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JASC RENDA VAREJO ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$359,0 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$366,3 Mi

Total em Passivos

R$7,2 Mi

Valor Patrimonial

R$107,79

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 3,3 Mi

  0,93%
Valores a Receber

R$2,2 Mi

Total Investido

R$360,6 Mi

  100,44%
Cotas Emitidas

3.331.507

Investidores em Geral
Cotistas

  86

  30/04/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    340.182.809,08
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  340.182.809,08
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    20.499.520,73
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  20.499.520,73
  • Total Investido 360.682.329,81
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    3.341.536,51
  • Aplicações Financeiras  3.341.536,51
  • Contas a Receber por Aluguéis
    2.288.521,58
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    9.229,59
  • Recebíveis  2.297.751,17
  • Total de Ativos 366.321.617,49
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    167.585,59
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    7.067.401,98
  • Total de Passivos 7.234.987,57
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    366.321.617,49  
  •   Total do Passivo
    - 7.234.987,57  
  • Patrimônio Líquido 359.086.629,92


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
JASC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
20.000
19.999.520,73
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: JASC11
  • Nome no Pregão: FII JASC REN
  • CNPJ: 40.886.241/0001-02
  • Código ISIN: BRJASCCTF007
  • Público Alvo: 86 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Renda Urbana
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: agosto de 2021
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,6100
  • Dividend Yield: 0,5659%
  • Data Base: 15/05/2024
  • Data Pagamento: 22/05/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

JASC11

5,70%


Imóveis Renda Urbana

Cotas: 3.331.507

Cotistas: 86

Último Rendimento

JASC11

R$0,6100


D. Yield: 0,5659%

Cotação Base: R$107,79

Data Base: 15/05/2024

Data Pgto: 22/05/2024

Próximo Rendimento

JASC11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor / Consultor

GENESIS CAPITAL

  (11) 4993-9400

  contato@genesiscap.com.br

  www.genesiscapital.com.br

Taxa de Administração: 1% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O JASC Renda Varejo Essencial FII, é um fundo de investimento imobiliário que busca a obtenção de renda por meio da exploração de imóveis comerciais em segmentos que combinam crescimento com resiliência. Os principais segmentos de atuação são: varejo essencial (atacarejos, supermercados, farmácias, pet centers e materiais de construção); serviços (academias, clínicas veterinárias e redes de diagnósticos) e alimentação (restaurantes, redes de fast food, dentre outros). A estratégia de investimento do Fundo, baseada em um cuidadoso processo de seleção dos imóveis, também visa a valorização imobiliária e a consequente expansão da renda gerada pelos ativos investidos.

Portfólio: 16 Imóveis

1T24

Varejo    CE

Loja - Santos Dumont 3030

Fortaleza, CE

290,96m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    CE

Maraponga 2

Fortaleza, CE

2.100,65m²  -  Unids.: 6

Vacância: 7,50%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    CE

WASHINGTON SOARES

Fortaleza, CE

250,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    CE

Lagoa

Fortaleza, CE

13.950,00m²  -  Unids.: 2

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    CE

Pão de Açúcar São João

Fortaleza, CE

4.496,00m²  -  Unids.: 19

Vacância: 0,80%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    CE

Sargento Hermínio

Fortaleza, CE

2.965,00m²  -  Unids.: 10

Vacância: 1,30%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    CE

Eusébio

Eusébio, CE

7.803,73m²  -  Unids.: 48

Vacância: 0,60%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    CE

Lago Jacarey

Fortaleza, CE

2.593,66m²  -  Unids.: 7

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    CE

Paulista

Maranguape, CE

9.456,61m²  -  Unids.: 3

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    CE

Maraponga

Fortaleza, CE

2.100,65m²  -  Unids.: 6

Vacância: 1,40%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    CE

Treze de Maio

Fortaleza, CE

315,00m²  -  Unids.: 2

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    CE

Drogasil BernardoManuel

Fortaleza, CE

235,50m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    CE

Francisco Sá

Fortaleza, CE

5.201,61m²  -  Unids.: 16

Vacância: 21,20%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    CE

Sargento Hermínio 2

Fortaleza, CE

4.523,00m²  -  Unids.: 21

Vacância: 8,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    CE

Drogasil Bezerra deMenezes

Fortaleza, CE

292,45m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    PE

Caxangá

Recife, PE

7.750,67m²  -  Unids.: 5

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com JASC11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
JASC11
Data de Início:
agosto de 2021
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Renda Urbana
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
86
Patrimônio Líquido:
R$359,0 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
22/05/2024
Último Rendimento:
R$0,6100
Dividend Yield:
0,5659%
D. Y. Anualizado:
5,70%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo