* Atualizado em 18/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

CSHG RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$127,00

  0,04%
Valorização Mensal

R$129,85

  -2,19%
Valorização 12 Meses

R$125,30

  1,36%
Máxima 52 Semanas

R$135,67

Mínima 52 Semanas

R$117,48

Contábil
Patrimônio Líquido

R$2,32 Bi

Valor de Mercado R$2,33 Bi
Total em Ativos

R$2,52 Bi

Total em Passivos

R$208,5 Mi

Valor Patrimonial

R$126,07

P/VP

 1,01

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 22,3 Mi

  0,96%
Valores a Receber

R$23,0 Mi

Total Investido

R$2,48 Bi

  107,03%
Cotas Emitidas

18.406.458

Investidores em Geral
Cotistas

  203.793

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    1.810.479.412,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  1.810.479.412,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    3.000,09
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    155.432.477,43
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    414.307.664,92
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    103.444.602,18
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  673.187.744,62
  • Total Investido 2.483.667.156,62
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    4.999,95
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    22.297.795,72
  • Aplicações Financeiras  22.302.795,67
  • Contas a Receber por Aluguéis
    16.057.449,03
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    3.242.402,64
  • Outros Valores a Receber
    3.742.728,30
  • Recebíveis  23.042.579,97
  • Total de Ativos 2.529.012.532,26
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    15.645.489,30
  • Taxa de administração a pagar
    1.399.831,59
  • Taxa de performance a pagar
    5.790.304,95
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    54.387.059,73
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    128.387.271,85
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    2.951.412,29
  • Total de Passivos 208.561.369,71
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    2.529.012.532,26  
  •   Total do Passivo
    - 208.561.369,71  
  • Patrimônio Líquido 2.320.451.162,55


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
ALTSA PROPRIEDADES SA
320.000
1.000,00
DUNKIRK EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
855
1.000,18
NORMANDIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
609
999,91
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
FASHION VALET OUTLET SPE
21.027.892
1.000,00
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
OPEA SECURITIZADORA SA
219
6.000
3.523.122,31
OPEA SECURITIZADORA SA
1
40.000
37.772.574,51
TRUE SECURITIZADORA SA
346
20.000.000
19.688.114,60
TRUE SECURITIZADORA SA
1
39.900
42.666.524,45
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
114
435
47.052.001,80
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
17.000
6.781.709,52
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FII CAMPUS FARIA LIMA
438.915
53.767.087,50
FII MINT EDUCACIONAL
58.249
5.831.889,88
FII SUCCESPAR VAREJO
2.581.183
286.999.798,66
JFL LIVING FII
250.000
19.250.000,00
KINEA INDICES PRECOS FUNDO INVESTIMENTO
58.328
5.721.976,80
RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL-FII
86.780
12.638.639,20
TIVIO RENDA IMOBILIARIA FII
140.080
14.973.151,20
TRX REAL ESTATE FII
11
1.230,90

Informações
  • Código de Negociação: HGRU11
  • Nome no Pregão: FII CSHG URB
  • CNPJ: 29.641.226/0001-53
  • Código ISIN: BRHGRUCTF002
  • Público Alvo: 203.793 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Renda Urbana
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 1,688%
  • Volume médio negociado: 29.278
  • Volume negociado: 21.855
  • Data de Início: fevereiro de 2018
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,8500
  • Dividend Yield: 0,6546%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

HGRU11

9,02%


Imóveis Renda Urbana

Cotas: 18.406.458

Cotistas: 203.793

Último Rendimento

HGRU11

R$0,8500


D. Yield: 0,6546%

Cotação Base: R$129,85

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 14/06/2024

Próximo Rendimento

HGRU11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES

  (11) 3701-6800

  ri.imobiliario@cshg.com.br

  imobiliario.cshg.com.br

Gestor / Consultor

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES

  (11) 3701-6800

  ri.imobiliario@cshg.com.br

  imobiliario.cshg.com.br

Taxa de Administração: 0,7% a.a. sobre o valor de mercado das cotas do Fundo.

