JASC RENDA VAREJO ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$372,1 Mi
R$381,0 Mi
R$8,9 Mi
R$106,65
0,00
R$ 15,5 Mi
R$2,3 Mi
R$363,1 Mi
3.489.342
171
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados341.635.282,50
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 341.635.282,50
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs21.499.520,73
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")0,00
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário0,00
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 21.499.520,73
- Total Investido 363.134.803,23
- Ativos (R$)
- Disponibilidade0,00
- Títulos Públicos0,00
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa15.568.443,75
- Aplicações Financeiras 15.568.443,75
- Contas a Receber por Aluguéis2.315.609,40
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber27.226,93
- Recebíveis 2.342.836,33
- Total de Ativos 381.046.083,31
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir2.128.498,62
- Taxa de administração a pagar174.698,24
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar6.603.719,65
- Total de Passivos 8.906.916,51
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo381.046.083,31
- Total do Passivo- 8.906.916,51
- Patrimônio Líquido 372.139.166,80
- Código de Negociação: JASC11
- Nome no Pregão: FII JASC REN
- CNPJ: 40.886.241/0001-02
- Código ISIN: BRJASCCTF007
- Público Alvo: 171 - Investidores em Geral
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FII
- Classificação: Imóveis Renda Urbana
- Mercado de negociação: MB
- Mandato: Renda
- Segmento: Híbrido
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: -
- Volume negociado: -
- Data de Início: agosto de 2021
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento: R$0,6100
- Dividend Yield: 0,5686%
- Data Base: 12/07/2024
- Data Pagamento: 19/07/2024
D. Y. Anualizado
6,31%
Imóveis Renda Urbana
Cotas: 3.489.342
Cotistas: 171
Último Rendimento
R$0,6100
D. Yield: 0,5686%
Cotação Base: R$107,28
Data Base: 12/07/2024
Data Pgto: 19/07/2024
Próximo Rendimento
R$ -
Administrador
BRL TRUST DTVM
(11) 3509-0600
fii@brltrust.com.br
www.brltrust.com.br
Gestor / Consultor
GENESIS CAPITAL
(11) 4993-9400
contato@genesiscap.com.br
www.genesiscapital.com.br
Taxa de Administração: 1% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
O JASC Renda Varejo Essencial FII, é um fundo de investimento imobiliário que busca a obtenção de renda por meio da exploração de imóveis comerciais em segmentos que combinam crescimento com resiliência. Os principais segmentos de atuação são: varejo essencial (atacarejos, supermercados, farmácias, pet centers e materiais de construção); serviços (academias, clínicas veterinárias e redes de diagnósticos) e alimentação (restaurantes, redes de fast food, dentre outros). A estratégia de investimento do Fundo, baseada em um cuidadoso processo de seleção dos imóveis, também visa a valorização imobiliária e a consequente expansão da renda gerada pelos ativos investidos.
1T24
Varejo CE
Loja - Santos Dumont 3030
Fortaleza, CE
290,96m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T24
Varejo CE
Maraponga 2
Fortaleza, CE
2.100,65m² - Unids.: 6
Vacância: 7,50%
Inadimplência: 0,00%
1T24
Varejo CE
WASHINGTON SOARES
Fortaleza, CE
250,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T24
Varejo CE
Lagoa
Fortaleza, CE
13.950,00m² - Unids.: 2
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T24
Varejo CE
Pão de Açúcar São João
Fortaleza, CE
4.496,00m² - Unids.: 19
Vacância: 0,80%
Inadimplência: 0,00%
1T24
Varejo CE
Sargento Hermínio
Fortaleza, CE
2.965,00m² - Unids.: 10
Vacância: 1,30%
Inadimplência: 0,00%
1T24
Varejo CE
Eusébio
Eusébio, CE
7.803,73m² - Unids.: 48
Vacância: 0,60%
Inadimplência: 0,00%
1T24
Varejo CE
Lago Jacarey
Fortaleza, CE
2.593,66m² - Unids.: 7
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T24
Varejo CE
Paulista
Maranguape, CE
9.456,61m² - Unids.: 3
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T24
Varejo CE
Maraponga
Fortaleza, CE
2.100,65m² - Unids.: 6
Vacância: 1,40%
Inadimplência: 0,00%
1T24
Varejo CE
Treze de Maio
Fortaleza, CE
315,00m² - Unids.: 2
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T24
Varejo CE
Drogasil BernardoManuel
Fortaleza, CE
235,50m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T24
Varejo CE
Francisco Sá
Fortaleza, CE
5.201,61m² - Unids.: 16
Vacância: 21,20%
Inadimplência: 0,00%
1T24
Varejo CE
Sargento Hermínio 2
Fortaleza, CE
4.523,00m² - Unids.: 21
Vacância: 8,00%
Inadimplência: 0,00%
1T24
Varejo CE
Drogasil Bezerra deMenezes
Fortaleza, CE
292,45m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T24
Varejo PE
Caxangá
Recife, PE
7.750,67m² - Unids.: 5
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
