CSHG RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$126,12
R$127,59
R$131,35
R$131,39
R$116,66
R$2,3 Bi
R$2,5 Bi
R$201,9 Mi
R$125,60
1,00
R$ 16,2 Mi
R$88,1 Mi
R$2,4 Bi
18.406.458
203.636
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados1.810.691.531,36
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 1.810.691.531,36
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs2.999,53
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")82.742.168,80
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário410.772.142,03
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")105.161.476,39
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 598.678.786,75
- Total Investido 2.409.370.318,11
- Ativos (R$)
- Disponibilidade5.000,00
- Títulos Públicos0,00
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa16.281.324,69
- Aplicações Financeiras 16.286.324,69
- Contas a Receber por Aluguéis14.553.895,78
- Contas a Receber por Venda de Imóveis3.242.402,64
- Outros Valores a Receber70.356.918,93
- Recebíveis 88.153.217,35
- Total de Ativos 2.513.809.860,15
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir15.645.489,30
- Taxa de administração a pagar1.509.892,30
- Taxa de performance a pagar5.861.984,89
- Obrigações por aquisição de imóveis49.184.839,69
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis127.284.881,78
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar2.492.549,88
- Total de Passivos 201.979.637,84
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo2.513.809.860,15
- Total do Passivo- 201.979.637,84
- Patrimônio Líquido 2.311.830.222,31
- Código de Negociação: HGRU11
- Nome no Pregão: FII CSHG URB
- CNPJ: 29.641.226/0001-53
- Código ISIN: BRHGRUCTF002
- Público Alvo: 203.636 - Investidores em Geral
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FII
- Classificação: Imóveis Renda Urbana
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Renda
- Segmento: Híbrido
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 2,455%
- Volume médio negociado: 26.650
- Volume negociado: 19.938
- Data de Início: fevereiro de 2018
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento: R$0,8500
- Dividend Yield: 0,6662%
- Data Base: 30/08/2024
- Data Pagamento: 13/09/2024
D. Y. Anualizado
8,98%
Imóveis Renda Urbana
Cotas: 18.406.458
Cotistas: 203.636
Último Rendimento
R$0,8500
D. Yield: 0,6664%
Cotação Base: R$127,55
Data Base: 31/07/2024
Data Pgto: 14/08/2024
Próximo Rendimento
R$0,8500
Administrador
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES
(11) 3701-6800
ri.imobiliario@cshg.com.br
imobiliario.cshg.com.br
Gestor / Consultor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES
(11) 3701-6800
ri.imobiliario@cshg.com.br
imobiliario.cshg.com.br
Taxa de Administração: 0,7% a.a. sobre o valor de mercado das cotas do Fundo.
Taxa de Performance: 20% da rentabilidade apurada da distribuição do que exceder IPCA + 5,5%
O Fundo tem por objeto a exploração de empreendimentos imobiliários urbanos de uso institucional e comercial, que potencialmente gerem renda por meio de alienação, locação ou arrendamento, desde que atendam aos critérios de enquadramento e à política de investimentos do Fundo, sendo certo que o Fundo irá priorizar a aquisição de empreendimentos imobiliários institucionais ou comerciais que não sejam lajes corporativas, shopping centers ou da área de logística.
2T24
Educacional BA
Estácio Salvador
Salvador, BA
32.808,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Varejo MG
Mineirão Uberaba
Uberaba, MG
7.972,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Varejo MG
Pernambucanas Passos
Passos, MG
985,15m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Varejo MG
Mineirão Juiz de fora
Juiz de Fora, MG
7.692,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Varejo MG
Pernambucanas Poços De Caldas
Poços de Caldas, MG
3.721,45m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Varejo MG
Pernambucanas Machado
Machado, MG
1.007,72m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Varejo MG
Pernambucanas Araguari
Araguari, MG
1.414,20m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Varejo MG
Pernambucanas Belo Horizonte
Belo Horizonte, MG
4.908,68m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Varejo MG
Mineirão Uberlândia
Uberlândia, MG
6.698,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Varejo MG
Mineirão Contagem
Contagem, MG
15.740,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Varejo PB
Mineirão João Pessoa
João Pessoa, PB
8.508,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
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Varejo PR
Sam´s Club Barigui
Barigui, PR
13.565,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Varejo PR
Mineirão Foz do Iguaçu
Foz do Iguaçu, PR
6.983,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Varejo PR
Pernambucanas Telêmaco Borba
Telêmaco Borba, PR
1.193,80m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
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Varejo PR
Atacadão Londrina Cambé
Cambé, PR
6.585,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
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Varejo PR
Pernambucanas Bandeirantes
Bandeirantes, PR
1.068,20m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Varejo PR
Pernambucanas Ibiporã
Ibiporã, PR
988,49m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Varejo PR
Pernambucanas Sete Quedas
Guaíra, PR
1.335,17m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Varejo PR