Taxa de Performance: 20% da rentabilidade apurada da distribuição do que exceder IPCA + 5,5%

Objetivo

O Fundo tem por objeto a exploração de empreendimentos imobiliários urbanos de uso institucional e comercial, que potencialmente gerem renda por meio de alienação, locação ou arrendamento, desde que atendam aos critérios de enquadramento e à política de investimentos do Fundo, sendo certo que o Fundo irá priorizar a aquisição de empreendimentos imobiliários institucionais ou comerciais que não sejam lajes corporativas, shopping centers ou da área de logística.

Portfólio: 68 Imóveis

1T24

Educacional    BA

Estácio Salvador

Salvador, BA

32.808,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    MG

Mineirão Uberaba

Uberaba, MG

7.972,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    MG

Pernambucanas Passos

Passos, MG

985,15m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    MG

Mineirão Juiz de fora

Juiz de Fora, MG

7.692,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    MG

Pernambucanas Poços De Caldas

Poços de Caldas, MG

3.721,45m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    MG

Pernambucanas Machado

Machado, MG

1.007,72m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    MG

Pernambucanas Araguari

Araguari, MG

1.414,20m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    MG

Pernambucanas Belo Horizonte

Belo Horizonte, MG

4.908,68m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    MG

Mineirão Uberlândia

Uberlândia, MG

6.698,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    MG

Mineirão Contagem

Contagem, MG

15.740,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    PB

Mineirão João Pessoa

João Pessoa, PB

8.508,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    PR

Sam´s Club Barigui

Barigui, PR

13.565,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    PR

Mineirão Foz do Iguaçu

Foz do Iguaçu, PR

6.983,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    PR

Pernambucanas Telêmaco Borba

Telêmaco Borba, PR

1.193,80m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    PR

Atacadão Londrina Cambé

Cambé, PR

6.585,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    PR

Pernambucanas Bandeirantes

Bandeirantes, PR

1.068,20m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    PR

Pernambucanas Ibiporã

Ibiporã, PR

988,49m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    PR

Pernambucanas Sete Quedas

Guaíra, PR

1.335,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    PR

Pernambucanas Marechal Cândido Rondon

Marechal Cândido Rondon, PR

873,84m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    PR

Sam´s Club Atuba

Atuba, PR

10.131,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    PR

Pernambucanas Paranaguá

Paranaguá, PR

2.409,94m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    PR

Pernambucanas Palmas

Palmas, PR

892,62m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Educacional    RJ

IBMEC - RJ

Rio de Janeiro, RJ

8.040,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    RN

Mineirão Natal

Natal, RN

8.613,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    SP

Sam´s Club São José dos Campos

São José dos Campos, SP

7.549,23m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    SP

Pernambucanas Apiaí

Apiaí, SP

790,98m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    SP

Pernambucanas Itu

Itu, SP

1.552,11m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Educacional    SP

Edif. Santo Alberto

São Paulo, SP

6.804,80m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    SP

Pernambucanas Carapicuíba

Carapicuíba, SP

1.564,16m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    SP

Pernambucanas São José Do Rio Pardo

São José Do Rio Pardo, SP

1.170,13m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    SP

Sam´s Club Morumbi

São Paulo, SP

24.291,79m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Educacional    SP

Universidade de Mogi das Cruzes

São Paulo, SP

23.298,34m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    SP

Pernambucanas Itapetininga

Itapetininga, SP

1.826,11m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    SP

Pernambucanas Olímpia

Olímpia, SP

1.209,95m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    SP

Maxxi Joaquina Ramalho

São Paulo, SP

29.639,55m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    SP

Pernambucanas Ituverava

Ituverava, SP

1.098,62m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    SP

