JASC RENDA VAREJO ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$359,1 Mi
R$366,3 Mi
R$7,2 Mi
R$107,79
0,00
R$ 3,2 Mi
R$2,4 Mi
R$360,6 Mi
3.331.507
82
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados340.182.129,20
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 340.182.129,20
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs20.499.520,73
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")0,00
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário0,00
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 20.499.520,73
- Total Investido 360.681.649,93
- Ativos (R$)
- Disponibilidade0,00
- Títulos Públicos0,00
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa3.249.757,89
- Aplicações Financeiras 3.249.757,89
- Contas a Receber por Aluguéis2.405.345,05
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber9.857,08
- Recebíveis 2.415.202,13
- Total de Ativos 366.346.609,95
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir0,00
- Taxa de administração a pagar167.504,56
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar7.067.135,59
- Total de Passivos 7.234.640,15
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo366.346.609,95
- Total do Passivo- 7.234.640,15
- Patrimônio Líquido 359.111.969,80
- Código de Negociação: JASC11
- Nome no Pregão: FII JASC REN
- CNPJ: 40.886.241/0001-02
- Código ISIN: BRJASCCTF007
- Público Alvo: Investidores em Geral (82)
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FII
- Classificação: Imóveis Renda Urbana
- Mercado de negociação: MB
- Mandato: Renda
- Segmento: Híbrido
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: -
- Volume negociado: -
- Data de Início: agosto de 2021
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento: R$0,6100
- Dividend Yield: 0,5662%
- Data Base: 12/04/2024
- Data Pagamento: 19/04/2024
D. Y. Anualizado
6,14%
Imóveis Renda Urbana
Cotas: 3.331.507
Cotistas: 82
Último Rendimento
R$0,5800
D. Yield: 0,5384%
Cotação Base: R$107,72
Data Base: 14/03/2024
Data Pgto: 21/03/2024
Próximo Rendimento
R$0,6100
Administrador
BRL TRUST DTVM
(11) 3509-0600
fii@brltrust.com.br
www.brltrust.com.br
Gestor / Consultor
GENESIS CAPITAL
(11) 4993-9400
contato@genesiscap.com.br
www.genesiscapital.com.br
Taxa de Administração: 1% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
O JASC Renda Varejo Essencial FII, é um fundo de investimento imobiliário que busca a obtenção de renda por meio da exploração de imóveis comerciais em segmentos que combinam crescimento com resiliência. Os principais segmentos de atuação são: varejo essencial (atacarejos, supermercados, farmácias, pet centers e materiais de construção); serviços (academias, clínicas veterinárias e redes de diagnósticos) e alimentação (restaurantes, redes de fast food, dentre outros). A estratégia de investimento do Fundo, baseada em um cuidadoso processo de seleção dos imóveis, também visa a valorização imobiliária e a consequente expansão da renda gerada pelos ativos investidos.
4T23
Varejo CE
WASHINGTON SOARES
Fortaleza, CE
250,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
4T23
Varejo CE
Lagoa
Fortaleza, CE
13.950,00m² - Unids.: 2
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
4T23
Varejo CE
Pão de Açúcar São João
Fortaleza, CE
4.496,00m² - Unids.: 19
Vacância: 0,80%
Inadimplência: 0,00%
4T23
Varejo CE
Drogasil Santos Dumont
Fortaleza, CE
291,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
4T23
Varejo CE
Sargento Hermínio
Fortaleza, CE
11.175,00m² - Unids.: 10
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
4T23
Varejo CE
Eusébio
Eusébio, CE
7.944,00m² - Unids.: 47
Vacância: 1,20%
Inadimplência: 0,00%
4T23
Varejo CE
Lago Jacarey
Fortaleza, CE
2.594,00m² - Unids.: 7
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
4T23
Varejo CE
Paulista
Maranguape, CE
9.457,00m² - Unids.: 3
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
4T23
Varejo CE
Maraponga
Fortaleza, CE
6.039,00m² - Unids.: 15
Vacância: 1,40%
Inadimplência: 0,00%
4T23
Varejo CE
Treze de Maio
Fortaleza, CE
315,00m² - Unids.: 2
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
4T23
Varejo CE
Drogasil BernardoManuel
Fortaleza, CE
236,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
4T23
Varejo CE
Francisco Sá
Fortaleza, CE
5.202,00m² - Unids.: 15
Vacância: 22,70%
Inadimplência: 0,00%
4T23
Varejo CE
Sargento Hermínio 2
Fortaleza, CE
4.523,00m² - Unids.: 21
Vacância: 8,80%
Inadimplência: 0,00%
4T23
Varejo CE
Drogasil Bezerra deMenezes
Fortaleza, CE
292,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
4T23
Varejo CE
Maraponga 2
Fortaleza, CE
2.101,00m² - Unids.: 6
Vacância: 7,50%
Inadimplência: 0,00%
4T23
Varejo PE
Caxangá
Recife, PE
7.751,00m² - Unids.: 5
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
