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FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SUCCESPAR VAREJO

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$704,5 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$732,9 Mi

Total em Passivos

R$28,3 Mi

Valor Patrimonial

R$111,62

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 7,8 Mi

  1,11%
Valores a Receber

R$4,6 Mi

Total Investido

R$720,4 Mi

  102,26%
Cotas Emitidas

6.312.090

Investidores Profissionais
Cotistas

  26

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    644.590.745,44
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    50.681.603,55
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  695.272.348,99
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    100.941.865,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    -76.434.793,72
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    687.322,44
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  25.194.393,72
  • Total Investido 720.466.742,71
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    10.689,48
  • Títulos Públicos
    4.924.434,55
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    2.915.739,97
  • Aplicações Financeiras  7.850.864,00
  • Contas a Receber por Aluguéis
    2.868.479,39
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    1.766.863,28
  • Recebíveis  4.635.342,67
  • Total de Ativos 732.952.949,38
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    4.024.877,30
  • Taxa de administração a pagar
    120.353,69
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    15.037.322,06
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    9.199.270,25
  • Total de Passivos 28.381.823,30
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    732.952.949,38  
  •   Total do Passivo
    - 28.381.823,30  
  • Patrimônio Líquido 704.571.126,08


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
SUKCES 01 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA.
200.000
200.000,00
SUKCES 02 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA.
98.783.520
98.783.520,00
SUKCES 04 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA.
200.000
200.000,00
SUKCES 05 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA.
200.000
200.000,00
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
TRUE SECURITIZADORA S/A
281
-350
-29.945.590,20
TRUE SECURITIZADORA S/A
282
-470
-48.216.921,46
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
HGCR11 - CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
16.531
1.751.955,38

Informações
  • Código de Negociação: SPVJ11
  • Nome no Pregão: FII S VAREJO
  • CNPJ: 27.538.422/0001-71
  • Código ISIN: BRSPVJCTF005
  • Público Alvo: 26 - Investidores Profissionais
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Renda Urbana
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Outros
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Sim
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: dezembro de 2019
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,6300
  • Dividend Yield: 0,5679%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

SPVJ11

6,80%


Imóveis Renda Urbana

Cotas: 6.312.090

Cotistas: 26

Último Rendimento

SPVJ11

R$0,6300


D. Yield: 0,5679%

Cotação Base: R$110,93

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 14/06/2024

Próximo Rendimento

SPVJ11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

VÓRTX DTVM

  (11) 3030-7177

  admfundos@vortx.com.br

  www.vortx.com.br

Gestor / Consultor

SUCCESPAR

  (11) 5035-1866

  succespar@succespar.com.br

  www.succespar.com.br

Taxa de Administração: 0,18% a.a.

Taxa de Consultoria: 0,25% a.a.

Objetivo

Investimento em propriedades de varejo, logístico, industrial e comercial para renda via contratos de locação atípicos (Built-To-Suit e Sale & Leaseback). A política de investimentos está de acordo com as normas previstas no regulamento do Fundo.

Portfólio: 14 Imóveis

1T24

Terreno    

Terreno

,

4.365.534,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    AC

MINEIRÃO R.B

Rio Branco, AC

7.710,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    AL

IM. ARAPIRACA

Arapiraca, AL

30.984,85m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    BA

IM. CAMAÇARI

Camaçarí, BA

38.535,43m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    BA

IM. GUANAMBI

Guanambi, BA

41.853,06m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    CE

IM. IGUATU

Iguatu, CE

21.781,85m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    MA

MINEIRÃO S.L

São Luis, MA

8.767,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    MT

IM.RONDO

Rondonópolis, MT

57.495,05m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    PR

IM.MARINGÁ

Maringá, PR

99,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    PR

IM. CURITIBA

Curitiba, PR

33.044,95m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    RJ

IM. PETRÓPOLIS

Petrópolis, RJ

45.579,90m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    RO

MINEIRÃO P.V

Porto Velho, RO

7.868,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    SP

IM. TAUBATÉ

Taubaté, SP

28.130,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    TO

IM. PALMAS

Palmas, TO

40.007,58m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com SPVJ11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII CAP REIT
32.283
1,2645%
FII CAPI SEC
404.485
0,1273%
FII CSHG FOF
179.842
6,2803%
FII CSHG LOG
319.914
0,9468%
FII CSHG URB
2.581.183
14,0232%
FII KINEAFOF
92.192
1,4578%
FII MAUA HY
45.716
0,0410%
FII MAXI REN
783.955
0,2343%
FII NAVI TOT
32.488
5,3061%
FII OURI FOF
55.315
3,0488%
FII RB CFOF
19.107
1,7722%
FII VBI REIT
308.799
3,0050%
FII SUNOFOFI
106.403
3,7598%
FII XP SELEC
75.117
0,1735%

Resumo
Código do Negociação:
SPVJ11
Data de Início:
dezembro de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Renda Urbana
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Profissionais
Cotistas:
26
Patrimônio Líquido:
R$704,5 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$0,6300
Dividend Yield:
0,5679%
D. Y. Anualizado:
6,80%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
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