Pernambucanas Cruzeiro

Cruzeiro, SP

1.724,11m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    SP

Pernambucanas Guaíra

Guaíra, SP

908,65m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    SP

Pernambucanas Presidente Epitácio

Presidente Epitácio, SP

871,62m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    SP

Pernambucanas Barretos

Barretos, SP

1.516,87m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    SP

Pernambucanas Carlos De Campos

Piraju, SP

1.058,68m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    SP

Pernambucanas Itapecerica Da Serra

Itapecerica da Serra, SP

1.450,20m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Educacional    SP

Edif. Angélica

São Paulo, SP

4.849,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    SP

Pernambucanas Dracena

Dracena, SP

1.216,19m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    SP

Pernambucanas Ribeirão Preto

Ribeirão Preto, SP

6.305,13m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    SP

Pernambucanas Capão Bonito

São Paulo, SP

718,94m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    SP

Pernambucanas Amparo

Amparo, SP

829,51m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    SP

Atacadão São Carlos

São Carlos, SP

8.336,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    SP

Sam´s Club Campinas

Campinas, SP

15.776,24m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    SP

Pernambucanas Pereira Barreto

Pereira Barreto, SP

783,46m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    SP

Pernambucanas Mauá

Mauá, SP

1.354,60m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    SP

Pernambucanas Itanhaém

Itanhaém, SP

1.462,41m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    SP

Pernambucanas Taquarituba

Taquarituba, SP

510,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    SP

Pernambucanas Tatuí

Tatuí, SP

2.027,76m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    SP

Pernambucanas Pindamonhangaba

Pindamonhangaba, SP

1.999,87m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    SP

Pernambucanas Jundiaí

Jundiaí, SP

1.505,08m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    SP

Pernambucanas Itapeva

Itapeva, SP

1.958,78m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    SP

BIG Indianópolis

São Paulo, SP

24.345,20m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    SP

Sam´s Club Granja Viana

Cotia, SP

24.235,14m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    SP

Pernambucanas Mirandópolis

Mirandópolis, SP

641,05m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    SP

Pernambucanas Lins

Lins, SP

1.196,76m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    SP

Pernambucanas Marília

Marília, SP

760,50m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    SP

Pernambucanas Itapira

Itapira, SP

992,09m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    SP

Pernambucanas Adamantina

Adamantina, SP

771,23m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    SP

Sam´s Club Radial Leste

São Paulo, SP

14.050,62m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    SP

Pernambucanas Itararé

Itararé, SP

1.161,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    SP

Pernambucanas Barra Bonita

Barra Bonita, SP

990,23m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    SP

Hines Atacadão

Taubaté, SP

21.481,83m²  -  Unids.: 43

Vacância: 18,18%

Inadimplência: 0,10%

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com HGRU11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII ALIANZME
5
0,0000%
FII BB FOF
84.997
2,1229%
FII BCIA
22.700
0,6104%
FII ABSOLUTO
113.100
2,5176%
FII DEVA FOF
17.997
0,1635%
FII EMET
50
0,0025%
FII HTOPFOF3
100
0,0004%
FII CSHG FOF
59.478
2,0770%
FII IFI-E
21.546
2,3927%
FII JBFO FOF
8.062
0,6303%
FII KILIMA
111.110
0,2514%
FII NEWRU
10.827
1,4592%
FII OURI FOF
10
0,0006%
FII RBRALPHA
100
0,0001%
FII RBR MULT
50
0,0002%
FII RBR FEED
50
0,0155%
FII REAL INV
200
0,0237%
FII SUNOFOFI
38.216
1,3504%
FII XP SELEC
500
0,0012%

Resumo
Código do Negociação:
HGRU11
Data de Início:
fevereiro de 2018
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Renda Urbana
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
203.793
Patrimônio Líquido:
R$2,32 Bi
Valor de Mercado:
R$2,33 Bi
Valor da Cota:
R$127,00
P/VP:
 1,01
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$0,8500
Dividend Yield:
0,6546%
D. Y. Anualizado:
9,02%
Volume médio negociado:
29.278
Participação IFIX:
1,688%
  Site do Fundo