* Atualizado em 18/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA IMÓVEIS CORPORATIVOS

Cotação
Último Fechamento

R$76,21

  -0,47%
Valorização Mensal

R$80,15

  -4,92%
Valorização 12 Meses

R$74,71

  2,01%
Máxima 52 Semanas

R$83,03

Mínima 52 Semanas

R$66,42

Contábil
Patrimônio Líquido

R$399,5 Mi

Valor de Mercado R$299,0 Mi
Total em Ativos

R$402,2 Mi

Total em Passivos

R$2,7 Mi

Valor Patrimonial

R$101,81

P/VP

 0,75

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 3,5 Mi

  0,89%
Valores a Receber

R$3,1 Mi

Total Investido

R$395,5 Mi

  99,01%
Cotas Emitidas

3.924.500

Investidores em Geral
Cotistas

  14.398

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    395.594.428,08
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  395.594.428,08
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 395.594.428,08
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    1.000,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    3.560.576,58
  • Aplicações Financeiras  3.561.576,58
  • Contas a Receber por Aluguéis
    3.114.832,79
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    23.998,32
  • Recebíveis  3.138.831,11
  • Total de Ativos 402.294.835,77
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    2.668.736,60
  • Taxa de administração a pagar
    83.762,73
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    415,27
  • Total de Passivos 2.752.914,60
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    402.294.835,77  
  •   Total do Passivo
    - 2.752.914,60  
  • Patrimônio Líquido 399.541.921,17


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: CXCO11
  • Nome no Pregão: FII CEF CORP
  • CNPJ: 38.658.984/0001-75
  • Código ISIN: BRCXCOCTF003
  • Público Alvo: 14.398 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Renda Urbana
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Lajes Corporativas
  • Gestão: Passiva
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 1.832
  • Volume negociado: 1.553
  • Data de Início: dezembro de 2020
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,6800
  • Dividend Yield: 0,8484%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

CXCO11

11,56%


Imóveis Renda Urbana

Cotas: 3.924.500

Cotistas: 14.398

Último Rendimento

CXCO11

R$0,6800


D. Yield: 0,8484%

Cotação Base: R$80,15

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 14/06/2024

Próximo Rendimento

CXCO11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

VÓRTX DTVM

  (11) 3030-7177

  admfundos@vortx.com.br

  www.vortx.com.br

Gestor / Consultor

VÓRTX DTVM

  (11) 3030-7177

  admfundos@vortx.com.br

  www.vortx.com.br

Taxa de Administração: 0,25% a.a.

Objetivo

O Fundo tem por objeto a realização de investimentos imobiliários de longo prazo, por meio da aquisição de Ativos Imobiliários para locação aos Locatários, mediante a celebração de Contratos de Locação ou por meio de Ativos de Renda Fixa.

Portfólio: 10 Imóveis

1T24

Ag. Bancária    DF

ED CAIXA

Brasília, DF

16.703,10m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    MG

ED HORTO FLO

Belo Horizonte, MG

3.746,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    MG

ED SEDE CONTORNO

Belo Horizonte, MG

7.572,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    MT

ED SEDE MATO GROSSO

Cuiabá, MT

5.570,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    PR

ED CASCAVEL

Cascavel, PR

5.106,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    PR

ED CARLOS GO

Curitiba, PR

15.778,68m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    RS

ED CICOB

Caxias do Sul, RS

4.136,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    RS

ED NOVO HAMBURGO

Novo Hamburgo, RS

4.782,02m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    RS

ED QUERENCIA

Porto Alegre, RS

22.544,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    SC

ED BLUMENAU

Blumenau, SC

5.792,51m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com CXCO11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII CAIXA CI
28.104
1,3658%
FII REAL INV
13.150
1,5554%

Resumo
Código do Negociação:
CXCO11
Data de Início:
dezembro de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Renda Urbana
Gestão:
Passiva
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
14.398
Patrimônio Líquido:
R$399,5 Mi
Valor de Mercado:
R$299,0 Mi
Valor da Cota:
R$76,21
P/VP:
 0,75
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$0,6800
Dividend Yield:
0,8484%
D. Y. Anualizado:
11,56%
Volume médio negociado:
1.832
Participação IFIX:
0,000%
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