA

4.956,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Varejo    MG

LOJA 75

Visconde do Rio Branco, MG

8.566,90m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Terreno    MG

Terreno

Araxá, MG

15.621,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Terreno    MG

Terreno

Juiz de Fora, MG

8.360,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Terreno    MG

Terreno

Uberlândia, MG

111.064,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Terreno    MG

Terreno

Juiz de Fora, MG

72.037,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Terreno    MG

Terreno

Juiz de Fora, MG

24.200,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Varejo    MG

LOJA 52

Araguari, MG

13.169,90m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Terreno    MG

Terreno

Juiz de Fora, MG

4.939,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Varejo    MG

LOJA 2

Juiz de Fora, MG

20.391,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Varejo    MG

LOJA 23

Além Paraíba, MG

4.097,60m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Varejo    MG

LOJA 67

Uberaba, MG

808,30m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Varejo    MG

LOJA 17

Ubá, MG

4.774,50m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Varejo    MG

LOJA 50

Patrocínio, MG

12.817,60m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Varejo    MG

LOJA 25

Juiz de Fora, MG

16.903,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Varejo    MG

LOJA 1

Juiz de Fora, MG

371.556,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Varejo    MG

LOJA 64

Uberlândia, MG

12.021,70m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Varejo    MG

LOJA 38

Uberlândia, MG

5.119,60m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Varejo    MG

LOJA 58

Monte Carmelo, MG

8.164,10m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Varejo    MG

LOJA 49

Uberaba, MG

10.638,40m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Varejo    MG

LOJA 20

Juiz de Fora, MG

5.084,10m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Varejo    MG

LOJA 44

Uberaba, MG

10.757,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Varejo    MG

LOJA 35

Leopoldina, MG

14.000,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Varejo    MG

LOJA 65

Araxá, MG

14.556,40m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Varejo    MG

LOJA 47

Uberlândia, MG

9.600,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Varejo    MG

LOJA 7

Juiz de Fora, MG

22.581,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Varejo    MG

LOJA 26

Juiz de Fora, MG

14.736,70m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Varejo    MG

LOJA 33

Uberlândia, MG

6.039,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Varejo    MG

LOJA 18

Juiz de Fora, MG

2.604,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Varejo    MG

LOJA 27

São João Del Rey, MG

6.757,40m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Varejo    MG

LOJA 66

Patos de Minas, MG

17.647,20m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Varejo    MG

LOJA 36

Uberlândia, MG

5.712,60m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Varejo    MG

LOJA 28

Barbacena, MG

28.887,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Varejo    MG

LOJA 46

Viçosa, MG

15.626,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Varejo    MG

LOJA 14

Cataguases, MG

2.758,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Varejo    MG

LOJA 30

Cataguases, MG

13.182,90m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Varejo    MG

LOJA 48

Juiz de Fora, MG

10.273,10m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Varejo    MG

LOJA 12

Juiz de Fora, MG

6.789,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Varejo    MG

LOJA 53

Uberaba, MG

12.864,40m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com VJFD11 em carteira - 4T23
Fundo
Nome
Cotas
Posição

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Resumo
Código do Negociação:
VJFD11
Data de Início:
dezembro de 2018
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Renda Urbana
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidor Qualificado
Cotistas:
97
Patrimônio Líquido:
R$664,8 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
14/03/2024
Último Rendimento:
R$0,7300
Dividend Yield:
0,5355%
D. Y. Anualizado:
7,22%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
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