Pernambucanas Marechal Cândido Rondon
Marechal Cândido Rondon, PR
873,84m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Varejo PR
Sam´s Club Atuba
Atuba, PR
10.131,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
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Varejo PR
Pernambucanas Paranaguá
Paranaguá, PR
2.409,94m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Varejo PR
Pernambucanas Palmas
Palmas, PR
892,62m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Educacional RJ
IBMEC - RJ
Rio de Janeiro, RJ
8.040,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Varejo RN
Mineirão Natal
Natal, RN
8.613,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Varejo SP
Sam´s Club São José dos Campos
São José dos Campos, SP
7.549,23m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Varejo SP
Pernambucanas Apiaí
Apiaí, SP
790,98m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Varejo SP
Pernambucanas Itu
Itu, SP
1.552,11m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Educacional SP
Edif. Santo Alberto
São Paulo, SP
6.804,80m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Varejo SP
Pernambucanas Carapicuíba
Carapicuíba, SP
1.564,16m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Varejo SP
Pernambucanas São José Do Rio Pardo
São José Do Rio Pardo, SP
1.170,13m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Varejo SP
Sam´s Club Morumbi
São Paulo, SP
24.291,79m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Educacional SP
Universidade de Mogi das Cruzes
São Paulo, SP
23.298,34m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Varejo SP
Pernambucanas Itapetininga
Itapetininga, SP
1.826,11m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Varejo SP
Pernambucanas Olímpia
Olímpia, SP
1.209,95m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Varejo SP
Maxxi Joaquina Ramalho
São Paulo, SP
29.639,55m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Varejo SP
Pernambucanas Ituverava
Ituverava, SP
1.098,62m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Varejo SP
Pernambucanas Cruzeiro
Cruzeiro, SP
1.724,11m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Varejo SP
Pernambucanas Guaíra
Guaíra, SP
908,65m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Varejo SP
Pernambucanas Presidente Epitácio
Presidente Epitácio, SP
871,62m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Varejo SP
Pernambucanas Barretos
Barretos, SP
1.516,87m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Varejo SP
Pernambucanas Carlos De Campos
Piraju, SP
1.058,68m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Varejo SP
Pernambucanas Itapecerica Da Serra
Itapecerica da Serra, SP
1.450,20m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Educacional SP
Edif. Angélica
São Paulo, SP
4.849,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Varejo SP
Pernambucanas Dracena
Dracena, SP
1.216,19m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Varejo SP
Pernambucanas Ribeirão Preto
Ribeirão Preto, SP
6.305,13m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Varejo SP
Pernambucanas Capão Bonito
São Paulo, SP
718,94m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Varejo SP
Pernambucanas Amparo
Amparo, SP
829,51m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Varejo SP
Atacadão São Carlos
São Carlos, SP
8.336,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Varejo SP
Sam´s Club Campinas
Campinas, SP
15.776,24m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Varejo SP
Pernambucanas Pereira Barreto
Pereira Barreto, SP
783,46m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Varejo SP
Pernambucanas Mauá
Mauá, SP
1.354,60m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Varejo SP
Pernambucanas Itanhaém
Itanhaém, SP
1.462,41m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Varejo SP
Pernambucanas Taquarituba
Taquarituba, SP
510,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Varejo SP
Pernambucanas Tatuí
Tatuí, SP
2.027,76m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Varejo SP
Pernambucanas Pindamonhangaba
Pindamonhangaba, SP
1.999,87m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Varejo SP
Pernambucanas Jundiaí
Jundiaí, SP
1.505,08m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Varejo SP
Pernambucanas Itapeva
Itapeva, SP
1.958,78m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Varejo SP
BIG Indianópolis
São Paulo, SP
24.345,20m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Varejo SP
Sam´s Club Granja Viana
Cotia, SP
24.235,14m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Varejo SP
Pernambucanas Mirandópolis
Mirandópolis, SP
641,05m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Varejo SP
Pernambucanas Lins
Lins, SP
1.196,76m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Varejo SP
Pernambucanas Marília
Marília, SP
760,50m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Varejo SP
Pernambucanas Itapira
Itapira, SP
992,09m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Varejo SP
Pernambucanas Adamantina
Adamantina, SP
771,23m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Varejo SP
Sam´s Club Radial Leste
São Paulo, SP
14.050,62m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Varejo SP
Pernambucanas Itararé
Itararé, SP
1.161,17m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Varejo SP
Pernambucanas Barra Bonita
Barra Bonita, SP
990,23m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Varejo SP
Hines Atacadão
Taubaté, SP
21.481,83m² - Unids.: 43
Vacância: 18,18%
Inadimplência: 0,10%
