* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA IMÓVEIS CORPORATIVOS

Cotação

Último Fechamento

R$74,90

0,54%

Valorização Mensal

R$76,50

-2,09%

Valorização 12 Meses

R$79,16

-5,38%

Máxima 52 Semanas

R$82,30

Mínima 52 Semanas

R$68,19

Contábil

Patrimônio Líquido

R$396,2 Mi

Valor de Mercado R$293,9 Mi

Total em Ativos

R$402,2 Mi

Total em Passivos

R$5,9 Mi

Valor Patrimonial

R$100,98

P/VP

0,74

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 3,5 Mi

0,90%

Valores a Receber

R$3,1 Mi

Total Investido

R$395,5 Mi

99,82%

Cotas Emitidas

3.924.500

Investidores em Geral

Cotistas

14.313

28/06/2024

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
395.594.428,08
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis 395.594.428,08
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis 0,00
Total Investido 395.594.428,08

Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
3.549.521,34
Aplicações Financeiras 3.549.521,34
Contas a Receber por Aluguéis
3.114.832,79
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
20.793,60
Recebíveis 3.135.626,39
Total de Ativos 402.279.575,81

Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
2.668.736,60
Taxa de administração a pagar
79.530,19
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
3.237.412,83
Total de Passivos 5.985.679,62

Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
402.279.575,81
Total do Passivo
- 5.985.679,62
Patrimônio Líquido 396.293.896,19

Ações de Sociedades - 1T24

Sociedades

Quantidade

Valor (R$)

Cotas de Sociedades - 1T24

Cotas

Quantidade

Valor (R$)

CRI/CRA - 1T24

Companhias

Série

Quantidade

Valor (R$)

FIIs - 1T24

Fundos

Quantidade

Valor (R$)

Informações

Código de Negociação: CXCO11
Nome no Pregão: FII CEF CORP
CNPJ: 38.658.984/0001-75
Código ISIN: BRCXCOCTF003
Público Alvo: 14.313 - Investidores em Geral
Prazo: Indeterminado
Duração:
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Renda Urbana

Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Renda
Segmento: Lajes Corporativas
Gestão: Passiva
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 0,000%
Volume médio negociado: 2.252
Volume negociado: 1.928

Data de Início: dezembro de 2020
Amortização:
Data Base:
Data Pagamento:
Tipo de Amortização:
Rendimento: R$0,6800
Dividend Yield: 0,8889%
Data Base: 28/06/2024
Data Pagamento: 12/07/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

CXCO11

10,79%

Imóveis Renda Urbana

Cotas: 3.924.500

Cotistas: 14.313

Último Rendimento

CXCO11

R$0,6800

D. Yield: 0,8889%

Cotação Base: R$76,50

Data Base: 28/06/2024

Data Pgto: 12/07/2024

Próximo Rendimento

CXCO11

R$ -

D. Yield: -

Cotação Base: -

Data Base: -

Data Pgto: -

Administrador

VÓRTX DTVM

(11) 3030-7177

admfundos@vortx.com.br

www.vortx.com.br

Gestor / Consultor

VÓRTX DTVM

(11) 3030-7177

admfundos@vortx.com.br

www.vortx.com.br

Taxa de Administração: 0,25% a.a.

Objetivo

O Fundo tem por objeto a realização de investimentos imobiliários de longo prazo, por meio da aquisição de Ativos Imobiliários para locação aos Locatários, mediante a celebração de Contratos de Locação ou por meio de Ativos de Renda Fixa.

Portfólio: 10 Imóveis

1T24

Ag. Bancária DF

ED CAIXA

Brasília, DF

16.703,10m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária MG

ED HORTO FLO

Belo Horizonte, MG

3.746,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária MG

ED SEDE CONTORNO

Belo Horizonte, MG

7.572,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária MT

ED SEDE MATO GROSSO

Cuiabá, MT

5.570,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária PR

ED CASCAVEL

Cascavel, PR

5.106,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária PR

ED CARLOS GO

Curitiba, PR

15.778,68m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária RS

ED CICOB

Caxias do Sul, RS

4.136,17m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária RS

ED NOVO HAMBURGO

Novo Hamburgo, RS

4.782,02m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária RS

ED QUERENCIA

Porto Alegre, RS

22.544,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária SC

ED BLUMENAU

Blumenau, SC

5.792,51m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

BVAR11 - FII B VAREJO

BNFS11 - FII BANRISUL

TRXB11 - FII TRX R II

HSRE11 - FII HSIRENDA

Fundos com CXCO11 em carteira - 1T24

Fundo

Nome

Cotas

Posição

CXCI11

FII CAIXA CI

28.104

1,3658%

RINV11

FII REAL INV

13.150

1,5554%

Resumo

Código do Negociação:

CXCO11

Data de Início:

dezembro de 2020

Categoria:

FII

Classificação:

Imóveis Renda Urbana

Gestão:

Passiva

Prazo:

Indeterminado

Público Alvo:

Investidores em Geral

Cotistas:

14.313

Patrimônio Líquido:

R$396,2 Mi

Valor de Mercado:

R$293,9 Mi

Valor da Cota:

R$74,90

P/VP:

0,74

Último Pagamento:

12/07/2024

Último Rendimento:

R$0,6800

Dividend Yield:

0,8889%

D. Y. Anualizado:

10,79%

Volume médio negociado:

2.252

Participação IFIX:

0,000%

Site do Fundo

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA IMÓVEIS CORPORATIVOS

R$74,90

R$76,50

R$79,16

R$82,30

R$68,19

R$396,2 Mi

R$402,2 Mi

R$5,9 Mi

R$100,98

0,74

R$ 3,5 Mi

R$3,1 Mi

R$395,5 Mi

3.924.500

14.313

Ag. Bancária DF

ED CAIXA

Ag. Bancária MG

ED HORTO FLO

Ag. Bancária MG

ED SEDE CONTORNO

Ag. Bancária MT

ED SEDE MATO GROSSO

Ag. Bancária PR

ED CASCAVEL

Ag. Bancária PR

ED CARLOS GO

Ag. Bancária RS

ED CICOB

Ag. Bancária RS

ED NOVO HAMBURGO

Ag. Bancária RS

ED QUERENCIA

Ag. Bancária SC

ED BLUMENAU

BVAR11 - FII B VAREJO

BNFS11 - FII BANRISUL

TRXB11 - FII TRX R II

HSRE11 - FII HSIRENDA

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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