JFDCAM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

 

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

 

 

Mínima 52 Semanas

 

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 797,7 Mi

 

Total em Ativos

R$ 801,7 Mi

 

Total em Passivos

R$ 4,0 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 163,59

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Desdobramento (Split)

Fator: 1:100

Data: 07/05/2021

Valor em Caixa

R$ 4,7 Mi

  0,59%

Valores a Receber

R$ 3,8 Mi

 

Total Investido

R$ 793,1 Mi

  99,43%

Cotas Emitidas

4.876.129

31/12/2024

Cotistas

96

Investidores Qualificados

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
711.616.000,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
81.531.000,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
793.147.000,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
0,00
Total Investido
793.147.000,00
Ativos (R$)
Disponibilidade
1.991,37
Títulos Públicos
4.667.573,98
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
4.669.565,35
Contas a Receber por Aluguéis
3.825.000,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
17.968,94
Recebíveis
3.842.968,94
Total de Ativos
801.659.534,29
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
3.657.096,99
Taxa de administração a pagar
76.586,72
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
226.895,48
Total de Passivos
3.960.579,19
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
801.659.534,29
Total do Passivo
3.960.579,19
Patrimônio Líquido
797.698.955,10
  Ações de Sociedades - 3T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 3T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 3T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: VJFD11
Nome no Pregão: FII JFDCAM
CNPJ: 15.489.509/0001-17
Público Alvo: 96 - Investidores Qualificados
Data de Início:  dezembro de 2018
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Renda Urbana
Mercado de negociação: MBO
Mandato: Renda
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Sim
Rendimento isento de IR: Não
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 
Volume negociado: 
Código ISIN: BRVJFDCTF008
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,7500
Dividend Yield: 0,4585%
Data Base: 31/01/2025
Data Pagamento: 14/02/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

VJFD11

6,14%


Imóveis Renda Urbana

Cotas: 4.876.129

Cotistas: 96

Último Rendimento

VJFD11

R$ 0,7500


D. Yield: 0,4850%

Cotação Base: R$154,63

Data Base: 30/12/2024

Data Pgto: 15/01/2025

Próximo Rendimento

VJFD11

R$ 0,7500


D. Yield: 0,4585%

Cotação Base: R$163,59

Data Base: 31/01/2025

Data Pgto: 14/02/2025


Administrador

Administrador

BV DTVM

  (11) 5171-5359

  ri-vam@bv.com.br

  www.vam.com.br

Gestor

KILIMA ASSET MANAGEMENT

        

  contato@kilima.com.br

  www.kilima.com.br

Taxa de Administração: 0,35% a 0,20% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo


Objetivo

Imóveis-Alvo: bens imóveis comerciais ou industriais em geral, notadamente prédios, edifícios, lojas, salas ou conjuntos comerciais, escritórios, lajes corporativas e/ou shopping centers, bem como o desenvolvimento de centros logísticos e/ou de distribuição destinados à locação, ou direitos a eles relativos, inclusive o desenvolvimento de empreendimentos imobiliários destinados à construção, incorporação imobiliária, loteamentos e empreendimentos imobiliários em geral (residenciais, corporativos ou comerciais).


Portfólio: 39 Imóveis

3T24

Varejo    MA

LOJA 79

Rio Pomba, MA

4.956,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Varejo    MG

LOJA 52

Araguari, MG

13.169,90m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Varejo    MG

LOJA 30

Cataguases, MG

13.182,90m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Varejo    MG

LOJA 14

Cataguases, MG

2.758,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Varejo    MG

LOJA 46

Viçosa, MG

15.626,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Varejo    MG

LOJA 28

Barbacena, MG

28.887,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Varejo    MG

LOJA 36

Uberlândia, MG

5.712,60m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Varejo    MG

LOJA 66

Patos de Minas, MG

17.647,20m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Varejo    MG

LOJA 27

São João Del Rey, MG

6.757,40m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Varejo    MG

LOJA 48

Juiz de Fora, MG

10.273,10m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Varejo    MG

LOJA 12

Juiz de Fora, MG

6.789,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Varejo    MG

LOJA 53

Uberaba, MG

12.864,40m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Varejo    MG

LOJA 75

Visconde do Rio Branco, MG

8.566,90m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Terreno    MG

Terreno

Araxá, MG

15.621,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Terreno    MG

Terreno

Juiz de Fora, MG

8.360,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Terreno    MG

Terreno

Uberlândia, MG

111.064,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Terreno    MG

Terreno

Juiz de Fora, MG

72.037,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Terreno    MG

Terreno

Juiz de Fora, MG

24.200,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Varejo    MG

LOJA 18

Juiz de Fora, MG

2.604,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Varejo    MG

LOJA 33

Uberlândia, MG

6.039,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Varejo    MG

LOJA 26

Juiz de Fora, MG

14.736,70m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Varejo    MG

LOJA 2

Juiz de Fora, MG

20.391,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Varejo    MG

LOJA 23

Além Paraíba, MG

4.097,60m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Varejo    MG

LOJA 67

Uberaba, MG

808,30m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Varejo    MG

LOJA 17

Ubá, MG

4.774,50m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Varejo    MG

LOJA 50

Patrocínio, MG

12.817,60m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Varejo    MG

LOJA 25

Juiz de Fora, MG

16.903,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Varejo    MG

LOJA 1

Juiz de Fora, MG

371.556,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Varejo    MG

LOJA 64

Uberlândia, MG

12.021,70m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Varejo    MG

LOJA 38

Uberlândia, MG

5.119,60m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Varejo    MG

LOJA 58

Monte Carmelo, MG

8.164,10m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Varejo    MG

LOJA 49

Uberaba, MG

10.638,40m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Varejo    MG

LOJA 20

Juiz de Fora, MG

5.084,10m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Varejo    MG

LOJA 44

Uberaba, MG

10.757,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Varejo    MG

LOJA 35

Leopoldina, MG

14.000,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Varejo    MG

LOJA 65

Araxá, MG

14.556,40m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Varejo    MG

LOJA 47

Uberlândia, MG

9.600,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Varejo    MG

LOJA 7

Juiz de Fora, MG

22.581,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Terreno    MG

Terreno

Juiz de Fora, MG

4.939,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%


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Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

VJFD11

dezembro de 2018

FII

Imóveis Renda Urbana

Ativa

Indeterminado

96 - Investidores Qualificados

R$ 797,7 Mi

14/02/2025

R$ 0,7500

0,4585%

6,14%

Site do Fundo
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